FECHA NOMBRE ESTABLECIMIENTO NOMBRE FISCAL NIT DV REGIMEN DIRECCION TELEFONO

2-mar-20 AVANTEL 8300160461

2-mar-20 CANS DISTRIBUCIONES SAS 900,810,712 6 COMUN AV LOS CANEYES# 1 6595027
3-mar-20 ANGELA MARIA MORALES LOPE 43,253,707
3-mar-20 CACHARRERIA MEDELLIN LTDA 860,075,508 1 CL 11 # 11 82 B
4-mar-20 CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO 890,201,676 0 COMUN 6020202
5-mar-20 BERNARDA GUTIERREZ 35,410,573 KR 93 # 54 G 79 SU 3124074268
5-mar-20 COMCEL SA 800,153,993 7
9-mar-20 EDNA DELGADINA 49689748
9-mar-20 COMCEL SA 800,153,993 7
9-mar-20 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE
11-mar-20 SANDRA LILIANA CASTILLO GUT 1,012,302,306 KR 93 # 54 G 79 SU 3188342871
11-mar-20 NACIONAL DE SEGUROS 860,002,527 9 7463219
11-mar-20 COMCEL SA 800,153,993 7
23-mar-20 AVIANCA
26-mar-20 SANDRA LILIANA CASTILLO GUT 1,012,302,306 KR 93 # 54 G 79 SU 3188342871
26-mar-20 ABEL CASTILLO VALBUENA 11,345,369 KR 93 # 54 G 79 SU 3133661951
26-mar-20 COLOMBIANA DE COMERCIO SAS 890,900,943 1
26-mar-20 ABEL CASTILLO VALBUENA 11,345,369 KR 93 # 54 G 79 SU 3133661951
26-mar-20 ABEL CASTILLO VALBUENA 11,345,369 KR 93 # 54 G 79 SU 3133661951
26-mar-20 IPS SERVICIOS MEDICOS BARRANCABERMEJA SAS 900,657,708 0 COMUN KR 6 # 5 38
26-mar-20 TDV JOSE DAVID VELANDIA LEO 1,262,542 8 SIMPLIFICADO CL 50 # 3 50 3215056652
26-mar-20 PLANTA PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA KRISS SAS 900,459,300
26-mar-20 JAVIER HERRA 91,159,814
26-mar-20 ESTEBAN MANUEL HOYOS 8,693,256
28-mar-20 SERVIENTREGA SA 860,512,330 3
30-mar-20 JESUS ALIRIO HERNANDEZ 91,106,473
30-mar-20 SERAFIN SIERRA RINCON 79,786,951
30-mar-20 MAURICIO TELLEZ VILLAMIL 79,838,371
30-mar-20 MAURICIO TELLEZ VILLAMIL 79,838,371
5-abr-20 VICTOR HUGO PEREZ 4,193,887
6-abr-20 AVANTEL 8300160461
6-abr-20 COMCEL SA 800,153,993 7
7-abr-20 TEOFILO DAZA 9,460,006
7-abr-20 MOVISTAR 830,122,566 1
7-abr-20 FABIO ALFONSO 13,920,748
13-abr-20 COMCEL SA 800,153,993 7
13-abr-20 ALINEACONES Y SERVICIOS 3,203,002 8 7288257
13-abr-20 ALBEIRO ESPINOSA 12,144,344
14-abr-20 DISTRIBUIDORA LA CASA LA CASA DE EL ASEO S Y D 1,036,603,855 0
15-abr-20 SANDRA LILIANA CASTILLO GUT 1,012,302,306 KR 93 # 54 G 79 SU 3188342871
15-abr-20 SERVIENTREGA SA 860,512,330 3
17-abr-20 ABEL CASTILLO VALBUENA 11,345,369 KR 93 # 54 G 79 SU 3133661951
17-abr-20 EDNA DELGADINA 49,689,748
25-abr-20 BERNARDA GUTIERREZ 35,410,573 KR 93 # 54 G 79 SU 3124074268
27-abr-20 LA CENTRAL DE OVEROLES 901,226,228 1 COMUN 3103499663
