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  • Plantilla Flujo Caja

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    Rafael Barbaran
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    guía de flujo de caja, clase de negocios

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    de 4

    clave: apn

    Pronóstico de Pro
    Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
    Polos 70 90 135 150
    Pantalones 40 50 70 80
    Shorts 60 80 110 150
    Poleras 50 60 80 100

    Pronóstico de V
    Precio Venta Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
    S/. 50 Polos S/. 3,500 S/. 4,500 S/. 6,750 S/. 7,500
    S/. 70 Pantalones S/. 2,800 S/. 3,500 S/. 4,900 S/. 5,600
    S/. 60 Shorts S/. 3,600 S/. 4,800 S/. 6,600 S/. 9,000
    S/. 80 Poleras S/. 4,000 S/. 4,800 S/. 6,400 S/. 8,000
    Total S/. 13,900 S/. 17,600 S/. 24,650 S/. 30,100

    Gastos en Materia
    Costo Prod. Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
    S/. 13.20 Lycra S/. 924 S/. 1,188 S/. 1,782 S/. 1,980
    S/. 10.00 Hilos S/. 400 S/. 500 S/. 700 S/. 800
    S/. 1.00 Botones S/. 60 S/. 80 S/. 110 S/. 150
    S/. 3.00 Cierres S/. 150 S/. 180 S/. 240 S/. 300
    Total S/. 1,534 S/. 1,948 S/. 2,832 S/. 3,230
    Pronóstico de Producción
    Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
    175 190 210 230 250 280 300 350
    100 130 150 200 250 300 320 350
    180 210 240 260 300 330 370 410
    130 155 170 190 220 250 300 320

    Pronóstico de Ventas
    Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
    S/. 8,750 S/. 9,500 S/.10,500 S/.11,500 S/.12,500 S/.14,000 S/.15,000 S/.17,500
    S/. 7,000 S/. 9,100 S/.10,500 S/.14,000 S/.17,500 S/.21,000 S/.22,400 S/.24,500
    S/. 10,800 S/. 12,600 S/.14,400 S/.15,600 S/.18,000 S/.19,800 S/.22,200 S/.24,600
    S/. 10,400 S/. 12,400 S/.13,600 S/.15,200 S/.17,600 S/.20,000 S/.24,000 S/.25,600
    S/. 36,950 S/. 43,600 S/.49,000 S/.56,300 S/.65,600 S/.74,800 S/.83,600 S/.92,200

    Gastos en Materia Prima


    Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
    S/. 2,310 S/. 2,508 S/. 2,772 S/. 3,036 S/. 3,300 S/. 3,696 S/. 3,960 S/. 4,620
    S/. 1,000 S/. 1,300 S/. 1,500 S/. 2,000 S/. 2,500 S/. 3,000 S/. 3,200 S/. 3,500
    S/. 180 S/. 210 S/. 240 S/. 260 S/. 300 S/. 330 S/. 370 S/. 410
    S/. 390 S/. 465 S/. 510 S/. 570 S/. 660 S/. 750 S/. 900 S/. 960
    S/. 3,880 S/. 4,483 S/. 5,022 S/. 5,866 S/. 6,760 S/. 7,776 S/. 8,430 S/. 9,490
    FLUJO DE CAJA PRIMER A
    Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
    Ingresos 13,900 17,600 24,650 30,100
    Egresos 22,90
    Materia prima/insumos 1,534 1,948 2,832 3,230
    Alquiller 6,500 6,500 6,500 6,500
    Servicios 1,650 1,650 1,650 1,650
    Sueldos 13,700 13,700 13,700 13,700
    Publicidad 1,200 1,200 1,200 1,200
    Contador 1,050 1,050 1,050 1,050

    Total 25,634 26,048 26,932 27,330


    Saldo Operativo -11,734 -8,448 -2,282 2,770
    Saldo acumualdo -11,734 -20,182 -22,464 -19,694
    Inversión inicial -47,328
    Flujo oper. + Inv Inicial -59,062 -67,510 -69,792 -67,022
    DE CAJA PRIMER AÑO DE OPERACIONES (En soles)
    Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
    36,950 43,600 49,000 56,300 65,600 74,800 83,600 92,200
    22,900
    3,880 4,483 5,022 5,866 6,760 7,776 8,430 9,490
    6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
    1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
    13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700
    1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
    1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050
    0 0 0 0 0 0

    27,980 28,583 29,122 29,966 30,860 31,876 32,530 33,590


    8,970 15,017 19,878 26,334 34,740 42,924 51,070 58,610
    -10,724 4,293 24,171 50,505 85,245 128,169 179,239 237,849

    -58,052 -43,035 -23,157 3,178 37,918 80,842 131,912 190,522

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