Modelo de Carta de confirmación

de saldos

CARTA DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS

ISAGENIX COLOMBIA SAS

Cel. 3123238954
Email: 26207018@ixagenix.com.co
Bogotá,04 de febrero 2019
BANCOLOMBIA
SUCURSAL CENTRO
Asunto: Petición de confirmación de saldos.

Reciba un cordial saludo. Yo Jennifer Vanessa Vergara Auditora del

departamento de contabilidad de la empresa ISAGENIX COLOMBIA SAS me
comunico con ustedes para solicitar de manera formal que se emita una
confirmación de saldos a 31 de diciembre de 2018 hasta la presente fecha en
la cuenta bancaria 33225769188; 3324583432; 33225769665 que la compañía
que represento mantiene con esta entidad.

Requerimos que se entregue, además, un extracto bancario de la cuenta antes

mencionada, con rapidez absoluta para realizar controles internos.

Una vez la información solicitada esté lista, estaremos esperando la notificación

para ir a retirar el documento de manera presencial en sus oficinas el día 09 de
febrero de 2019.
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de saldos

Sin otro particular, me despido a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

Jennifer Vanessa Vergara Celin

AUDITORA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ISAGENIX.
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ISAGENIX COLOMBIA SAS
CARTA DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS (Positiva directa p/ctas o
documentos por cobrar)

Bogotá, 03 de febrero de 2019

Señores:
ISAGENIX WORLD HEADQUARTERS
55 E. Rivulon Blvd., Suite 104, Gilbert, AZ 85297
Office Phone Number: 480.889.5747

Estimados señores:

Con motivo de la auditoría financiera que están realizando a nuestra empresa,

mucho agradecemos se sirva informar directamente a nuestros auditores
Nohora Gómez y Sandra Ibáñez. La cantidad que debe a nuestra empresa al
31 de diciembre de 2018.Solicitamos que confirme que debe la cantidad
de USD 22.568.924,00. a nuestra empresa al 31 de diciembre de 2018 y que
envié respuesta a esta carta, este usted o no de acuerdo con la cantidad que
estamos informando. La dirección de nuestros auditores es la siguiente: CRA
26 N° 9 61 Bogotá Colombia
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de saldos

Celular: 312 3238954

Correo:
26207018@ixagenix.com.co

 La presente NO ES UN RECLAMO DE PAGO y no persigue otro fin que el

indicado.

Saludamos a ustedes
muy atentamente. 

Jennifer Vanessa Vergara Celin

AUDITORA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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de saldos

ISAGENIX COLOMBIA SAS

CARTA DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS (Positiva directa p/ctas o
documentos por pagar)

Bogotá, 05 de febrero de 2019

Señores:
Pethy Cash
Diagonal 13 a 21 a 45 Zipaquirá
Zona: Parque Industrial
Teléfono: (1) 8528710

Estimados señores:

Con motivo de la auditoría financiera que están realizando a nuestra empresa,

mucho agradecemos se sirva informar directamente a nuestros auditores
Nohora Gómez y Sandra Ibáñez. La cantidad que debe a nuestra empresa al
31 de diciembre de 2018.Solicitamos que confirme que debe la cantidad
de $0,00. a nuestra empresa al 31 de diciembre de 2018 y que envié respuesta
a esta carta, este usted o no de acuerdo con la cantidad que estamos
informando. La dirección de nuestros auditores es la siguiente: CRA 26 N° 9 61
Bogotá Colombia
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de saldos

Celular: 312 3238954

Correo:
26207018@ixagenix.com.co

La presente NO ES UN RECLAMO DE PAGO y no persigue otro fin que el

indicado.

Saludamos a ustedes
muy atentamente. 

Jennifer Vanessa Vergara Celin

AUDITORA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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de saldos

ESTRATEGIA DE LA AUDITORIA

AUDITORESSINOVA SAS
BOGOTA COLOMBIA

Señores:
ISAGENIX COLOMBIA SAS
La ciudad.

Reciban un cordial saludo.

La presente es para informarles la auditorita que estaremos realizando en su

empresa entre los días 15 de febrero a 25 de Febrero de 2019, el objetivo de
esta auditoria es revisar sus estados financieros y verificar las diferencias que
se han venido presentando últimamente en el área contable; la responsabilidad
de nuestros auditores es trabajar de forma transparente verificando sus
ingresos y gastos haciendo todo lo que sea pertinente para llegar a un
resultado satisfactorio tanto para los socios y la empresa, les pedimos que la
parte contable sea de gran aporte en este proceso para que nos entreguen la
información necesaria para nosotros dar un excelente resultado (adjuntamos
listados de los documentos a revisar); los honorarios de esta Auditoria tiene
un costo de $5.000.000, la forma de pago que nosotros manejamos es 50%
iniciando y al final de la entrega de los informes el otro 50%; la información que
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nosotros vamos a suministrar es de total confianza y asertividad para resolver
las dudas que tiene la junta directiva de la compañía, adjuntamos a este
comunicado el cronograma de actividades para que el área en cuestión vaya
programándose y alistando la información solicitada.

Agradecemos su total confianza en nuestro equipo deseándoles un excelente

día.

Cordialmente:

Jennifer Vanessa Vergara Celin

Gerente de Auditores SINOVA SAS.
01 FEB 2019.

