Tipo Numero Fecha Concepto Saldo inicial Debe Haber

- Cuenta : 1200-000-00000-00000 EQUIPO DE COMPUTO MEXICO

837667 36366 0
36366 0
- Cuenta : 1200-001-00000-00000 ADMINISTRACION
335474.98 29330 0
29330 0
- Cuenta : 1200-001-00017-00000 2008
Dr 1041 31/08/2010 PASIVO DE COMPUTADORA 174371.27 27494 0
FCATURA 7

Dr 1042 31/08/2010 PASIVO DE IMPRESORA 0 1836 0

FACTURA 10
29330 0
- Cuenta : 1200-005-00000-00000 FISICO QUIMICO
32378.7 8706 0
8706 0
- Cuenta : 1200-005-00015-00000 2006
Dr 1040 31/08/2010 PASIVO DE COMPUTADORA 5062 8706 0
FACTURA 5

8706 0
- Cuenta : 1200-008-00000-00000 MICROBIOLOGIA
48092.34 -10576 0
-10576 0
- Cuenta : 1200-008-00015-00000 2006
Dr 1001 31/08/2010 CORRECCION DE P.D. 855 34404 -10576 0
COMPRA DE EQUIPO DE
COMPUTO
-10576 0
- Cuenta : 1200-009-00000-00000 SERVICIO AL CLIENTE
21059.83 8906 0
8906 0
- Cuenta : 1200-009-00015-00000 2006
Dr 1016 31/08/2010 PASIVO DE COMPUTADORA 21059.83 8906 0
FACTURA 6

8906 0
- Cuenta : 1201-000-00000-00000 EQUIPO DE COMPUTO QUERETARO
203627.54 66552 0
66552 0
- Cuenta : 1201-001-00000-00000 ADMINISTRACION
37720.48 66552 0
66552 0
- Cuenta : 1201-001-00015-00000 2006
Dr 1015 31/08/2010 PASIVO DE EQUIPO DE 1816.66 66552 0
COMPUTO SERVER
FACTURA 8
66552 0
- Cuenta : 1210-000-00000-00000 EQUIPO DE LABORATORIO MEXICO
3560307.21 12750 0
12750 0
- Cuenta : 1210-005-00000-00000 FISICO QUIMICO
1694158.62 12750 0
 12750 0
- Cuenta : 1210-005-00015-00000 2006
Dr 1000 31/08/2010 CORRECIION POR MALA 472029.54 12750 0
APLICACION COMPRA DE
BOMBA DE VACIO
12750 0
- Cuenta : 1211-000-00000-00000 EQUIPO DE LABORATORIO QUERETARO
2109377.54 14428 0
14428 0
- Cuenta : 1211-005-00000-00000 FISICO QUIMICO
1405164.18 14428 0
14428 0
- Cuenta : 1211-005-00016-00000 2007
Dr 1018 31/08/2010 PASIVO DE PIPETAS 807885.41 14428 0
FACTURA 112033
14428 0
- Cuenta : 1220-000-00000-00000 EQUIPO DE OFICINA MEXICO
413179.15 8041.93 0
8041.93 0
- Cuenta : 1220-001-00000-00000 ADMINISTRACION
359238.01 2405.24 0
2405.24 0
- Cuenta : 1220-001-00015-00000 2006
Dr 1014 31/08/2010 PASIVO DE COMPRA DE 65129.98 805.24 0
SILLAS
Dr 1017 31/08/2010 PASIVO DE TELEFONO 0 1600 0
MULTIMEDIA FACTURA
1594
2405.24 0
- Cuenta : 1220-005-00000-00000 FISICO QUIMICO
12828.95 1610.49 0
1610.49 0
- Cuenta : 1220-005-00015-00000 2006
Dr 1014 31/08/2010 PASIVO DE COMPRA DE 3067.95 1610.49 0
SILLAS
1610.49 0
- Cuenta : 1220-009-00000-00000 SERVICIO AL CLIENTE
1846.98 3220.96 0
3220.96 0
- Cuenta : 1220-009-00015-00000 2006
Dr 1014 31/08/2010 PASIVO DE COMPRA DE 1846.98 3220.96 0
SILLAS
3220.96 0
- Cuenta : 1220-010-00000-00000 VENTAS
14282.18 805.24 0
805.24 0
- Cuenta : 1220-010-00015-00000 2006
Dr 1014 31/08/2010 PASIVO DE COMPRA DE 3126.96 805.24 0
SILLAS
805.24 0
Total de cargos y abonos de el 138137.93 0
período
Saldo

874033

364804.98

201865.27

203701.27

41084.7

13768

37516.34

23828

29965.83

29965.83

270179.54

104272.48

68368.66

3573057.21

1706908.62
 484779.54

2123805.54

1419592.18

822313.41

421221.08

361643.25

65935.22

67535.22

14439.44

4678.44

5067.94

5067.94

15087.42

3932.2