28-may-20 SERVIENTREGA SA
29-abr-20 MAURICIO TELLEZ VILLAMIL 79,838,371
29-abr-20 MAURICIO TELLEZ VILLAMIL 79,838,371
29-abr-20 CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO 890,201,676 0 COMUN 6020202
30-abr-20 TELECOMUNICACIONES
30-abr-20 INTERRAPIDISIMO
30-abr-20 COMCEL SA 800,153,993 7
2-may-20 AVANTEL 8300160461
2-may-20 COMCEL SA 800,153,993 7
2-may-20 DOTACIONES ÉXITO 80,809,356
2-may-20 ALINEACONES Y SERVICIOS 3,203,002 8 7288257
2-may-20 VANTI
2-may-20 MERCEDES DIAZ 36,376,166 9
3-may-20 HIGUERA ESCALANTE 800,039,986 8 CL 48 # 3225 6787870
3-may-20 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PARQUEOS SAS 900,698,365 3
3-may-20 HIGUERA ESCALANTE 800,039,986 8 CL 48 # 3225 6787870
4-may-20 MARIO VALLEJO 18,189,862 1 KR 22 # 29 30 3204018889
4-may-20 IMPUESTO INDUSTRI Y COMERCIO MONTERREY
4-may-20 FELIX HUMBERTO 13,760,855
5-may-20 WILLIAM ESPEJO 11,204,121
5-may-20
5-may-20 NAVARRO CONSTRUMATERIALES 5,670,392 4
5-may-20 FERRETERIA COMERCIAL SANTANDER 37,726,373 3 CL 6 # 6 30
5-may-20 FERRETERIA COMERCIAL SANTANDER 37,726,373 3 CL 6 # 6 30
5-may-20 COPSERVIR
5-may-20 FERRETERIA COMERCIAL SANTANDER 37,726,373 3 CL 6 # 6 30
5-may-20 MOVIL TRANSLEBRIJA LTDA
5-may-20 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE
7-may-20 COPSERVIR
7-may-20 FERRETERIA COMERCIAL SANTANDER 37,726,373 3 CL 6 # 6 30
8-may-20 FABRICA DE DOTACIONES VASQUEZ 3203768202
8-may-20 SUPLININDUSTRIAL SAS 900,471,460 1 COMUN CL 52 # 23 15 6222291
8-may-20 ASSEAR 900,346,265 5 COMUN
8-may-20 ASSEAR 900,346,265 5 COMUN
8-may-20 SUPLININDUSTRIAL SAS 900,471,460 1 COMUN CL 52 # 23 15 6222291
8-may-20 SEGUROS DE EL ESTADO SA 860,009,578 6
9-may-20
11-may-20 GABRIEL MENESES ROBAYO 14,267,809
12-may-20 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PARQUEOS SAS 900,698,365 3
12-may-20 BERNARDA GUTIERREZ 35,410,573 KR 93 # 54 G 79 SU 3124074268
13-may-20 NAVARRO CONSTRUMATERIALES
13-may-20 HIGUERA ESCALANTE 800,039,986 8 CL 48 # 3225 6787870
14-may-20 FERRETERIA VARIEDADES EUSEBIO RINCON GOMEZ 5,752,808 9 SIMPLIFICADO
16-may-20 EDA AYALA DISTRIBUCIONES
16-may-20 EDA AYALA DISTRIBUCIONES
17-may-20 SANDRA LILIANA CASTILLO GUT 1,012,302,306 KR 93 # 54 G 79 SU 3188342871
19-may-20 FABRICA DE DOTACIONES VASQUEZ 3203768202
21-may-20 MARCO ANTONIO SANCHEZ MA 79,295,545 3188798450
22-may-20 LA MUELA SAS
22-may-20 LA MUELA SAS
22-may-20 GUAYACAN 91,509,022 1
22-may-20 FELIX HUMBERTO 13,760,855
22-may-20 SUPERMERCADO SURTIHOGAR 5,672,169 7
