INGRESO FACTURAS AGENCIA DE ADUANA EXPORTACIONES

1.- Confirmar si las facturas a registrar se encuentran en el libro de compras del mes o están
provisionadas en la cuanta de Activo y Pasivo SII. Si están provisionadas se debe liquidar las
partidas correspondientes.

3.-Entrar al Modulo Proveedores – Diarios de Facturas – Crear diario de Factura (CTRL + N)

(AP017) Glosa: F/XXXXX Anibal Moya

4.- Si existen facturas en la Provisión Activo y Pasivo todos los registros por pagar se deben llevar
al mismo perfil Pasivo SII.

Ingreso Factura Agencia de Aduana Anibal Moya:

(1) Factura agencia en libro de compras
Primera Línea – Registro de factura agencia
Perfil se cambia solo si existen facturas por pagar en la Provisión Pasivo SII.

 Cuenta: 77.466.750
 Factura: Numero factura
 Credito: Bruto
 Contracuenta: Según anotación
 Validar IVA del documento.
 Edicion Datos Documento: 01 – Factura de Servicio – 05
 Dimensiones: Según anotación
 (2) Factura agencia en libro de compras Activo y Pasivo SII
Primera Línea – Registro de factura agencia
 Cuenta: 77.466.750
 Factura: 0+Numero factura
 Credito: Liquidar Prov. Activo SII. Cambiar perfil en la pestaña factura a F.SII ACTI.
 Contracuenta: Según anotación
 Validar IVA del documento.
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI

(3) Factura agencia y respaldo en libro de compras del mes.

Primera Línea – Registro de factura
Perfil se cambia solo si existen facturas por pagar en la Provisión Pasivo SII.
  Cuenta: 77.466.750
 Factura: Numero factura
 Credito: Bruto
 Contracuenta: Según anotación
 Validar IVA del documento.
 Edicion Datos Documento: 01 – Factura de Servicio – 05
 Dimensiones: según anotación

Segunda Línea – Registro de factura respaldo en libro de compras

 Cuenta: RUT según factura
 Factura: Numero factura
 Credito: Bruto
 Contracuenta: Según anotación
 Validar IVA del documento.
 Edicion Datos Documento: 01 – Factura de Servicio – 05 o 01
 Dimensiones: según anotación

Tercera Línea – Liquidación partida por pagar factura de respaldo

Liquidar las partidas en la cuenta del proveedor, cuando se registre el diario

 Cuenta: RUT según factura

 Factura: Numero factura_
 Credito: Bruto
 Contracuenta: 1100848
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI

Cuarta Línea – Compromiso a agencia de aduana

Perfil se cambia solo si existen facturas por pagar en la Provisión Pasivo SII.

 Cuenta: 77.466.750
 Factura: Numero factura de respaldo
 Credito: Valor bruto de la factura de respaldo
 Contracuenta: 1100848
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI
 (4) Factura agencia en libro de compras, con documento de respaldo NO
TRIBUTARIO
Primera Línea – Registro de factura Agencia
Perfil se cambia solo si existen facturas por pagar en la Provisión Pasivo SII.

 Cuenta: 77.466.750
 Factura: Numero factura
 Credito: Bruto
 Contracuenta: Según anotación
 Validar IVA del documento.
 Edicion Datos Documento: 01 – Factura de Servicio – 05
 Dimensiones: según anotación

Segunda Línea – Registro documento respaldo no tributario

Perfil se cambia solo si existen facturas por pagar en la Provisión Pasivo SII.

 Cuenta: 77.466.750
 Factura: Numero documento de respaldo
 Credito: Valor total docuemento de respaldo
 Contracuenta: Según anotación
 Validar IVA del documento.
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI
 Dimensiones: según anotación
 (5) Factura agencia en libro de compras, documentos de respaldo en
provisión Activo y Pasivo SII
Primera Línea – Registro de factura Agencia
Perfil se cambia solo si existen facturas por pagar en la Provisión Pasivo SII.

 Cuenta: 77.466.750
 Factura: Numero factura
 Credito: Bruto
 Contracuenta: Según anotación
 Validar IVA del documento.
 Edicion Datos Documento: 01 – Factura de Servicio – 05
 Dimensiones: Según anotación

Segunda Línea – Registro Factura respaldo

 Cuenta: RUT según factura
 Factura: 0 + Numero factura
 Credito: Liquidar Prov. Activo SII. Cambiar perfil en la pestaña factura a F.SII ACTI.
 Contracuenta: Según anotación
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI
 Dimensiones: Según anotación

Tercera Línea – Registro Factura respaldo

 Cuenta: RUT según factura
 Factura: 00 + Numero factura
 Credito: Liquidar Prov. Pasivo SII. Cambiar perfil en la pestaña Factura a F.SII PASI.
 Contracuenta: 1100848
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI

Cuarta Línea – Compromiso a agencia de aduana

Perfil se cambia solo si existen facturas de la agencia por pagar en la Provisión Pasivo SII.

 Cuenta: 77.466.750
 Factura: Numero factura de respaldo
 Credito: Valor bruto de la factura de respaldo
 Contracuenta: 1100848
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI
Solicitud de Giro Agencia de Aduana Aníbal Moya:
 Emitir extracto de cuenta a Rut de la Agencia de la cuenta 2100101 proveedores
nacionales o 2100112 Provisión facturas SII según corresponda.

El saldo debe cuadrar con resumen entregado con las facturas

 Crear diario de factura (CTRL + N) (PAGO AGA ANIBAL MOYA 15-10-2019)

(1) Solicitud de giro.

Primera Línea
 Cuenta: 77.466.750
 Factura: Fecha Ej. 14-02-2020
 Credito: liquidar todas las partidas, modificar el perfil si corresponde (F.SII PASI)
 Sin Contracuenta
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI

Segunda Línea
 Cuenta: 77.466.750
 Factura: Fecha Ej. 14-02-2020.
 Credito: monto pendiente por pagar (mismo monto que la primera línea)
 Sin Contracuenta
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI