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INFORME DE TESORERÍA
NOMBRE COMITÉ:
01/01/2022 al
ASAMBLEA PERIODO
31/12/2022
GENERAL
SALDO INICIAL DE
TESORERÍA
$ 110.19
CUOTAS DE MENSUALIDADES SOCIETAR
DESCRIPCIÓN
FECHA DE EMISION NOMBRES
AÑO
3-Jan-22 RUGEL VALENCIA JACINTO ALEJANDRO MARZO A JULIO - 2021
OCTUBRE A DICIEMBRE - 2021 ENERO -
3-Jan-22 CAMPOVERDE ARMIJOS TULIO RODRIGO 2022
3-Jan-22 ELIZALDE SANCHEZ ELVIA LUVINA DICIEMBRE - 2021
3-Jan-22 ORTIZ ASTUDILLO EDRIZ HUMBERTO DICIEMBRE - 2021
4-Jan-22 VIZÑAY MOROCHO TERESA SUSANA DICIEMBRE - 2021
4-Jan-22 FLORES BAYAS ARNALDO ANDRES DICIEMBRE - 2021; ENERO - 2022
4-Jan-22 GUAYCHA CUENCA JULIO ALCIBAR NOVIEMBRE A DICIEMBRE - 2021
4-Jan-22 RAMIREZ ENCARNACION SANTOS MARCELINO NOVIEMBRE A DICIEMBRE - 2021
4-Jan-22 GALVEZ GALVEZ VICTOR EDUARDO ENERO A DICIEMBRE - 2022
6-Jan-22 AGUIRRE PALACIOS DARWIN JACKSON SEPTIEMBRE A DICIEMBRE - 2021
11-Jan-22 BARRERA CRIOLLO FRANKLIN LENIN JUNIO - 2021
11-Jan-22 TORRES REYES MARIA ECILDA ENERO - 2022
11-Jan-22 CASTILLO ANGEL OLEGARIO ENERO - 2022
14-Jan-22 MATOS PEREZ ROLANDO CRISTIAN FEBRERO A JUNIO - 2021
PRESUPUESTADO
VALORES
# RECIBO
# MESES VALOR
TOTAL TOTAL DE INGRESOS $ 4,356.00
000004217 5 4.00 20.00
12 4.00 48.00
472.00
$ 4,356.00
$ 4,356.00
ARRIENDO DE LOCALES Y OFICINAS
FECHA NOMBRE
3-Jan BELEN NIETO
6-Jan BQM. DANY GRANDA
13-Jan FELIX CRUZ
DESCRIPCIÓN
PAGO COMPLETO POR ARRIENDO DEL MES DE ENERO # FACT. TOTAL
- 2022: LOCAL # 03 FACT. # 000017886 $ 156.80
PAGO COMPLETO POR ARRIENDO; LOCAL N° 7 y 8 RECIBO $ 450.00
PAGO COMPLETO POR ARRIENDO DEL MES DE ENERO
- 2022; LOCAL Nº 15 FACT. # 00017887 $ 179.20
PAGO COMPLETO POR ARRIENDO DEL MES DE
DICIEMBRE - 2021: LOCAL # 16 FACT. # 000017890 $ 112.00
PRESUPUESTADO
TOTAL
20.00
TOTAL DE INGRESOS $ 495.00
60.00
30.00
50.00
20.00
30.00
30.00
30.00
$ 225.00
$ 495.00
$ 495.00
OTROS INGRESOS
38905
TOTAL DE INGRESOS $ 2,711.85
COSTOS Y GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
17-Jan-22 DR. JORGE PAGO EN EFECTIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES FACT. #
SOTOMAYOR DE ENERO - 2022 0000416
ING. ROBERTH
26-Jan-22 MONCADA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CIERRE DE AÑO - 2021 RECIBO
31-Jan-22 CARLOS
SAMANIEGO POR SERVICIOS PRESTADOS (RECAUDADOR) MES DE ENERO - 2022 N/V # 000105
GASTOS POR COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO - 2022
31-Jan-22 JORGE VEGA PAGO DEL SUELDO COMPLETO CORRESPONDE AL MES DE ENERO - 2022 ROL DE
PAGOS
ING. ANDREA ABONO POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2022; SALDO PENDIENTE ROL DE
31-Jan-22 MENDEZ POR PAGAR $ 90 DÓLARES. PAGOS
25-Feb-22 JORGE VEGA POR SERVICIOS PRESTADOS (AUX. LIMPIEZA) MES DE FEBRERO - 2022 RECIBO
25-Feb-22 CARLOS
SAMANIEGO POR SERVICIOS PRESTADOS (RECAUDADOR) MES DE FEBRERO - 2022 N/V # 000111
GASTOS POR COMBUSTIBLE EN EL MES DE FEBRERO - 2022
ING. ANDREA PAGO EN EFECTVO PARA COMPLETAR EL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE
25-Feb-22 RECIBO
MENDEZ ENERO - 2022
25-Feb-22 ING. ANDREA ABONO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2022; SALDO PENDIENTE RECIBO
MENDEZ POR PAGAR $ 50 DÓLARES.