22-may-20 EDA AYALA DISTRIBUCIONES
22-may-20 NEFTALI SANCHEZ BERNAL 4,293,205
23-may-20 JOSE DAVID VELANDIA 13,620,542
26-may-20 JESUS ALIRIO HERNANDEZ 91,106,473
27-may-20 LA MUELA SAS
28-may-20 AVANTEL 8,300,160,461
29-may-20 MAURICIO TELLEZ VILLAMIL 79,838,371
29-may-20 MAURICIO TELLEZ VILLAMIL 79,838,371
28-may-20 COMCEL SA 800,153,993 7
30-may-20 RESTAURANTE EL PORVENIR CARMENZA ELIT MUÑOZ LOPEZ 80,809,356 5 SIMPLIFICADO CALLE 37 VIA BU 3,203,000,037
CIUDAD CONCEPTO DETALLE BASE IVA RETEIVA % RETEFUENTE RETEFUENTE ASUMIDA
BOGOTA PLAN CELULAR 67,925 67,925
GIRON SANTANDER COMBUSTIBLE DE MOTO 26,852 $ - - 26,852
ALIMENTACION 3,196,500 3,196,500
BOGOTA PAPELERIA 9,930 9,930
BARRANCABERMEJA CERIFICADO 6,100 6,100
BOGOTA ABONO A DEUDA $ 540,000 540,000
BOGOTA PLAN CELULAR 163,274 163,274
BARRANCABERMEJA ARRIENDO 550,000 550,000
BOGOTA PLAN CELULAR 189,170 189,170
BOGOTA MANEJO CUENTA CORRIENTE 15,000 15,000
BOGOTA ASESORIA SERVICIOS ADMON 747,490 747,490
BOGOTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 1,073,775 1,073,775
BOGOTA RECARGA TELEFONO 10,000 10,000
BUCARAMANGA TIQUETE 359,850 359,850
BOGOTA ABONO A DEUDA 1,683,000 1,683,000
BOGOTA ABONO A DEUDA 329,939 329,939
BOGOTA ALKOSTO VARIOS 160,850 160,850
BOGOTA ABONO A DEUDA 777,700 777,700
BOGOTA ABONO A DEUDA 1,117,567 1,117,567
BARRANCABERMEJA EXAMENES MEDICOS 225,000 0% 0 225,000
BARRANCABERMEJA ABONO DOTACION 1,000,000 1,000,000
BARRANCABERMEJA PAGO FACTURAS 2,033,500 2,033,500
A 2,374,000 2,374,000
ABONO A DOTACION 1,000,000 1,000,000
BOGOTA ENVIO 10,650 10,650
LEBRIJA ABONO ALOJAMIENTO 4,000,000 $ - - 4,000,000
BOGOTA DEVOLUCION DE PRESTAMO 5,000,000 $ - - 5,000,000
BOGOTA CONTABILIDAD 390,000 1% 3900 386,100
BOGOTA CONTABILIDAD 220,000 11% 24200 195,800
BOGOTA PAGO PRESTAMO 5,000,000 5,000,000
BOGOTA PLAN CELULAR 67,925 67,925
BOGOTA PLAN CELULAR 186,599 186,599
BOGOTA PAGO PRESTAMO 1,530,000 $ - - 1,530,000
BOGOTA RECARGA CELULAR 10,000 $ - - 10,000
BARRANCABERMEJA SERVICIO PUBLICO 102,122 $ - - 102,122
BOGOTA RECARGA TELEFONO 10,000 10,000
BOGOTA CAMIONETA 87,000 87,000
BARRANCABERMEJA TRASTEO EQUIPOS 1,800,000 1,800,000
BOGOTA VARIOS 432,000 432,000
BOGOTA ASESORIA SERVICIOS ADMON 1,020,000 1,020,000
BOGOTA ENVIO 10,650 10,650
BOGOTA DEVOLUCION DE PRESTAMO 2,370,552 2,370,552
BARRANCABERMEJA ARRIENDO DOS MESES 1,232,422 1,232,422
BOGOTA ABONO A DEUDA $ 1,989,000 1,989,000
VILLA NUEVA CASANARE DOTACION 2,367,226 $ 449,773 2.50% 59,181 2,757,818
