Taller Declaracion Renta Taller

0
110
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Privada
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar
contabilidad 0
1. Año 2 0 1 4 0
0
4. Número de formulario 0
0
0
### 3 4 5 ### 0
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. D 7. Primer apellid8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres 0
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
declarante
0
Datos del
11. Razón social 12. Cód.

Dirección 0
Seccional
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE BUCARAMANGA 0
24. Actividad económica Si es una corrección indique: 26. Cód.
27. No. Formulario anterior 0
0
28. Fracción año gravable 2014 (Marque "X") 29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X") 0
Renta líquida ordinaria del ejercicio
354,945,000 57 176,462,000
informativos
Total costos y gastos de nómina 30 ###

(48-51-56, si el resultado es negativo escriba 0) ###
o Pérdida líquida del ejercicio
Datos
Aportes al sistema de seguridad social 31 68,636,000 (51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 58 0
0) ###
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 15,269,000 Compensaciones 59 0

###
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 52,392,000 Renta líquida (57 - 59) ### 60 176,462,000
Renta
###
Acciones y aportes
(sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)
34 - Renta presuntiva ###
61 18,969,000
0
Cuentas por cobrar 35 836,818,000 Renta exenta ### 62 0

###
Inventarios 36 2,305,813,000 Rentas gravables 63 0

Patrimonio
###
Renta líquida gravable (Al mayor valor entre
Activos fijos 37 216,184,000 60 y 61, reste 62 y sume 63)
### 64 176,462,000
###
Otros activos 38 6,237,000 Ingresos por ganancias ocasionales ###

65 0
###
ocasionales
Ganancias
Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38) 39 ### Costos por ganancias ocasionales ### 66 0
###
Pasivos 40 2,897,248,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0

###
Total patrimonio líquido
(39 - 40; si el resultado es negativo escriba 0)
41 520,196,000 Ganancias ocasionales gravables (65-66-67)
### 68 0
###
Impuesto sobre la renta líquida gravable
Ingresos brutos operacionales 42 5,322,979,000 69 44,116,000
###
Ingresos brutos no operacionales 43 83,444,000 Descuentos tributarios ###

70 0
###
Intereses y rendimientos financieros 44 12,346,000 Impuesto neto de renta (69-70) ###

71 44,116,000
###
Ingresos
Total ingresos brutos (Sume 42 a 44) 45 ### Impuesto de ganancias ocasionales ###
72 0
###
Descuentos por impuestos pagados en el exterior
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 32,815,000 por ganancias ocasionales
###
73 0
###
Ingresos no constitutivos de renta
ni ganancia ocasional
47 42,140,000 Total impuesto a cargo (71+72- 73) ###
74 44,116,000
###
Liquidación privada
Anticipo renta por el año gravable 2014

Total ingresos netos (45 - 46- 47) 48 ### (casilla 80 declaración 2013)
###
75 0
###
Saldo a favor año 2013 sin solicitud de devolución
Costo de ventas y de prestación de servicios 49 4,402,612,000 o compensación (casilla 84 declaración 2013)
###
76 0
###
Costos
Otros costos 50 - Autorretenciones ###

77 0
0
Total costos (49 + 50) 51 ### Otras retenciones ###

78 35,115,000
###
Total retenciones año gravable 2014 (77 +
Gastos operacionales de administración 52 361,655,000 78)
79 35,115,000
###
Gastos operacionales de ventas 53 371,478,000 Anticipo renta por el año gravable 2015 80 0
Deducciones
###
Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76
Deducción inversiones en activos fijos 54 - - 79, si el resultado es negativo escriba 0)
81 9,001,000
0
Otras deducciones 55 31,607,000 Sanciones 82 0

###
Total deducciones (Sume 52 a 55) 56 764,740,000 Total saldo a pagar (81 + 82) 83 9,001,000
###
o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 -
82, ###
84 0
si el resultado es negativo escriba 0)
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85. No. Identificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 9,001,000

980. Pago total $
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fisca 0 2
Firma del Contador o Revisor Fisca994. Con salvedades
Coloque el timbre de la máquina

983. No. Tarjeta profesional 000000-T registradora al dorso de este
formulario
UVT VR UVT 2014 VALOR BASE

41 28,279 1,159,439
PAGO PRIMER FECHA PLAZO VALOR
PAGOCUOTA
SEGUNDA 12-May-15 4,500,500
CUOTA CUOTA 23-Jun-15 4,500,500
TOTAL 9,001,000
Declaración Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE Privada
140
1. Año 2 0 1 4
4. Número de formulario
### 3 4 5 ###
5. Número de Identificación Tributaria (NIT6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ESTAS CASILLAS 7 hasta 10 no deberían haber hecho parte del formulario, pues el CREE nunca lo
declarante
Datos del
usará una persona natural. Por eso, luego de haberlas diseñado, en las instrucciones al respaldo
del formulario solo atinaron a decir: "Casillas no diligenciables" 12. Cód. Dirección
11. Razón social
Seccional
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE BUCARAMANGA
24. Actividad económica
Si es una corrección indique25.

: Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Fracción de año (Marque "X")
Base gravable impuesto sobre la renta para la Equidad CREE
Ingresos brutos 28 5,418,769,000

Rentas brutas especiales 29 0
Devoluciones, rebajas y descuentos 30 32,815,000
Ingresos no constitutivos de renta 31 42,140,000
Total ingresos netos ### 5,343,814,000
Costos 33 4,402,612,000
###
Deducciones 34 764,740,000
Renta exenta 35 0
Renta por recuperación de deducciones ### 0
Base gravable por depuración ordinaria 37 176,462,000
Base gravable CREE ### 176,462,000
Base gravable mínima ### 18,969,000
Liquidación Privada
Total impuesto a cargo ### 15,882,000
Saldo a favor año anterior sin solicitud de devolución y/o compensación 41 0
Autorretenciones a título de CREE 42 7,425,000
Otras retenciones a título de CREE 43 0
Total retenciones CREE año gravable 2014 ### 7,425,000
Saldo a pagar por impuesto ### 8,457,000
Sanciones 46 0
Total saldo a pagar ### 8,457,000
o Total saldo a favor ### 0
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Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co

Asistido, sin errores y de manera gratuita
49. No. Identificación signatario 50. DV
981. Cód. Representación 997. Fecha efectiva de la transacción

Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total $ 8,457,000
982. Código Contador o Revisor Fiscal Espacio para el número interno de la DIAN
Firma Contador o Revisor994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
VR UVT
UVT 2014 VALOR BASE
41 27,485 1,126,885 FECHA PLAZO VALOR
PAGO PRIMER CUOTA 24-Apr-15 4,228,500

PAGO SEGUNDA CUOTA
CUOTA 23-Jun-15 4,228,500
TOTAL 8,457,000
DECLARACION RENTA AÑO 2014 - UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE BUCARAMANGA
ACTIVO
SALDOS AJUSTES RENG 33 RENG 35 RENG 36 RENG 37 RENG 38
ANEXO
CUENTA Efect.
Cuentas por
DIC-31 Bancos Inventarios Activos Fijos Otros Activos
Cobrar
ahorro
ACTIVO 3,434,668,440
Caja 45,906,546 45,906,546
Bancos 5,446,743 A1 1,039,056 6,485,798
Clientes 257,432,908 A2 -18,263,611 239,169,297
Cuentas corrientes comerciales 0 0
Cuentas por cobrar a socios y accionistas 0 0
Anticipos y avances 5,278,375 5,278,375

Depósitos 489,825,148 489,825,148
Anticipo de impuestos y contribucio 97,957,138 97,957,138
Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0
Deudores varios 4,587,567 4,587,567
Materiales, repuestos y accesorios 2,305,812,979 ###
Terrenos 50,000,000 50,000,000
Maquinaria y equipo 5,518,758 5,518,758
Equipo de oficina 9,513,867 9,513,867
Equipo de computación y comunica 6,264,767 6,264,767
Flota y equipo de transporte 173,842,000 173,842,000
Depreciación acumulada -28,955,215 -28,955,215
Licencias 7,538,073 7,538,073
Depreciación y/o amortización acu -1,301,214 -1,301,214
TOTAL RENGLONES. . . 3,434,668,440 0 -17,224,556 52,392,344 836,817,525 2,305,812,979 216,184,177 6,236,859

ACTIVO
VALOR BALANCE 3,434,668,440
DIFERENCIA 0
-17,224,556
PASIVO
CUENTA SALDOS ANEXO AJUSTES RENG 40
DIC-31 Pasivos
PASIVO 2,897,247,964
Bancos nacionales 54,906,381 54,906,381
Otras obligaciones 756,640,000 756,640,000
Nacionales 183,256,193 183,256,193
Del exterior 214,293,518 214,293,518
Cuentas corrientes comerciales 5,558,800 5,558,800
A contratistas 12,596,767 12,596,767
Costos y gastos por pagar 41,819,248 41,819,248
Retención en la fuente 5,112,821 5,112,821
Impuesto 992,953 992,953
Impuesto de industria y comercio re 0 0
Retenciones y aportes de nómina 3,519,467 3,519,467
Acreedores varios 10,092,003 10,092,003
De renta y complementarios 35,414,000 35,414,000
Impuesto sobre las ventas por pagar 60,572,280 60,572,280
De industria y comercio 30,649,000 30,649,000
A las importaciones 0 0
Salarios por pagar 0 0
Cesantías consolidadas 20,191,776 20,191,776
Intereses sobre cesantías 3,077,273 3,077,273
Prima de servicios 0 0
Vacaciones consolidadas 7,827,230 7,827,230
Para obligaciones laborales 0 0
Anticipo y avances recibidos 1,450,728,255 1,450,728,255
0
TOTAL RENGLONES. . . 2,897,247,964 0 0 2,897,247,964
VALOR LIBROS 2,897,247,964

DIFERENCIA 0
INGRESOS
ANEXO
CUENTA SALDO AJUSTES RENG 42 RENG 43 RENG 44 RENG 46 RENG 47
Intereses y Devolucion Ingresos no

Ingresos Ingresos no
DIC-31 Rendimiento y rebajas en cosntitutiv
Operacional Operac
s Financ vtas renta
INGRESOS 5,373,607,678
Industrias manufactureras 1,283,064,945 1,283,064,945
Construcción 2,070,797,541 2,070,797,541
Comercio al por mayor y al por menor 1,969,116,745 1,969,116,745
Devoluciones en ventas (db) -32,815,392 -32,815,392
Diferencia en cambio 34,105,292 34,105,292
Descuentos comerciales condicionados 310,986 310,986
Otros 313,421 313,421
Recuperaciones 939,750 939,750
Indemnizaciones 42,139,529 42,139,529 -42,139,529
Diversos 5,634,861 5,634,861

0
INTERESES PRESUNTOS SOCIOS A9 12,345,667 0 12,345,667
TOTALES 5,373,607,678 0 12,345,667 5,322,979,231 83,443,839 12,345,667 -32,815,392 -42,139,529
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD CTA 4 5,290,163,839
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD CTA 4 83,443,839
DIFERENCIA 0
DEDUCCIONES
INFORMATIVO
ANEXO
CUENTA SALDO AJUSTES RENG 52 RENG 53 RENG 54 RENG 55 RENG 30 RENG 31
dedcc
Aporte Seg.
DIC - 31 Gtos Adminst Gtos vtas inversion otras deducciones Gtos Nomina
Soc
act fijo
5 GASTOS 768,161,431
510506 Sueldos 90,144,715 90,144,715 90,144,715
510518 Comisiones 4,260,053 4,260,053 4,260,053
510527 Auxilio de transporte 4,724,675 4,724,675 4,724,675
510530 Cesantías 8,255,274 8,255,274 8,255,274
510533 Intereses sobre cesantías 416,819 416,819 416,819
510536 Prima de servicios 6,424,409 6,424,409 6,424,409
510539 Vacaciones 3,434,885 3,434,885 3,434,885
510548 Bonificaciones 34,039,803 34,039,803
510551 Dotación y suministro a trabajadores 39,500 39,500
510554 Seguros 32,000 32,000
510560 Indemnizaciones laborales 717,820 717,820
510568 Aportes a administradoras de riesgos pro 1,602,608 1,602,608 1,602,608
510569 Aportes a entidades promotoras de salud 2,883,227 2,883,227 2,883,227
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesant 4,395,745 4,395,745 4,395,745
510572 Aportes cajas de compensación familiar 1,589,068 1,589,068
510575 Aportes i.c.b.f. 237,395 237,395
510578 Sena 222,136 222,136
510584 Gastos médicos y drogas 85,900 85,900
511010 Revisoría fiscal 9,100,000 9,100,000
511025 Asesoría jurídica 2,652,750 2,652,750
511030 Asesoría financiera 9,640,000 9,640,000
511095 Otros 334,000 334,000
511505 Industria y comercio 17,914,000 A4 -17,914,000 0
511510 De timbres 5,390 5,390
511515 A la propiedad raíz 89,600 89,600
511575 Impuesto al consumo 539 539
511595 Otros 12,594 12,594
512010 Construcciones y edificaciones 25,530,164 25,530,164
512015 Maquinaria y equipo 68,964 68,964
513010 Cumplimiento 8,214,120 8,214,120
513040 Flota y equipo de transporte 1,240,450 1,240,450
513085 Transporte de mercancía 10,744,555 10,744,555
513095 Otros 237,640 237,640
513505 Aseo y vigilancia 1,515,000 1,515,000
513510 Temporales 879,596 879,596
513525 Acueducto y alcantarillado 512,740 512,740
513530 Energía eléctrica 4,670,371 4,670,371
DEDUCCIONES
INFORMATIVO
ANEXO
dedcc
Aporte Seg.
Soc
act fijo
513535 Teléfono 11,505,771 11,505,771
513540 Correo, portes y telegramas 424,100 424,100
513550 Transportes, fletes y acarreos 23,000 23,000
513555 Gas 22,050 22,050
513595 Otros 3,244,258 3,244,258
514005 Notariales 98,750 98,750
514010 Registro mercantil 1,346,000 1,346,000
514095 Otros 332,369 332,369
514510 Construcciones y edificaciones 728,316 728,316
514515 Maquinaria y equipo 1,528,849 1,528,849
514520 Equipo de oficina 504,000 504,000
514525 Equipo de computación y comunicación 30,000 30,000
514540 Flota y equipo de transportes 1,056,562 1,056,562
515005 Instalaciones eléctricas 552,759 552,759
515015 Reparaciones locativas 42,445,811 42,445,811
515505 Alojamiento y manutención 405,009 405,009
515515 Pasajes aéreos 1,647,786 1,647,786
515595 Otros 279,644 279,644
516020 Equipo de computación y comunicación 1,968,711 1,968,711
516510 Intangibles 1,301,214 1,301,214
519510 Libros, suscripciones, periódicos y revist 6,279,550 6,279,550
519525 Elementos de aseo y cafetería 750,350 750,350
519530 Utiles, papelería y fotocopias 4,007,148 4,007,148
519535 Combustibles y lubricantes 6,691,832 6,691,832
519545 Taxis y buses 81,000 81,000
519565 Parqueaderos 239,414 239,414
519595 Otros 8,220,014 8,220,014
520506 Sueldos 48,850,440 48,850,440 48,850,440
520518 Comisiones 12,943,494 12,943,494 5,441,815
520530 Cesantías 5,445,694 5,445,694 5,445,694
520533 Intereses sobre cesantías 653,483 653,483 653,483
520539 Vacaciones 2,549,040 2,549,040 2,549,040
520548 Bonificaciones 112,901 112,901
520551 Dotación y suministro a trabajadores 298,534 298,534
DEDUCCIONES
INFORMATIVO
ANEXO
dedcc
Aporte Seg.
Soc
act fijo
520568 Aportes a administradoras de riesgos pro 3,042,013 3,042,013 3,042,013
520569 Aportes a entidades promotoras de salud 5,417,014 5,417,014 5,417,014
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesant 8,313,536 8,313,536 8,313,536
520572 Aportes cajas de compensación familiar 3,012,545 3,012,545
520575 Aportes i.c.b.f. 449,887 449,887
520578 Sena 420,971 420,971
521505 Industria y comercio 7,379,000 A4 1,157,250 8,536,250
522095 Otros 88,550 88,550
523010 Cumplimiento 3,230,296 3,230,296
523505 Aseo y vigilancia 20,000 20,000
523510 Temporales 1,116,116 1,116,116
523515 Asistencia técnica 609,000 609,000
523525 Acueducto y alcantarillado 2,222,860 2,222,860
523535 Teléfono 8,829,935 8,829,935
523550 Transporte, fletes y acarreos 26,863,500 26,863,500
523555 Gas 215,593 215,593
523560 Publicidad, propaganda y promoción 5,373,550 5,373,550
523595 Otros 3,891,360 3,891,360
524010 Registro mercantil 136,100 136,100
524095 Otros 41,200 41,200
524510 Construcciones y edificaciones 831,741 831,741
524515 Maquinaria y equipo 3,034,325 3,034,325
525005 Instalaciones eléctricas 1,319,638 1,319,638
525515 Pasajes aéreos 3,843,900 3,843,900
525520 Pasajes terrestres 149,600 149,600
525530 Gastos de viaje viaticos 10,000 10,000
529505 Comisiones 8,000 8,000
529510 Libros, suscripciones, periódicos y revist 3,721,454 3,721,454
529525 Elementos de aseo y cafetería 3,322,006 3,322,006
529530 Utiles, papelería y fotocopias 5,434,855 5,434,855
DEDUCCIONES
INFORMATIVO
ANEXO
dedcc
Aporte Seg.
Soc
act fijo
529545 Taxis y buses 7,058,213 7,058,213
529565 Parqueaderos 1,724 1,724
529595 Otros 3,875,288 3,875,288
53050501 Gastos bancarios 4*1000 21,542,313 50% -10,771,156 10,771,156
53050502 Gastos bancarios IVA 400,627 400,627
53050503 Gastos Tarjetas Creditos y Debitos 3,435,501 3,435,501
53051501 Comisiones 14,601,250 14,601,250
53052001 Intereses 15,320,237 15,320,237
53052501 Diferencia en cambio 43,660,174 43,660,174
53053501 Descuentos comerciales condicionados 2,252,577 2,252,577
53059501 Otros 31,055 31,055
53059502 IMPUESTO AL CONSUMO 8% 55,400 55,400
53152001 Impuestos asumidos 2,818,738 -2,818,738 0
53952001 Multas, sanciones y litigios 1,473,750 -1,473,750 0
53959501 Gastos No Deducibles 1,863,880 -1,863,880 0
53959502 Otros 4,911,573 4,911,573
53959503 ALUMBRADO PUBLICO 1,343,780 A4 -1,343,780 0
0
0
0
NO ACEPTACION DE COSTOS 0
PERDIDAS ENAJENACION ACCIONES 0
PROVISION CARTERA FISCAL A2 9,801,191 9,801,191
COMPENSACION PERDIDAS FISCALES A10 8,942,000 8,942,000
EXCESO RENTA PRESUNTIVA A10 12,864,000 12,864,000
TOTAL RENGLONES . . . 768,161,431 -3,420,863 361,655,276 371,478,100 0 31,607,191 0 190,300,496 25,654,143

INFORMATIVO
RENG 32
Aporte sena,
icbf y caja
1,589,068
237,395
222,136
INFORMATIVO
RENG 32
Aporte sena,
icbf y caja
INFORMATIVO
RENG 32
Aporte sena,
icbf y caja
3,012,545
449,887
420,971
INFORMATIVO
RENG 32
Aporte sena,
icbf y caja
5,932,002
DECLARACION RENTA AÑO 2014 -
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE
BUCARAMANGA
COSTOS
INFORMATIVO
ANEXO
COD CUENTA SALDO AJUSTES RENG 49 RENG 30 RENG 31 RENG 32
Aporte
Costos de Aporte Seg.
DIC - 31 Gtos Nomina sena, icbf y
Ventas Soc
caja
6 COSTOS DE VENTAS 0
620501 De mercancías 439,828,944INVENTA 439,828,944
620505 IMPORTACIONES 2012 25,376,287 25,376,287
620506 IMPORTACIONES 2013 2,790,357,182 ###
620507 IMPORTACIONES 2014 13,042,222 13,042,222
622501 Devoluciones en compras (cr) -5,048,140 -5,048,140
720506 Sueldos 119,608,970 119,608,970 119,608,970
720521 Viáticos 90,000 90,000
720525 Horas extras y recargos 5,680,428 5,680,428 5,680,428
720530 Cesantías 10,014,681 10,014,681 10,014,681
720533 Intereses sobre cesantías 1,201,763 1,201,763 1,201,763
720539 Vacaciones 4,575,904 4,575,904 4,575,904
720546 Dotaciones 2,742,759 2,742,759
720568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp 8,208,514 8,208,514 8,208,514
720569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 13,497,749 13,497,749 ###
720570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 21,275,185 21,275,185 ###
720572 Aportes cajas de compensación familiar 7,454,020 7,454,020 ###
720575 Aportes i.c.b.f. 972,818 972,818 972,818
720578 Sena 910,293 910,293 910,293
720584 Gastos médicos y drogas 75,000 75,000
731540 De vehículos 1,770,210 1,770,210
731570 Iva descontable 249,960,769 249,960,769
732005 Terrenos 8,086,000 8,086,000
733550 Transportes, fletes y acarreos 230,399,300 230,399,300
734020 Aduaneros 20,240,918 20,240,918
734095 Otros 17,385,950 17,385,950
734515 Maquinaria y Equipo 281,069 281,069
734540 Flota y equipo de transportes 13,814,868 13,814,868
734545 Flota y equipo fluvial y/o marítimo 99,734 99,734
DECLARACION RENTA AÑO 2014 -
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE
BUCARAMANGA
COSTOS
INFORMATIVO
ANEXO
COD CUENTA SALDO AJUSTES RENG 49 RENG 30 RENG 31 RENG 32
739565 Parqueaderos 15,000 15,000

739570 Indemnización por daños a terceros 42,355 42,355
739595 Otros 17,301,150 17,301,150
740101 Contratos de servicios ** 1 a la 99 ** ** 1 a la 99 ** 274,446,555 274,446,555
516010 Maquinaria y equipo 0
516015 Equipo de oficina 0
516020 Equipo de computación y comunicación 0
516035 Flota y equipo de transporte 0
IMPUESTOS VEHICULO UNICAMENTE EMPRESAS TRANSPORT A4 0
TRASLADO INVENTARIO 0
0 0
TOTALES 4,402,611,810 0 0 4,402,611,810 164,644,914 42,981,448 9,337,131