N° ACTIVIDAD INICIO FINAL

10-feb-19
11-feb-19
-19
-19
14-feb-19
-19
-19
17-feb-19
-19
19-feb-19
20-feb-19
-19
-19
23-feb-19
-19
-19
-19

-19

3-feb-19
-19
-19
6-feb-19
7-feb-19
-19
9-feb-19

12-feb
13-feb

15-feb
16-feb

18-feb

21-feb
22-feb

24-feb
25-feb
1-feb

2-feb

4-feb
5-feb

8-feb

ENTREGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1-feb-19 2-feb-19

MEMORANDOS BANCOS Y EMPRESAS 3-feb-19 6-feb-19
SOLICITUD ESTADOS FINANCIEROS 7-feb-19 8-feb-19
RECOGER MEMORANDOS 9-feb-19 11-feb-19
PRESENTACION AUDITORES 12-feb-19 13-feb-19
ENTREGA DOCUMENTOS AUDITORES 14-feb-19 15-feb-09
INICIO AUDITORIA 15-feb-19 20-feb-19
PRESENTACION INFORMES FINALES 21-feb-19 25-feb-19
Listado documentos a verificar:

► Estados Financieros
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► Archivo digital de la contabilización de los hechos económicos del período a
auditar
► Evidencia de control de ingresos y costos
► Estado de Cartera con soportes
► Estado de Costos
► Conciliaciones bancarias
► Reportes de arqueo de caja
► Presupuestos de Efectivo y Estado de Flujos de Efectivo.
► Plan presupuestal de operaciones e inversiones
► Plan de Negocios
► Plan Estratégico y evidencia de seguimiento
► Actas Junta Directiva, Asamblea de Accionistas o Junta de Socios.
► Evidencia sobre las políticas contables, financieras y de control interno en la
empresa.
► Informe de Contrataciones.
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PLAN DE AUDITORIA DE INGRESOS Y COSTOS

Se solicita al área contable la siguiente información:

► Estados Financieros
► Archivo digital de la contabilización de los hechos económicos del período a
auditar
► Evidencia de control de ingresos y costos
► Estado de Cartera con soportes
► Estado de Costos
► Conciliaciones bancarias
► Reportes de arqueo de caja
► Presupuestos de Efectivo y Estado de Flujos de Efectivo.
► Plan presupuestal de operaciones e inversiones
► Plan de Negocios
► Plan Estratégico y evidencia de seguimiento
► Actas Junta Directiva, Asamblea de Accionistas o Junta de Socios.
► Evidencia sobre las políticas contables, financieras y de control interno en la
empresa.
► Informe de Contrataciones.
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Nuestros 3 auditoras se van encargar de verificar cada uno de estos

documentos para llegar una información real, que la misma que se
suministrada en los estados financieros sea la misma que se encuentra de
manera física, se van a escoger una persona responsable de cada transacción
para hacer una serie de preguntas que nos indiquen como es la operación
ejecutada, al igual se escogerá uno de los proveedores de manera aleatoria
para hacer una pequeña entrevista sobre cómo es la relación el manejo de
pagos de pagos por parte de la compañía,
Se van a revisar la parte los bancos las conciliaciones bancarias para verificar
los salidas y entradas de dinero de la compañía para revisar cifras reales de los
ingresos y costos.

PROCEDIMIENTOS ANALITICOS

Una de las auditoras va a comparar los indicadores claves de desempeño de la

empresa (liquidez, endeudamiento, rendimiento y actividad), con los
indicadores de la industria de uno de los clientes. De este análisis la auditora
puede identificar información útil acerca del desempeño del cliente .
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La auditora va a realizar una comparación de los gastos presupuestados contra
los gastos reales a determinada fecha. Las variaciones significativas pueden
dar indicio de errores e irregularidades en los estados financieros.

Revisar que los presupuestos que son preparados con la información contable
del año anterior, incrementada por la inflación, sin tener en cuenta factores
internos y externos que van a afectar las cifras (nuevos productos, nuevos
competidores, crisis económica, etc.); la auditora puede revisar la tendencia
mensual de los gastos del año corriente con la tendencia mensual de los
gastos del año anterior. la auditora va revisar el comportamiento mensual de
los ingresos vs el costo de ventas. Las variaciones importantes le pueden dar
indicios de errores e irregularidades.
Revisión de las variaciones presentadas entre los estados financieros del
periodo intermedio en donde se realizó la planeación y el periodo anterior. El
balance normalmente lo comparamos con el del periodo anterior (31 de
diciembre) y el estado de resultados con el PYG acumulado a la fecha de
planeación del año anterior para que sean comparativos (Ejemplo: junio de
2016 y junio de 2017). El objeto de este análisis es la identificación de
variaciones inusuales que nos puedan indicar áreas de riesgo en donde el
auditor debe enfocar su trabajo. Igualmente podemos comparar los principales
indicadores con el fin de identificar tendencias que nos puedan indicar áreas de
riesgo en aumento.
un incremento significativo en los días de rotación de cartera nos puede indicar
un riesgo que va a impactar los estados financieros (Provisión de cartera).

ROTACION DE CARTERA
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La rotación de cartera que maneja la compañía para el pago de proveedores es

de manera trimestral para tener rentabilidad, aunque la plata que entra por
ventas es de manera frecuente o diaria, lo que esto dar por entendido que la
rotación de inventario es muy frecuente y tienen que estar comprando
mercancía de manera frecuente, para este caso el pago a proveedores es de
90 días calendario.