PUERTO ASIS PUTUMAYO ENVIO 17,100 17,100
BOGOTA CONTABILIDAD 390,000 1% 3900 386,100
BOGOTA CONTABILIDAD 220,000 11% 24200 195,800
BARRANCABERMEJA CERIFICADO 6,100 6,100
BOGOTA SERVICIO PUBLICO 42,360 $ - - 42,360
LEBRIJA ENVIO 115,400 115,400
BOGOTA PLAN CELULAR 163,187 163,187
BOGOTA PLAN CELULAR 57,112 57,112
BOGOTA PLAN CELULAR 186,599 186,599
BOGOTA DOTACION 1,247,500 1,247,500
BOGOTA CAMIONETA 164,000 164,000
BOGOTA SERVIVIO PUBLICO 23,960 23,960
BOGOTA TERMOMETRO 450,000 450,000
BUCARAMANGA EXAMEN COVID 310,000 310,000
PARQUEADERO 6,200 6,200
BUCARAMANGA EXAMEN COVID 310,000 310,000
PUERTO ASIS PUTUMAYO PENDON 125,000 125,000
MONTERREY CASANARE IMPUESTO ICA 85,000 85,000
GIRON ARRIENDO 600,000 600,000
COTA INTERES PRESTAMO $ 150,000 150,000
RESTAURANTE $ 6,000 6,000
LEBRIJA VARIOS FERRETERIA $ 67,400 67,400
LEBRIJA VARIOS 549,412 $ 104,388 653,800
LEBRIJA VARIOS 31,733 $ 1,523 33,256
DROGUERIA 25,850 25,850
LEBRIJA VARIOS 29,916 $ 5,684 35,600
COMBUSTIBLE $ 133,007 133,007
BOGOTA MANEJO CUENTA CORRIENTE 50,000 50,000
DROGUERIA 76,450 76,450
LEBRIJA TEJA Y LIJA 289,916 $ 55,084 345,000
RECARGA EXTINTOR 25,000 25,000
BARRANCABERMEJA ABONO 2,000,000 2,000,000
VEREDA LA GIRONA BAÑOS $ 412,500 $ 78,375 4% 16,500 474,375
VEREDA LA GIRONA BAÑOS $ 275,000 $ 52,250 4% 11,000 316,250
BARRANCABERMEJA FACTURA VARIOS 900,729 $ 158,351 1,059,080
BOGOTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 950,648 950,648
BOGOTA CARGADOR DE PC 56,300 56,300
IBAGUE EXAMENES MEDICOS 60,000 60,000
PARQUEADERO 6,900 6,900
BOGOTA ABONO A DEUDA $ 537,603 537,603
VARIOS FERRETERIA $ 506,000 506,000
BUCARAMANGA EXAMEN COVID 62,000 62,000
BUCARAMANGA VARIOS 42,000 42,000
LEBRIJA COMBUSTIBLE 127,534 127,534
LEBRIJA COMBUSTIBLE 23,600 23,600
BOGOTA ASESORIA SERVICIOS ADMON 952,490 952,490
RECARGA EXTINTOR 15,000 15,000
LEBRIJA SANTANDER EXAMANES MEDICOS 880,000 4% 35,200 844,800
BUCARAMANGA ESLINGA 798,319 $ 151,681 950,000
BUCARAMANGA ARNES 120,000 $ - 120,000
BARRANCABERMEJA COMBUSTIBLE 144,650 144,650
GIRON ARRIENDO 600,000 600,000
VARIOS 37,300 37,300
LEBRIJA COMBUSTIBLE 163,036 163,036
BOGOTA DEVOLICION PRESTAMO 5,000,000 5,000,000
COMPRA DE DOTACION 1,454,000 1,454,000
LEBRIJA ABONO ALIMENTACION Y HOSPE 4,000,000 $ - - 4,000,000
BUCARAMANGA ESLINGA 798,319 $ 151,681 950,000
BOGOTA PLAN CELULAR 57,112 57,112
BOGOTA CONTABILIDAD 390,000 1% 3900 386,100
BOGOTA CONTABILIDAD 220,000 11% 24200 195,800
BOGOTA PLAN CELULAR 186,599 186,599
ALIMENTACION 1,693,000 1,693,000

