FECHA: DICIEMBRE AÑO 1

ANO 1 ANO 2 SALDO 31 DIC AÑO 2

TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE SALDO HABER MOVIMIENTO DEBE MOVIMIENTO HABER SALDO DEBE SALDO HABER
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE CAJA GENERAL 0 - 800.000 800.000
BANCO CUENTA DE AHORROS 49.130.833 - 25.034.602 24.096.231
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 49.130.833 800.000 25.034.602 24.896.231 -
Clientes (A) - -
Clientes (B) 16.319.170 - 16.319.170
Clientes (C) 2.937.451 - 18.737.107 - 21.674.558
Anticipo rte fte 2.5% 1.255.000 - 106.521 - 1.361.521
Anticipo rte ica 11.04/1000 217.709 - 47.040 - 264.748
Anticipo rte Iva 15% 562.020 - 1.133.184 - 1.695.204
Anticipo rte fte rendimientos 7% 71.138 - 71.138
Autorrenta 200.800 - 159.043 - 359.843
Descuento tributario 598.500 - 16.150.000 - 16.748.500
DETERIORO CARTERA 16.319.170 16.319.170
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR 22.090.649 36.404.033 16.319.170 58.494.683 16.319.170 42.175.513
Inventarios 0 - 2.693.496 2.693.496
DETERIORO INVENTARIOS 24.500 24.500
MOVILIZADO MATERIAL 0 2.693.496 24.500 2.693.496 24.500 2.668.996

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 71.221.482 39.897.529 41.378.272 86.084.409 16.343.670 69.740.739

ACTIVO NO CIRCULANTE
MAQUINARIA Y EQUIPO 15.500.000 15.500.000
PPY E Computador 2.500.000 - 2.500.000
PPY E Escritorios 250.000 - 250.000
PPY E Silla 200.000 - 200.000
PPY E Teléfono 200.000 - 200.000
VEHICULOS 54.800.000 54.800.000
ACTIVOS BIOLOGICOS 125.000.000 125.000.000
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 598.500 598.500
DEPRECIACION VEHICULOS 3.483.337 3.483.337
INMOVILIZADO MATERIAL 3.150.000 195.300.000 4.081.837 198.450.000 4.081.837 194.368.163
MARCAS 85.600.000 85.600.000
INTANGIBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 580.000.000 580.000.000
AMORTIZACION MARCAS 7.133.330 7.133.330
DEPRECIACION BIENES ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 2.416.667 2.416.667
DEPRECIACION PI 29.166.669 29.166.669
OTROS ACTIVOS - EDIFICIOS PROPIEDAD DE INVERSION 1.000.000.000 1.000.000.000
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 3.150.000 1.860.900.000 42.798.503 1.864.050.000 42.798.503 1.821.251.497

Total ACTIVO 74.371.482 - 1.900.797.529 84.176.775 1.950.134.409 59.142.173 1.890.992.237

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE - -
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.129.588.394 1.129.588.394
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS LEASING FINANCIERO 572.979.284 572.979.284
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO - - - 1.702.567.679 - 1.702.567.679 1.702.567.679

Proveedores (A) - 0 -
Proveedores (B) - 7.507.500 7.507.500 -
Proveedores (C) - 1.817.400 1.817.400 -
Proveedores (D) 13.008.800 13.008.800
Proveedores (E) 5.126.000 5.126.000
PROVEEDORES NACIONALES - 9.324.900 9.324.900 18.134.800 - 18.134.800 18.134.800
-
Costos y gastos por pagar - 1.953.643 210.600.000 212.553.643
APORTES A EPS 2.231.986 2.231.986
APORTE ARL 93.032 93.032
CAJA DE COMPENSACION, SENA , ICBF 714.236 714.236
APORTE PENSION 2.856.943 2.856.943
APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 158.353 158.353
CUENTAS CTES COMER POR PAGAR - 1.953.643 - 216.654.550 - 218.608.193
-
Autorrenta - 200.800 159.043 359.843
rte fte arrendamientos 3.5% - 42.000 42.000
rte fte compras 2.5% - 811.750 2.508.750 3.320.500
RETENCION POR SALARIOS 1.005.000 1.005.000
Retención de iva - 47.937 319.200 367.137
rte ica 11.04/1000 - 204.240 1.059.288 1.263.528
rte ica 9.66/1000 - 11.592 11.592
IVA DESCONTABLE 4.579.380 - 5.044.500 9.623.880
IVA GENERADO - 9.538.000 7.554.560 17.092.560
IVA SERVICIOS 23.617 23.617
IVA DESCONTABLE X ARRENDA 1.333.936 1.333.936
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 4.579.380 10.856.319 6.402.053 12.605.841 10.981.433 23.462.160 12.480.727

