(S) Código Co(C) Banco (C) No.

o. De Cu(C) Denomina(C) Fuente De(C) Mes (D) Saldo Inicial(D) Saldo Inicial
11100606 B5 2300309164 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100601 B5 2300303167 FF1 DICIEMBRE 536464811.93 536464811.93
11100604 B5 2300310055 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100614 B5 2300309172 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100603 B5 2300309222 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100607 B5 2300309321 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100613 B5 2300309339 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100609 B5 2300309347 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100602 B5 2300309354 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100608 B5 2300309487 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100610 B5 2300309495 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100611 B5 2300309503 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100612 B5 2300309511 FF10 DICIEMBRE 0 0
11100605 B5 2300309529 FF10 DICIEMBRE 0 0
(D) Ingresos (D) Egresos (D) Notas Deb(D) Notas Cre(D) Saldo Final Libr (D) Saldo Final E (D) Saldo Conciliado O Ajusta
3502468764.00 0 0 19207.08 3502487971.08 3502487971.08 0
9740000.00 188088353.00 752353.39 40343.96 357404449.50 554440105.15 0
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0.00 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0
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0.00 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0
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0.00 0 0 0 0 0 0
D) Saldo Conciliado O Ajustado