7-Mar-22 DR. JORGE PAGO EN EFECTIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES FACT. #
SOTOMAYOR DE FEBRERO Y MARZO - 2022 00000420
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO DE LA CÁMARA DE
DR. JORGE COMERCIO DE HUAQUILLAS; VALOR PENDIENTE POR PAGAR $ 230 DÓLARES, SE HA
7-Mar-22 RECIBO
SOTOMAYOR CANCELADO EL VALOR DE $ 100 DÓLARES; SALDO PENDIENTE POR PAGAR $130
DÓLARES.
31-Mar-22 CARLOS
SAMANIEGO POR SERVICIOS PRESTADOS (RECAUDADOR) MES DE MARZO - 2022 N/V # 000105
GASTOS POR COMBUSTIBLE EN EL MES DE MARZO - 2022
31-Mar-22 JORGE VEGA POR SERVICIOS PRESTADOS (AUX. LIMPIEZA) MES DE MARZO - 2022 ROL DE
PAGOS
ING. ANDREA PAGO EN EFECTVO PARA COMPLETAR EL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE
31-Mar-22 RECIBO
MENDEZ FEBRERO - 2022
31-Mar-22 ING. ANDREA ABONO POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2022; SALDO PENDIENTE RECIBO
MENDEZ POR PAGAR $ 140 DÓLARES
HONORARIOS PROFESIONALES POR DECLARACIONES MENSUALES DE LA CÁMARA DE
ING. ROBERTH COMERCIO DE HUAQUILLAS (DECLARACIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES
7-Apr-22 MONCADA DE DICIEMBRE-2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL -2022), DEUDA TOTAL $ 600; RECIBO
SE ABONA $ 150 DÓLARES; SALDO PENDIENTE POR PAGAR $ 450 DÓLARES.
30-Jun-22 JORGE VEGA POR SERVICIOS PRESTADOS (AUX. LIMPIEZA) MES DE JUNIO - 2022 RECIBO
30-Jun-22 CARLOS
SAMANIEGO POR SERVICIOS PRESTADOS (RECAUDADOR) MES DE JUNIO - 2022 N/V # 000004
GASTOS POR COMBUSTIBLE EN EL MES DE JUNIO - 2022
ING. ANDREA ABONO POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2022; SALDO PENDIENTE
30-Jun-22 RECIBO
MENDEZ POR PAGAR $ 140 DÓLARES
ING. ROBERTH PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, DECLARACION MENSUAL DE LA CÁMARA DE
29-Jul-22 RECIBO
MONCADA COMERCIO DE HUAQUILLAS DEL MES DE JUNIO - 2022.
DR. JORGE ABONO EN EFECTIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES FACT. #
29-Jul-22 SOTOMAYOR DE JULIO - 2022. 000000
POR SERVICIOS PRESTADOS (AUX. LIMPIEZA) MES DE JULIO - 2022; SALDO PENDIENTE
29-Jul-22 JORGE VEGA RECIBO
POR PAGAR $ 70 DÓLARES.
29-Jul-22 CARLOS
SAMANIEGO POR SERVICIOS PRESTADOS (RECAUDADOR) MES DE JULIO - 2022 N/V # 000005
GASTOS POR COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULIO - 2022
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO DE LA CÁMARA DE
DR. JORGE COMERCIO DE HUAQUILLAS; VALOR PENDIENTE POR PAGAR $ 30 DÓLARES, SE HA
16-Aug-22 SOTOMAYOR CANCELADO EL VALOR DE $ 30 DÓLARES; QUEDA CANCELADA LA DEUDA EN SU RECIBO
TOTALIDAD.
