BAC CREDOMATIC

No. DE CUENTA 7584213562

SUCURSAL 7854
NOMBRE AGENCIA DE VIAJES PARKER
PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2019
SALDO AL 31 DE AGOSTO 35,500.00 SALDO PROMEDIO

FECHA CONCEPTO RETIROS

8/2/2019 PAGO MERCANCIA OPS54825 F-7452 35,000

8/5/2019 COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA 1,500
8/6/2019 PAGO PUBLICIDAD OP 29389389294
REF. 547564655 FACTURA: 4521 31,000
8/9/2019 PAGO FAC. 8999
8/9/2019 PAGO FAC. 9000
8/9/2019 PAGO FAC. 9001
8/9/2019 PAGO FAC. 9003
8/9/2019 PAGO FAC. 9004
8/15/2019 PAGO SUELDOS Y SALARIOS 98,000
8/17/2019 PAGO IMPUESTOS 36,000
8/22/2019 PAGO DE TELÉFONO 4,000
8/22/2019 PAGO DE LUZ 8,000
8/25/2019 PAGO FAC. 9005
8/25/2019 PAGO FAC. 9006
8/30/2019 PAGO SUELDOS Y SALARIOS 78,000
SALDO PROMEDIO 1,145.16

DEPÓSITOS SALDO
78,000
43,000
41,500

10,500
85,000 95,500
5,000 100,500
7,000 107,500
35,000 142,500
12,000 154,500
56,500
20,500
16,500
8,500
25,000 33,500
80,000 113,500
35,500
 BAC CREDOMATIC

No. DE CUENTA 7584213562

SUCURSAL 7854
NOMBRE AGENCIA DE VIAJES PARKER
PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2019
SALDO AL 31 DE AGOSTO 35,500.00 SALDO PROMEDIO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS

CARGOS ABONOS
8/2/2019 PAGO MERCANCIA OPS54825 F-7452 35,000
8/5/2019 COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA 1,500
8/6/2019 PAGO PUBLICIDAD OP 29389389294
REF. 547564655 FACTURA: 4521 31,000
8/9/2019 PAGO FAC. 8999 85,000
8/9/2019 PAGO FAC. 9000 5,000
8/9/2019 PAGO FAC. 9001 7,000
8/9/2019 PAGO FAC. 9003 35,000
8/9/2019 PAGO FAC. 9004 12,000
8/15/2019 PAGO SUELDOS Y SALARIOS 98,000
8/17/2019 PAGO IMPUESTOS 36,000
8/22/2019 PAGO DE TELÉFONO 4,000
8/22/2019 PAGO DE LUZ 8,000
8/25/2019 PAGO FAC. 9005 25,000
8/25/2019 PAGO FAC. 9006 80,000
8/30/2019 PAGO SUELDOS Y SALARIOS 78,000
 AGENCIA DE VIAJES PARKER

CUENTA: BAC CREDOMATIC 3562

DEL: 8/1/2019 HASTA:

FECHA CONCEPTO CARGO

1,145.16
8/1/2019 AGUA VIVA S.A. /AGOSTO/ F-7452
SALDO 8/6/2019 PUBLICIDAD DE VENTAS / AGOSTO/ F-4521
78,000 8/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0005-DOCUMENTO 8999 85,000
43,000 8/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0074-DOCUMENTO 9001 7,000
41,500 8/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0032-DOCUMENTO 9002 16,000
8/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0001-DOCUMENTO 9003 35,000
10,500 8/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0020-DOCUMENTO 9004 12,000
95,500 8/15/2019 PAGO DE NÓMINA Y SUELDOS QUINCENA 1 AGOSTO
100,500 8/17/2019 IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2019
107,500 8/20/2019 PRESTAMO A TRABAJADOR /CHEQUE -002785
142,500 8/22/2019 SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO
154,500 8/22/2019 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD AGOSTO
56,500 8/25/2019 COBRANZA CLIENTE 0031 - DOCUMENTO 9005 25,000
20,500 8/25/2019 COBRANZA CLIENTE 0032 - DOCUMENTO 9006 80,000
16,500 8/30/2019 PAGO DE NÓMINA Y SUELDOS QUINCENA 2 AGOSTO
8,500 SALDO FINAL
33,500
113,500
35,500
 8/31/2019

ABONO SALDO
78,000
35,000 43,000
31,000 12,000
97,000
104,000
120,000
155,000
167,000
98,000 69,000
36,000 33,000
20,000 13,000
4,000 9,000
8,000 1,000
26,000
106,000
78,000 28,000
SALDO FINAL 28,000
 AGENCIA DE VIAJES PARKER
CONCILIACION BANCARIA

DEL 8/1/2019
HASTA 8/31/2019

SALDO FINAL DEL BANCO 35,500

CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS POR LA COMPAÑÍA

(Retiros bancarios que no registraron en contabilidad)
COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA 1,500

ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS POR LA COMPAÑÍA

(Ingresos del banco no registrados en la compañía)
PAGO FAC. 9000 5,000

CARGOS DE LA COMPAÑÍA NO REGISTRADOS POR EL BANCO

(Ingresos de la compañía que no registró el banco)
COBRANZA CLIENTE 0032-DOCUMENTO 9002 16,000

ABONOS DE LA COMPAÑÍA NO REGISTRADOS POR EL BANCO

(Salidas de dinero de la compañía que no registró el banco
PRESTAMO A TRABAJADOR /CHEQUE -002785 20,000

SALDO EN CONCILIACIÓN 28,000

SALDO EN CONTABILIDAD 28,000

SALDO POR CONCILIAR -

 CONCILIACIÓN CONTABLE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Auxiliar Contable Libros en Banco

Concepto Cargos Abonos Cargos
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 28,000

COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA 1,500

PAGO FAC. 9000 5,000
COBRANZA CLIENTE 0032-DOCUMENTO 9002
PRESTAMO A TRABAJADOR /CHEQUE -002785 20,000
33,000 1,500 20,000

SALDO CONCILIADO 31,500 31,500

019
AJ 1
Libros en Banco Gasto por comisión 1,500.00
Abonos Bancos 1,500.00
35,500 Cobro de comisión bancaria por membresia

AJ2
Banco 5,000
16,000 Clientes 5,000
Pago de factura 9000
51,500
 BANCOS

28,000
5,000 1,500.00
31,500.00
Agencia de Viajes Parker
BAC Credomatic Cta 7584213562
Conciliación Bancaria al 31 de Agosto 2019
Fecha No. Cheque Monto Fecha No. Deposito Monto

20-ago-19 CHEQUE -002785 20,000.00 09-ago-19 9002 16,000.00

Total depósitos pendientes 16,000.00

Saldo Banco 35,500.00

Depósitos pendientes 16,000.00
Cheques pendientes 20,000.00
Saldo Banco ajustado 31,500.00

Saldo Libros 31,500.00

Total Cheques Pendientes 20,000.00

Saldo Libros ajustado 31,500.00

DIFERENCIA SALDOS -

Firma: