FABRICA EL ARBOLITO CONCILIACIONBANCARIA

SALDO ESTADO CUENTA (1) 4334.04 SALDOS SEGUN LIBROS (5)

MAS (+)DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS NO INCLUIDOS MAS (+)DEPOSITOS Y OTROS CRED
FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA
#5 2706.1
1250
SUMAN (2)
SUBTOTAL(!+2=3) 8290.14

MENOS(-)CHEQUES GIRADOS Y NO INCLUIDOS EN EL ESTADO MENOS(-)CHEQUES Y NOTAS DE D

FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA
CHQ 260 489.4
CHQ 262 438.7

SUMAN (4) 928.1

TOTAL(3-4) 7362.04

7362.98
168500
 ALDOS SEGUN LIBROS (5) 4334.04
MAS (+)DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS NO CONTABILIZADAS INCLUIDOS
DESCRIPCIONVALOR
1520
1840
SUMAN 6
SUBTOTAL(5+6=7) 7694.04

MENOS(-)CHEQUES Y NOTAS DE DEBITOS NOCONTABILIZADAS

DESCRIPCIONVALOR
N/D 1
n/d2 0
CHQ 1254 332

SUMAN 8 332
TOTAL(7-8) 7362.04
6112.04
7362.04
168500
FABRICA EL ARBOLITO CONCILIACIONBANCARIA

SALDO ESTADO CUENTA (1) 143000 SALDOS SEGUN LIBROS (5)

MAS (+)DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS NO INCLUIDOS MAS (+)DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS NO
FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION
28-Apr déposito#5 60,000

SUMAN (2) 60,000 SUMAN 6

SUBTOTAL(1+2=3) 203,000.00 SUBTOTAL(5+6=7)

MENOS(-)CHEQUES GIRADOS Y NO INCLUIDOS EN EL ESTADO MENOS(-)CHEQUES Y NOTAS DE DEBITOS

FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION
20-Apr CHQ#103 21,000 30-Apr CHQ#1254
30-Apr CHQ#107 13,500 N/D#001
chq #104 13600 N/D#002
chq#104

SUMAN (4) 48,100.00 SUMAN 8

TOTAL(3-4) 154,900 TOTAL(7-8)

DEBER INFORMACIÓN ADICIONAL AL 31/05/2021: 1.El depósito N° 6 fue registrado po

SE PIDE: 1,- Hacer la Conciliación Bancaria al 30/05/2021
SALDO ESTADO CUENTA (1) SALDOS SEGUN LIBROS (5)
MAS (+)DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS NO INCLUIDOS MAS (+)DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS NO
FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION

SUMAN (2) 0 SUMAN 6

SUBTOTAL(1+2=3) SUBTOTAL(5+6=7)

MENOS(-)CHEQUES GIRADOS Y NO INCLUIDOS EN EL ESTADO MENOS(-)CHEQUES Y NOTAS DE DEBITOS

FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION

SUMAN (4) SUMAN 8

TOTAL(3-4) TOTAL(7-8)
 216200
OS Y OTROS CREDITOS NO CONTABILIZADAS INCLUIDOS
VALOR

216,200
BTOTAL(5+6=7) 216,200.00

UES Y NOTAS DE DEBITOS NOCONTABILIZADAS

VALOR
10,000
15000
20,000
16,300

61,300.00
154,900

N° 6 fue registrado por el banco de forma errónea. 2. El depósito N° 52 registrado por el Banco no pertenec

OS Y OTROS CREDITOS NO CONTABILIZADAS INCLUIDOS

VALOR

BTOTAL(5+6=7)

SUBTOTALREAL
UES Y NOTAS DE DEBITOS NOCONTABILIZADAS
VALOR
r el Banco no pertenece a la cuenta de la empresa.
COMERCIALIZADORA AMANECER
ARQUEO DE CAJA
AL 21 de Abril 2020

Encargado c
Saldo 21 de abril
Ultimo Arqueo
Hora de finalización
Realizado por

CHEQUES EN CAJA
FECHA RECBO CH/# BANCO CONCEPTO VALOR
2-Apr 103 103 Venta mercaderia 40000
444 Venta Mercaderia 30000
104 Venta mercaderia 66000
555 Venta mercaderia 49500
TOTAL CHEQUE EN CAJA 185500
EFECTIVO EN CAJA
MONEDA NACIONAL Unidades
500 unidades 200 100000
300 100 30000
140 50 7000
1 20 20
1 20 20
MONEDA EXTRANJERA
100
200
177
Total efectivo recontado más cheque 322540
Documentación en Caja
Fecha Recibo Doc# Concepto Valor
77
78
85
86

total documentos en Caja

TOTAL ENTRADAS EN CAJA