EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS LOS SOCIOS

FECHA DESCRIPCIÓN INGRESOS EGRESOS SALDO

1-Sep-21 saldo inicial en caja $ 4.000,000
2-Sep-21 compra de insumos #001 $ 200,000 $ 3.800,000
2-Sep-21 ventas del dia 2 $ 400,000 $ 4.200,000
3-Sep-21 compra de insumos #002 $ 400,000 $ 3.800,000
3-Sep-21 pago de alquiler $ 300,000 $ 3.500,000
3-Sep-21 ventas del dia 3 $ 600,000 $ 4.100,000
4-Sep-21 ventas del dia 4 $ 235,000 $ 4.335,000
4-Sep-21 pago del trabajador 2 $ 120,000 $ 4.215,000
5-Sep-21 pago servicios publicos $ 320,000 $ 3.895,000
5-Sep-21 ventas del dia 5 $ 700,000 $ 4.595,000
4600
3400
3200
 CONTADOR DE EFECTIVO
DENOMINA CANTIDAD SALDO
CIÓN
$ 100 300 $ 30.000
$ 200 400 $ 80.000
$ 500 6 $ 3.000
$ 1.000 10 $ 10.000
$ 2.000 56 $ 112.000
$ 5.000 20 $ 100.000
$ 10.000 56 $ 560.000
$ 20.000 10 $ 200.000
$ 50.000 30 $ 1.500.000
$ 100.000 20 $ 2.000.000
TOTAL $ 4.595.000,0

100 300 30000

200 50 10000
300 6 1800
400 10 4000
500 5 2500
TOTAL 48300
 COTROL DE GASTOS
CONTROL DE GASTOS
SUBTOTALES
FECHA CONCEPTO VALOR
1/1/2021 TRANSPORTE 13
4819
1/2/2021 AGUA 25
1/3/2021 CHICLE 1
1/4/2021 LIMOSNA 500
1/5/2021 ALIMENTACION 30 CONTROL DE GASTOS
1/6/2021 SERVICIO DE LUZ 300 CONTROL DE GASTOS
1/7/2021 CHICLE 200 Columna1 Columna2
1/8/2021 PROPINA 2500 1/6/2021 TRANSPORTE
1/9/2021 LIMOSNA 200 1/7/2021 ALIMENTACION
1/10/2021 CAFÉ 350 1/8/2021 SERVICIO DE AGUA
1/11/2021 CAFÉ 300 1/9/2021 PROPINA
1/12/2021 CHOCOLATES 200 1/10/2021 ALIMENTACION
1/13/2021 PAPA FRITA 100 1/11/2021 SERVICIO DE LUZ
1/14/2021 GALLETA 100 1/15/2021 CHOCOLATES
1/17/2021 ALIMENTACION
1/15/2021 ALIMENTACION
1/10/2021 CAFÉ
1/11/2021 CAFÉ
1/12/2021
1/13/2021 PAPA FRITA
1/14/2021 GALLETA
DE GASTOS
DE GASTOS
Columna3
13
25
1
500
30
300
200
2500
200
350
300
200
100
100