CLINICA LA MASCOTA CONTENTA

DR. ALVARO SANDOVAL

LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
CIFRA EN QUETZALES
FECHA NO CODIGO NOMBRE
30 9 513 GASTOS POR MATERIALES
30 9 103 INVENTARIO
30 10 516 GASTOS POR DEPRECIACION MOBILIARIA
30 10 512A DEPRECIACION ACUMULADA
30 10 512 GASTOS DE ALQUILER
30 10 203 PASIVOS ACUMULADOS
30 10 514 GASTOS POR PRESTACIONES
30 10 206 PRESTACIONES POR PAGAR
NTENTA
VAL
DE SEPTIEMBRE 2023
ES
DESCRIPCION DEBE HABER
CONSUMO DE SUMINISTROS Q 1,500.00
CONSUMO DE SUMINISTROS Q 1,500.00
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Q 83.33
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Q 83.33
AMORTIZACION PAGO SEPTIEMBRE Q 3,500.00
AMORTIZACION PAGO SEPTIEMBRE Q 3,500.00
PRESTACIONES LABORALES Q 660.00
PRESTACIONES LABORALES Q 660.00
 CLINICA LA MASCOTA CONTENTA
DR. ALVARO SANDOVAL
BALANZA DE COMPROBACION AJUSTADA CORRESPONDIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE
CIFRA EN QUETZALES
CODIGO NOMBRE DEBE
100 BANCOS Q 29,750.00
101 CUENTAS POR COBRAR Q 5,250.00
103 INVENTARIO Q 4,000.00
104 PAGOS ANTICIPADOS Q 14,500.00
112 MOBILIARIO Q 5,000.00
200 CUENTAS POR PAGAR Q -
201 DOCUMENTOS POR PAGAR Q -
203 PASIVOS ACUMULADOS Q -
206 PRESTACIONES POR PAGAR Q 660.00
300 CAPITAL Q -
400 INGRESOS POR SERVICIOS Q -
511 PAGOS POR SERVICIOS Q 2,200.00
512 GASTOS POR ALQUILERES Q 3,500.00
513 GASTOS POR MATERIALES CONSUMIDOS Q 1,500.00
514 GASTOS POR PRESTACIONES Q 250.00
516 GASTOS POR DEPRECIACIONES MOBILIARIO Q 83.33
TOTAL DE SUMAS Q 66,693.33
ESPONDIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2023

HABER DEUDOR ACRREDOR

Q 18,550.00 Q 11,200.00
Q - Q 5,250.00
Q - Q 4,000.00
Q - Q 14,500.00
Q - Q 5,000.00
Q 2,400.00 Q - Q 2,400.00
Q 5,000.00 Q - Q 5,000.00
Q 5,743.33 Q - Q 5,743.33
Q - Q 660.00 Q -
Q 20,000.00 Q - Q 20,000.00
Q 15,000.00 Q - Q 15,000.00
Q - Q 2,200.00 Q -
Q - Q 3,500.00 Q -
Q - Q 1,500.00 Q -
Q - Q 250.00 Q -
Q - Q 83.33 Q -
Q 66,693.33 Q 48,143.00 Q 48,143.33
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DR. ALVARO SANDOVAL
ESTADO DE RESULTADO CORRESPONDIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
CIFRA EN QUETZALES
CODIGO NOMBRE
400 INGRESOS POR SERVICIOS

(-) GASTOS POR OPERACIÓN

511 GASTOS POR SERVICIOS
512 GASTOS POR ALQUILER
513 GASTOS POR MATERIALES CONSUMIDOS
514 GASTOS POR PRESTACIONES
516 GASTOS POR DEPRECIACION MOBILIARIO

UTILIDAD NETA OPERATIVA

ENTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2023

QUETZALES PORCENTAJE
Q 15,000.00 100%

50%
Q 2,200.00
Q 3,500.00
Q 1,500.00
Q 250.00
Q 83.33

Q 7,533.33
Q 7,466.67 50%
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DR. ALVARO SANDOVAL
BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
CIFRA EN QUETZALES
ACTIVO QUETZALES
CORRIENTE
100 BANCO Q 11,200.00
101 CUENTAS POR COBRAR Q 5,250.00
103 INVENTARIOS Q 2,500.00
104 PAGOS ANTICIPADOS Q 11,000.00
SUMA DE ACTIVO CORRIENTE Q 29,950.00

NO CORRIENTE
112 MOBILIARIO Q 5,000.00
(-) 112A DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Q 83.33
SUMA ACTIVO NO CORRIENTE Q 4,916.67
SUMA TOTAL DE ACTIVOS Q 34,866.67

PASIVO
CORRIENTE
200 CUENTAS POR PAGAR Q 2,400.00
201 DOCUMENTOS POR PAGAR Q 5,000.00
SUMA DE PASIVOS Q 7,400.00

PATRIMONIO NETO
300 CAPITAL Q 20,000.00
312 UTILIDAD PERIODO Q 7,466.67
SUMA PATRIMONIO NETO Q 27,466.67
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO Q 34,866.67

TE A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
PORCENTAJE
CLINICA LA MASCOTA CONTENTA
DR. ALVARO SANDOVAL
ESTADO DE VARIACION CORRESPONDIENTE A 30 DE SEPTIEM
CIFRA EN QUETZALES
SALDO INICIAL
(+) APORTES
(+) UTILIDAD EN OPERACIÓN
(-) RETIROS
SALDO INICIAL

86%

REFERENCIA
14% RENTABILIDAD DE VENTAS 20%
100% ENDEUDAMIENTO 40%

21%

79%
100%
NDIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2023

QUETZALES
Q 20,000.00
Q 7,466.67
Q -
Q 27,466.67

TINTORERIA DESEMPEÑO
50% BIEN
21% BIEN