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 17.555.482 15.726.953 1.949.962.869 10.981.433 1.962.772.831 1.951.791.398

PASIVO NO CIRCULANTE - -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 0
CESANTIAS 676.373 676.373
INTERESES DE CESANTIAS 6.764 6.764
PRIMA DE SERVICIOS 676.373 676.373
VACACIONES 826.697 826.697
BENEFICIO A EMPLEADO POST EMPLEO 350.000 350.000
BENEFICIO A EMPLEADO LARGO PLAZO 37.855 37.855
BENEFICIOS A EMPLEADOS 0 0 0 2.574.063 0 2.574.063

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 0 0 2.574.063 0 2.574.063

Total PASIVO - 17.555.482 15.726.953 1.952.536.932 10.981.433 1.965.346.894 1.954.365.461

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO 120.000.000 120.000.000
CAPITAL PAGADO 20.000.000 20.000.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR 60.000.000 60.000.000
"DONACIÓN" MAQUINARIA Y EQUIPO 15.500.000 15.500.000
PERDIDAD DEL EJERCICIO 135.689.224 135.689.224
UTILDIAD DEL EJERCICIO 16.816.000 16.816.000 0
UTILIDADES ACUMULADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES 16.816.000 16.816.000
Total PATRIMONIO 80.000.000 136.816.000 152.505.224 15.500.000 215.689.224 152.316.000 - 63.373.224

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 74.371.482 1.890.992.237

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL- ORI ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL- ORI

INGRESO
INGRESOS OPERACIONALES Ingresos operacionales - 50.200.000 40.040.840
Devolución en ventas 280.000

INGRESOS OPERACIONALES SUBVENCIONES 351.000

INTERESES 1.016.257

Total INGRESOS - 50.200.000 280.000 41.408.097

COSTO
COSTOS COSTO DE VENTAS 30.120.000 - 23.856.504
Total COSTOS 30.120.000 - 23.856.504 -
UTILDIAD BRUTA 20.080.000 17.271.593

GASTO
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
SALARIOS EMPLEADO 19.976.469
SUBSIDIO DE TRANASPORTE 106.454
COMISIONES 355.000
CESANTIAS 728.950
INTERESES DE CESANTIAS 7.202
PRIMA DE SERVICIOS 728.950
VACACIONES 852.985
APORTES EPS 1.517.751
APORTES PENSION 2.142.707
APORTE ARL 93.032
CAJA DE COMPENSACION, SENA , ICBF 714.236
SEGURO DE VIDA BENEFICIO EMPLEADO 350.000
BONIFICACION BENEFICIO EMPLEADO 37.855
INDEMNIZACION 52.577
ARRENDAMIENTOS 600.000 -
GASTOS DE REGISTRO 382.000 -
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 586.432
ENERGIA 158.963
INTERNET 100.000
IMPOCONSUMO 11.304
TELEFONIA FIJA 58.300
TELEFONIA MOVIL 124.300
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 598.500
DEPRECIACION VEHICULOS 3.483.337
DEPRECIACION PI 29.166.669
AMORTIZACION MARCAS 7.133.330
DEPRECIACION BIENES ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 2.416.667
UTILES Y PAPELERIA 1.682.000 -
DETERIORO VEHICULOS 37.000.000
DETERIORO INVENTARIOS 24.500
DETERIORO CARTERA 16.319.170

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS ARRENDAMIENTOS 600.000 - -

GASTOS NO OPERACIONALES INTERESES FINANCIEROS 28.115.178

Total GASTO 3.264.000 - 152.960.817 -

UTILIDAD O PERDIDA OPERCIONAL 16.816.000 - 135.689.224
IMPUESTO RENTA - -
Total IMUESTOS 0 -
UTILDIAD O PERDIDA NETA 16.816.000 - 135.689.224