Manifiesto Mariscal.g Nuevo

1.
COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS TESORERIA DOCUMENTO
ABASTECIMIENTO CANTIDAD Y/O DIAS PRECIO UNITARIO Y/O ESPECIFICA
Nº FECHA SIAF O/C - O/S OBSERVACIONES MEDIDA CONCEPTO IMPORTE
NUMERO CLASE SERIE NUMERO TRABAJADOS JORNAL DIA DE GASTO
Nº PLANILLA
01 11/18/2020 868 842 PLANILLA PEON, PLANILLA ,DEL 06 AL 31 DE OCTUBRE 2020 PLANILLA 05 PAGO DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL 6,200.00 6,200.00 2.6. 2 3.2 4
PAGO DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL DICHO PROYECTO , DEL 02 AL

02 912 PLANILLA 10 OFICIAL 12,350.00 12,350.00
30 DE NOVIUEMBRE DEL 2020
12/2/2020 947 PLANILLA 2.6. 2 3.2 4
PAGO EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES, DEL 01 AL 21 DE

DICIEMBRE DE 2020
12/29/2020 1120 PLANILLA 2.6. 2 3.2 4
TOTAL FACTURA 26,720.00 26,720.00
1.2MATERIALES
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO CANTIDAD Y/O DIAS PRECIO UNITARIO Y/O ESPECIFICA
Nº FECHA SIAF O/C - O/S PROVEEDORES MEDIDA CONCEPTO IMPORTE
Nº PLANILLA
01 875 293 FACTURA F001 008425 SERVICENTRO PETROGAS ABANCAY S.A.C GAL 1500 DIESEL E NEOTECH B5 S50 11.89 17,835.00
11/24/2020 913 O/C 2.6. 2 3. 2 5
02 11/25/2020 921 883 O/C 189 FACTURA FF01 000339 GRUPO EMPRESARIAL ARIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA UNIDAD 02 BARRETA DE 1.80 X 1.5 " 85.50 171.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 02 CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA 165.00 330.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 02 COMBA DE 24 IB 145.00 290.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 02 MACHETES DE ACERO 19.50 39.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 06 PALAS TIPO CUCHARA 25.50 153.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 06 PICOS ZAPAPICOS DE PUNTA 31.50 189.00 2.6. 2 3. 2 5
MTS 30 PLASTICO DE COLOR AZUL 6.70 201.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 03 WINCHA DE 5 MTS 25.00 75.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 01 WINCHA DE 50 MTS 65.00 65.00 2.6. 2 3. 2 5
ML 25 YUTE Y/O ARPILLERA 6.50 162.50 2.6. 2 3. 2 5 1,675.50
03 11/25/2020 920 882 O/C 303 FACTURA FF01 000252 INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA .IISA S.R.L UNIDAD 01 CHAVO PARA COMBUSTIBLE 550.00 550.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 05 CILINDRO PARA COMBUSTIBLE X 60 GL 98.00 490.00 2.6. 2 3. 2 5 1,040.00
04 11/24/2020 916 878 O/C 878 FACTURA FFF1 000175 DIPSA EMPRESARIAL S.A.C KG 10 ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N°16 5.60 56.00 2.6. 2 3. 2 5
KG 10 ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N°8 6.20 62.00 2.6. 2 3. 2 5
PLANILLA 30 CALAMINA #22 DE 1.80M X 20 MM 13.50 405.00 2.6. 2 3. 2 5
KG 05 CLAVO DE CALAMINA 5.39 26.95 2.6. 2 3. 2 5 657.75
KG 10 CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 4 " 5.39 53.90 2.6. 2 3. 2 5
KG 10 CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 3 " 5.39 53.90 2.6. 2 3. 2 5
05 12/29/2020 1118 1094 O/C 344 FACTURA F001 008424 SERVICENTRO PETROGAS ABANCAY S.A.C GLN 1000 PETROLIO DIESEL - DB5 11.89 11,890.00 2.6. 2 3. 2 5
06 12/19/2020 1033 999 O/C 352 FACTURA FFF1 000224 DIPSA EMPRESARIAL S.A.C MTS 05 CADENA DELGADA 8.90 44.50 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 03 CANDADO X 25 MM 18.50 55.50 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 01 GALONERA DE PLASTICO DE 10 L 37.00 37.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 01 GALONERA DE PLASTICO DE 5 L 25.20 25.20 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 01 INFLADOR PARA CARRETILLA 38.00 38.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 02 LINTERNA LAGO ALCANZE 28.50 57.00 2.6. 2 3. 2 5 669.70
UNIDAD 02 PILA GRANDE PARA LINTERNA 4.50 9.00 2.6. 2 3. 2 5
MTS 25 PLASTICO DOBLE REFORZADO 7.00 175.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 05 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA 35.70 178.50 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 02 REPUESTO PARA CARRETILLAS (LLANTAS) 18.00 36.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 04 SILBATOS DE SEGURIDAD 3.50 14.00 2.6. 2 3. 2 5
ADQUISION DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DEL
07 11/24/2020 914 876 292 FACTURA F001 008030 SERVICENTRO PETROGAS ABANCAY S.A.C GAL 110 11.89 1,307.90
O/C PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION 2.6. 2 3. 2 5
CONTRATACION DE ELABORACION DE CARTEL DE
08 877 877 BOL 002 001140 FLORENTINO CUADROS OBLITAS SER 01 350.00 350.00
11/24/2020 915 IDENTIFICACION DE OBRA SEGÚN DISEÑO 2.6. 2 3.2 6
O/S
02 CASCOS AZULES Y 08 CASCOS NARANJAS INLUIDOS
09 879 188 FFF1 000176 DIPSA EMPRESARIAL S.A.C UNIDAD 10 17.00 170.00
11/24/2020 917 O/C BARBIJOS 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 25 20 GUANTES DE CUERO Y 05 GUANTES DE JEBE 11.00 275.00

2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 02 ARNES DE SEGURIDAD 243.00 486.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 01 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 48.00 48.00 2.6. 2 3. 2 5 2,524.00
UNIDAD 05 CASCO COLOR BLANCO 3 M 45.00 225.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 20 CHALECOS PARA PERSONAL OBRERO COLOR NARANJA 37.00 740.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 20 LENTES DE SEGURIDAD 11.00 220.00 2.6. 2 3. 2 5
MTS 80 SOGA TRENZADA DE POLIPROPILENO DE 16 MM 4.50 360.00 2.6. 2 3. 2 5
10 12/19/2020 1034 1000 O/C 354 FACTURA 001 001119 MULTISERVICIOS NUEVO HORIZONTE UNIDAD 20 CASCO COLOR NARANJA INLUIDO BARBIQUEJOS 12.50 250.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 10 CHALECOS PARA PERSONAL OBRERO COLOR NARANJA 28.00 280.00 2.6. 2 3. 2 5
PAR 05 GUANTES DE CUERO REFORZADO 8.00 40.00 2.6. 2 3. 2 5 1,155.00
PAR 15 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO 39.00 585.00 2.6. 2 3. 2 5
11 12/29/2020 1121 1096 O/C 373 FACTURA 002 001003 HERMANOS MARQUEZ UNIDAD 01 ALICATE DE PRESION 10" RECTO 28.00 28.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 01 BALANZA ROMANA 28.00 28.00 2.6. 2 3. 2 5
MTS 20 FRANELA 6.00 120.00 2.6. 2 3. 2 5 206.00
CJA 01 PARCHE PARA CAMARA LIQUIDO 10.00 10.00 2.6. 2 3. 2 5
MTS 10 PLASTICO COLOR ROJO 2.00 20.00 2.6. 2 3. 2 5
12 1105 407 FACTURA FFF1 000390 UND 01 MANDILON QUIRURGICO 49.50

