FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO".

PERÍODO: Julio del 2022

RUC: 20567345232
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “INVERSIONES SAN JUAN” S.A.C.

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SALDOS
OPERACIÓN
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1 010/07/2022 SALDO INICIAL 26,000.00 26,000.00

2 01/07/22 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 104 CUENTA CORRIENTE 15,000.00 11,000.00

3 13/07/22 VENTAS 121 FACTURAS POR COBRAR 18,000.00 29,000.00

4 14/07/22 DEPOSITO DE VENTAS 101 CAJA 18,000.00 11,000.00

5 15/07/22 PAGO DE LUZ-501-143456 6361 ENERGIA ELECTRICA 450.00 10,550.00

6 18/07/22 COMPRA DE ESCRITORIOS F001-402. 421 FACTURAS POR PAGAR 600.00 9,950.00

7 19/07/22 PAGO POR HONORARIOS E001-402 424 HONORARIOS POR PAGAR 1,000.00 8,950.00

8 19/07/22 VENTAS 121 FACTURAS POR COBRAR 25,000.00 33,950.00

9 20/07/22 DEPOSITO DE VENTAS 101 CAJA 25,000.00 8,950.00

10 22/07/22 ANTICIPO DE PROVEEDOR Comercial Contreras SAC, 122 ANTICIPOS A CLIENTES 2,500.00 11,450.00

TOTALES S/ 71,500.00 S/ 60,050.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: julio 2022
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “INVERSIONES SAN JUAN” S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 570-143-45678-04

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O SALDOS
OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN

1 1/07/2022 SALDO INICIAL 34,000.00 34,000.00

2 1/07/2022 001 DEPOSITO EN EFECTIVO 245 101 CAJA 15,000.00 49,000.00

3 2/7/2022 003 PAGO DE SUELDOS TRABAJADORES VARIOS 655 411 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 13,000.00 36,000.00

4 5/7/2022 007 PAGO F/E001 JOB'S SAC 1980 421 FACTURAS POR PAGAR 25,000.00 11,000.00

5 12/7/2022 001 COBRO F/E001 200 104 CUENTA CORRIENTE 50,000.00 61,000.00

6 14/7/2022 007 DEPOSITO DE VENTAS 305 101 CAJA 18,000.00 79,000.00

7 16/7/2022 001 PRESTAMO AL PERSONAL JUAN VARGAS 002 141 PRESTAMOS 1,500.00 77,500.00
Comercial Jiménez
8 17/7/2022 007 CANCELACIÓN DE F/E001 SAC. 209 421 FACTURAS Y BOLETAS POR PAGAR 38,000.00 115,500.00

9 20/7/2022 003 DEPOSITO DE EFECTIVO EN CTA.CTE BCP 101 CAJA 25,000.00 140,500.00

10 21/7/2022 001 RECIBO POR HONORARIOS E001-456 Julio Sánchez Quiroz 003 424 HONORARIOS POR PAGAR 2,500.00 138,000.00

11 21/7/2022 007 ANTICIPO AL PROVEEDOR Compured SAC 422 ANTICIPO A PROVEEDORES 34,000.00 104,000.00

12 23/7/2022 003 REPOSICION DE CAJA CHICA Srta. Julia Rodríguez Muñoz 004 102 FONDOS FIJOS 600.00 103,400.00

13 25/7/2022 007 PAGO DE IGV Y RENTA 005 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 5,000.00 98,400.00

14 25/7/2022 007 TRIBUTOS DERIVADOS A PLANILLAS 006 403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 2,500.00 95,900.00

15 30/7/2022 003 PAGO DE PLANILLAS TRABAJADORES VARIOS 411 REUMUNERACIONES POR PAGAR 13,000.00 82,900.00

TOTALES S/ 180,000.00 S/ 97,100.00

 CONCILIACION BANCARIA.
Empresa:
Banco: Nº de Cta. Cte.
Mes : Moneda:

Saldo según libro bancos Saldo según Estado de Cuenta.

(+) Cheques girodos y no cobrados (-) Cheques girodos y no cobrados

Número Fecha Importe Número Fecha

0.00

SALDO IGUAL AL ESTADO DE CUENTA CORRIENTE. S/0.00 SALDO IGUAL AL LIBRO BANCOS
IA.

Estado de Cuenta.

os y no cobrados
Fecha Importe

0.00

LIBRO BANCOS S/0.00