24-Aug-22 JORGE VEGA PARA COMPLETAR EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (AUX. LIMPIEZA) DEL MES DE RECIBO
JULIO - 2022
29-Aug-22 ING. ROBERTH PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, DECLARACION MENSUAL DE LA CÁMARA DE RECIBO
MONCADA COMERCIO DE HUAQUILLAS DEL MES DE JULIO - 2022.
24-Aug-22 DR. JORGE PAGO COMPLETO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FACT. # 00000
SOTOMAYOR AGOSTO - 2022.
31-Aug-22 JORGE VEGA POR SERVICIOS PRESTADOS (AUX. LIMPIEZA) MES DE AGOSTO - 2022 RECIBO
31-Aug-22 CARLOS
SAMANIEGO POR SERVICIOS PRESTADOS (RECAUDADOR) MES DE AGOSTO - 2022 N/V # 000006
GASTOS POR COMBUSTIBLE EN EL MES DE AGOSTO - 2022
ING. ANDREA
31-Aug-22 MENDEZ PARA COMPLETAR EL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 202 RECIBO
30-Nov-22 JORGE VEGA POR SERVICIOS PRESTADOS (AUX. LIMPIEZA) MES DE NOVIEMBRE - 2022 RECIBO
30-Nov-22 CARLOS
SAMANIEGO POR SERVICIOS PRESTADOS (RECAUDADOR) MES DE NOVIEMBRE - 2022 N/V # 000005
GASTOS POR COMBUSTIBLE EN EL MES DE NOVIEMBRE - 2022
30-Nov-22 ING. ANDREA PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO CORRSPONDIENTE AL PERIODO (01 DE MARZO ROL DE
MENDEZ DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022) PAGOS
30-Nov-22 ING. ANDREA ABONO POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2022; SALDO ROL DE
MENDEZ PENDIENTE POR PAGAR $ 140 DÓLARES. PAGOS
27-Dec-22 ING. ROBERTH PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, DECLARACION MENSUAL DE LA CÁMARA DE RECIBO
MONCADA COMERCIO DE HUAQUILLAS DEL MES DE OCTUBRE - 2022.
30-Dec-22 JORGE VEGA POR SERVICIOS PRESTADOS (AUX. LIMPIEZA) MES DE DICIEMBRE - 2022 RECIBO
30-Dec-22 CARLOS
SAMANIEGO POR SERVICIOS PRESTADOS (RECAUDADOR) MES DE DICIEMBRE - 2022 N/V # 000005
GASTOS POR COMBUSTIBLE EN EL MES DE DICIEMBRE - 2022
ING. ANDREA ABONO POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2022; SALDO ROL DE
30-Dec-22 MENDEZ PENDIENTE POR PAGAR $ 100 DÓLARES. PAGOS
PRESUPUESTADO
VALOR
TOTAL DE GASTOS $ 20,728.45
220.00
364.30
150.00
400.00
25.00
400.00
302.30
400.00
400.00
20.00
90.00
302.30
728.58
100.00
400.00
20.00
400.00
50.00
252.30
150.00
50.00
400.00
400.00
20.00
140.00
392.40
50.00
420.00
420.00
25.00
392.30
1,092.87
120.00
30.00
420.00
420.00
20.00
252.30
120.00
400.00
350.00
420.00
20.00
30.00
70.00
120.00
65.00
400.00
420.00
420.00
25.00
140.00
75.00
392.30
400.00
420.00
420.00
20.00
392.30
120.00
80.00
420.00
420.00
25.00
392.30
392.30
120.00
40.00
400.00
420.00
420.00
20.00
425.00
252.30
140.00
120.00
430.00
420.00
20.00
292.30
$ 20,728.45
TALLERES-JORNADAS-CURSOS
2-Feb-22
EGRESOS PAGO DE LA CUOTA # 08 DEL CRÉDITO POR MEDIO DE LA TARJETA DE CREDITO PERSONAL
CCH-2022 DEL SR. SAMANIEGO PAERA PODER PAGAR UNA PARTE DE LA DEUDA CON EL SRI.
EGRESOS PAGO DE CUOTA # 03 DEL CRÉDITO DE DINERO EN EFECTIVO POR $ 300,00 DÓLARES, POR
2-Sep-22 MEDIO DE LA TARJETA DE CREDITO PERSONAL DEL SR. SAMANIEGO PARA CANCELAR UNA
CCH-2022 DECLARACIÓN DEL SRI, FUE DIFERIDO PARA 12 MESES, CUOTAS MENSUALES DE $ 27,19.