12/29/2020 1130 O/C GRUPO EMPRESARIAL ARIAS S.A.C 49.50 2.6. 2 3.2 5
PAR 01 ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTO ACERO 256.00

C/P 256.00 2.6. 2 3.2 5
TOTAL DE MATERIALES 39,616.35
1.3 EQUIPOS
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO ESPECIFICA
Nº FECHA PROVEEDORES MEDIDA CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO IMPORTE
SIAF O/C - O/S DE GASTO
PLANILLA NUMERO CLASE SERIE NUMERO
Nº
Nº
CONTRATACION DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE 01
01 1166 597 E001 000019 SER 109.35 242.50 23,335.37
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA DE 240 HP A MAS
12/31/2020 1188 O/S FACTURA MINCORT INGS S.R.L 2.6. 2 3.3 6
PAGO DE LA DETRACCION A NOMBRE DEL BANCO DE LA

02 1166 597 E001 000019 UND 1.00 3,182.00 3,182.00
NACION DE LA FACTURA
12/31/2020 1188 O/S FACTURA BANCO DE LA NACION 2.6 2 3. 2 6
03 1167 596 E001 000018 154.45

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 01
12/31/2020 1189 O/S FACTURA MINCORT INGS S.R.L SER EXCAVADORA HIDRAULICA ORUGA DE 240 HO A MAS 242.50 32,960.12 2.6. 2 . 3. 3. 6
04 1167 596 E001 000018 4,494.00

12/31/2020 1189 O/S FACTURA BANCO DE LA NACION UNIDAD 01 PAGO DE LA DETRACCION A NOMBRE DEL BANCO DE LA NACION 4,494.00 2.6 2 3. 2 6
05 1167 596 E001 000021 2,823.00

12/31/2020 1190 O/S FACTURA BANCO DE LA NACION UNIDAD 01 PAGO POR LA DETRACCION A NOMBRE DEL BANCO DE LA NACIO 2,823.00 2.6 2 3. 2 6
06 1167 598 E001 000021

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 01
12/31/2020 1190 O/S FACTURA MINCORT INGS . S.R.L. SER 97 EXCVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA DE 240 242.50 20,701.93 2.6 2 3. 2 6
TOTAL DE EQUIPOS 87,496.42

C/P
1.4 SUB CONTRATOS
DOCUMENTOS
DE GASTO
SIAF O/C - O/S
NUMERO CLASE SERIE NUMERO
Nº PLANILLA
POR SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA DE TRASNPORTE
01 1002 484 FACTURA 001 000727 SER 01 1,000.00 1,000.00
12/19/2020 1036 O/C TRANSPORTES WILY TERRESTRE DE MATERIALES 2.6. 2 3.2 6
POR SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA DE TRASNPORTE
02 992 424 FACTURA 001 000724 SER 01 1,800.00 1,800.00
12/19/2020 1028 O/C TRANSPORTES WILY TERRESTRE DE MATERIALES 2.6. 2 3.2 6
FLETE TERRESTRE PARA TRANSLADO DE COMBUSTIBLE Y
03 1424 839 FACTURA 001 000841 GBL 01 500.00
12/22/2022 1465 O/S TRANSPORTES WILY MATERIALES HACIA LA OBRA 500.00 2.6. 2 3.2 6
SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES PARA LA
04 1109 Nº 554 FACTURA 001 000735 SER 01 900.00
12/29/2020 1132 O/S TRANSPORTES WILY EJECUCION DEL PROYECTO 900.00 2.6. 2 3.2 6
TOTAL DE SUB CONTRATOS 4,200.00 4,200.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO
2. GASTOS GENERALES
C/P 2.1 PERSONAL
2.1.1 RESIDENTE DE OBRA
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO
PRECIO ESPECIFICA
Nº FECHA PROVEEDORES MEDIDA CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE
UNITARIO DE GASTO
SIAF
O/C - O/S NUMERO CLASE SERIE NUMERO
Nº
PLANILLA
SERVICIO PRESTADO DE RESIDENTE DE OBRA EN LA

01 874 471 RH E001 000095 CONTRATO 01 4,000.00 4,000.00
EJECUCION DEL PROYECTO
11/24/2020 912 O/S RAMIREZ JIMENEZ KAZOK JAIME 2.6. 2 3.2 6

02 1099 Nº 538 RH E001 000097 CONTRATO 01 3,680.00 3,680.00
03 1099 538 RH E001 000097 CONTRATO 01 PAGO ALA SUNAT POR EL IMPUESTO ALA RENTA 320.00 320.00
12/29/2020 1124 O/S BANCO DE LA NACION 2.6. 2 3.2 6
C/P TOTAL DE RESIDENTE DE OBRA 8,000.00 8,000.00
2.1.2 ASISTENTE TECNICO
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO
PRECIO ESPECIFICA
SIAF UNITARIO DE GASTO
Nº PLANILLA
SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA

01 884 446 RH E001 000001 CONTRATO 01 3,000.00 3,000.00
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020
11/25/2020 922 O/S HUAMAN LOPEZ FELICIANO BARTOLOME 2.6. 2 3.2 6

02 1003 527 RH E001 000002 CONTRATO 01 3,000.00 3,000.00
CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020
12/19/2020 1037 O/S FELICIANO BARTOLOME HUAMANI LOPEZ 2.6. 2 3.2 6
C/P Nº
6,000.00 6,000.00
TOTAL DEL ASISTENTE TECNICO
2.1.3 MAESTRO DE OBRA

DOCUMENTOS
DOCUMENTOS TESORERIA DOCUMENTO PRECIO ESPECIFICA
Nº FECHA ABASTECIMIENTO
O/C - O/S PROVEEDORES MEDIDA CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE
Nº
TOTAL DE MAESTRO DE OBRA 0.00 0.00
Nº
C/P
2.1.4 ASISTENTE ADMINISTRAVIVO

DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO PRECIO ESPECIFICA
Nº FECHA SIAF PROVEEDORES MEDIDA CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE
O/C - O/S UNITARIO DE GASTO
Nº PLANILLA
SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE

01 885 445 RH E001 000011 CONTRATO 01 2,000.00 2,000.00
OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
11/25/2020 923 O/S HUIHUA CHIPANA ALBERTO 2.6. 2 3.2 6

02 994 Nº 507 RH E001 000012 CONTRATO 01 2,000.00 2,000.00
OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
C/P
12/19/2020 1030 O/S HUIHUA CHIPANA ALBERTO 2.6. 2 3.2 6
TOTAL DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4,000.00 4,000.00
2.1.5 GUARDIAN DE OBRA

DOCUMENTOS
Nº FECHA O/C - O/S PROVEEDORES MEDIDA CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE
Nº
-
TOTAL DE GUARDIAN DE OBRA 0.00 0.00
C/P
2.1.6 ALMACENERO DE OBRA
DOCUMENTOS TESORERIA DOCUMENTOS ABASTECIMIENTO DOCUMENTO PRECIO

Nº FECHA O/C - O/S PROVEEDORES MEDIDA CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE
SIAF Nº UNITARIO
Nº
-
TOTAL DE ALMACENERO DE OBRA 0.00 0.00
C/P Nº 2.1.7 ENFERMERA TECNICA
DOCUMENTOS TESORERIA DOCUMENTOS ABASTECIMIENTO DOCUMENTO

