REGISTRO COMPROMISO PAGO CARTAS DE CREDITO

1.- La solicitud la traen de tesorería (cuando vence el plazo de pago de la CC)

3.- Revisar el monto que esta provisionado de la CC que se pagar (Excel de análisis de las cuentas
de provisiones de CC 2100109 – 2100113)

Pago de Interés CC (renovación):

Primera Línea – Compromiso con Banco
Glosa: PAGO INTERES CC 717252438001 USD 53.695,80
 Cuenta: RUT del banco
 Factura: Numero CC
 Credito: Dolares que se pagaran (según solicitud)
 No lleva contracuenta
 Divisa: Dólar (según solicitud)
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI
 Dimensiones: 26054861 – 3221
Segunda Línea – Reverso Provisión
Glosa: INTERES CC USD 53695,8 TASA 0,3% ANUAL (sacar del archivo Excel provisión)
 Tipo de cuenta contabilidad, 2100107 o 2100113 ( dependiendo donde esta la provision)
 Factura: Numero CC
 Debito: Monto provisionado
 No lleva contracuenta
 Divisa: Pesos Chilenos
 Dimensiones: 26054861 – 3221
Tercera Línea – Diferencia
Glosa: INTERES CC USD 53695,8 TASA 0,3% ANUAL (misma de la línea anterior)
 Tipo de cuenta contabilidad, 8103001 o 8107009 (dependiendo del banco, sacar del
archivo Excel provisión)
 Factura: Numero CC
 Debito: Saldo
 No lleva contracuenta
 Divisa: Pesos Chilenos
 Dimensiones: 26054861 – 3221

Pago de CC + Interés:
Primera Línea – Compromiso con Banco
Glosa: PAGO LC 717252352901 USD 96.854,13
 Cuenta: RUT del banco
 Factura: Numero CC
 Credito: Dolares que se pagaran (según solicitud)
 No lleva contracuenta
 Divisa: Dólar (según solicitud)
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI
 Dimensiones: 26054861 – 3221
Segunda Línea – Reverso CC
Glosa: PAGO LC 717252352901 USD 96.854,13 (misma que línea anterior)
 Cuenta: RUT del banco
 Factura: Numero CC + _
 Debito: Liquidar CC
 Perfil: De acuerdo a la CC (CT_CRE_CP o CT_CRE_IBD)
 No lleva contracuenta
 Divisa: Dólar (según CC)
 Edicion Datos Documento: 01 – Traspaso – NLI
 Dimensiones: 26054861 – 3221
Tercera Línea – Reverso Provisión
Glosa: INTERES CC USD 53695,8 TASA 0,3% ANUAL (sacar del archivo Excel provisión)
 Tipo de cuenta contabilidad, 2100107 o 2100113 ( dependiendo donde esta la provision)
 Factura: Numero CC
 Debito: Monto provisionado
 No lleva contracuenta
 Divisa: Pesos Chilenos
 Dimensiones: 26054861 – 3221
Tercera Línea – Diferencia
Glosa: INTERES CC USD 53695,8 TASA 0,3% ANUAL (misma de la línea anterior)
 Tipo de cuenta contabilidad, 8103001 o 8107009 (dependiendo del banco, sacar del
archivo Excel provisión)
 Factura: Numero CC
 Debito: Saldo
 No lleva contracuenta
 Divisa: Pesos Chilenos
 Dimensiones: 26054861 – 3221