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS BUCARAMANGA
Cuenta 31/12/2013 Mov. 01/01/2014 a 31/12/2014 31/12/2014
Cód. Nombre Saldo Ant. Débitos Créditos Saldo actual
1 ACTIVO 2,363,098,826.53 16,314,963,910.06 15,243,394,297.02 3,434,668,439.57
2 PASIVO (2,028,512,788.37) 6,782,311,003.33 7,651,046,179.23 (2,897,247,964.27)
3 PATRIMONIO (334,586,038.16) 0.00 0.00 (334,586,038.16)
4 INGRESOS 92,324,725.04 5,465,932,403.01 (5,373,607,677.97)
5 GASTOS 778,804,840.50 10,643,409.50 768,161,431.00
6 COSTOS DE VENTAS 4,263,595,517.40 1,000,039,022.00 3,263,556,495.40
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 1,139,055,314.43 0.00 1,139,055,314.43
11 Disponible 86,076,656.75 8,384,167,262.30 8,418,890,630.68 51,353,288.37
13 Deudores ( C x C ) 798,826,462.78 6,761,698,510.76 6,705,443,837.54 855,081,136.00
14 Inventarios 1,411,092,256.00 983,524,123.00 88,803,400.00 2,305,812,979.00
15 Propiedades planta y equipo 61,917,533.00 183,221,859.00 28,955,214.63 216,184,177.37
16 Intangibles 5,185,918.00 2,352,155.00 1,301,214.17 6,236,858.83
21 Obligaciones financieras (355,490,000.00) 184,586,995.22 640,643,376.00 (811,546,380.78)
22 Proveedores (307,520,587.64) 1,709,239,775.88 1,799,268,899.16 (397,549,710.92)
23 Cuentas por pagar (38,434,685.73) 853,895,470.57 895,152,843.41 (79,692,058.57)
24 Impuestos, gravámenes y tasas (67,113,000.00) 1,331,855,817.66 1,391,378,097.66 (126,635,280.00)
25 Obligaciones laborales (29,892,650.00) 72,653,808.00 73,857,437.00 (31,096,279.00)
26 Pasivos estimados y provisiones 0.00 66,133,993.00 66,133,993.00 0.00
28 Otros pasivos (1,230,061,865.00) 2,563,945,143.00 2,784,611,533.00 (1,450,728,255.00)
31 Capital social (260,000,000.39) 0.00 0.00 (260,000,000.39)
33 Reservas (237,400.00) 0.00 0.00 (237,400.00)
37 Resultados de ejercicios anteriores (74,348,637.77) 0.00 0.00 (74,348,637.77)
41 Operacionales 0.00 92,309,964.00 5,382,473,803.00 (5,290,163,839.00)
42 No operacionales 0.00 14,761.04 83,458,600.01 (83,443,838.97)
51 Operacionales de administración 0.00 386,720,139.18 7,150,863.00 379,569,276.18
52 Operacionales de ventas 0.00 274,881,300.00 0.00 274,881,300.00
53 No operacionales 0.00 117,203,401.32 3,492,546.50 113,710,854.82
54 Impuesto de renta y complementarios 0.00 0.00
62 Compras 0.00 4,263,595,517.40 1,000,039,022.00 3,263,556,495.40
72 Mano de obra directa 0.00 219,871,252.00 0.00 219,871,252.00
73 Costos indirectos 0.00 644,737,507.43 0.00 644,737,507.43
74 Contratos de servicios 0.00 274,446,555.00 0.00 274,446,555.00
1105 Caja 24,477,317.26 3,019,167,836.19 2,997,738,607.62 45,906,545.83
1110 Bancos 61,599,339.49 5,364,999,426.11 5,421,152,023.06 5,446,742.54
1305 Clientes 420,840,316.00 4,331,853,364.00 4,495,260,772.00 257,432,908.00
1310 Cuentas corrientes comerciales 0.00 18,203,050.00 18,203,050.00 0.00
1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas 0.00 123,172,797.00 123,172,797.00 0.00
1330 Anticipos y avances 3,220,072.00 130,888,806.00 128,830,503.00 5,278,375.00
1335 Depósitos 337,287,516.78 1,941,898,485.76 1,789,360,854.54 489,825,148.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 35,448,864.00 83,790,092.00 21,281,818.00 97,957,138.00
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 1,361,594.00 14,161,844.00 15,523,438.00 0.00
1380 Deudores varios 668,100.00 117,730,072.00 113,810,605.00 4,587,567.00
1455 Materiales, repuestos y accesorios 1,411,092,256.00 983,524,123.00 88,803,400.00 2,305,812,979.00
1504 Terrenos 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00
1520 Maquinaria y equipo 0.00 5,518,758.00 0.00 5,518,758.00
1524 Equipo de oficina 7,804,566.00 1,709,301.00 0.00 9,513,867.00
1528 Equipo de computación y comunicación 4,112,967.00 2,151,800.00 0.00 6,264,767.00
1540 Flota y equipo de transporte 0.00 173,842,000.00 0.00 173,842,000.00
1592 Depreciación acumulada 0.00 0.00 28,955,214.63 (28,955,214.63)
1635 Licencias 5,185,918.00 2,352,155.00 0.00 7,538,073.00
1698 Depreciación y/o amortización acumulada 0.00 0.00 1,301,214.17 (1,301,214.17)
2105 Bancos nacionales 0.00 184,586,995.22 239,493,376.00 (54,906,380.78)
2195 Otras obligaciones (355,490,000.00) 0.00 401,150,000.00 (756,640,000.00)
2205 Nacionales (235,010,611.00) 554,171,665.00 502,417,247.00 (183,256,193.00)
2210 Del exterior (72,509,976.64) 1,155,068,110.88 1,296,851,652.16 (214,293,517.92)
2305 Cuentas corrientes comerciales 0.00 549,964.00 6,108,764.00 (5,558,800.00)
2320 A contratistas 0.00 40,822,875.00 53,419,642.00 (12,596,767.00)
2335 Costos y gastos por pagar (26,179,288.89) 610,581,243.63 626,221,202.31 (41,819,247.57)
2365 Retención en la fuente 1,418,507.00 48,469,620.10 55,000,948.10 (5,112,821.00)
2367 Impuesto (2,932,687.00) 11,555,475.00 9,615,741.00 (992,953.00)
2368 Impuesto de industria y comercio retenido (49,532.84) 49,532.84 0.00 0.00
2370 Retenciones y aportes de nómina (3,813,696.00) 64,563,789.00 64,269,560.00 (3,519,467.00)
2380 Acreedores varios (6,877,988.00) 77,302,971.00 80,516,986.00 (10,092,003.00)
2404 De renta y complementarios (37,237,000.00) 1,823,000.00 0.00 (35,414,000.00)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar (12,258,000.00) 759,465,817.66 807,780,097.66 (60,572,280.00)
2412 De industria y comercio (17,618,000.00) 152,000.00 13,183,000.00 (30,649,000.00)
2456 A las importaciones 0.00 570,415,000.00 570,415,000.00 0.00
2505 Salarios por pagar (10,363,957.00) 53,125,115.00 42,761,158.00 0.00
2510 Cesantías consolidadas (12,676,746.00) 12,676,746.00 20,191,776.00 (20,191,776.00)
2515 Intereses sobre cesantías (1,421,238.00) 1,421,238.00 3,077,273.00 (3,077,273.00)
2520 Prima de servicios (686,078.00) 686,078.00 0.00 0.00
2525 Vacaciones consolidadas (4,744,631.00) 4,744,631.00 7,827,230.00 (7,827,230.00)
2610 Para obligaciones laborales 0.00 66,133,993.00 66,133,993.00 0.00
2805 Anticipo y avances recibidos (1,230,061,865.00) 2,563,945,143.00 2,784,611,533.00 (1,450,728,255.00)
3105 Capital suscrito y pagado (260,000,000.39) 0.00 0.00 (260,000,000.39)
3305 Reservas obligatorias (237,400.00) 0.00 0.00 (237,400.00)
3705 Utilidades (74,348,637.77) 0.00 0.00 (74,348,637.77)
4120 Industrias manufactureras 0.00 5,826,647.00 1,288,891,592.00 (1,283,064,945.00)
4130 Construcción 0.00 53,667,925.00 2,124,465,466.00 (2,070,797,541.00)
4135 Comercio al por mayor y al por menor 0.00 0.00 1,969,116,745.00 (1,969,116,745.00)
4175 Devoluciones en ventas (db) 0.00 32,815,392.00 0.00 32,815,392.00
4210 Financieros 0.00 0.00 34,729,698.82 (34,729,698.82)
4250 Recuperaciones 0.00 0.00 939,750.00 (939,750.00)
4255 Indemnizaciones 0.00 0.00 42,139,529.00 (42,139,529.00)
4295 Diversos 0.00 14,761.04 5,649,622.19 (5,634,861.15)
5105 Gastos de personal 0.00 169,533,761.00 6,027,729.00 163,506,032.00
5110 Honorarios 0.00 21,726,750.00 0.00 21,726,750.00
5115 Impuestos 0.00 18,022,123.41 0.00 18,022,123.41
5120 Arrendamientos 0.00 25,599,128.00 0.00 25,599,128.00
5130 Seguros 0.00 20,436,765.00 0.00 20,436,765.00
5135 Servicios 0.00 22,796,886.00 0.00 22,796,886.00
5140 Gastos legales 0.00 1,777,119.00 0.00 1,777,119.00
5145 Mantenimiento y reparaciones 0.00 3,847,727.00 0.00 3,847,727.00
5150 Adecuación e instalación 0.00 42,998,569.97 0.00 42,998,569.97
5155 Gastos de viaje 0.00 2,332,439.00 0.00 2,332,439.00
5160 Depreciaciones 0.00 28,955,214.63 0.00 28,955,214.63
5165 Amortizaciones 0.00 1,301,214.17 0.00 1,301,214.17
5195 Diversos 0.00 27,392,442.00 1,123,134.00 26,269,308.00
5205 Gastos de personal 0.00 101,208,746.00 0.00 101,208,746.00
5215 Impuestos 0.00 7,379,000.00 0.00 7,379,000.00
5220 Arrendamientos 0.00 63,293,894.00 0.00 63,293,894.00
5230 Seguros 0.00 3,230,296.00 0.00 3,230,296.00
5235 Servicios 0.00 60,391,772.00 0.00 60,391,772.00
5240 Gastos legales 0.00 177,300.00 0.00 177,300.00
5255 Gastos de viaje 0.00 4,906,837.00 0.00 4,906,837.00
5295 Diversos 0.00 26,047,098.00 0.00 26,047,098.00
5305 Financieros 0.00 103,447,900.13 2,148,766.50 101,299,133.63
5315 Gastos extraordinarios 0.00 2,818,738.00 0.00 2,818,738.00
5395 Gastos diversos 0.00 10,936,763.19 1,343,780.00 9,592,983.19
6205 De mercancías 0.00 4,263,595,517.40 994,990,882.00 3,268,604,635.40
6225 Devoluciones en compras (cr) 0.00 0.00 5,048,140.00 (5,048,140.00)
7205 Mano de obra directa 0.00 219,871,252.00 0.00 219,871,252.00
7315 Impuestos 0.00 251,730,979.47 0.00 251,730,979.47
7320 Arrendamientos 0.00 20,780,482.00 0.00 20,780,482.00
7330 Seguros 0.00 2,838,265.22 0.00 2,838,265.22
7335 Servicios 0.00 234,514,130.00 0.00 234,514,130.00
7340 Gastos legales 0.00 37,626,868.00 0.00 37,626,868.00
7355 Gastos de viaje 0.00 89,000.00 0.00 89,000.00
7395 Diversos 0.00 49,577,591.74 0.00 49,577,591.74
110505 Caja general 24,477,317.26 3,019,167,836.19 2,997,738,607.62 45,906,545.83
111005 Bancos Nacionales 61,599,339.49 5,364,999,426.11 5,421,152,023.06 5,446,742.54
130505 Nacionales 420,840,316.00 4,331,853,364.00 4,495,260,772.00 257,432,908.00
131095 Otras 0.00 18,203,050.00 18,203,050.00 0.00
132510 A accionistas 0.00 123,172,797.00 123,172,797.00 0.00
133005 A proveedores 2,218,161.00 11,893,457.00 9,833,243.00 4,278,375.00
133010 A contratistas 0.00 8,800,000.00 8,800,000.00 0.00
0.00
133025 A concesionarios 0.00 109,496,806.00 109,496,806.00 0.00
133095 Otros 1,001,911.00 698,543.00 700,454.00 1,000,000.00
133505 Para importaciones 246,732,981.00 1,749,098,730.76 1,682,429,539.76 313,402,172.00
133535 En garantía 90,554,535.78 112,692,755.00 26,824,314.78 176,422,976.00
133595 Otros 0.00 80,107,000.00 80,107,000.00 0.00
135505 Anticipo de impuestos de renta y complementarios 6,649,924.00 13,297,353.00 135,965.00 19,811,312.00
135510 Anticipo de impuestos de industria y comercio (6,649,924.00) (6,649,924.00)
135515 Retención en la fuente 35,223,830.00 40,425,857.00 261,778.00 75,387,909.00
135517 Impuesto a las ventas retenido 225,034.00 14,430,055.00 14,430,055.00 225,034.00
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 6,385,804.00 6,385,804.00 0.00
135590 Retenciones impuesto CREE 0.00 9,251,023.00 68,216.00 9,182,807.00
136595 Otros 1,361,594.00 14,161,844.00 15,523,438.00 0.00
138095 Otros 668,100.00 117,730,072.00 113,810,605.00 4,587,567.00
145501 Materiales, repuestos y accesorios ** 1,411,092,256.00 983,524,123.00 88,803,400.00 2,305,812,979.00
150405 Urbanos 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00
152405 Muebles y enseres 1,953,901.00 0.00 0.00 1,953,901.00
152410 Equipos 5,353,415.00 1,709,301.00 0.00 7,062,716.00
152495 Otros 497,250.00 0.00 0.00 497,250.00
152805 Equipo de procesamiento de datos 4,112,967.00 2,151,800.00 0.00 6,264,767.00
154005 Autos, camionetas y camperos 0.00 92,852,000.00 0.00 92,852,000.00
154008 Camiones, volquetas y furgones 0.00 79,990,000.00 0.00 79,990,000.00
154095 Otros 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
159210 Maquinaria y equipo 0.00 0.00 392,978.52 (392,978.52)
159215 Equipo de oficina 0.00 0.00 731,591.58 (731,591.58)
159220 Equipo de computación y comunicación 0.00 0.00 1,968,711.16 (1,968,711.16)
159235 Flota y equipo de transporte 0.00 0.00 25,861,933.37 (25,861,933.37)
163501 Licencias 5,185,918.00 2,352,155.00 0.00 7,538,073.00
169840 Licencias 0.00 0.00 1,301,214.17 (1,301,214.17)
210505 Sobregiros 0.00 184,586,995.22 239,493,376.00 (54,906,380.78)
219505 Particulares (355,490,000.00) 0.00 401,150,000.00 (756,640,000.00)
220501 Nacionales (235,010,611.00) 554,171,665.00 502,417,247.00 (183,256,193.00)
221001 Del exterior (72,509,976.64) 1,155,068,110.88 1,296,851,652.16 (214,293,517.92)
232001 A contratistas 0.00 40,822,875.00 53,419,642.00 (12,596,767.00)
233515 Libros, suscripciones, periódicos y revistas 0.00 5,839,359.00 5,839,359.00 0.00
233525 Honorarios 0.00 15,771,915.00 17,231,915.00 (1,460,000.00)
233535 Servicios de mantenimiento (137,711.00) 137,711.00 0.00 0.00
233545 Transportes, fletes y acarreos 0.00 15,876,945.00 15,876,945.00 0.00
233550 Servicios públicos 0.00 1,990.00 1,990.00 0.00
233555 Seguros 0.00 66,000.00 66,000.00 0.00
233570 Servicios aduaneros (25,942,813.89) 568,780,559.63 582,810,057.31 (39,972,311.57)
233595 Otros (98,764.00) 4,106,764.00 4,394,936.00 (386,936.00)
236515 Honorarios (663,835.00) 5,012,282.11 4,513,447.11 (165,000.00)
236520 Comisiones 0.00 17,241.00 17,241.00 0.00
236525 Servicios (1,886,586.00) 21,077,218.30 21,642,367.30 (2,451,735.00)
236530 Arrendamientos (425,294.00) 3,944,539.00 3,809,416.00 (290,171.00)
236540 Compras 4,394,222.00 12,535,451.00 17,386,553.00 (456,880.00)
236590 Retenciones impuesto CREE 0.00 5,882,888.69 7,631,923.69 (1,749,035.00)
236701 IVA retenido a régimen simplificado (2,932,687.00) 11,555,475.00 9,615,741.00 (992,953.00)
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps (1,904,977.00) 33,885,915.00 33,095,438.00 (1,114,500.00)
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp (535,119.00) 13,035,378.00 13,791,227.00 (1,290,968.00)
237010 Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación (1,373,600.00) 17,539,954.00 17,280,353.00 (1,113,999.00)
237025 Embargos judiciales 0.00 102,542.00 102,542.00 0.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones (2,439,733.00) 43,107,917.00 45,180,314.00 (4,512,130.00)
238095 Otros (4,438,255.00) 34,195,054.00 35,336,672.00 (5,579,873.00)
240405 Vigencia fiscal corriente (37,237,000.00) 0.00 0.00 (37,237,000.00)
240410 Vigencias fiscales anteriores 0.00 1,823,000.00 0.00 1,823,000.00
240801 IVA generado en VENTAS 0.00 536,848,608.00 536,848,608.00 0.00
240802 IVA pagado en compras 0.00 100,254,972.47 100,254,972.47 0.00
240803 IVA teórico 0.00 9,617,535.00 9,617,535.00 0.00
240804 IVA POR PAGAR DIAN (12,258,000.00) 112,740,720.00 161,055,000.00 (60,572,280.00)
240809 Impuesto al consumo 0.00 3,982.19 3,982.19 0.00
241205 Vigencia fiscal corriente (4,781,000.00) 0.00 13,183,000.00 (17,964,000.00)
241210 Vigencias fiscales anteriores (12,837,000.00) 152,000.00 0.00 (12,685,000.00)
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores (12,676,746.00) 12,676,746.00 20,191,776.00 (20,191,776.00)
261005 Cesantías 0.00 24,929,459.00 24,929,459.00 0.00
261010 Intereses sobre cesantías 0.00 2,991,538.00 2,991,538.00 0.00
261015 Vacaciones 0.00 11,609,600.00 11,609,600.00 0.00
261020 Prima de servicios 0.00 26,603,396.00 26,603,396.00 0.00
280505 De clientes (1,230,061,865.00) 2,563,945,143.00 2,784,611,533.00 (1,450,728,255.00)
310505 Capital autorizado (260,000,000.39) 0.00 0.00 (260,000,000.39)
330505 Reserva legal (237,400.00) 0.00 0.00 (237,400.00)
370501 Utilidades (74,348,637.77) 0.00 0.00 (74,348,637.77)
412056 Elaboración de otros productos minerales no metálicos 0.00 5,826,647.00 1,288,891,592.00 (1,283,064,945.00)
413015 Acondicionamiento de edificios 0.00 53,667,925.00 2,124,465,466.00 (2,070,797,541.00)
413595 Venta de otros productos 0.00 0.00 1,969,116,745.00 (1,969,116,745.00)
421020 Diferencia en cambio 0.00 0.00 34,105,291.82 (34,105,291.82)
421040 Descuentos comerciales condicionados 0.00 0.00 310,986.00 (310,986.00)
421095 Otros 0.00 0.00 313,421.00 (313,421.00)
425040 Gastos bancarios 0.00 0.00 12,000.00 (12,000.00)
425050 Reintegro de otros costos y gastos 0.00 0.00 927,750.00 (927,750.00)
425505 Por siniestro 0.00 0.00 42,139,529.00 (42,139,529.00)
429581 Ajuste al peso 0.00 14,761.04 13,415.35 1,345.69
429595 Otros 0.00 0.00 5,636,206.84 (5,636,206.84)
510506 Sueldos 0.00 90,144,715.00 0.00 90,144,715.00
510518 Comisiones 0.00 4,260,053.00 0.00 4,260,053.00
510527 Auxilio de transporte 0.00 4,724,675.00 0.00 4,724,675.00
510530 Cesantías 0.00 9,469,084.00 1,213,810.00 8,255,274.00
510533 Intereses sobre cesantías 0.00 1,136,292.00 719,473.00 416,819.00
510536 Prima de servicios 0.00 9,469,084.00 3,044,675.00 6,424,409.00
510539 Vacaciones 0.00 4,484,656.00 1,049,771.00 3,434,885.00
510548 Bonificaciones 0.00 34,039,803.00 0.00 34,039,803.00
510551 Dotación y suministro a trabajadores 0.00 39,500.00 0.00 39,500.00
510554 Seguros 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00
510560 Indemnizaciones laborales 0.00 717,820.00 0.00 717,820.00