PRECIO
SIAF O/C - O/S UNITARIO
Nº PLANILLA
CONTRATACION DE SERVICIOS COMO TECNICA Y /O

01 1103 540 RH E001 000002 SER 01 1,600.00
LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA LA OBRA
12/29/2020 1128 O/S CATALAN SANCHEZ LUZ DELIA 1,600.00 2.6. 2 3.2 6
Nº
TOTAL DE ENFERMERIA DE OBRA 0.00 1,600.00
2.2 BIENES
2.2.1 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DOCUMENTOS
FECHA SIAF O/C - O/S PROVEEDORES MEDIDA CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE
NUMERO CLASE SERIE NUMERO UNITARIO DE GASTO
Nº PLANILLA
01 1004 343 FACTURA FFF1 000365 UNIDAD 03 ZAPATO PARA PERSONAL TECNICO (02 TALLAS 39 Y 01 TALLA 40 450.00 1,350.00
12/19/2020 1038 O/C GRUPO EMPRESARIAL ARIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2.6. 2 3.2 5
C/P
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0.00 1,350.00
2.2.2 COMBUSTIBLE
Nº DOCUMENTOS
DOCUMENTOS TESORERIA DOCUMENTO PRECIO ESPECIFICA
ABASTECIMIENTO
FECHA PROVEEDORES MEDIDA CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE
SIAF O/C - O/S UNITARIO DE GASTO
Nº
01 12/19/2020 1039 1006 O/C 306 FACTURA F001 8567 SERVICENTRO PETROGAS ABANCAY S.A.C GLN 90 PETROLIO DIESESL- DB5 11.89 1,070.00 2.6. 2 3.2 5
TOTAL DE COMBUSTIBLE 11.89 1,070.00
2.2.3 MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
DOCUMENTOS
Nº Nº PLANILLA
Nº -
TOTAL MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 0.00 0.00
2.2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO

DOCUMENTOS
Nº Nº PLANILLA
11/25/2020 926 888 O/C 350 FACTURA F001 006346 DISTRIBUIDORA COMERCIAL MULTISERVICIOS ABC EIRL UNIDAD 01 CUADERNO DE OBRAS TAMAÑO A4 X 100 HOJAS 49.00 49.00 2.6. 2 3. 2 5
01 UNIDAD 01 CUADERNO GRANDE A4 X 100 HJS 4.50 4.50 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 01 CUADERNO PEQUEÑO X 100 HOJAS 1.70 1.70 2.6. 2 3. 2 5 370.20
UNIDAD 10 PARTE DIARIOS DE MAQUINARIAS 1 X 3 COPIAS X 100 HOJAS 21.00 210.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 05 TALONAREIO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE 21.00 105.00 2.6. 2 3. 2 5
02 11/24/2020 919 881 O/C 169 FACTURA F001 005286 DISTRIBUIDORA COMERCIAL MULTISERVICIOS ABC EIRL UNIDAD 03 ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/O OFICIO BARUCK 6.00 18.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 02 CUADERNO CUADRICULADO A4 X 76 HOJAS SURCO 2.50 5.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 01 ENGRAMPADOR M-727 - ARTESCO 13.50 13.50 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 01 PERFORADOR M 73 AZUL ARTESCO 12.50 12.50 2.6. 2 3. 2 5
MILLAR 03 PAPEL BOND A 4 DE 75 GR ALPHA 22.00 66.00 2.6. 2 3. 2 5 192.50
UNIDAD 01 CUADERNO DE OBRA DW 100 HOJAS UNEVERSAL 49.00 49.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 15 FOLDER MANILA A4 CON FASTEDER GALLO 0.50 7.50 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 06 LAPICERO BP-S-P FINE AZUL PILOT 2.50 15.00 2.6. 2 3. 2 5
UNIDAD 02 CORRECTOR TIPO LAPICERO FABER CASTELL 3.00 6.00 2.6. 2 3. 2 5
TOTAL DE MATERIALES DE ESCRITORIO 562.70
2.2.5 PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19
Nº DOCUMENTOS
Nº PLANILLA
1 11/24/2020 000918 880 168 BOLETO B001 015593 DISTRIBUIDORA COMERCIAL MULTISERVICIOS ABC E.I.R.L UNIDAD 05 ALCOHOL DE 76° MEDICINAL DE 1 LT 18.00 90.00
O/C
UNIDAD 05 ALCOHOL, GEL X 1L 26.00 130.00
UNIDAD 01 BALDE CON CAÑO DE AGUA DE 20 LT 29.00 29.00
UNIDAD 01 BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 15 L 265.00 265.00 1,003.50
UNIDAD 01 CONTENEDOR PARA RESIDUOS SOLIDOS TIPO TACHO DE 24 LT DE COLORES 25.00 25.00
UNIDAD 05 JABON DE TOCADOR EN GEL X 1 L 12.90 64.50
UNIDAD 40 MASCARILLA DE TEXTIL DE 03 PLIEGOS LAVABLE 1.50 60.00
UNIDAD 10 PAPEL TOLALLA X 200M 3.00 30.00
UNIDAD 01 TERMOMETRO LASER O INFRAROJO 310.00 310.00
TOTAL DE PRENCION Y CONTROL DE COVID 19 310.00 1,003.50
2.3 SERVICIOS
C/P
Nº
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO
PRECIO ESPECIFICA
UNITARIO DE GASTO
SIAF
Nº O/C - O/S
PLANILLA
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X 4 PARA EL

01 998 498 BOLETO 001 000005 SER 01 300.00 300.00
TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO DE SUPERVICION
12/19/2020 1032 O/C TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS JACK 2.6. 2 3.2 6

Nº
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA
02 993 490 BOLETO 001 000001 SER 01 560.00 560.00
EL TRASNLADO DEL PERSONAL TECNICO DE OBRA
12/19/2020 1029 O/C TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS JACK 2.6. 2 3.2 6
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE 4 X 4 PARA EL

03 1097 541 BOLETO 001 000008 SER 01 280.00 280.00
TRASNPORTE DEL PERSONAL TECNICO DE SUPERVICION
12/29/2020 1122 0/S TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS JACK 2.6. 2 3.2 6
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X 4 PARA EL

04 1098 435 FACTURA E001 000016 SER 01 280.00 280.00
12/29/2020 1123 0/S VELASQUEZ CARRASCO SMITH 2.6. 2 3.2 6
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE 4 X 4 PARA EL

05 1100 452 FACTURA 003 000022 SER 01 280.00 280.00
12/29/2020 1125 0/S COMPAÑY METAL GLOBAL S.A.C 2.6. 2 3.2 6
06 1101 436 BOLETO 001 000012 SER 01 ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 CABINA SECA 1,120.00 1,120.00
12/29/2020 1126 0/S CARDENAS GUEVARA JUAN BAUTISTA 2.6. 2 3.2 6

07 1102 492 BOLETO 001 000013 SER 05 ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA MAQUINA SECA 1,400.00 1,400.00
12/29/2020 1127 0/S CARDENAS GUEVARA JUAN BAUTISTA 2.6. 2 3.2 6
4,220.00
TOTAL DE SERVICIO
C/P
3. SUPERVICION
Nº
DOCUMENTOS
Nº PLANILLA
SERVICIO PRESTADO DE SUPERVICION DE OBRA EN LA

01 1093 RH E001 000153 SER 01 3,680.00 3,680.00
12/29/2020 1117 O/S BARRIENTOS RUIZ FELIPE 2.6. 2 3.2 6

02 995 Nº RH E001 000151 SER 01 4,000.00 4,000.00
12/19/2020 1031 O/S BARRIENTOS RUIZ FELIPE 2.6. 2 3.2 6
TOTAL DE SUPERVICION 7,680.00
4.LIQUIDACION
Nº DOCUMENTOS
Nº PLANILLA
0.00 2.6. 2 3.99 5