EGRESOS PAGO DE CUOTA # 04 DEL CRÉDITO DE DINERO EN EFECTIVO POR $ 300,00 DÓLARES, POR
3-Oct-22 MEDIO DE LA TARJETA DE CREDITO PERSONAL DEL SR. SAMANIEGO PARA CANCELAR UNA
CCH-2022 DECLARACIÓN DEL SRI, FUE DIFERIDO PARA 12 MESES, CUOTAS MENSUALES DE $ 27,19.
EGRESOS PAGO DE CUOTA # 04 DEL CRÉDITO DE DINERO EN EFECTIVO POR $ 300,00 DÓLARES, POR
2-Nov-22 MEDIO DE LA TARJETA DE CREDITO PERSONAL DEL SR. SAMANIEGO PARA CANCELAR UNA
CCH-2022 DECLARACIÓN DEL SRI, FUE DIFERIDO PARA 12 MESES, CUOTAS MENSUALES DE $ 27,19.
EGRESOS PAGO DE CUOTA # 04 DEL CRÉDITO DE DINERO EN EFECTIVO POR $ 300,00 DÓLARES, POR
2-Dec-22 MEDIO DE LA TARJETA DE CREDITO PERSONAL DEL SR. SAMANIEGO PARA CANCELAR UNA
CCH-2022 DECLARACIÓN DEL SRI, FUE DIFERIDO PARA 12 MESES, CUOTAS MENSUALES DE $ 27,19.
EGRESOS PAGO DE CUOTA # 04 DEL CRÉDITO DE DINERO EN EFECTIVO POR $ 300,00 DÓLARES, POR
30-Dec-22 MEDIO DE LA TARJETA DE CREDITO PERSONAL DEL SR. SAMANIEGO PARA CANCELAR UNA
CCH-2022 DECLARACIÓN DEL SRI, FUE DIFERIDO PARA 12 MESES, CUOTAS MENSUALES DE $ 27,19.
PRESUPUESTADO
# FACT. VALOR
DOC. # TOTAL DE GASTOS $ 1,825.21
76.00
41486649
DOC. #
39557421 94.36
DOC. # 171.50
41486649
DOC. #
169.84
17633446
DOC. #
145.11
062337825
DOC. # 190.00
062337825
DOC. # 87.70
062337825
DOC. # 200.00
062337825
95.00
DOC. #
67.00
062337825
DOC. #
36.00
42573009
DOC. #
67.00
062337825
TRANSF. 35.00
DOC. #
67.00
062337825
TRANSF. 77.70
DOC. #
67.00
062337825
TRANSF. 56.00
DOC. #
67.00
062337825
TRANSF. 56.00
$ 1,825.21
TALLERES-JORNADAS-CURSOS
SR. RAFAEL PAGO DE LA 2° CUOTA POR INDENNIZACIÓN DE TRABAJO, QUE SE ACORDO MEDIANTE ACTA,
25-Feb-22 AGUILAR SALDO PENDIENTE $ 700 DÓLARES, SE CANCELA $ 100 DÓLARES EN EFECTIVO, SALDO
PENDIENTE POR PAGAR $ 600 DÓLARES.
SR. RAFAEL PAGO DE LA 4° CUOTA POR INDENNIZACIÓN DE TRABAJO, QUE SE ACORDO MEDIANTE ACTA,
5-May-22 AGUILAR DEUDA TOTAL $ 800 DÓLARES; SALDO PENDIENTE $ 500 DÓLARES, SE CANCELA $ 100
DÓLARES EN EFECTIVO, SALDO PENDIENTE POR PAGAR $ 400 DÓLARES.
PRESUPUESTADO
# FACT. VALOR
TOTAL DE GASTOS $ -
RECIBO 100.00
100.00
RECIBO 100.00
RECIBO 100.00
RECIBO 100.00
RECIBO 100.00
RECIBO 100.00
RECIBO 100.00
$ 800.00
TALLERES-JORNADAS-CURSOS
11-Nov-22 EGRESOS COMPRA DE LIJAS, MANIJAS Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA ARREGLAR LAS PUERTAS DE LAS
CCH-2022 BODEGAS PEQUEÑAS.