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp 0.00 1,602,608.00 0.00 1,602,608.00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 2,883,227.00 0.00 2,883,227.00
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 0.00 4,395,745.00 0.00 4,395,745.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar 0.00 1,589,068.00 0.00 1,589,068.00
510575 Aportes i.c.b.f. 0.00 237,395.00 0.00 237,395.00
510578 Sena 0.00 222,136.00 0.00 222,136.00
510584 Gastos médicos y drogas 0.00 85,900.00 0.00 85,900.00
511010 Revisoría fiscal 0.00 9,100,000.00 0.00 9,100,000.00
511025 Asesoría jurídica 0.00 2,652,750.00 0.00 2,652,750.00
511030 Asesoría financiera 0.00 9,640,000.00 0.00 9,640,000.00
511095 Otros 0.00 334,000.00 0.00 334,000.00
511505 Industria y comercio 0.00 17,914,000.00 0.00 17,914,000.00
511510 De timbres 0.00 5,390.00 0.00 5,390.00
511515 A la propiedad raíz 0.00 89,600.00 0.00 89,600.00
511575 Impuesto al consumo 0.00 539.41 0.00 539.41
511595 Otros 0.00 12,594.00 0.00 12,594.00
512010 Construcciones y edificaciones 0.00 25,530,164.00 0.00 25,530,164.00
512015 Maquinaria y equipo 0.00 68,964.00 0.00 68,964.00
513010 Cumplimiento 0.00 8,214,120.00 0.00 8,214,120.00
513085 Transporte de mercancía 0.00 10,744,555.00 0.00 10,744,555.00
513095 Otros 0.00 237,640.00 0.00 237,640.00
513505 Aseo y vigilancia 0.00 1,515,000.00 0.00 1,515,000.00
513510 Temporales 0.00 879,596.00 0.00 879,596.00
513525 Acueducto y alcantarillado 0.00 512,740.00 0.00 512,740.00
513530 Energía eléctrica 0.00 4,670,371.00 0.00 4,670,371.00
513535 Teléfono 0.00 11,505,771.00 0.00 11,505,771.00
513540 Correo, portes y telegramas 0.00 424,100.00 0.00 424,100.00
513550 Transportes, fletes y acarreos 0.00 23,000.00 0.00 23,000.00
513555 Gas 0.00 22,050.00 0.00 22,050.00
513595 Otros 0.00 3,244,258.00 0.00 3,244,258.00
514005 Notariales 0.00 98,750.00 0.00 98,750.00
514010 Registro mercantil 0.00 1,346,000.00 0.00 1,346,000.00
514095 Otros 0.00 332,369.00 0.00 332,369.00
514510 Construcciones y edificaciones 0.00 728,316.00 0.00 728,316.00
514520 Equipo de oficina 0.00 504,000.00 0.00 504,000.00
514525 Equipo de computación y comunicación 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
514540 Flota y equipo de transportes 0.00 1,056,562.00 0.00 1,056,562.00
515005 Instalaciones eléctricas 0.00 552,759.00 0.00 552,759.00
515015 Reparaciones locativas 0.00 42,445,810.97 0.00 42,445,810.97
515505 Alojamiento y manutención 0.00 405,009.00 0.00 405,009.00
515515 Pasajes aéreos 0.00 1,647,786.00 0.00 1,647,786.00
515595 Otros 0.00 279,644.00 0.00 279,644.00
516020 Equipo de computación y comunicación 0.00 1,968,711.16 0.00 1,968,711.16
516510 Intangibles 0.00 1,301,214.17 0.00 1,301,214.17
519510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas 0.00 7,402,684.00 1,123,134.00 6,279,550.00
519525 Elementos de aseo y cafetería 0.00 750,350.00 0.00 750,350.00
519530 Utiles, papelería y fotocopias 0.00 4,007,148.00 0.00 4,007,148.00
519535 Combustibles y lubricantes 0.00 6,691,832.00 0.00 6,691,832.00
519545 Taxis y buses 0.00 81,000.00 0.00 81,000.00
519565 Parqueaderos 0.00 239,414.00 0.00 239,414.00
519595 Otros 0.00 8,220,014.00 0.00 8,220,014.00
520506 Sueldos 0.00 48,850,440.00 0.00 48,850,440.00
520518 Comisiones 0.00 12,943,494.00 0.00 12,943,494.00
520530 Cesantías 0.00 5,445,694.00 0.00 5,445,694.00
520533 Intereses sobre cesantías 0.00 653,483.00 0.00 653,483.00
520536 Prima de servicios 0.00 5,445,694.00 0.00 5,445,694.00
520539 Vacaciones 0.00 2,549,040.00 0.00 2,549,040.00
520548 Bonificaciones 0.00 112,901.00 0.00 112,901.00
520575 Aportes i.c.b.f. 0.00 449,887.00 0.00 449,887.00
520578 Sena 0.00 420,971.00 0.00 420,971.00
522095 Otros 0.00 88,550.00 0.00 88,550.00
523010 Cumplimiento 0.00 3,230,296.00 0.00 3,230,296.00
523505 Aseo y vigilancia 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
523510 Temporales 0.00 1,116,116.00 0.00 1,116,116.00
523515 Asistencia técnica 0.00 609,000.00 0.00 609,000.00
523525 Acueducto y alcantarillado 0.00 2,222,860.00 0.00 2,222,860.00
523535 Teléfono 0.00 8,829,935.00 0.00 8,829,935.00
523550 Transporte, fletes y acarreos 0.00 26,863,500.00 0.00 26,863,500.00
523555 Gas 0.00 215,593.00 0.00 215,593.00
523560 Publicidad, propaganda y promoción 0.00 5,373,550.00 0.00 5,373,550.00
523595 Otros 0.00 3,891,360.00 0.00 3,891,360.00
524010 Registro mercantil 0.00 136,100.00 0.00 136,100.00
524095 Otros 0.00 41,200.00 0.00 41,200.00
525005 Instalaciones eléctricas 0.00 1,319,638.00 0.00 1,319,638.00
525515 Pasajes aéreos 0.00 3,843,900.00 0.00 3,843,900.00
525520 Pasajes terrestres 0.00 149,600.00 0.00 149,600.00
525530 Gastos de viaje viaticos 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
529505 Comisiones 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
529510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas 0.00 3,721,454.00 0.00 3,721,454.00
529525 Elementos de aseo y cafetería 0.00 3,322,006.00 0.00 3,322,006.00
529545 Taxis y buses 0.00 7,058,213.00 0.00 7,058,213.00
529565 Parqueaderos 0.00 1,724.00 0.00 1,724.00
529595 Otros 0.00 3,875,288.00 0.00 3,875,288.00
530505 Gastos bancarios 0.00 25,453,533.76 75,093.00 25,378,440.76
530515 Comisiones 0.00 15,070,584.09 469,334.00 14,601,250.09
530520 Intereses 0.00 15,320,236.77 0.00 15,320,236.77
530525 Diferencia en cambio 0.00 45,264,513.51 1,604,339.50 43,660,174.01
530535 Descuentos comerciales condicionados 0.00 2,252,577.00 0.00 2,252,577.00
530595 Otros 0.00 86,455.00 0.00 86,455.00
531520 Impuestos asumidos 0.00 2,818,738.00 0.00 2,818,738.00
539520 Multas, sanciones y litigios 0.00 1,473,750.00 0.00 1,473,750.00
539595 Otros 0.00 9,463,013.19 1,343,780.00 8,119,233.19
620501 De mercancías 0.00 440,628,944.00 800,000.00 439,828,944.00
620505 IMPORTACIONES 2005 0.00 25,376,287.24 0.00 25,376,287.24
620506 IMPORTACIONES 2006 0.00 3,784,548,064.16 994,190,882.00 2,790,357,182.16
620507 IMPORTACIONES 2007 0.00 13,042,222.00 0.00 13,042,222.00
720506 Sueldos 0.00 119,608,970.00 0.00 119,608,970.00
720521 Viáticos 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00
720525 Horas extras y recargos 0.00 5,680,428.00 0.00 5,680,428.00
720530 Cesantías 0.00 10,014,681.00 0.00 10,014,681.00
720533 Intereses sobre cesantías 0.00 1,201,763.00 0.00 1,201,763.00
720539 Vacaciones 0.00 4,575,904.00 0.00 4,575,904.00
720546 Dotaciones 0.00 2,742,759.00 0.00 2,742,759.00
720575 Aportes i.c.b.f. 0.00 972,818.00 0.00 972,818.00
720578 Sena 0.00 910,293.00 0.00 910,293.00
731540 De vehículos 0.00 1,770,210.00 0.00 1,770,210.00
731570 Iva descontable 0.00 249,960,769.47 0.00 249,960,769.47
732005 Terrenos 0.00 8,086,000.00 0.00 8,086,000.00
733550 Transportes, fletes y acarreos 0.00 230,399,300.00 0.00 230,399,300.00
734020 Aduaneros 0.00 20,240,918.00 0.00 20,240,918.00
734095 Otros 0.00 17,385,950.00 0.00 17,385,950.00
734515 Maquinaria y Equipo 0.00 281,069.00 0.00 281,069.00
734545 Flota y equipo fluvial y/o marítimo 0.00 99,734.00 0.00 99,734.00
739565 Parqueaderos 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
739570 Indemnización por daños a terceros 0.00 42,354.74 0.00 42,354.74
739595 Otros 0.00 17,301,150.00 0.00 17,301,150.00
11050501 Caja general BOGOTA 24,477,317.26 1,452,611,310.19 1,452,890,272.96 24,198,354.49
11050502 Caja general TUNJA 0.00 716,233,858.00 713,875,111.00 2,358,747.00
11050503 Caja general ZIPAQUIRA 0.00 221,876,926.00 210,763,747.00 11,113,179.00
11050504 Caja general IBAGUE 0.00 573,240,911.00 568,341,071.66 4,899,839.34
11050505 Caja general SOGOMASO 0.00 55,204,831.00 51,868,405.00 3,336,426.00
11100501 Bancos Nacionales BANCO DAVIVIENDA 7,485,019.19 44,630,072.00 51,677,846.96 437,244.23
11100502 Bancos Nacionales CITIBANK 10,988,827.42 14,428,095.00 25,409,605.52 7,316.90
11100503 Bancos Nacionales BANCOLOMBIA 43,125,492.88 5,286,527,302.11 5,325,831,850.58 3,820,944.41
11100504 Bancos Nacionales BBVA 0.00 19,413,957.00 18,232,720.00 1,181,237.00
13050501 CLIENTES BOGOTA 328,839,732.00 2,069,265,304.00 2,272,809,120.00 125,295,916.00
13050502 CLIENTES TUNJA 6,557,316.00 495,301,857.00 462,046,604.00 39,812,569.00
13050503 CLIENTES IBAGUE 66,349,159.00 1,225,832,571.00 1,246,322,728.00 45,859,002.00
13050504 CLIENTES ZIPAQUIRA 19,094,109.00 229,770,561.00 206,616,812.00 42,247,858.00
13050505 CLIENTES SOGOMASO 0.00 115,289,261.00 111,071,698.00 4,217,563.00
13050506 Pago clientes pendientes por identificar 0.00 196,393,810.00 196,393,810.00 0.00
13109501 Otras 0.00 18,203,050.00 18,203,050.00 0.00
13251001 A accionistas 0.00 123,172,797.00 123,172,797.00 0.00
13300501 A proveedores 2,218,161.00 11,893,457.00 9,833,243.00 4,278,375.00
13301001 A contratistas 0.00 8,800,000.00 8,800,000.00 0.00
13302501 A concesionarios 0.00 109,496,806.00 109,496,806.00 0.00
13309501 Otros 1,001,911.00 698,543.00 700,454.00 1,000,000.00
13350501 Anticipos intermediarios 0.00 2,815,300.00 2,015,300.00 800,000.00
13350503 GIROS IMPORTACIONES 246,732,981.00 1,746,283,430.76 1,680,414,239.76 312,602,172.00
13353501 Cuentas por cobrar depositos en garantía constructoras 90,554,535.78 112,692,755.00 26,824,314.78 176,422,976.00
13359501 Otros 0.00 80,107,000.00 80,107,000.00 0.00
13550501 Anticipo de impuestos de renta y complementarios 6,649,924.00 13,297,353.00 135,965.00 19,811,312.00
Anticipo de impuestos de industria y (6,649,924.00) (6,649,924.00)
13551001
comercio
13551504 Ret. por servicios en general 6,004,644.00 7,101,102.00 233,066.00 12,872,680.00
13551507 Ret. por ventas 29,219,186.00 33,324,755.00 28,712.00 62,515,229.00
13551701 Impuesto a las ventas retenido 225,034.00 14,430,055.00 14,430,055.00 225,034.00
13551801 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 6,385,804.00 6,385,804.00 0.00
13559003 Retenciones impuesto CREE 0.4% 0.00 9,017,810.00 68,216.00 8,949,594.00
13559006 Retenciones impuesto CREE 0.8% 0.00 233,213.00 0.00 233,213.00
13659501 Otros 1,361,594.00 14,161,844.00 15,523,438.00 0.00
13809501 Cuentas por cobrar contratistas 668,100.00 117,730,072.00 113,810,605.00 4,587,567.00
14550101 Materiales, repuestos y accesorios ** 1,411,092,256.00 983,524,123.00 88,803,400.00 2,305,812,979.00
15040501 Urbanos 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00
15200102 IVA Maquinaria y equipo 0.00 553,804.00 0.00 553,804.00
15240501 Muebles y enseres 1,953,901.00 0.00 0.00 1,953,901.00
15241001 Equipos 5,353,415.00 1,709,301.00 0.00 7,062,716.00
15249501 Otros 497,250.00 0.00 0.00 497,250.00
15280501 Equipo de procesamiento de datos 4,112,967.00 2,151,800.00 0.00 6,264,767.00
15400501 Autos, camionetas y camperos 0.00 92,852,000.00 0.00 92,852,000.00
15400801 Camiones, volquetas y furgones 0.00 79,990,000.00 0.00 79,990,000.00
15409501 Carrocerías 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
15921001 Maquinaria y equipo 0.00 0.00 392,978.52 (392,978.52)
15921501 Equipo de oficina 0.00 0.00 731,591.58 (731,591.58)
15922001 Equipo de computación y comunicación 0.00 0.00 1,968,711.16 (1,968,711.16)
15923501 Flota y equipo de transporte 0.00 0.00 25,861,933.37 (25,861,933.37)
16350101 Licencias 5,975,160.00 2,352,155.00 0.00 8,327,315.00
16350102 Amortizacion Licencias (789,242.00) 0.00 0.00 (789,242.00)
16984001 Licencias 0.00 0.00 1,301,214.17 (1,301,214.17)
21050502 Créditos Bancarios 0.00 184,586,995.22 239,493,376.00 (54,906,380.78)
21950501 Particulares (355,490,000.00) 0.00 401,150,000.00 (756,640,000.00)
22050101 Proveedores (235,010,611.00) 472,016,668.00 284,245,856.00 (47,239,799.00)
22050102 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO 0.00 82,154,997.00 218,171,391.00 (136,016,394.00)
22100101 Del exterior (72,509,976.64) 1,155,068,110.88 1,296,851,652.16 (214,293,517.92)
23200101 VENTA SIN TRANSFORMACION DE CEMENTO 0.00 40,822,875.00 53,419,642.00 (12,596,767.00)
23351501 Libros, suscripciones, periódicos y revistas 0.00 5,839,359.00 5,839,359.00 0.00
23352501 Honorarios 0.00 15,771,915.00 17,231,915.00 (1,460,000.00)
23353501 Servicios de mantenimiento (137,711.00) 137,711.00 0.00 0.00
23354501 Transportes, fletes y acarreos 0.00 15,876,945.00 15,876,945.00 0.00
23355001 Servicios públicos 0.00 1,990.00 1,990.00 0.00
23355501 Seguros 0.00 66,000.00 66,000.00 0.00
23357001 Servicios aduaneros (25,942,813.89) 568,780,559.63 582,810,057.31 (39,972,311.57)
23359501 Otros (98,764.00) 4,106,764.00 4,394,936.00 (386,936.00)
23651501 Honorarios 10% 0.00 298,675.00 298,675.00 0.00
23651502 Honorarios 11% (663,835.00) 4,713,607.11 4,214,772.11 (165,000.00)
23652001 Comisiones 0.00 17,241.00 17,241.00 0.00
23652501 Servicios 4% 3,022.00 1,423,182.30 2,321,484.30 (895,280.00)
23652502 Servicios 6% (1,768,820.00) 17,261,445.00 16,762,200.00 (1,269,575.00)
23652503 Transporte 1% (106,600.00) 2,346,656.00 2,526,936.00 (286,880.00)
23652504 Servicios salud, vigilancia y aseo 2 % 0.00 7,920.00 7,920.00 0.00
23652505 Servicios Hoteles y Restaurantes 3.5% (14,188.00) 38,015.00 23,827.00 0.00
23653001 Arrendamientos 3.5% (425,294.00) 3,940,539.00 3,805,416.00 (290,171.00)
23653002 Arrendamientos 4% 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
23654001 Compras 0.1% 75,614.00 40,039.00 120,374.00 (4,721.00)
23654003 Compras 1.5% 0.00 270,813.00 599,694.00 (328,881.00)
23654004 Compras 3.5% 4,318,608.00 12,224,599.00 16,666,485.00 (123,278.00)
23659003 Retenciones impuesto CREE 0.4% 0.00 5,779,888.69 7,528,923.69 (1,749,035.00)
23659006 Retenciones impuesto CREE 0.8% 0.00 103,000.00 103,000.00 0.00
23670101 IVA retenido a régimen simplificado (2,932,687.00) 11,555,475.00 9,615,741.00 (992,953.00)
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps (1,904,977.00) 33,885,915.00 33,095,438.00 (1,114,500.00)
23700601 Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp (535,119.00) 13,035,378.00 13,791,227.00 (1,290,968.00)
23701001 Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación (1,373,600.00) 17,539,954.00 17,280,353.00 (1,113,999.00)
23702501 Embargos judiciales 0.00 102,542.00 102,542.00 0.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones (2,439,733.00) 43,107,917.00 45,180,314.00 (4,512,130.00)
23809501 Otros (4,438,255.00) 34,195,054.00 35,336,672.00 (5,579,873.00)
24040501 Vigencia fiscal corriente (37,237,000.00) (37,237,000.00)
24041001 Vigencias fiscales anteriores 0 1,823,000.00 0.00 1,823,000.00
24080116 IVA generado del 16% 0.00 520,317,545.00 520,317,545.00 0.00
24080117 IVA generado en VENTAS AIU 0.00 16,382,623.00 16,382,623.00 0.00
24080190 IVA generado por devolución en compras y servicios 0.00 148,440.00 148,440.00 0.00
24080205 Pagado con IVA 5% 0.00 33,790.00 33,790.00 0.00
24080216 Pagado con IVA 16% 0.00 94,888,877.47 94,888,877.47 0.00
24080290 IVA descontable por devoluciones en venta 0.00 5,332,305.00 5,332,305.00 0.00
24080301 IVA teórico Regimen Simplificado 2.4% 0.00 9,617,535.00 9,617,535.00 0.00
24080401 IVA POR PAGAR DIAN (12,258,000.00) 112,740,720.00 161,055,000.00 (60,572,280.00)
24080904 Impuesto al consumo 4% 0.00 2,212.19 2,212.19 0.00
24080908 Impuesto al consumo 8% 0.00 1,770.00 1,770.00 0.00
24120501 Vigencia fiscal corriente BOGOTA (4,629,000.00) 0.00 13,183,000.00 (17,812,000.00)
24120502 Vigencia fiscal corriente ZIPAQUIRA (152,000.00) (152,000.00)
24121001 Vigencias fiscales anteriores (12,837,000.00) 152,000.00 0.00 (12,685,000.00)
25101001 Ley 50 de 1990 y normas posteriores (12,676,746.00) 12,676,746.00 20,191,776.00 (20,191,776.00)
26100501 Cesantías 0.00 24,929,459.00 24,929,459.00 0.00
26101001 Intereses sobre cesantías 0.00 2,991,538.00 2,991,538.00 0.00
26101501 Vacaciones 0.00 11,609,600.00 11,609,600.00 0.00
26102001 Prima de servicios 0.00 26,603,396.00 26,603,396.00 0.00
28050501 Anticipo de Clientes (1,230,061,865.00) 2,563,945,143.00 2,784,611,533.00 (1,450,728,255.00)
31050501 Capital autorizado (260,000,000.39) 0.00 0.00 (260,000,000.39)
33050501 Reserva legal (237,400.00) 0.00 0.00 (237,400.00)
37050101 Utilidades (74,348,637.77) 0.00 0.00 (74,348,637.77)
41205601 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO 0.00 5,826,647.00 1,288,891,592.00 (1,283,064,945.00)

41301501 CONTRATO DE OBRA IVA AIU 0.00 2,006,277.00 102,391,378.00 (100,385,101.00)
41301502 OBRAS NO GRAVADAS 0.00 51,661,648.00 2,022,074,088.00 (1,970,412,440.00)
41359501 VENTA SIN TRANSFORMACION DE CEMENTO 0.00 0.00 1,950,948,782.00 (1,950,948,782.00)
41359502 Venta de productos de Comercializacion 0.00 0.00 18,167,963.00 (18,167,963.00)
42102001 Diferencia en cambio 0.00 0.00 34,105,291.82 (34,105,291.82)
42104001 Descuentos comerciales condicionados 0.00 0.00 310,986.00 (310,986.00)
42109501 Otros 0.00 0.00 313,421.00 (313,421.00)
42504001 Gastos bancarios 0.00 0.00 12,000.00 (12,000.00)
42505001 Reintegro de otros costos y gastos 0.00 0.00 927,750.00 (927,750.00)
42550501 Por siniestro 0.00 0.00 42,139,529.00 (42,139,529.00)
42958101 Ajuste al peso 0.00 14,761.04 13,415.35 1,345.69
42959501 Viáticos u Otros 0.00 0.00 5,586,674.00 (5,586,674.00)
42959502 Otros 0.00 0.00 49,532.84 (49,532.84)
51050601 Sueldos 0.00 90,144,715.00 0.00 90,144,715.00
51051801 Comisiones 0.00 4,260,053.00 0.00 4,260,053.00
51053001 Cesantías 0.00 9,469,084.00 1,213,810.00 8,255,274.00
51053301 Intereses sobre cesantías 0.00 1,136,292.00 719,473.00 416,819.00
51053601 Prima de servicios 0.00 9,469,084.00 3,044,675.00 6,424,409.00
51053901 Vacaciones 0.00 4,484,656.00 1,049,771.00 3,434,885.00
51054801 Bonificaciones 0.00 34,039,803.00 0.00 34,039,803.00
51055401 Seguros 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00
51056001 Indemnizaciones laborales 0.00 717,820.00 0.00 717,820.00
51057501 Aportes i.c.b.f. 0.00 237,395.00 0.00 237,395.00
51057801 Sena 0.00 222,136.00 0.00 222,136.00
51101001 Revisoría fiscal 0.00 9,100,000.00 0.00 9,100,000.00
51102501 Asesoría jurídica 0.00 2,652,750.00 0.00 2,652,750.00
51103001 Asesoría financiera 0.00 9,640,000.00 0.00 9,640,000.00
51109501 Otros 0.00 334,000.00 0.00 334,000.00
51151001 De timbres 0.00 5,390.00 0.00 5,390.00
51151501 A la propiedad raíz 0.00 89,600.00 0.00 89,600.00
51157504 Impuesto al consumo 4% 0.00 539.41 0.00 539.41
51159501 Otros 0.00 12,594.00 0.00 12,594.00
51301001 Cumplimiento 0.00 8,214,120.00 0.00 8,214,120.00
51308501 Transporte de mercancía 0.00 10,744,555.00 0.00 10,744,555.00
51309501 Otros 0.00 237,640.00 0.00 237,640.00
51350501 Aseo y vigilancia 0.00 1,515,000.00 0.00 1,515,000.00
51351001 Temporales 0.00 879,596.00 0.00 879,596.00
51352501 CONTRATISTAS ADECUACION CEMENTO 0.00 512,740.00 0.00 512,740.00
51353501 Teléfono y celular 0.00 11,505,771.00 0.00 11,505,771.00
51355001 Transportes, fletes y acarreos 0.00 23,000.00 0.00 23,000.00
51355501 Gas 0.00 22,050.00 0.00 22,050.00
51359501 Otros 0.00 3,244,258.00 0.00 3,244,258.00
51400501 Notariales 0.00 98,750.00 0.00 98,750.00
51401001 Registro mercantil 0.00 1,346,000.00 0.00 1,346,000.00
51409501 CAMARA DE COMERCIO 0.00 332,369.00 0.00 332,369.00
51452501 Equipo de computación y comunicación 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
51500501 Instalaciones eléctricas 0.00 552,759.00 0.00 552,759.00
51551501 Pasajes aéreos 0.00 1,647,786.00 0.00 1,647,786.00
51559501 Otros 0.00 279,644.00 0.00 279,644.00
51602001 CEMENTO ETC. 0.00 1,968,711.16 0.00 1,968,711.16
51651001 Intangibles 0.00 1,301,214.17 0.00 1,301,214.17
51951001 Libros, suscripciones, periódicos y revistas 0.00 7,402,684.00 1,123,134.00 6,279,550.00
51952501 Elementos de aseo y cafetería 0.00 750,350.00 0.00 750,350.00
51954501 Taxis y buses 0.00 81,000.00 0.00 81,000.00
51956501 Parqueaderos 0.00 239,414.00 0.00 239,414.00
51959501 Otros 0.00 8,220,014.00 0.00 8,220,014.00
52050601 Sueldos 0.00 48,850,440.00 0.00 48,850,440.00
52051801 Comisiones 0.00 12,943,494.00 0.00 12,943,494.00
52053001 Cesantías 0.00 5,445,694.00 0.00 5,445,694.00
52053301 Intereses sobre cesantías 0.00 653,483.00 0.00 653,483.00
52053901 Vacaciones 0.00 2,549,040.00 0.00 2,549,040.00
52054801 Bonificaciones 0.00 112,901.00 0.00 112,901.00
52057501 Aportes i.c.b.f. 0.00 449,887.00 0.00 449,887.00
52057801 Sena 0.00 420,971.00 0.00 420,971.00
52209501 Otros 0.00 88,550.00 0.00 88,550.00
52301001 Cumplimiento 0.00 3,230,296.00 0.00 3,230,296.00
52350501 Aseo y vigilancia 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
52351001 Temporales 0.00 1,116,116.00 0.00 1,116,116.00
52351501 Asistencia técnica 0.00 609,000.00 0.00 609,000.00
52352501 Acueducto y alcantarillado 0.00 2,222,860.00 0.00 2,222,860.00
52353501 Teléfono y celular 0.00 8,829,935.00 0.00 8,829,935.00
52355001 Transporte, fletes y acarreos 0.00 26,863,500.00 0.00 26,863,500.00
52355501 Gas 0.00 215,593.00 0.00 215,593.00
52356001 Publicidad, propaganda y promoción 0.00 5,373,550.00 0.00 5,373,550.00
52359501 Otros 0.00 1,609,410.00 0.00 1,609,410.00
52359502 Gastos CIFIN 0.00 2,281,950.00 0.00 2,281,950.00
52401001 Registro mercantil 0.00 136,100.00 0.00 136,100.00
52409501 Otros 0.00 41,200.00 0.00 41,200.00
52454001 Flota y equipo de transporte 0.00 710,000.00 0.00 710,000.00
52454002 Flota y equipo de transporte repuestos 0.00 391,966.00 0.00 391,966.00
52500501 Instalaciones eléctricas 0.00 1,319,638.00 0.00 1,319,638.00
52551501 Pasajes aéreos 0.00 3,843,900.00 0.00 3,843,900.00
52552001 Pasajes terrestres 0.00 149,600.00 0.00 149,600.00
52553001 Gastos de viaje viaticos 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
52950501 Comisiones 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
52951001 Libros, suscripciones, periódicos y revistas 0.00 3,721,454.00 0.00 3,721,454.00
52952501 Elementos de aseo y cafetería 0.00 3,322,006.00 0.00 3,322,006.00
52954501 Taxis y buses 0.00 7,058,213.00 0.00 7,058,213.00
52956501 Parqueaderos 0.00 1,724.00 0.00 1,724.00
52959501 Otros 0.00 3,875,288.00 0.00 3,875,288.00
53050501 Gastos bancarios 4*1000 0.00 21,542,312.82 0.00 21,542,312.82
53050502 Gastos bancarios IVA 0.00 475,720.23 75,093.00 400,627.23
53050503 Gastos Tarjetas Creditos y Debitos 0.00 3,435,500.71 0.00 3,435,500.71
53051501 Comisiones 0.00 15,070,584.09 469,334.00 14,601,250.09
53052001 Intereses 0.00 15,320,236.77 0.00 15,320,236.77
53052501 Diferencia en cambio 0.00 45,264,513.51 1,604,339.50 43,660,174.01
53053501 Descuentos comerciales condicionados 0.00 2,252,577.00 0.00 2,252,577.00
53059501 Otros 0.00 31,055.00 0.00 31,055.00
53059502 IMPUESTO AL CONSUMO 8% 0.00 55,400.00 0.00 55,400.00
53152001 Impuestos asumidos 0.00 2,818,738.00 0.00 2,818,738.00
53952001 Multas, sanciones y litigios 0.00 1,473,750.00 0.00 1,473,750.00
53959501 Gastos No Deducibles 0.00 3,207,660.19 1,343,780.00 1,863,880.19
53959502 Otros 0.00 4,911,573.00 0.00 4,911,573.00
53959503 ALUMBRADO PUBLICO 0.00 1,343,780.00 0.00 1,343,780.00
62050101 IMPORTACIONES 0.00 4,263,595,517.40 994,990,882.00 3,268,604,635.40
72050601 Sueldos 0.00 119,608,970.00 0.00 119,608,970.00
72052101 Viáticos 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00
72052501 Horas extras y recargos 0.00 5,680,428.00 0.00 5,680,428.00
72053001 Cesantías 0.00 10,014,681.00 0.00 10,014,681.00
72053301 Intereses sobre cesantías 0.00 1,201,763.00 0.00 1,201,763.00
72053901 Vacaciones 0.00 4,575,904.00 0.00 4,575,904.00
72054601 Dotaciones Personal 0.00 2,742,759.00 0.00 2,742,759.00
72057501 Aportes i.c.b.f. 0.00 972,818.00 0.00 972,818.00
72057801 Sena 0.00 910,293.00 0.00 910,293.00
73154001 De vehículos 0.00 1,770,210.00 0.00 1,770,210.00
73157001 Iva descontable 0.00 249,960,769.47 0.00 249,960,769.47
73200501 Terrenos 0.00 8,086,000.00 0.00 8,086,000.00
73355001 Transportes, fletes y acarreos 0.00 230,399,300.00 0.00 230,399,300.00
73402001 Aduaneros 0.00 20,240,918.00 0.00 20,240,918.00
73409501 Fondo Nacional 0.00 17,385,950.00 0.00 17,385,950.00
73451501 Maquinaria y Equipo 0.00 281,069.00 0.00 281,069.00
73454002 Combustible Camion 0.00 3,140,811.00 0.00 3,140,811.00
73454003 Mantenimiento Camion 0.00 1,995,483.00 0.00 1,995,483.00
73454004 Respuestos Camion 0.00 5,133,974.00 0.00 5,133,974.00
73454006 Peajes Camion 0.00 3,544,600.00 0.00 3,544,600.00
73454501 Flota y equipo fluvial y/o marítimo 0.00 99,734.00 0.00 99,734.00
73956501 Parqueaderos 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
73957001 Indemnización por daños a terceros 0.00 42,354.74 0.00 42,354.74
73959501 Otros 0.00 17,301,150.00 0.00 17,301,150.00
74010101 Mano de obra contratistas 0.00 274,446,555.00 0.00 274,446,555.00
0.00 146,855,276,553.80 146,855,276,553.80 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
LIQUIDACION IMPUESTO DE RENTA Y ANTICIPO
GRANDES CONTRIBUYENTES
AÑO GRAVABLE 2014
BASE PARA
LIQUIDAR LA
SALDO A PAGAR DECLARACION RENTA PRIMER
1,184,000
AÑO 2013 (ANTERIOR) CUOTA
saldo a pagar según