TOTAL DE LIQUIDACION 0.00 0.00
5. EXPEDIENTE TECNICO
Nº DOCUMENTOS
Nº PLANILLA
SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA ELABORACION DEL

01 396 27 RH E001 000134 01 18,000.00 18,000.00
EXPEDIENTE TECNICO DEL DICHO PROYECTO
8/7/2020 422 CONTRATO BARRIENTOS RUIZ FELIPE 2.6. 8 1.3 1
TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 18,000.00

1.COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA

CANTIDAD Y/O DIAS PRECIO UNITARIO Y/O ESPECIFICA
Nº FECHA SIAF OBSERVACIONES MEDIDA CONCEPTO IMPORTE
Nº O/C - O/S PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL DICHO PROYECTO, MES DE MAYO
01 956 PLANILLA 01 GUARDIAN , PEON 2,400.00 2,400.00
2021
10/6/2021 975 PLANILLA 2.6. 2 3.2 4
PAGO DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL DICHO PROYECTO, MES DE

JUNIO 2021
10/6/2021 976 PLANILLA 2.6. 2 3.2 4
PAGO DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL DICHO PROYECTO MES DE ABRIL
03 385 PLANILLA 08 OFICIAL. PEON 7,530.00 7,530.00
DEL 2021
5/13/2021 391 PLANILLA 2.6. 2 3.2 4
CARMOBARRI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , PAGO DE SERVICIO DE

04 099 529 FACTURA E001 000020 SER 01 SERVICIO DEL PERFORISTA DE ROCA FIJA / ROCA FIJA 14,122.24 14,122.24
PERFORACION Y VOLADURA
2/24/2021 95 O/S 2.6. 2 3.2 6
TOTAL DE MANO DE OBRA 27,802.24 27,802.24
1.2MATERIALES
CANTIDAD Y/O DIAS PRECIO UNITARIO Y/O ESPECIFICA
Nº FECHA SIAF PROVEEDORES MEDIDA CONCEPTO IMPORTE
01 545 96 FACTURA F002 002601 CORREA VALENZUELA MARCO ANTONIO GAL 1622 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PETROLIO D 2 ) B5-S50 13.75 22,302.50
6/30/2021 556 O/C 2.6. 2 3. 2 5
02 529 142 FACTURA 001 000843 COMERCIAL Y FERRETERIA MARQUEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD GAL 01 PINTURA ESMALTE BLANCO 40.00 40.00
6/17/2021 540 O/C 2.6. 2 3. 2 5
GAL 01 PINTURA ESMALTE ROJO 40.00 40.00
2.6. 2 3. 2 5
GAL 01 THINNER ACRILICO 18.00 18.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 03 PINCEL GRUESO BROCHA N°4 3.00 9.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 03 BROCHA N°4 18.00 54.00 2.6. 2 3. 2 5
03 BROCHA N°1 7.00 21.00 2.6. 2 3. 2 5
03 6/17/2021 522 511 O/C 145 FACTURA E001 000297 EZEQUILLA SANCHEZ PERCY UND 08 LENTES DE PROTECCION 6.00 48.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 02 SILBATOS PARA VIGILANTES TIPO POLICIA 4.50 9.00
2.6. 2 3. 2 5
UND 01 LINTERNA GRANDE 30.00 30.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 12 GRANDE DE CUERO PARA ALBAÑILERIA 10.00 120.00

2.6. 2 3. 2 5
CAJ 01 MASCARILLA DESECHABLES DE 3 PLIEGOS 12.00 12.00

2.6. 2 3. 2 5
04 530 115 F002 002602
6/17/2021 541 O/S FACTURA CORREA VALENZUELA MARCO ANTONIO GAL 60 COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL PERSONAL T 13.75 825.00 2.6. 2 3.2 5

C/P
1.3 EQUIPOS

ESPECIFICA
SIAF DE GASTO
01 11/4/2021 1135 1113 O/S 136 FACTURA E001 000001 HURTADO PEREIRA JHULDAR ANTONY MES 01 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA 6,000.00 6,000.00 2.6 2 3. 2 6
MES 01 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE BARRERO DE PE 2,500.00 2,500.00 2.6 2 3. 2 6
MES 01 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MARTILLO NEU 1,500.00 1,500.00 2.6 2 3. 2 6
Nº
02 959 362 E001 000031 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE
10/6/2021 977 O/S FACTURA MINCORT INGS. S.R.L HM 44 ORUGA DE 240 HP PERIDOSO 24 AL 31 DE MAYO 2021 242.50 9,287.60 2.6 2 3. 2 6
03 958 362 E001 000031
10/6/2021 977 O/S FACTURA BANCO DE LA NACION HM 01 POR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 12 % DE LA FACTURA ELE 1,266.00 1,266.00 2.6 2 3. 2 6
04 756 310 E001 000029

SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE
8/19/2021 771 O/S FACTURA MINCORT INGS. S.R.L HM 74 ORUGA DE 240 HP PERIODO DE MAYO 2021 242.50 1,171.98 2.6 2 3. 2 6
05 8/19/2021 771 757 O/S 310 FACTURA E001 000029 MINCORT INGS. S.R.L HM 01 PAGO POR DETRACCION DEL 12% DE LA FACTURA E001-29 2,143.00 2,143.00 2.6 2 3. 2 6
06 6/17/2021 542 531 O/S 156 FACTURA E002 000005 MANCILLA ORTIZ JOSE CARLOS MES 01 BARRENO 9", 16" , 24" INLUIDO 200MT DE MANGUERA ECOFLET X 2,500.00 2,500.00 2.6 2 3. 2 6
MES 01 MARTILLO NEUMATICO DE 25 -30 KG 1,500 1,500.00 2.6 2 3. 2 6
MES 01 COMPRESORA NEUMATIC DE 87 HP, 250- 330 CFM 6,000.00 6,000.00 2.6 2 3. 2 6
07 2/24/2021 96 100 O/S 528 FACTURA E001 000003 MANCILLA ORTIZ JOSE CARLOS MES 01 BARRERO 9" 16" 24" INLUIDO 200 MT 2,500.00 2,500.00 2.6 2 3. 2 6
MES 01 MARTILLO NEUMATICO DE 25- 29 1,500.00 1,500.00 2.6 2 3. 2 6
MES 01 SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICA 6,000.00 6,000.00 2.6 2 3. 2 6

1.4 SUB CONTRATOS

ESPECIFICA
DE GASTO
C/P
ESPECIFICA
SIAF DE GASTO
01 673 232 FACTURA 001 000763 SER 01 SERVICIO DE FLETE TERRESTRE 1,000.00
7/23/2021 681 O/S MELGAREJO SANCHEZ WILFREDO 1,000.00 2.6. 2 3.2 6
SERVICIO DE FLETE PARA EL TRANSLADO DE COMBUSTIBLE DE
02 5/13/2021 388 381Nº O/S 129 FACTURA 001 000755 MELGAREJO SANCHEZ WILFREDO SER 01 900.00 900.00 2.6. 2 3.2 6
ABANCAY HACIA OCROBAMBA
TOTAL DE SUB CONTRATOS 1,900.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO 456739.00
2. GASTOS GENERALES
C/P 2.1 PERSONAL
2.1.1 RESIDENTE DE OBRA

PRECIO ESPECIFICA
Nº
O/C - O/S PLANILLA
01 1183 RH E001 000123 CONTRATO 01 EJECUCION DEL PROYECTO CORRSPONDIENTE AL MES DE 3,680.00 3,680.00
11/30/2021 1201 O/S RAMIREZ JIMENEZ KAZOK JAIME DICIEMBRE 2020 2.6. 2 3.2 6
Nº
02 1183 RH E001 000123 CONTRATO 01 PAGO A NOMBRE DE LA SUNAT BANCO DE LA NACION 320.00 320.00
03 1000 412 RH E001 000122 CONTRATO 01 3,680.00 3,680.00
10/15/2021 1024 RAMIREZ JIMENEZ KAZOK JAIME EJECUCION DEL PROYECTO MES DE JUNIO 2021 2.6. 2 3.2 6
O/S
04 1000 412 RH E001 000122 CONTRATO 01 PAGO DE RETENCIONES DEL 8% DEL RH BANCO DE LA NACION 320.00 320.00
05 932 361 RH E001 000120 CONTRATO 01 EJECUCION DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,594.64 1,594.64
10/1/2021 951 O/S RAMIREZ JIMENEZ KAZOK JAIME MAYO 2021 2.6. 2 3.2 6
06 932 361 RH E001 000120 CONTRATO 01 PAGO A NOMBRE DE LA SUNAT BANCO DE LA NACION 138.66 138.66

07 732 269 RH E001 000114 CONTRATO 01 EJECUCION DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 3,189.36 3,189.36
ABRIL 2021
08 731 269 RH E001 000114 CONTRATO 01 EJECUCION DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 277.34 277.34
8/13/2021 747 O/S BANCO DE LA NACION ABRIL 2021 2.6. 2 3.2 7
TOTAL DE RESIDENTE DE OBRA 13,200.00 13,200.00
C/P
2.1.2 ASISTENTE TECNICO

PRECIO ESPECIFICA
Nº
O/C - O/S PLANILLA

01 1321 470 RH E001 000026 CONTRATO 01 1,300.00 1,300.00
CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2021
Nº
12/24/2021 1328 O/S BERTO VALENCIA PRESLY AMILCAR 2.6. 2 3.2 6

02 728 271 RH E001 000021 CONTRATO 01 1,600.00 1,600.00
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2021
8/13/2021 744 O/S BERTO VALENCIA PRESLY AMILCAR 2.6. 2 3.2 6

03 83 529 RH E001 000003 CONTRATO 01 2,000.00 2,000.00
CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020
2/22/2021 79 O/S HUAMAN LOPEZ FELICIANO BARTOLOME 2.6. 2 3.2 6
C/P TOTAL DE ASISTENTE TECNICO 4,900.00

PRECIO ESPECIFICA

C/P
Nº
2.1.4 ASISTENTE ADMINISTRAVIVO

PRECIO ESPECIFICA
Nº
O/C - O/S PLANILLA

01 1050 431 RH E001 000023 CONTRATO 1 1,246.52 1,246.52
LA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/25/2021 1072 O/S PALOMINO MEZA LIZ YANNINA 2.6. 2 3.2 6
Nº
02 1049 430 RH E001 000024 CONTRATO 01 735.80 735.80
LA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
10/25/2021 1071 O/S PALOMINO MEZA LIZ YANNINA 2.6. 2 3.2 6
03 729 272 RH E001 000013 CONTRATO 01 850.00 850.00
LA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 2.6. 2 3.2 6
8/13/2021 745 O/S PALOMINO MEZA LIZ YANNINA
C/P

PRECIO ESPECIFICA
-
Nº 2.1.6 ALMACENERO DE OBRA

C/P
SIAF UNITARIO
O/C - O/S PLANILLA NUMERO CLASE SERIE NUMERO
Nº
-
Nº
2.1.7 ENFERMERA TECNICA
C/P
PRECIO
UNITARIO
SIAF
Nº
O/C - O/S PLANILLA
SERVICIO COMO TECNICA O LICENCIADA EN ENFERMERIA EN
01 080 582 RH E001 000004 SER 01 1,100.00
2/22/2021 76 Nº
O/S CATALAN SANCHEZ LUZ DELIA LA OBRA 1,100.00 2.6. 2 3.2 6
TOTAL DE GUARDIAN DE OBRA 0.00 1,100.00
2.2 BIENES
PRECIO ESPECIFICA
FECHA SIAF PROVEEDORES MEDIDA CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE
01 7/8/2021 602 592 O/C 137 BOLETO DE VENTA EB01 000068 EZEQUILLA SANCHEZ PERCY UNIDAD 01 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO COLOR BLANCO 72.00 72.00 2.6. 2 3.2 5
PAR 01 ZAPATOS DE SEGURIDAD CATERPILLAR 450.00 450.00 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 01 CHALECOS PARA LA OBRA 68.00 68.00 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 01 LENTES DE SEGURIDAD OSCURO SPRO 45.00 45.00 2.6. 2 3.2 5
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0.00 635.00
C/P
2.2.2 COMBUSTIBLE
Nº
PRECIO ESPECIFICA
TOTAL DE COMBUSTIBLE
2.2.3 MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Nº
PRECIO ESPECIFICA
Nº Nº O/C - O/S PLANILLA
-
L TOTAL DE MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 0.00 0.00
Nº
PRECIO ESPECIFICA
BOLETO DE
01 510 147 001 041302 FERNANDEZ MENA DULA MIL 03 PAPEL BOND A 4 25.00 75.00
6/17/2021 521 O/C COMPRA 2.6. 2 3. 2 5
UND 01 CUADERNO DE OBRAS TAMAÑO A 4 X 100 50.00 50.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 03 ARCHIVADOR LOMO ANCHO A 4 6.00 18.00 2.6. 2 3. 2 5
TOTAL MATERIALES DE ESCRITORIO 143.00

Nº
PRECIO ESPECIFICA
TOTAL PREVENCION Y CONTROL DEL COVID
2.3 SERVICIOS
Nº
PRECIO ESPECIFICA
UNITARIO DE GASTO
C/P
PRECIO ESPECIFICA
UNITARIO DE GASTO
SIAF
Nº
O/C - O/S PLANILLA
01 82 608 BOLETO 001 000014 SER 06 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA MAQUINA SECA 280.00 1,680.00
2/22/2021 78 0/S JUAN BAUTISTA CARDENAS GUEVARA 2.6. 2 3.2 6
Nº TOTAL DE SERVICIOS 1,680.00
3. SUPERVICION
C/P
Nº

PRECIO ESPECIFICA
UNITARIO DE GASTO
SIAF
01 1172 RH E001 000153 SER 01 320.00 320.00
1/5/2021 1117 DETRA SUNAT BANCO DE LA NACION IMPUESTO ALA RENTA EJECUCION DEL PROYECTO 2.6. 2 3.2 6
02 997 RH E001 000157 SER 01 4,000.00 3,680.00
10/15/2021 1023 O/S MOYA LEON SHABU EJECUCION DEL PROYECTO MES DE JUNIO 2021 2.6. 2 3.2 6
Nº
03 997 RH E001 000157 SER 01 320.00 320.00
10/15/2021 1023 O/S BANCO DE LA NACION EJECUCION DEL PROYECTO MES DE JUNIO 2021 2.6. 2 3.2 6
04 930 360 RH E002 000154 SER 01 1,733.30 1,733.30
10/1/2021 950 O/S MOYA LEON SHABU EJECUCION DEL PROYECTO MES DE MAYO 2021 2.6. 2 3.2 6
05 730 270 RH E001 000150 SER 01 3,466.70 3,466.70
8/13/2021 746 O/S MOYA LEON SHABU EJECUCION DEL PROYECTO MES DE¿ABRIL DEL 2021 2.6. 2 3.2 6
TOTAL DE SUPERVICION 9,520.00
4.LIQUIDACION
Nº
PRECIO ESPECIFICA
0.00 2.6. 2 3.99 5

