DETALLE

VENTAS
CREDITO 60%

DETALLE
CONTADO 40%
CREDITO
30 DIAS 70%
60 DIAS 30%
TOTALES

DETALLE
COMPRAS 70% VTA.

DETALLE
50% 30 DIAS
50% 60 DIAS
TOTALES

DETALLE
I. ENTRADAS
SALDO INICIAL
COBRO DE VENTAS
TOTAL ENTRADAS
II. SALIDAS
PAGO COMP.
SUELDOS
ALQUILER
PUBLICIDAD
IM. RENTA 1.5%
OTROS GASTOS 2%
CONTRIBUCIONES 13% SUELDOS
TOTAL SALIDAS
EXCESO/DEFICIT
III. FINANCIAMIENTO
PRESTAMO
INTERES
AMORTIZACION
IV. SALDO
 PRESUPUESTO DE VENTAS
N D E
18,000 10,000 20,000
10800 6000 12000

PRESUPUESTO DE COBRANZAS
N D E
7200 4000 8000

7560 4200 8400

3240 1800
14760 11440 18200

PRESUPUESTO DE COMPRAS
N D E
12600 7000 14000

PRESUPUESTO DE PAGOS
N D E
6,300 3,500
 6300
0 6,300 9,800

PRESUPUESTO DE CAJA
E F M

10,000 15,444 3,879

18200 24100 23360
28,200 39,544 27,239

9,800 10,500 15,750

1,200 3,000 5,000
900 900 900
20,000 20,000
300 375 345
400 500 460
156 390 650
12,756 35,665 43,105
15,444 3,879 -15,866
 15,000

15,444 3,879 -866

DE VENTAS
F M A M
25,000 23,000 37,000 48,000
15000 13800 22200 28800

E COBRANZAS
F M A M
10000 9200 14800 19200

10500 9660 15540 20160

3600 4500 4140 6660
24100 23360 34480 46020

DE COMPRAS
F M A M
17500 16100 25900 33600

DE PAGOS
F M A M
7,000 8,750 8,050 12,950
 3500 7000 8750 8050
10,500 15,750 16,800 21,000

O DE CAJA
A M J TOTALES

-866 13,911 26,014 10,000

34480 46020 29140 175,300
33,614 59,931 55,154 185,300

16,800 21,000 29,750 103,600

1,600 8,000 1,600 20,400
900 900 900 5,400
20,000 60,000
555 720 375 2,670
740 960 500 3,560
208 1040 208 2,652
40,803 32,620 33,333 198,282
-7,189 27,311 21,821 -12,982
23,000 38,000
1900 1297.3 664.47 3861.77

13,911 26,014 21,156 21,156

 J
25,000
15000

J
10000

10500
8640
29140

J
17500

J
16,800
 12950
29,750

CRONOGRAMA DE PAGOS
P I C A
0
1 1900.00 13953.94 12053.94
2 1297.30 13953.94 12656.64
3 664.47 13953.94 13289.47
3861.77 41861.82 38000.05
FRC 0.367209
INT= 0.05
GOS
S
38000.00
25946.06
13289.42
-0.05