declaracion renta año 2014 9,001,000
ACTUAL
SALDO
PAGO A PAGO
CUOTA % POR
EFECTUAR EFECTUADO
PAGAR
1ER CUOTA 20% 237,000 237,000 8,764,000
BANCOS
VALOR FISCAL SALDOS BANCARIOS
SALDO DIFERENCIA
CUENTA Clase de Impuestos VALOR CONTABLE
EXTRACTOS ACTIVO
11100501 Bancos Nacionales BANCO DAVIVIE 437,244 437,244 0

11100502 Bancos Nacionales CITIBANK 7,317 7,317 0
11100503 Bancos Nacionales BANCOLOMBIA 3,820,944 4,860,000 1,039,056
11100504 Bancos Nacionales BBVA 1,181,237 1,181,237 0
TOTAL BANCOS 5,446,743 6,485,798 1,039,056
Art. 268. Valor de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro.

El valor de los depósitos bancarios es el del saldo en el último día del año o período gravable. El valor de los depósitos en cajas de ahorros es el del saldo en
la corrección monetaria, cuando fuere el caso, más el valor de los intereses causados y no cobrados.tanto obligados como no obligados a llevar contabilidad s
extracto bancario y no el saldo en libros sin importar que a Diciembre 31 puedan existir partidas conciliatorias como los cheques girados y pendientes de cobro
Cheques girados y no entregados
En todo caso, y pensando en los declarantes obligados a llevar contabilidad, si en sus contabilidades el saldo de la cuenta bancaria a diciembre 31 llega a esta
al tercero pero pendientes de cobro, en ese caso el hecho de tener que declarar fiscalmente lo que diga el extracto no significaría que entonces en las c
activos que se habían afectado con esos cheques haya que revertir también el movimiento que se les hizo a esas cuentas con el valor de tales cheques. Esas
artículo 268 solo regula el valor patrimonial del activo llamando “saldo en cuentas bancarias!”.
Y por otro lado, es aun más claro que si el contribuyente obligado a llevar contabilidad ha girado cheques pero no los entregó al tercero antes de
después, en Enero), entonces en ese caso sí se deberá revertir el movimiento contable del valor con que se afectó el pasivo que se cubría con el cheque pues
de diciembre 31, seguirá teniendo vigente a diciembre 31 la respectiva cuenta por cobrar.
o.
do gravable. El valor de los depósitos en cajas de ahorros es el del saldo en el último día del año o período gravable, incluida
ados y no cobrados.tanto obligados como no obligados a llevar contabilidad siempre deberán denunciar fiscalmente el saldo en
existir partidas conciliatorias como los cheques girados y pendientes de cobro.
sus contabilidades el saldo de la cuenta bancaria a diciembre 31 llega a estar afectado con cheques girados y entregados
ar fiscalmente lo que diga el extracto no significaría que entonces en las cuentas del pasivo, o del gasto o de otros
ovimiento que se les hizo a esas cuentas con el valor de tales cheques. Esas cuentas sí se dejan igual pues la norma del
tas bancarias!”.
idad ha girado cheques pero no los entregó al tercero antes de diciembre 31 (supóngase que los entregó
ntable del valor con que se afectó el pasivo que se cubría con el cheque pues el tercero, al no haber recibido el cheque antes
cobrar.
VALORIZACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
A continuación se presenta el cuadro correspondiente a la composición de las propiedades planta y equipo,
incluidas la valorización , así:
Clase de propiedad, planta y valor REAJUSTE Diferencia a

FISCAL
valor contable (Valorizaciones VALOR FISCAL ajustar
no tenidas en
cuenta
equipo fiscalmente) fiscalmente
Valorizacion terrenos 0 0 0 0
Valorizacion Construcciones y edif. 0 0 0
Valorizacion maquinaria y equipo 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
Unicamente se toman las valorizaciones por saneamiento fiscal que tuvo efecto en el año 1995m las demas
valorizaciones solo tinen efecto contable.
La depreciación diferida no se declara fiscalmente porque ya se utilizo en periodos anteriores.
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEDUCIBLES
IMPUESTO INDUSTRIA COMERCIO, AVISOS

Diferencia en
CUENTA Clase de Impuestos Valor Contable Valor
Valor deducido la
Pagado
Fiscalmente
año 2014
Causado en 2014 deducción
51150501 Industria y comercio 17,914,000 0 -17,914,000
52150501 Industria y comercio 7,379,000 8,536,250 8,536,250 1,157,250
TOTAL INDUSTRIA Y
25,293,000 8,536,250 8,536,250 1,157,250
COMERCIO
IMPUESTO PREDIAL
Diferencia en
Valor deducido la
Pagado
Fiscalmente
año 2014
0 0
0 0
TOTAL INDUSTRIA Y
COMERCIO
0 0 0 0
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

Valor
CUENTA Clase de Impuestos Valor Contable Diferencia en la
deducido
Fiscalment
Causado en 2014 e deducción
53959503 ALUMBRADO PUBLICO 1,343,780 0 -1,343,780
IMPUESTO ALUMBRADO
1,343,780 0 -1,343,780
PUBLICO
IMPUESTO VEHICULOS
Diferencia en
Valor deducido la
Pagado
Fiscalmente
año 2014
0 0
0 0
IMPUESTO VEHICULOS 0 0 0 0
impuesto al consumo, lo trata como mayor costo, y en ese sentido lo declara en su impuesto de renta como costo o deducción,
en su impuesto de renta como costo o deducción, puesto que hace parte del costo de venta del producto.
RETEFUENTE A FAVOR
NOMBRE O RAZON
NIT CIUDAD DIRECCION CONCEPTO % BASE GRAVABLE VALOR RETENIDO
SOCIAL
COMPRAS 1.0% 30,577,605.00 305,776.05
COMPRAS 1.0% 50,455,066.00 504,550.66
COMPRAS 1.5% 774,914.00 11,623.71
COMPRAS 1.5% 20,853,449.00 312,801.74
COMPRAS 1.5% 9,218,811.00 138,282.17
COMPRAS 3.5% 4,069,311.00 142,425.89
COMPRAS 3.5% 4,214,406.00 147,504.21
COMPRAS 3.5% 145,861,781.00 5,105,162.34
COMPRAS 3.5% 4,703,123.00 164,609.31
COMPRAS 3.5% 1,477,156.00 51,700.46
COMPRAS 3.5% 10,098,734.00 353,455.69
COMPRAS 3.5% 359,034.00 12,566.19
COMPRAS 3.5% 2,672,341.00 93,531.94
COMPRAS 3.5% 7,261,843.00 254,164.51
COMPRAS 3.5% 1,183,448.00 41,420.68
COMPRAS 3.5% 2,208,620.00 77,301.70
COMPRAS 3.5% 940,314.00 32,910.99
COMPRAS 3.5% 3,121,552.00 109,254.32
COMPRAS 3.5% 31,887,543.00 1,116,064.01
COMPRAS 3.5% 12,356,121.00 432,464.24
COMPRAS 3.5% 3,860,172.00 135,106.02
COMPRAS 3.5% 35,310,857.00 1,235,880.00
COMPRAS 3.5% 3,724,130.00 130,344.55
COMPRAS 3.5% 6,465,086.00 226,278.01
COMPRAS 3.5% 814,655.00 28,512.93
COMPRAS 3.5% 4,370,689.00 152,974.12
COMPRAS 3.5% 2,055,114.00 71,928.99
COMPRAS 3.5% 1,644,291.00 57,550.19
COMPRAS 3.5% 21,476,943.00 751,693.01
COMPRAS 3.5% 3,755,172.00 131,431.02
COMPRAS 3.5% 1,313,750.00 45,981.25
COMPRAS 3.5% 2,220,000.00 77,700.00
COMPRAS 3.5% 3,911,036.00 136,886.26
COMPRAS 3.5% 6,551,670.00 229,308.45
COMPRAS 3.5% 13,118,699.00 459,154.47
COMPRAS 3.5% 2,497,000.00 87,395.00
COMPRAS 3.5% 5,653,829.00 197,884.02
COMPRAS 3.5% 362,767.00 12,696.85
COMPRAS 3.5% 2,711,371.00 94,897.99
COMPRAS 3.5% 1,340,905.00 46,931.68
COMPRAS 3.5% 8,526,724.00 298,435.34
COMPRAS 3.5% 5,409,600.00 189,336.00
COMPRAS 3.5% 859,914.29 30,097.00
COMPRAS 3.5% 1,575,171.42 55,131.00
COMPRAS 3.5% 21,679,052.00 758,766.82
COMPRAS 3.5% 22,626,284.00 791,919.94
COMPRAS 3.5% 12,943,966.00 453,038.81
COMPRAS 3.5% 3,055,971.43 106,959.00
COMPRAS 3.5% 1,240,000.00 43,400.00
COMPRAS 3.5% 14,348,850.00 502,209.75
COMPRAS 3.5% 921,571.43 32,255.00
COMPRAS 3.5% 9,181,467.00 321,351.35
HONORARIOS 11.0% 705,314.00 77,584.54
OBRAS 1.0% 2,391,121.00 23,911.21
OBRAS 1.0% 25,767,900.00 257,679.00
OBRAS 1.0% 39,956,800.00 399,568.00
OBRAS 1.0% 91,868,073.00 918,680.73
OBRAS 1.0% 48,639,600.00 486,396.00
OBRAS 1.0% 80,097,597.00 800,975.97
OBRAS 1.0% 31,604,400.00 316,044.00
OBRAS 1.0% 28,773,042.00 287,730.42
OBRAS 1.0% 20,759,970.00 207,599.70
OBRAS 1.0% 30,609,140.00 306,091.40
OBRAS 1.0% 12,922,705.00 129,227.05
OBRAS 1.0% 35,151,477.00 351,514.77
OBRAS 1.0% 113,808,869.00 1,138,088.69
OBRAS 1.0% 112,403,600.00 1,124,036.00
OBRAS 1.5% 4,734,398.00 71,015.97
OBRAS 2.0% 65,989,950.00 1,319,799.00
OBRAS 2.0% 24,865,753.00 497,315.06
OBRAS 2.0% 84,911,210.00 1,698,224.20
OBRAS 2.0% 22,424,795.00 448,495.90
OBRAS 2.0% 13,445,350.00 268,907.00
OBRAS 1.0% 2,912,083.00 29,120.83
SERVICIOS 4.0% 3,244,287.00 129,771.48
SERVICIOS 4.0% 63,856,621.00 2,554,264.84
SERVICIOS 4.0% 40,015,151.00 1,600,606.04
SERVICIOS 4.0% 39,237,563.00 1,569,502.52
SERVICIOS 4.0% 18,104,725.00 724,189.00
SERVICIOS 4.0% 1,379,310.00 55,172.40
SEVICIOS 4.0% 558,000.00 22,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 35,114,837.25
ANEXO ACCIONES Y APORTES
CONTABLE
Datos básicos Operaciones durante 2014
Porcentaje de Valor Valorización
Costo
participación Costo contable Compras contable intrínseco (o provisión)
Descripción a diciembre a diciembre
dentro de de 2013 año 2014 de 2014 contable a diciembre
la sociedad
a a diciembre de 2014
diciembre de 2014
de 2014
1 Acciones en la sociedad A S.A., nit. xxxxx (fuero 20%

