Emprea Éxito S.

A Ban
Cuenta Bancos (Libro Mayor Bancos) Estado de cu

Fecha Detalle Debe Haber Saldo Fecha

10/1/2012 Saldo Inicial $ 1,000.00 $ 1,000.00 10/1/2012
10/10/2012 Deposito ventas del dia anterior $ 250.00 $ 1,250.00 10/10/2012
10/15/2012 Pago Cheque N1245 $ 420.00 $ 830.00 10/15/2012
10/27/2012 pago cheque N1246 $ 120.00 $ 710.00
10/28/2012 Deposito del dia anterior $ 650.00 $ 1,360.00 10/28/2012
10/30/2012 Transferencia $ 100.00 $ 1,460.00 10/28/2012
10/28/2012

Saldo final $ 1,460.00

 Banco WC
Estado de cuenta bancario

Detalle Debe Haber Saldo

Saldo Inicial $ 1,000.00 $ 1,000.00
Deposito C/D N 1902 $ 250.00 $ 1,250.00
Pago Cheque N1245 $ 420.00 $ 830.00
$ 830.00
pago cheque N1245 $ 650.00 $ 1,480.00
N/C Intereses $ 5.00 $ 1,485.00
N/D estado de cuenta $ 3.00 $ 1,482.00

Saldo final $ 1,482.00

 Empresas Exitos S.A
Conciliacion Bancaria
Del 01 de octubre del 2012

Saldo al final Según Libro Mayor de bancos $ 1,460.00

(+) Notas De Credito 5

(-) Notas de Debito -3

(=) Saldo A Coincidir

Saldo Al final según Estado De Cuenta $ 1,462.00

Saldo al final según estado de cuenta $ 1,482.00

Cheques girados y no cobrados -120

(+) Deposito En transito 100

(=) Saldo a conciliar $ 1,462.00