Nº
PRECIO ESPECIFICA
0.00 2.6. 2 3.99 5

1.COSTO DIRECTO
C/P
1.1 MANO DE OBRA
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO CANTIDAD Y/O DIAS PRECIO UNITARIO ESPECIFICA
Nº FECHA OBSERVACIONES MEDIDA CONCEPTO IMPORTE
SIAF TRABAJADOS Y/O JORNAL DIA DE GASTO
Nº PLANILLA
SERVICIO TOPOGRAFICO DE TRAZO Y

01 1495 798 RH E001 000048 BARAZORDA HUARACA ALICIA , POR SERVICIO DE SER 01 3,500.00 3,500.00
Nº REPLANTEO DEGUN TDR
12/26/2022 1533 O/S 2.6. 2 3.2 6
PAGO DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES
02 1362 EVENTUALES DEL DICHO PROYECTO DEL 01 AL PLANILLA 06 PEON 8,700.00 8,700.00
30 DE NOVIEMBRE 2022
12/13/2022 1399 PLANILLA 2.6. 2 3.2 4
SERVICIO DE PERFORISTA Y
03 1018 559 FACTURA E001 000029 CARMOBARRI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI SER 01 VOLADURA EN ROCA SUELTA Y ROCA 15,877.76 15,877.76
FIJA
9/15/2022 1024 O/S 2.6. 2 3.2 6
TOTAL DE COSTO DE MANO DE OBRA 28,077.76 28,077.76
C/P
1.2MATERIALES
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO
CANTIDAD Y/O DIAS PRECIO UNITARIO ESPECIFICA
Nº FECHA SIAF PROVEEDORES MEDIDA CONCEPTO IMPORTE
NUMERO CLASE SERIE NUMERO TRABAJADOS Y/O JORNAL DIA DE GASTO
Nº O/C - O/S
PLANILLA SERVICIO DE VOLADURA CARGA Y
01 12/26/2022 1534 1496 O/S 836 FACTURA E001 000007 DEMOLITIONS WORKER E.I.R.L SER 01 DISPARO EN ROCA FIJA DE 170 10,200.00 10,200.00 2.6.2.3.2.6
02 12/22/2022 1466 1425 O/C 497 FACTURA F001 000120 FERRETERIA Y COMERCIAL BEATRIZ E.I.R.L NIU 02 PUNTOS
BARRETA DE 3/4X1.7 M 65.00 130.00 2.6. 2 3. 2 5
Nº
03 1991 450 FACTURA E001 000266 ALFARO BORDA JUAN MARIO UND 03 CHAVO DE PLASTICO PARA COMBUSTIB 695.00 2,085.00
11/25/2022 1318 O/C 2.6. 2 3. 2 5
MTS 20 MANGUERA POLIETILENO DE 3/4 2.50 50.00 2.6. 2 3. 2 5 2,223.00
UND 01 BALDE POLIETILENO DE 5 GLN 10.00 10.00 2.6. 2 3. 2 5
GAL 01 THINNER 23.00 23.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 01 LINTERNA MEDIANA 55.00 55.00 2.6. 2 3. 2 5
04 11/22/2022 1286 1259 O/C 405 FACTURA E001 000256 ALFARO BORDA JUAN MARIO KG 05 ALAMBRE NEGRO RECOGIDO #16 6.50 32.50 2.6. 2 3. 2 5
KG 02 CLAVO C/C DE 2" 1/2 6.50 13.00 2.6. 2 3. 2 5
KG 01 CLAVO DE C/C DE 3" 6.50 6.50 2.6. 2 3. 2 5
KG 01 CLAVO DE 2 6.50 6.50 2.6. 2 3. 2 5
UND 05 PICO CON MANGO DE MADERA 39.00 195.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 05 PALA CON MANGO DE MADERA 30.00 150.00 2.6. 2 3. 2 5
COMBA 12 LIBRAS, CON MANGO DE
UND 02 110.00 220.00
MADERA 2.6. 2 3. 2 5 1,020.50
UND 04 MACHETE 25.00 100.00 2.6. 2 3. 2 5
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO 1
GAL 02 40.00 80.00
GALON 2.6. 2 3. 2 5
GAL 02 PINTURA ESTAMLTE NEGRO 1 GALON 40.00 80.00
2.6. 2 3. 2 5
UND 04 PINCEL N°20 4.50 18.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 02 BROCHA 2 " 12.00 24.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 05 SPRAY COLOR ROJO 8.00 40.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 01 WINCHA DE 50 MTS 55.00 55.00 2.6. 2 3. 2 5
CASCO DE SEFGURIDAD DE PLASTICO
05 1258 407 FACTURA E001 001168 INVERSIONES MQUI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP UND 07 25.00 175.00
11/22/2022 1285 O/C COLOR ANARANJADO 2.6. 2 3. 2 5
PAR 07 ZAPATO PUNTA ACERO 98.00 686.00 2.6. 2 3. 2 5
PANTALON DRILL DE COLOR
UND 07 27.00 189.00
ANARANJADO PERSONAL OBRERO 2.6. 2 3. 2 5
UND 07 POLO MANGA LARGA 16.00 112.00 2.6. 2 3. 2 5 1,758.00
PAR 20 GUANTES DE CUERO REFORZADO 13.00 260.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 07 CHALECO COLOR ANARANJADO 37.00 259.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 07 LENTES DE SEGURIDAD 7.50 52.50 2.6. 2 3. 2 5
UND 07 TAPA OIDOS DE SEGURIDAD 3.50 24.50 2.6. 2 3. 2 5
06 11/22/2022 1282 1256 O/C 408 FACTURA E001 000972 DISTRIBUIDORA DE MADERA Y FUNERAREA SANTA A UND 06 LISTONES DE 2"X 2" X 10 " 20.00 120.00 2.6. 2 3. 2 5
UND 05 LISTONES DE 2"X 3 X10" 25.00 125.00 2.6. 2 3. 2 5
CONTRATACION DE ELABORACION DE
07 1255 699 FACTURA F001 000200 APUPRINT PERU S.A.C SER 01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 450.00 450.00
11/22/2022 1281 O/C SEGÚN DISEÑO 2.6 2 3. 2 6
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
8 1250 426 FACTURA F002 003844 CORREA VALENZUELA MARCO ANTONIO GAL 1700 DIESEL B-5 PARA LA EJECUCION DEL 21.48 36,516.00
PROYECTO SEGÚN TERMINOS
11/17/2022 1276 O/C 2.6. 2 3. 2 5
C/P
1.3 EQUIPOS
DOCUMENTOS
SIAF DE GASTO
Nº PLANILLA
ALQUILER ADICIONAL DE
01 1515 937 E001 000290 HM 59 AQUILER ADICIONAL
EXCAVADORA SOBREDE TRACTOR
ORUGA DE 150 290.00 17,037.50
12/28/2022 1553 O/S FACTURA BER MAC E.I.R.L 2.6.2.3.2.6
ORUGA DE 150 HP A MAS MAQUINA
HP A MAS
02 1548 Nº 938 E001 000291 HM SECA PARA LA EJECUCION DEL 10,850.00
12/28/2022 1583 O/S FACTURA BER MAC E.I.R.L 35 PROYECTO 310.00 2.6.2.3.2.6
03 1363 852 E001 000285

12/19/2022 1403 O/S FACTURA BER MAC E.I.R.L HM 140 CONTRATACION DE ALQUILER DE TRACT 310.00 43,400.00 2.6 2 3. 2 6
04 1364 851 E001 000284
12/19/2022 1404 O/S FACTURA BER MAC E.I.R.L HM 235 CONTRATACION DE ALQUILERY DE EXCAV 290.00 68,150.00 2.6 2 3. 2 6
SERVICIO DE MOVILIZACION
DESMOVILIZACION DE MQUINAS
05 1295 730 FACTURA E001 000279 SER 01 32,000.00
11/25/2022 1322 O/S VER MAC E.I.R.L PESADAS SEGÚN TERMINOS DE 16,000.00 2.6. 2 3.2 6
REFERENCIA
C/P 1.4 SUB CONTRATOS