diciembre 30 de 2003)
Costo histórico 8,000,000 8,000,000 13,000,000 4,000,000
Ajustes por inflación acumulados hasta dic. de 2006 1,000,000 1,000,000
2 Acciones en la sociedad B S.A., nit. xxxxx (una p 15%

en julio 31 de 2000 y otra parte en agosto de 2014)
Costo histórico 2,000,000 1,000,000 3,000,000 2,000,000 (2,000,000)
Ajustes por inflación acumulados hasta dic. de 2006 1,000,000 1,000,000
3 Acciones en la sociedad C S.A., nit. xxxxx (fueron compradas en

julio 31 de 2014)
Costo histórico 90% 0 10,000,000 10,000,000 12,000,000 2,000,000
Total 12,000,000 11,000,000 23,000,000 27,000,000 4,000,000
Datos básicos
FISCAL Operaciones durante 2013
Recuerde q
acciones o c
Reajuste buen precio
Porcentaje de fiscal 2013 Valor reajustes pa
venden a pé
No. reajustes fis
Recuerde q
acciones o c
buen precio
reajustes pa
venden a pé
participación Costo fiscal Compras ´2,89% Costo fiscal patrimonial
No. reajustes fis
Descripción dentro de a diciembre año 2014 (art.280 y 70 E.T.)
a diciembre a diciembre renta, ni en
orden de 2013 de 2014 de 2014
la sociedad (ver artículo 2 2012 y el nu
a diciembre Decreto 2624
de 2014 dic. 17 de 20143)
1 Acciones en la sociedad A S.A., nit. xxxxx (fuero 20%

diciembre 30 de 2003, por un costo de adquisición de 13.000.000)
Costo histórico 8,000,000 8,000,000 8,000,000
Ajustes por inflación acumulados hasta dic. de 2006 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Reajustes fiscales acumulados 1,536,000 0 1,536,000 1,536,000
2 Acciones en la sociedad B S.A., nit. xxxxx (una p 15%

en julio 31 de 2000 y otra parte en agosto de 2014)
Costo histórico 2,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000
Ajustes por inflación acumulados hasta diciembre de 2006 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Reajustes fiscales acumulados 513,000 78,000 591,000 591,000
3 Acciones en la sociedad C S.A., nit. xxxxx (fuero 90%

julio 31 de 2014)
Costo histórico 0 10,000,000 85,000 10,085,000 10,085,000
Reajustes fiscales acumulados
Total 14,049,000 11,000,000 163,000 25,212,000 25,212,000 Est
VALOR FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BOLSA

Para efectos de la presentación de la Declaración de Renta por el año gravable de 2014. Se tomo la Circular 000004
deFEBRERO 12 DE 2014. Emitida por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas
nacionales .
VALOR
NUMERO FECHA VALOR DIFERENCIA
INVERSION EN: FECHA EMISION PRECIO FISCAL FISCAL
TITULO VENCIMIENTO CONTABLE A AJUSTAR
TOTAL
BONOS
12559502 100.00% 0
12559502 100.00% 0
12559502 100.00% 0
0 0 0
CERTIFICADOS
Certificados de Deposito a Termino:
Leasing Colombia 0 100.000% 0
TITULOS DEVOLUCION IMPUESTOS
Tidis 0 99.449% 0
0
DIAN
Circular 000004
2/12/2014
Por medio de la cual se informa el precio promedio de las transacciones de los diferentes títulos que se transan en bolsa, realizadas en el mes de diciembre de 2013, de conformid
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con base en la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia
S.A., mediante oficio sin número del 8 de enero de 2014,Fecha sobre el Fecha
precio promedio de las transacciones de los diferentes títulos que se transen en la Bolsa,
Título Precio fiscal 2013
emisión Vencimiento
BONOS DEUDA PUB. EXT DOLARES
BONOS DEUDA PUB. EXT. – TRM 1/21/2004 5/21/2024 2,464.41 $
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA
BONOS DEUDA PUB. EXT. 6/28/2007 6/28/2027 129.68 %
BONOS ORDINARIOS
ALQUERIA 103.54 %
AVIANCA 101.78 %
BANCO CENTROAMERICANO DE INT. 99.92 %
BANCO FALABELLA S.A. 99.52 %
BANCO FINANDINA S.A. ANTES FIN 100.70 %
BAVARIA 108.64 %
BCO. BANCOLDEX 101.01 %
BCO. BANCOLOMBIA 99.38 %
BCO. CITIBANK 105.31 %
BCO. DAVIVIENDA S.A 100.11 %
BCO. DE OCCIDENTE 98.23 %
BCO. POPULAR 100.17 %
C.F.C. SERFINANSA 98.47 %
CARVAJAL S.A. 102.97 %
CELSIA S.A E.S.P 100.08 %
CEMENTOS ARGOS ANTES CARIBE 103.19 %
CODENSA S.A. ESP 100.99 %
COMUNICACION CELULAR COMCEL SA 109.07 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 105.24 %
EMGESA S.A. E.S.P. 101.39 %
ÉXITO 106.42 %
FIDECOMISO AUT BOGT GIRARD S.A 89.47 %
FIDEI ESTACIONES METROLINEA 92.07 %
FIDEICOMISO CONCESIONARIA DE O 102.87 %
FIDEICOMISO GRUPO NUTRESA S.A. 102.25 %
GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P 90.20 %
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES 102.95 %
GRUPOSURA 106.56 %
HELM BANK S.A. 105.79 %
LEASING BANCOLOMBIA S.A. 104.83 %
LEASING CORFICOLOMBIANA 100.68 %
ODINSA S.A. 120.96 %
ORGANIZACION CORONA 106.68 %
ORGANIZACION TERPEL S.A. 93.07 %
PATRIMONIO AUTONOMO GRUPO FINA –
180.71 $
UVR
PISA 99.07 %
PROMIGAS 85.88 %
SODIMAC COLOMBIA S.A. 100.16 %
SURTIGAS E.S.P 87.53 %
BONOS PUBLICOS
BONOS PENSIONALES – COLPENSIONES 94.86 %
BONOS PENSIONALES – GOBIERNO
101.33 %
NACIONAL
DEUDA PUBLICA INTERNA – BOGOTA D.C. 105.32 %
DEUDA PUBLICA INTERNA – DPTO DE
104.73 %
CUNDINAMARCA
DEUDA PUBLICA INTERNA – ECOPETROL 101.47 %
DEUDA PUBLICA INTERNA – EMP.
100.24 %
PUBLICAS DE MEDELLIN
DEUDA PUBLICA INTERNA – GOBIERNO
89.80 %
NACIONAL
DEUDA PUBLICA INTERNA – ISA
92.20 %
INTERCONEXION ELECTRICA
DEUDA PUBLICA INTERNA – ISAGEN 114.24 %
DEUDA PUBLICA INTERNA – TRANSELCA
101.28 %
S.A. E.S.P
DEUDA PUBLICA INTERNA – UNE EPM
100.90 %
TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDADES – GOBIERNO NACIONAL 102.53 %
BONOS SUBORDINADOS
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL 100.24 %
BBVA COLOMBIA ANTES B.GANADERO 92.65 %
BCO. CORPBANCA 106.70 %
BCO. DE BOGOTA 109.81 %
BCO. DE BOGOTA – UVR 217.63 $
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
AV VILLAS ANTES LAS VILLAS 99.90 %
BANCAMIA S.A. 100.01 %
BANCO CAJA SOCIAL 100.82 %
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL 100.64 %
BANCO FALABELLA S.A. 100.16 %
BANCO FINANDINA S.A. ANTES FIN 100.03 %
BANCO PICHINCHA 100.19 %
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. 100.00 %
BANCO WWB COLOMBIA 100.00 %
BANCOOMEVA 99.70 %
BBVA COLOMBIA ANTES B.GANADERO 100.26 %
BCO. AGRARIO DE COL ANTES CAJA 100.00 %
BCO. BANCOLDEX 100.17 %
BCO. CITIBANK 100.46 %
BCO. CORPBANCA 100.49 %
BCO. DE BOGOTA 100.50 %
BCO. GNB SUDAMERIS S.A. 100.36 %
C.F.C. COLTEFINANCIERA 100.46 %
C.F.C. FINAMERICA 100.09 %
C.F.C. G.M.A.C. FIN. DE COL. 100.06 %
C.F.C. GIROS Y FINANZAS S.A 100.01 %
C.F.C. SERFINANSA 100.06 %
C.F.C. TUYA 100.34 %
COOPCENTRAL 100.01 %
CORFICOLOMBIANA ANTES CORFIVAL 100.18 %
FACTORING BANCOLOMBIA S.A CFC 100.02 %
FINANCIERA DANN REGIONAL 99.97 %
FINANCIERA JURISCOOP 100.06 %
FINDETER 100.25 %
HELM BANK S.A. 100.44 %
HSBC COLOMBIA S.A. 100.67 %
LEAS. BOLIVAR 100.99 %
LEASING BANCOLDEX 100.01 %
LEASING BANCOLOMBIA S.A. 100.76 %
LEASING CORFICOLOMBIANA 100.30 %
MACROFINANCIERA S.A. 100.18 %
TITULARIZACIONES
FIDEIC. UNIVERSIDAD PILOTO 101.27 %
FIDEICOMISO CARTERA COLTEJER 100.06 %
PAT AUT INV LA 14 2009 01 103.64 %
PATRIMONIO AUTONOMO ODL 96.38 %
TITULOS DE PARTICIPACION
BTG PACTUAL FONDO CREDITO – B12 16,633.96 $
BTG PACTUAL FONDO CREDITO – BR3 15,263.00 $
BTG PACTUAL FONDO CREDITO – BR6 15,985.06 $
C.C.GLOBAL SECURITIES CREDIT – GLO 12,814.28 $
CARTERA COL FACTORING AFIN – AFN 13,945.48 $
CARTERA COL FACTORING SERFINCO –
14,986.62 $
FSF
CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR –
14,789.55 $
MFA
CARTERA COMPORTAMIENTOS ACTI –
11,541.14 $
DC2
CARTERA INMOBILIARIA INMOVAL – INM 15,492.78 $
COMP.COMPRAR PARA ARRENDAR – CPA 11,090.91 $
ESPARTA – 180 23,016.30 $
FONVAL 24-3 CARTERA COLECTIVA – F23 11,288.56 $
GLOBAL SECURITIES CREDIT – GSC 11,692.57 $
INVERTIR EN LIBRANZAS – IVL 11,973.21 $
PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL – PEI 8,671,866.99 $
TITULOS HIPOTECARIOS
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. 102.15 %
TITULOS PARA LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS
TIDIS 99.96 %
TITULOS TES EN PESOS
TES B – CORTO 7/4/2013 7/3/2014 97.78 %
TES B – CUPON 9/12/2004 9/12/2014 96.35 %
TES B – CUPON 7/24/2005 7/24/2014 96.96 %
TES B – CUPON 7/24/2005 7/24/2015 92.04 %
TES B – CUPON 7/24/2005 7/24/2016 86.34 %
TES B – CUPON 7/24/2005 7/24/2017 80.23 %
TES B – CUPON 7/24/2005 7/24/2018 74.45 %
TES B – CUPON 7/24/2005 7/24/2019 67.46 %
TES B – CUPON 7/24/2005 7/24/2020 63.46 %
TES B – CUPON 10/28/2005 10/28/2014 95.86 %
TES B – CUPON 10/24/2007 10/24/2014 96.66 %
TES B – CUPON 10/24/2007 10/24/2015 90.76 %
TES B – CUPON 10/24/2007 10/24/2016 84.38 %
TES B – CUPON 10/24/2007 10/24/2017 78.73 %
TES B – CUPON 10/24/2007 10/24/2018 73.29 %
TES B – CUPON 8/26/2011 8/26/2021 58.00 %
TES B – CUPON 8/26/2011 8/26/2022 56.79 %
TES B – CUPON 8/26/2011 8/26/2023 49.95 %
TES B – CUPON 8/26/2011 8/26/2024 46.50 %
TES B – CUPON 8/26/2011 8/26/2025 43.29 %
TES B – CUPON 8/26/2011 8/26/2026 40.30 %
TES B – PRINCIPAL 9/12/2004 9/12/2014 96.54 %
TES B – PRINCIPAL 7/24/2005 7/24/2020 64.10 %
TES B – PRINCIPAL 10/28/2005 10/28/2015 90.60 %
TES B – PRINCIPAL 10/24/2007 10/24/2018 74.18 %
TES B – PRINCIPAL 8/26/2011 8/26/2026 41.38 %
TES B – TOTAL 9/12/2004 9/12/2014 110.14 %
TES B – TOTAL 7/24/2005 7/24/2020 125.24 %
TES B – TOTAL 10/28/2005 10/28/2015 107.17 %
TES B – TOTAL 10/24/2007 10/24/2018 122.36 %
TES B – TOTAL 5/14/2008 5/14/2014 107.55 %
TES B – TOTAL 7/24/2008 7/24/2024 127.68 %
TES B – TOTAL 6/15/2009 6/15/2016 107.89 %
TES B – TOTAL 8/26/2011 8/26/2026 102.28 %
TES B – TOTAL 1/15/2012 1/15/2014 104.36 %
TES B – TOTAL 4/28/2012 4/28/2028 92.75 %
TES B – TOTAL 5/4/2012 5/4/2022 104.72 %
TES B – TOTAL 11/11/2012 11/11/2015 101.16 %
TES B – TOTAL 11/12/2012 11/12/2014 101.08 %
TES B – TOTAL 11/21/2012 11/21/2018 96.38 %
TITULOS TES EN UVR
TES B – UVR 2/25/2003 2/25/2015 232.11 $
TES B – UVR 2/23/2006 2/23/2023 231.97 $
TES B – UVR 5/17/2009 5/17/2017 218.25 $
TES B – UVR 3/10/2011 3/10/2021 212.28 $
TES B – UVR 3/25/2013 3/25/2033 184.43 $
JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
Director General
Recuerde que el Reajuste fiscal es opcional aplicarlo. Se aplica en especial si las
acciones o cuotas, al momento de salir a venderse, se podrían vender por un
buen precio de venta y por tanto el costo fiscal se puede incrementar con estos
reajustes para que la utilidad no sea muy alta. Pero si las acciones o cuotas se
venden a pérdida, en este caso la parte de la pérdida que corresponda a estos
reajustes fiscales acumulados no sería aceptada como pérdida deducible ni en
Recuerde que el Reajuste fiscal es opcional aplicarlo. Se aplica en especial si las
acciones o cuotas, al momento de salir a venderse, se podrían vender por un
buen precio de venta y por tanto el costo fiscal se puede incrementar con estos
reajustes para que la utilidad no sea muy alta. Pero si las acciones o cuotas se
venden a pérdida, en este caso la parte de la pérdida que corresponda a estos
reajustes fiscales acumulados no sería aceptada como pérdida deducible ni en
renta, ni en CREE (ver artículo 149 del E.T., el artículo 22 de la Ley 1607 de
2012 y el numeral 4 del artículo 3 del Decreto 2701 de noviembre de 2013).
Cuando se hacen compras de acciones en una misma empresa pero

en distintas fechas y pagando distintos precios por ellas, en este
caso, cuando algún día se vayan a vender, se debe tener presente lo
que dice el artículo 76 del E.T. donde se lee: "ARTICULO 76. COSTO
PROMEDIO DE LAS ACCIONES. <Fuente original compilada: D.2247/74 Art. 55>
Cuando el contribuyente tuviere dentro de su patrimonio acciones de una misma
empresa cuyos costos fueren diferentes, deberá tomar como costo de
enajenación el promedio de tales costos".
Si las acciones en este caso se compraron a mediados del 2013, entonces el

reajuste fiscal que se les aplica seria proporcional para el periodo ago-dic de
2013.
Este sería el valor con el que se diligencia el renglón 34 del Formulario.