75,921,018
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 FECHA VALOR

NOMINA 01/02/2020 AL 15/02/2020 10-mar-2020 $ 6,034,088

NOMINA 1/02/2020 AL 29/02/2020 25-mar-2020 $ 12,097,419
NOMINA01/03/2020 AL 30/03/2020 25-mar-2020 $ 11,193,405
NOMINA DEL 16 03 2020 AL 30 03 2020 4-abr-2020 $ 9,634,872
BONIFICACION EDUARDO DE JESUS 17-abr-2020 $ 75,000
BONIFICACION JORGE MARIN 5-may-2020 $ 200,000

$ 39,234,784
CATIDAD DE
PERSONAS

13
12
15
14
1
1
MES PAGADO FECHA DE CUANDO SE PAGO VALOR CANTIDAD DE PERSONAS
Sep-19 6/11/2020 $ 641,790 31
Oct-19 6/11/2020 $ 496,870 24
Nov-19 6/11/2020 $ 476,167 23
Dec-19 6/11/2020 $ 476,167 23 $ 20,703
Jan-20 6/11/2020 $ 263,341 12 $ 21,945
Feb-20 12 $ 263,341
Mar-20 15 $ 329,176
Apr-20 1 $ 21,945
May-20 23 $ 504,737
Jun-20 24 $ 526,682

