RESUMEN MENSUAL DIARIO

EMPRESA LAS 4P CA
ITEM CUENTAS DEBE HABER SALDO FINAL
1 CAJA Bs. 1,288,160.80
2 BANCO Bs. 50,076,250.00
3 MOBILIARIO Bs. 25,000.00
4 VEHICULO Bs. 40,000.00
5 CUENTAS POR COBRAR Bs. 452,500.00
6 EQUIPOS DE OFICINA Bs. 15,000.00
7 CUENTAS POR PAGAR Bs. 20,928.00
7 CUENTA POR PAGAR ACCIONISTA Bs. 1,140,667.80
8 CAPITAL Bs. 50,070,000.00
9 VENTA Bs. 1,386,000.00
10 INGRESO POR SERVICIOS Bs. 88,200.00
11 DEBITO FISCAL Bs. 280,800.00
12 COMPRAS Bs. 50,000.00
13 CREDITO FISCAL Bs. 3,980.80
14 ARTICULOS DE OFICINA Bs. 8,299.20
15 IMPUESTO MUNICIPAL Bs. 4,580.00
16 SUELDOS Y SALARIOS DIRECTIVOS Bs. 20,000.00
17 MATERIALES DE LIMPIEZA Bs. 12,600.00
18 SUELDOS Y SALARIOS Bs. 89,000.00
19 CESTATICKET SOCIALISTA Bs. 1,225.00
20 BONO GUERRA ECONOMICA Bs. 450,000.00
21 BONIFICACION Bs. 450,000.00
TOTAL GENERAL 52,986,595.80 Bs. 52,986,595.80