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  • Copia de Control Mercado de Capitales Bono Falabella

    Cargado por

    Deejay Lancelot
    9 vistas6 páginas
    El documento presenta un análisis de bonos emitidos por Falabella S.A. con un valor nominal de UF 500, una tasa de interés anual del 2.05% y vencimiento en el 2029. Se incluye una tabla con los detalles de cada cupón de intereses y amortización a lo largo de la vida del bono.

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    Copia de Control Mercado de Capitales Bono Falabella

    Cargado por

    Deejay Lancelot
    El documento presenta un análisis de bonos emitidos por Falabella S.A. con un valor nominal de UF 500, una tasa de interés anual del 2.05% y vencimiento en el 2029. Se incluye una tabla con los detalles de cada cupón de intereses y amortización a lo largo de la vida del bono.

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    de 6

    Curso MERCADO DE CAPITALES Sec: 86-V (RPIFI5-86 1-2023)

    Profesor Marco Silva Villalobos

    Integrantes Francisco Alejandro Sánchez Acevedo


    Alvaro Miguel Godoy Caro
    Andres Alejandro Abello Soto
    Carlos Andres Barra Barra
    TABLA DE DESARROLLO
    Empresa: Falabella S.A.
    Serie AE

    Valor Nominal UF 500.00


    Cantidad de bonos 10,000
    Intereses Semestrales
    Fecha inicio devengo de intereses 4/1/2022
    Vencimiento 4/1/2029
    Tasa de interés anual 2.0500%
    Tasa de interés semestral 95.000%

    Cuota de Fecha de
    Cupón Cuota de intereses Interés Amortizacion Valor cuota Saldo insoluto Valor presente
    amortizaciones vencimiento
    0 0 500.0000
    0
    1 1 10/1/2022 5.0990 0 5.0990 500.0000 2.6149
    0
    2 2 4/1/2023 5.0990 0 5.0990 500.0000 1.3410
    0
    3 3 10/1/2023 5.0990 0 5.0990 500.0000 0.6877
    0
    4 4 4/1/2024 5.0990 0 5.0990 500.0000 0.3527
    0
    5 5 10/1/2024 5.0990 0 5.0990 500.0000 0.1808
    0
    6 6 4/1/2025 5.0990 0 5.0990 500.0000 0.0927
    0
    7 7 10/1/2025 5.0990 0 5.0990 500.0000 0.0476
    0
    8 8 4/1/2026 5.0990 0 5.0990 500.0000 0.0244
    0
    9 9 10/1/2026 5.0990 83 88.4323 416.6667 0.2169
    1
    10 10 4/1/2027 4.2492 83 87.5825 333.3334 0.1102
    2
    11 11 10/1/2027 3.3993 83 86.7326 250.0001 0.0560
    3
    12 12 4/1/2028 2.5495 83 85.8828 166.6668 0.0284
    4
    13 13 10/1/2028 1.6997 83 85.0330 83.3335 0.0144
    5
    14 14 4/1/2029 0.8498 83 84.1833 0.0000 0.0073
    6
    Total 5.7749

    Page 3 of 6
    Cuota de Fecha de
    Cupón Cuota de intereses Interés Amortizacion Valor cuota Saldo insoluto Valor presente
    amortizaciones vencimiento

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    TABLA DE DESARROLLO
    Empresa: Falabella S.A.
    Serie AE
    Bono a la par
    Valor Nominal UF 500.00 Tasa de Emisión 1.6366%
    Cantidad de bonos 10,000 Tasa de mercado 1.6366%
    Intereses Semestrales
    Fecha inicio devengo de intereses 4/1/2022
    Vencimiento 4/1/2029
    Tasa de interés anual 3.3000%
    Tasa de interés semestral 0.95

    Cuota de Fecha de
    Cupón Cuota de intereses Interés Amortizacion Valor cuota Saldo insoluto Valor presente
    amortizaciones vencimiento
    0 0 500.0000

    1 1 10/1/2022 475.0000 0 475.0000 500.0000 243.5897

    2 2 4/1/2023 475.0000 0 475.0000 500.0000 124.9178

    3 3 10/1/2023 475.0000 0 475.0000 500.0000 64.0604

    4 4 4/1/2024 475.0000 0 475.0000 500.0000 32.8515

    5 5 10/1/2024 475.0000 0 475.0000 500.0000 16.8469

    6 6 4/1/2025 475.0000 0 475.0000 500.0000 8.6394

    7 7 10/1/2025 475.0000 0 475.0000 500.0000 4.4305

    8 8 4/1/2026 475.0000 0 475.0000 500.0000 2.2720

    9 9 10/1/2026 475.0000 0 475.0000 500.0000 1.1652

    10 10 4/1/2027 475.0000 0 475.0000 500.0000 0.5975

    11 11 10/1/2027 475.0000 0 475.0000 500.0000 0.3064

    12 12 4/1/2028 475.0000 0 475.0000 500.0000 0.1571

    13 13 10/1/2028 475.0000 0 475.0000 500.0000 0.0806

    14 14 4/1/2029 475.0000 500 975.0000 0.0000 0.0848


    1
    Total 500.0000

    Prima 0
    100.00%

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    Cuota de Fecha de
    Cupón Cuota de intereses Interés Amortizacion Valor cuota Saldo insoluto Valor presente
    amortizaciones vencimiento

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