8-Dec-22 EGRESOS PAGO POR ARREGLO DE DOS PUERTAS DE MADERA (LIJAR y PINTAR )
CCH-2022
EGRESOS
19-Jan-22 POR ARREGLO (PINTURA Y BAÑO) DEL LOCAL # 17
CCH-2021
16-Feb-22
EGRESOS TERCERA COUTA DE GASTO POR ARREGLO (PINTURA Y BAÑO) DEL LOCAL # 17
CCH-2022
14-Mar-22
EGRESOS CUARTA COUTA DE GASTO POR ARREGLO (PINTURA Y BAÑO) DEL LOCAL # 17
CCH-2022
18-Apr-22
EGRESOS QUINTA COUTA DE GASTO POR ARREGLO (PINTURA Y BAÑO) DEL LOCAL # 17
CCH-2022
18-May-22
EGRESOS QUINTA COUTA DE GASTO POR ARREGLO (PINTURA Y BAÑO) DEL LOCAL # 17
CCH-2022
16-Jun-22
EGRESOS QUINTA COUTA DE GASTO POR ARREGLO (PINTURA Y BAÑO) DEL LOCAL # 17
CCH-2022
23-Jun-22 EGRESOS PAGO DE PLANILLA DE LUZ DEL LOCAL # 21; POR ENCONTRARSE DESOCUPADO.
CCH-2022
EGRESOS
24-Jun-22 REGISTRO DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL # 21 AL SR. CRISTIAN APOLO
CCH-2021
EGRESOS COMPRA DE SAPITOS Y TUBO DE ABASTO PARA INODORO DEL LOCAL # 21 Y DOS BAÑOS DE
28-Jun-22 CCH-2022 LA PANTA ALTA.
EGRESOS
30-Jun-22 CCH-2022 COPIAS DE LLAVES DEL LOCAL # 21 Y PARA LA LCD. PAMELA
18-Aug-22
EGRESOS NOVENA CUOTA GASTO POR ARREGLO (PINTURA Y BAÑO) DEL LOCAL # 17
CCH-2022
BAN- DEPOSITO A CUENTA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PARA
30-Aug-22 ECUADOR INICIAR EL PROCESO DE MEDIACIÓN CON EL ABG. WILSON CÁRDENAS POR CONCEPTO DE
DEPOSITO CANONES PENDIENTE DEL LOCAL # 20.
20-Sep-22
EGRESOS INSCRIPCIÓN DE CONTRATO EN LA NOTARIA II DEL ARRENDATARIO ABG. ANIBAL
CCH-2022 TANDAZO LOCAL # 5
EGRESOS PAGO PARA REALIZAR LAS TRES CITACIONES AL ABG. BRAULIO CARRIÓN PARA JUICIO DE
23-Sep-22 CCH-2022 EJECUCIÓN POR INQUILINATO DEL LOCAL # 05.
EGRESOS PAGO DE PLANILLA DE LUZ DEL LOCAL # 07 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE
11-Oct-22
CCH-2022 OCTUBRE A DICIEMBRE - 2020; ENERO A MAYO -2021, POR ENCONTRARSE DESOCUPADO.
11-Oct-22 EGRESOS PAGO DE PLANILLA DE LUZ DEL LOCAL # 08 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE
CCH-2022 OCTUBRE A DICIEMBRE - 2020; ENERO A MAYO -2021, POR ENCONTRARSE DESOCUPADO.
8-Nov-22 EGRESOS POR REJAS Y MANO DE OBRA DE LA COLACIÓN DE DOS REJAS AL LOCAL # 7 y 8.
CCH-2022
PRESUPUESTADO
# FACT. VALOR
FACT. #
570.12
TOTAL DE GASTOS $ 1,640.90
000000340
FACT. # 6.00
00001983
FACT. # 11.33
00045654
RECIBO 50.00
RECIBO 30.00
RECIBO 30.00
RECIBO 30.00
RECIBO 30.00
RECIBO 30.00
RECIBO 30.00
PLANILLA 201.00
FACT. #
0007929 5.30
RECIBO 7.00
FACT. # 4.50
00004682
FACT. #
4.50
00004683
RECIBO 30.00
RECIBO 25.40
RECIBO 10.00
DEP. #
993808991 21.00
RECIBO 16.80
RECIBO 30.00
PLANILLA 155.71
PLANILLA 153.04
RECIBO 100.00
CURSOS $ 1,640.90
OTROS GASTOS
TOTAL DE GASTOS $ -
POR CONCEPTO DE INGRESOS 2022
SALDO INICIAL AÑO ANTERIOR 110.19
CUOTAS DE MENSUALIDADES SOCIETARIAS $ 4,356.00
ARRIENDO DE LOCALES Y OFICINAS $ 31,346.60
ALQUILER DE SALONES $ 495.00
OTROS INGRESOS $ 2,711.85
Fdo. _________________________________
, Tesorero de __________________