DOCUMENTOS
SIAF DE GASTO
Nº PLANILLA
SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA DE
01 1104 537 FACTURA 001 000732 SER 01 MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL 900.00
12/29/2022 1129 O/C TRANSPORTES WILY 900.00 2.6. 2 3.2 6
PROYECTO
FLETE TERRESTRE PARA TRANSLADO
02 1293 Nº 746 FACTURA 001 000837 GBL 01 DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES 1,000.00
11/25/2022 1320 O/C TRANSPORTES WILY 1,000.00 2.6. 2 3.2 6
HACIA LA OBRA
03 1294 769 FACTURA 001 000838 GBL 01 DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES 1,000.00
11/25/2022 1321 O/S TRANSPORTES WILY HACIA LA OBRA 1,000.00 2.6. 2 3.2 6
04 1361 817 FACTURA 001 000840 GBL 01 DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES 1,000.00
12/13/2022 1398 O/S MELGAREJO SANCHEZ WILFREDO 1,000.00 2.6. 2 3.2 6
HACIA LA OBRA
05 12/26/2022 1535 1497 O/S 730 FACTURA E001 000292 BER MAC E.I.R.L SER 01 DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 16,000.00 16,000.00 2.6. 2 3.2 6
TOTAL DE SUB CONTRATOS 19,900.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO
2. GASTOS GENERALES
2.1 PERSONAL
C/P 2.1.1 RESIDENTE DE OBRA

DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO
PRECIO ESPECIFICA
Nº
PLANILLA
TOTAL DE RESIDENTE DE OBRA
Nº
C/P 2.1.2 ASISTENTE TECNICO
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO
PRECIO ESPECIFICA
Nº
PLANILLA
TOTAL DE ASISTENTE TECNICO
Nº
DOCUMENTOS
UNITARIO DE GASTO
C/P
PRECIO ESPECIFICA
Nº PLANILLA

Nº
C/P 2.1.4 ASISTENTE ADMINISTRAVIVO

DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO
PRECIO ESPECIFICA
Nº
PLANILLA
SERVICIO PRESTADO COMO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA
01 1498 940 RH E001 000011 CONTRATO 01 1,583.00 1,583.00
Nº CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2022 2.6. 2 3.2 6
12/26/2022 1536 O/S CRUZ CHIPANE EDITH NARGUILY
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA
02 1106 553 RH E001 000013 CONTRATO 01 2,000.00 2,000.00
OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE
12/29/2022 1131 O/S HUIHUA CHIPANA ALBERTO DICIEMBRE 2020 2.6. 2 3.2 6

03 1423 839 RH E001 000009 CONTRATO 01 2,500.00 2,500.00
NOVIEMBRE 2022
12/22/2022 1464 O/S CRUZ CHIPANE EDITH NARGUILY 2.6. 2 3.2 6
04 1273 812 RH E001 000008 CONTRATO 01 2,500.00 2,500.00
11/22/2022 1300 O/S CRUZ CHIPANE EDITH NARGUILY OCTUBRE 2022 2.6. 2 3.2 6
C/P
DOCUMENTOS
Nº PLANILLA
-
C/P TOTAL DE GUARDIAN DE OBRA 0.00 0.00
Nº
2.1.6 ALMACENERO DE OBRA

SIAF O/C - O/S UNITARIO
Nº
-
TOTAL DE ALMACENERO DE OBRA 0.00 0.00
C/P
2.1.7 ENFERMERA TECNICA
Nº

PRECIO
UNITARIO
SIAF
Nº
PLANILLA
TOTAL DE ENFERMERIA TECNICA 0.00 0.00
2.2 BIENES
Nº
DOCUMENTOS
Nº PLANILLA
01 11/22/2022 1289 1252 O/C 406 FACTURA E001 001172 INVERSIONES MQUI SOCIEDAD COMERVIAL DE RESP UNIDAD 04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO C 76.00 304.00 2.6. 2 3.2 5
PAR 04 ZAPATO PUNTA ACERO 290.00 1,160.00 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 04 CHALECO DRILL REFLECTIVO SEGÚN 120.00 480.00 2.6. 2 3.2 5 2,044.00
UNIDAD 04 LENTES DE SEGURIDAD 25.00 100.00 2.6. 2 3.2 5
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0.00 2,044.00
2.2.2 COMBUSTIBLE
Nº
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO
PRECIO ESPECIFICA
UNITARIO DE GASTO
C/P
PRECIO ESPECIFICA
Nº O/C - O/S
PLANILLA
TOTAL DE COMBUSTIBLE
Nº 2.2.3 MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Nº
DOCUMENTOS
Nº PLANILLA
TOTAL DE MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS -

Nº
DOCUMENTOS
Nº PLANILLA
01 12/22/2022 1467 1426 O/C 496 BOLETO B001 000743 FERNANDEZ MENA DULA UNIDAD 02 PARTE DIARIO DE LA MAQUINA 42.37 100.00 2.6. 2 3.2 5
02 11/22/2022 1283 1257 O/C 401 BOLETO B001 000714 FERNANDEZ MENA DULA UNIDAD 03 ARCHIVADORES LOMO ANCHO A4 8.00 24.00 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 01 BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑ 2.00 2.00 2.6. 2 3.2 5
CAJ 01 BINDER CLIP DE 3/4 IN X 12 5.00 5.00 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 01 CINTA DE EMBALAJE 2 " X 110 9.00 9.00 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 01 CORRECTO LIQUIDO 5.00 5.00 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 01 CUADERNO DE OBRA DE 50 HOJAS 55.00 55.00 2.6. 2 3.2 5 362.50
UNIDAD 01 ENGRAMPADOR M-727 - ARTESCO 18.00 18.00 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 03 LAPIZERO AZUL 1.50 4.50 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 01 LAPICERO NEGRO 1.50 1.50 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 01 LAPIZ 2 B 1.50 1.50 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 01 PARTES DIARIAS MAQUINA 1 X 3 AUTOC 50.00 50.00 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 03 SELLOS PARA PERSONAL TECNICO 35.00 105.00 2.6. 2 3.2 5
MIL 02 PEPEL BOND A4 36.00 72.00 2.6. 2 3.2 5
UNIDAD 01 FORRO PLASTICO OFICIO 5 MT 10.00 10.00 2.6. 2 3.2 5
TOTAL DE MATERIALES DE ESCRITORIO 462.50

Nº DOCUMENTOS
1 NUMERO CLASE SERIE NUMERO UNITARIO DE GASTO
Nº PLANILLA
TOTAL DE PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19

2.3 SERVICIOS
C/P
Nº
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO
PRECIO ESPECIFICA
Nº
PLANILLA
SERVICIO DE ALQUILER DE
01 1499 830 FACTURA E001 000071 DIA 06 CAMIONETA 4 X 4 MAQUINARIA 550.00 3,300.00
12/26/2022 1537 Nº O/C MALLQUI TURPO CAROLINA SERVIDA INLUYE CONDUCTOR 2.6.2.3.2.6
ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4
02 1427 794 FACTURA E001 000070 DIA 30 MAQUINA SERVIDA , INCLUYE 480.00 8,160.00
12/22/2022 1468 0/S MALLQUI TURPO CAROLINA CONDUCTOR 2.6. 2 3.2 6
SERVICIO DE ALQUILER DE
03 1292 649 FACTURA E001 000068 DIA 06 CSMIONETA 4X4 MAQUINA SERVIDA 550.00 3,300.00
11/25/2022 1319 0/S MALLQUI TURPO CAROLINA INLUYE CONDUCTOR 2.6. 2 3.2 6
TOTAL DE SERVICIOS 14,760.00
3. SUPERVICION
C/P
Nº
DOCUMENTOS
ABASTECIMIENTO
PRECIO ESPECIFICA
UNITARIO DE GASTO
SIAF
Nº
PLANILLA
TOTAL DE SUPERVICION 0.00
Nº
4.LIQUIDACION
Nº DOCUMENTOS
Nº PLANILLA
Nº DOCUMENTOS
Nº PLANILLA
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
REFORMULACION Y ACTUALIZACION
01 1119 447 FACTURA E001 000023 SER 01 24,000.00 24,000.00
DEL PROYECTO DE INVERSION
10/11/2022 1133 O/S SOMIK EDIFICA E.I.R.L PUBLICA 2.6. 8 1.3 1
TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 24,000.00
GASTOS GENERALES
DESCRIPCION PROGRAMADO 2020 2021 2022 EJECUTADO SALDO
MANO DE OBRA 51763.70 26720.00 27802.24 28077.76 82600.00 -30836.30
MATERIALES 374189.00 39616.35 23528.50 52542.50 115687.35 -258501.65
COSTO DIRECTO
EQUIPOS 872845.26 87496.00 43868.58 155437.50 286802.50 -586042.76
SUB CONTRATOS 98721.60 4200.00 1900.00 19900.00 26000.00 -72721.60
1397519.56 158032.35 97099.32 255957.76 511089.85 886429.71
RESIDENTE DE OBRA 18000.00 8000.00 13200.00 0.00 21200.00 -3200.00
ASISTENTE TECNICO 14000.00 6000.00 4900.00 0.00 10900.00 3100.00
MAESTRO DE OBRA 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00
PERSONAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 10000.00 4000.00 2832.32 8583.00 15415.32 -5415.32
GUARDIAN 7200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7200.00
ALMACENERO 7200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7200.00
TECNICO EN ENFERMERIA 0.00 1600.00 1100.00 0.00 2700.00 -2700.00
70400.00 19600.00 22032.32 8583.00 50215.32 20184.68
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD 1806.00 1350.00 635.00 2044.00 4029.00 -2223.00
COMBUSTIBLE (DIESEL B5) 1260.00 1070.00 0.00 0.00 1070.00 190.00
BIENES MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 99.50 0.00 0.00 0.00 0.00 99.50
MATERIALES DE ESCRITORIO 1382.65 562.70 143.00 462.50 1168.20 214.45
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 3301.50 1003.50 0.00 0.00 1003.50 2298.00
7849.65 3986.20 778.00 2506.50 7270.70 578.95
SERVICIOS SERVICIOS 12430.00 4220.00 1680.00 14760.00 20660.00 -8230.00
SUPERVICION SUPERVICION 22858.10 7680.00 9520.00 0.00 17200.00 5658.10
LIQUIDACION LIQUIDACION 5054.15 0.00 0.00 0.00 0.00 5054.15
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO 24000.00 18000.00 0.00 24000.00 42000.00 -18000.00
64342.25 29900.00 11200.00 38760.00 79860.00 -15517.75
PROGRAMADOS EJECUTADO SALDO

COSTOS DIRECTO 1,397,519.56 511,089.85 886,429.71
GASTOS GENERALES 90,679.65 78,146.02 12,533.63
SUB TOTAL 1,488,199.21 589,235.87 898,963.34
SUPERVICION 22,858.10 17,200.00 5,658.10
LIQUIDACION 5,054.15 0 5,054.15
EXPEDIENTE TECNICO 24,000.00 42,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,540,111.46 648,435.87 891,675.59

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1.

PAGO DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL DICHO PROYECTO , DEL 02 AL

PAGO EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES, DEL 01 AL 21 DE

TOTAL FACTURA 26,720.00 26,720.00

UNIDAD 25 20 GUANTES DE CUERO Y 05 GUANTES DE JEBE 11.00 275.00

12 1105 407 FACTURA FFF1 000390 UND 01 MANDILON QUIRURGICO 49.50

PAR 01 ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTO ACERO 256.00

TOTAL DE MATERIALES 39,616.35

12/31/2020 1188 O/S FACTURA MINCORT INGS S.R.L 2.6. 2 3.3 6

PAGO DE LA DETRACCION A NOMBRE DEL BANCO DE LA

12/31/2020 1188 O/S FACTURA BANCO DE LA NACION 2.6 2 3. 2 6

03 1167 596 E001 000018 154.45

04 1167 596 E001 000018 4,494.00

05 1167 596 E001 000021 2,823.00

06 1167 598 E001 000021

TOTAL DE EQUIPOS 87,496.42

TOTAL DE COSTO DIRECTO

C/P 2.1 PERSONAL

2.1.1 RESIDENTE DE OBRA

SERVICIO PRESTADO DE RESIDENTE DE OBRA EN LA

SERVICIO PRESTADO DE RESIDENTE DE OBRA EN LA

2.1.2 ASISTENTE TECNICO

SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA

SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA

2.1.3 MAESTRO DE OBRA

TOTAL DE MAESTRO DE OBRA 0.00 0.00

2.1.4 ASISTENTE ADMINISTRAVIVO

SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE

SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE

2.1.5 GUARDIAN DE OBRA

DOCUMENTOS TESORERIA DOCUMENTOS ABASTECIMIENTO DOCUMENTO PRECIO

C/P Nº 2.1.7 ENFERMERA TECNICA

DOCUMENTOS TESORERIA DOCUMENTOS ABASTECIMIENTO DOCUMENTO

CONTRATACION DE SERVICIOS COMO TECNICA Y /O

2.2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO

TOTAL DE PRENCION Y CONTROL DE COVID 19 310.00 1,003.50

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X 4 PARA EL

12/19/2020 1032 O/C TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS JACK 2.6. 2 3.2 6

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE 4 X 4 PARA EL

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X 4 PARA EL

12/29/2020 1123 0/S VELASQUEZ CARRASCO SMITH 2.6. 2 3.2 6

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE 4 X 4 PARA EL

12/29/2020 1125 0/S COMPAÑY METAL GLOBAL S.A.C 2.6. 2 3.2 6

12/29/2020 1126 0/S CARDENAS GUEVARA JUAN BAUTISTA 2.6. 2 3.2 6

SERVICIO PRESTADO DE SUPERVICION DE OBRA EN LA

SERVICIO PRESTADO DE SUPERVICION DE OBRA EN LA

12/19/2020 1031 O/S BARRIENTOS RUIZ FELIPE 2.6. 2 3.2 6

TOTAL DE SUPERVICION 7,680.00

0.00 2.6. 2 3.99 5

SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA ELABORACION DEL

TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 18,000.00

1.1 MANO DE OBRA

PAGO DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL DICHO PROYECTO, MES DE

CARMOBARRI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , PAGO DE SERVICIO DE

2/24/2021 95 O/S 2.6. 2 3.2 6

TOTAL DE MANO DE OBRA 27,802.24 27,802.24

UND 12 GRANDE DE CUERO PARA ALBAÑILERIA 10.00 120.00

CAJ 01 MASCARILLA DESECHABLES DE 3 PLIEGOS 12.00 12.00

TOTAL DE MATERIALES 23,528.50

DOCUMENTOS TESORERIA DOCUMENTOS ABASTECIMIENTO DOCUMENTO

04 756 310 E001 000029

TOTAL DE EQUIPOS 43,868.58

DOCUMENTOS TESORERIA DOCUMENTOS ABASTECIMIENTO DOCUMENTO