$ 1,645,881
$ 2,354,335
N° NOMRE FECHA DE PAGO TOTAL A PAGAR

1 MEUDIS VILLADIEGO 30-ene-2020 $ 418,722

2 WILFRIDO RAFAEL 31-ene-2020 $ 555,551
3 CHARLYS OLAVE RAMI 30-ene-2020 $ 138,792
4 BENITO JERSON CRUZ 29-ene-2020 $ 1,063,419
5 EDISON GARCIA 29-ene-2020 $ 805,939
6 HERNANDO JAIMES 29-ene-2020 $ 368,818
7 MAURICIO VELASQUEZ 29-ene-2020 $ 195,809
8 HUGO TORREZ 29-ene-2020 $ 619,455
9 RUBIELA RODRIGUEZ 29-ene-2020 $ 627,532
10 DIEGO ALBERTO MARIN 29-ene-2020 $ 527,961
11 JORGE MARIN 29-ene-2020 $ 806,124
12 MILADY GARCIA 29-ene-2020 $ 878,684
13 HELENA ORTIZ 29-ene-2020 $ 544,088
14 HELENA ORTIZ 29-ene-2020 $ 351,680
15 LUIS MEDINA 29-ene-2020 $ 1,593,000
16 JOSE ORTEGA 28-ene-2019 $ 356,233
17 JESUS GUERRA 3-feb-2020 $ 284,779
18 DANIEL ENRIQUE RODRUIGUEZ 14-feb-2020 $ 187,271
19 SERAFIN SIERRA 25-mar-2020 $ 702,511
20 DANNY GARCES 6-mar-2020 $ 926,481
21 LUIS MIGUEL LUNA 26-mar-2020 $ 1,209,120
22 CARLOS GOLBERTO BENITEZ 26-mar-2020 $ 734,881
23 WILSON HERNANDEZ 25-mar-2020 $ 734,887
24 JHON LONDOÑO 25-mar-2020 $ 517,814
25 JHON LONDOÑO 25-mar-2020 $ 715,956
26 ARMANDO PESTANAS 25-mar-2020 $ 1,160,636
27 DIOMEDES JAIMES 25-mar-2020 $ 560,953
28 AGUDELO AEDUARDO 25-mar-2020 $ 1,154,766
29 CARLOS AGUDELO 25-mar-2020 $ 324,650
30 ALEJANDRO PRASCA 25-mar-2020 $ 916,150
31 LUIS MONTENEGRO 23-mar-2020 $ 274,008
32 HARNET GUZMAN 6-abr-2020 $ 334,540
33 DIOMEDES JAIMES 6-abr-2020 $ 444,788
34 JORGE MARIN 6-abr-2020 $ 280,818
35 EDUARDO AGUDELO 6-abr-2020 $ 507,799
36 LUIS DAVID MONTENEGRO 6-abr-2020 $ 373,434
37 OSCAR EDUARDO PEREZ 6-abr-2020 $ 550,838
38 ARMANDO PESTANAS 7-abr-2020 $ 296,150
39 LUIS ENRIQUE CAMACHO 7-abr-2020 $ 180,678
40 SERAFIN SIERRA 21-abr-2020 $ 980,202
41 ALCIDES QUINTERO 15-abr-2020 $ 180,678
42 FRANK DUARTE 9-abr-2020 $ 274,008
43 FRANK DUARTE 9-abr-2020 $ 370,656
44 HENRY DE JESUS GIRALDO 5-may-2020 $ 638,869
45 HENRY DE JESUS GIRALDO 2-jul-2020 $ 621,713
46 HARNET GUZMAN 12-sep-2020 $ 341,695
47
48

TOTAL LIQUIDACIONES $ 26,633,536

 MES FECHA DE PAGO VALOR
FEBRERO 19-mar-2020 80,000
Sep-19 18-mar-2020 95,000
Mar-20 4/14/2020 444,000
Jan-20 17-abr-2020 240,000
Oct-19 17-abr-2020 704,000
Dec-19 17-abr-2020 1,344,000
Nov-19 17-abr-2020 1,420,000
27-abr-2020 1,000
Apr-20 14-may-2020 209,000
Jan-20 14-may-2020 161,000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 11-ago-2020 1,526,000
Jun-20 6-ago-2020 1,364,000
May-20 6-ago-2020 465,000
Mar-20 6-ago-2020 1,619,000
Jul-20 1-sep-2020 2,205,000
Aug-20 10-sep-2020 975,000
Feb-20 10-sep-2020 2,034,000

14,886,000
FECHA PAGO VALOR TOTAL
10-mar-20 3,816,900
7-abr-20 3,982,200
13-may-20 183,100

7,982,200
GENERAL 75,921,018
NOMINAS 39,234,784
LIQUIDACION 26,633,536
FIC 2,354,335
DIAN 14,886,000
SEGURIDAD SOCIAL 7,982,200

TOTAL GASTOS 167,011,873

 fecha de el PAGO valor a nombre de

9-mar.-20 $9,167,945 pago interbancario ferrocol

24-mar.-20 $134,646,097 pago interbancario ferrocol
21 de mayo de 2020 $26,359,092 pago interbancario ferrocol
8 de julio de 2020 $37,671,083 pago interbancario ferrocol
6 de agosto de 2020 98,905,608 pago interbancario ferrocol
25 de agosto de 2020 92,837,544 pago interbancario ferrocol
 FACTURA RADICADA

262
ANTICIPO SANTA ROSA