ANTICIPO AL IMPUESTO DE RENTA
CALCULO RENTA PRESUNTIVA
Patrimonio liquido renta 2008 (declaracion renta 20138 632,287,000
Patrimonio Bruto Renta 2013(declaracion renta 2013) 5,242,320,000
Porcentaje patrimonial 12.06%
Valor de acciones y aportes 0
Valor patrimonial neto acciones 0
Valor bonos de seguridad 0
Valor bonos BDSi 0
Total bonos 0
Valor Patrimonial Neto Bonos 0
Base renta presuntiva 632,287,000

Porcentaje de renta presuntiva 3%
Renta Presuntiva ###

INTERES PRESUNTIVO
INTERESES PRESUNTIVO POR CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS
Fecha valor tasa

Saldo Fecha final Interes
Concepto préstamo prestamo y/o de Días
prestamo liquidacion presuntivo
y/o abono Abono interes
Valor inicial 1/1/2014 300,000,000 300,000,000 4.07% 12/31/2014 364 12,345,667
Adicion Préstamo12/31/2014 300,000,000 4.07% 12/31/2014 0 0


364 12,345,667
NOTA:
DEDUCCION PERDIDAS FISCALES
VALOR AÑO DE
Descripcion AMORTIZADA SALDO
PERDIDA AMORTIZACION
Pérdida Líquida del ejercicio de 2009 0 0 0

Pérdida Líquida del ejercicio de 2012 8,942,000 8,942,000 0 AÑO 2014
Pérdida Líquida del ejercicio de 2014 0
8,942,000 8,942,000 0
DEDUCCION EXCESO RENTA PRESUNTIVA SOBRE RENTA LIQUIDA
AÑO DE
Descripcion VALOR AMORTIZADA SALDO
AMORTIZACION
Exceso de renta presuntiva sobre liquida 2009 0

Exceso de renta presuntiva sobre liquida 12,864,000 12,864,000 0 AÑO 2014
Exceso de renta presuntiva sobre liquida 2013 0 0
12,864,000 12,864,000 0
CONCILIACION DE PARTIDAS FISCALES Y CONTABLES
CONCILIACION DE LA UTILIDAD CONTABLE Y FISCAL.
UTILIDAD CONTABLE DESPUÉS DE IMPUESTOS 202,834,437
PARTIDAS CONCILIATORIAS DE INGRESOS -29,793,862

VALOR INICIAL ANEXO
INGRESOS
INTERESES PRESUNTOS SOCIOS A9 12,345,667
INGRESOS NO COSTITUTIVOS
4255 Indemnizaciones -42,139,529
PARTIDAS CONCILIATORIAS DE COSTOS Y GASTOS 3,420,863

VALOR INICIAL ANEXO
511505 Industria y comercio -17,914,000
521505 Industria y comercio 1,157,250
53050501 Gastos bancarios 4*1000 -10,771,156
53152001 Impuestos asumidos -2,818,738
53952001 Multas, sanciones y litigios -1,473,750
53959501 Gastos No Deducibles -1,863,880
53959503 ALUMBRADO PUBLICO -1,343,780
PROVISION CARTERA FISCAL 9,801,191
COMPENSACION PERDIDAS FISCALES 8,942,000
EXCESO RENTA PRESUNTIVA 12,864,000
RENTA LIQUIDA SEGÚN CONCILIACION 176,461,438

MENOS: RENTA LIQUIDA SEGÚN DECLA 176,462,000
VALOR POR CONCILIAR -562
DECLARACION RENTA AÑO 2014 - UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE
CONCILIACION DEL PATRIMONIO CONTABLE Y FISCAL
PATRIMONIO LIQUIDO CONTABLE
ACTIVO 3,434,668,440
Menos: PASIVO -2,897,247,964
TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 537,420,475
CONCILIACION PATRIMONIO LIQUIDO FISCAL
PATRIMONIO LIQUIDO FISCAL

PARTIDAS QUE AFECTAN EL ACTIVO FISCAL
Bancos 1,039,056
Clientes -18,263,611
VALORIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
-17,224,556
PARTIDAS QUE AFECTAN EL PASIVO
IMPUESTO DE RENTA 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0
PARA COSTOS Y GASTOS 0
PARA OBLIGACIONES LABORALES 0
PATRIMONIO LIQUIDO FISCAL 520,195,920
menos: valor patrimonio liquido fiscal según Declaración Renta 520,196,000
Diferencia por conciliar -80

DECLARACION RENTA AÑO 2014 - UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE BU
EJERCICIOS SOBRE "SUBCAPITALIZACIÓN" DEL NUEVO ARTÍCULO 11

De acuerdo con lo indicado en el artículo 118-1 del E.T. y el articulo 3 del Decreto Reglamentario 3027 de diciembre 27 de 20
febrero 7 de 2014 que terminará siendo modificado y cuyo cambio aplicaría en el mismo año 2013
Art. 118-1 . Subcapitalización.
*-Adicionado- Sin prejuicio de los demás requisitos y condiciones consagrados en este Estatuto para la procedencia de la de
de intereses, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sólo podrán deducir los intereses generados
total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por tres (3) el patrimonio líquido
de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.
En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible la proporción de los gastos por concepto de intereses que e
artículo.
Par. 1. Las deudas que se tendrán en cuenta para efectos del cálculo de la proporción a la que se refiere este artículo son las
Par. 2. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que se constituyan como sociedades, entidade
para la construcción de proyectos de vivienda a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 sólo podrán deducir los intereses gene
monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por cuatro (4) el p
determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.
**-Modificado- Par. 3. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y comp
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, ni a los que realicen actividades de factoring, en los té
Par. 4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos de financiación de proyectos de infraestructura de serv
proyectos
Suponga quese encuentren
la sociedadaEJEMPLO
cargo de sociedades, entidadesdel
S.A.S, en diciembre o vehículos de propósito
año anterior especial.
(diciembre de 2013), tenía el siguiente dato de su
Patrimonio líquido a diciembre 31 de 2013 11,181,433,000
Por tanto, el límite de endeudamiento promedio que le permitirían tener durante el 2014 saldría de tomar ese patrimonio líquid
lo cual daría: 33,544,299,000
Ahora bien, sucede que durante el 2014 tuvo dos créditos que le generaron los siguientes intereses:
Detalles de los préstamos Intereses pagados

Capital inicial
tomados en 2014 sobre los préstamos
Préstamo durante ene-mar 20 80,000,000,000 1,766,417,970
Préstamo durante jul-dic 2014 62,000,000,000 2,408,759,758
142,000,000,000 4,175,177,728
Por tanto, se necesita saber si todos los intereses son o no deducibles o si se debe rechazar una parte. Las
rechazable de estos intereses serían:
Valor 80,000,000,000 62,000,000,000

cuotas 3 6
Tasa 1.10% 1.10%
cuota 27,255,472,657 10,734,793,293
Valor cuota total del
Periodos en los cuales hizo Abona a
mes para abonar a Abona a capital
los abonos a la deuda
la deuda Intereses
Caso de la deuda 1:
Ene 1 a ene 31/14 27,255,472,657 26,375,472,657 880,000,000
Feb 1 a feb 28/14 27,255,472,657 26,665,602,856 589,869,801
Mar 1 a mar 31/14 27,255,472,657 26,958,924,487 296,548,169
Caso de la deuda 2:
jul 1 a jul 31/14 10,734,793,293 10,052,793,293 682,000,000
ago 1 a ago 31/14 10,734,793,293 10,163,374,019 571,419,274
sep 1 a sep 30/14 10,734,793,293 10,275,171,133 459,622,160
Oct 1 a oct 31/14 10,734,793,293 10,388,198,016 346,595,277
Nov 1 a nov 30/14 10,734,793,293 10,502,468,194 232,325,099
Dic 1 a dic 31/14 10,734,793,293 10,617,995,344 116,797,949
Totales (C) 4,175,177,728

SIDAD SANTO TOMAS DE BUCARAMANGA
ÓN" DEL NUEVO ARTÍCULO 118-1 DEL E.T.

o Reglamentario 3027 de diciembre 27 de 2013 (decreto del cual se anunció en
mismo año 2013
n este Estatuto para la procedencia de la deducción de los gastos por concepto

sólo podrán deducir los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo monto
e multiplicar por tres (3) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31
e los gastos por concepto de intereses que exceda el límite a que se refiere este
orción a la que se refiere este artículo son las deudas que generen intereses.
se constituyan como sociedades, entidades o vehículos de propósito especial
2012 sólo podrán deducir los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo
resultado de multiplicar por cuatro (4) el patrimonio líquido del contribuyente
uyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que estén sometidos a

ue realicen actividades de factoring, en los términos del Decreto 2669 de 2012
ión de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre que dichos
sito
embreespecial.
de 2013), tenía el siguiente dato de su patrimonio líquido:
el 2014 saldría de tomar ese patrimonio líquido del 2013 y multiplicarlo por 3,
iguientes intereses:
es o si se debe rechazar una parte. Las fórmulas para determinar la parte

Días de
Periodo de
Saldo Capital permanencia del
permanencia
(A) saldo de la deuda
(A x B)
(B)
80,000,000,000 31 ###
53,624,527,343 28 ###
26,958,924,487 31 808,767,734,621
0 0
62,000,000,000 31 ###
51,947,206,707 31 ###
41,783,832,688 30 ###
31,508,661,554 31 976,768,508,182
21,120,463,538 30 633,613,906,150
10,617,995,344 31 329,157,855,671
0
(D) (E)
274 ###
(F) Monto total promedio de las deudas Este total de días nunca debe exceder
42,419,424,137 de los 365 o 366 días calendarios que
(se toma E y se divide entre D) tenga el año.
(G) Límite de endeudamiento promedio
permitido 33,544,299,000
(patrimonio líquido del 2013 x 3)
(H) Exceso de endeudamiento
(si F es mayor que G, se hace la resta. 8,875,125,137
De lo contrario, cero)
(I) Proporción de interés no deducible (si
H es mayor que cero, se toma H y se 21%
divide entre F)
(J) Gasto por intereses no deducibles
(si I es mayor que cero, se toma C y se 873,543,797
multiplica por I)
s nunca debe exceder
6 días calendarios que
AUTORRETENCION DE CREE
VENTAS
PERIODO
BASE CREE 0,30 AUTORRETENCION TOTAL AUTORRETENCION CREE
1
2
3
5 112,874,000 338,622 338,622
6 2,342,000 7,026 7,026
7 17,000,000 51,000 51,000
8 53,987,000 161,961 161,961
9 364,509,000 1,093,527 1,093,527
10 623,474,000 1,870,422 1,870,422
11 720,333,000 2,160,999 2,160,999
12 580,333,000 1,740,999 1,740,999
0
TOTAL 2,474,852,000 7,424,556 7,424,556
APORTES PARAFISCALES
APORTE CAJA COMPENSACION
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE 1,385,330
CAJA COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA 304,600
CONFENALCO 7,097,584
COMBARRANQUILLA 2,594,336
TOTAL 11,381,850
BASE 284,546,250
DECLARACION RENTA AÑO 2014 - UNIVE
CONSOL
VENTAS IVA EN VENTAS
PERIODO
IVA
VENTAS VENTAS DEV. EN TOTAL TOTAL IVA IMPORTACIONES
NO GRAVADA GENERADO
GRAVADA 16% A.I.U. VENTAS VENTAS GENERADO GRAVADAS
16%
1
2
3
4
5
6
TOTAL
ÑO 2014 - UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE BUCARAMANGA
CONSOLIDACION IVA
COMPRAS
IVA EN
COMPRAS IVA EN
NO IVA TOTAL IVA
COMPRAS COMPRAS GRAVADAS REG. COMPRAS
IMPORTACIONES TOTAL DEVOLUCIO DESCONT
GRAVADAS GRAVADA CTA 5,6 Y 7 COMUN E REG.
NO GRAVADAS COMPRAS NES EN ABLE
5% 16% MENOS IMPORTACI SIMPLIF
GRAVADAS ONES VENTAS
NETO A
SALDO A PAGAR RETEIVA
PAGAR

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11. Razón social 12. Cód.

Total costos y gastos de nómina 30 ###

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 15,269,000 Compensaciones 59 0

Cuentas por cobrar 35 836,818,000 Renta exenta ### 62 0

Inventarios 36 2,305,813,000 Rentas gravables 63 0

Otros activos 38 6,237,000 Ingresos por ganancias ocasionales ###

Pasivos 40 2,897,248,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0

Ingresos brutos no operacionales 43 83,444,000 Descuentos tributarios ###

Intereses y rendimientos financieros 44 12,346,000 Impuesto neto de renta (69-70) ###

Anticipo renta por el año gravable 2014

Otros costos 50 - Autorretenciones ###

Total costos (49 + 50) 51 ### Otras retenciones ###

Otras deducciones 55 31,607,000 Sanciones 82 0

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Firma del declarante o de quien lo representa 9,001,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fisca 0 2

Firma del Contador o Revisor Fisca994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

UVT VR UVT 2014 VALOR BASE

Si es una corrección indique25.

Ingresos brutos 28 5,418,769,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co

49. No. Identificación signatario 50. DV

981. Cód. Representación 997. Fecha efectiva de la transacción

Firma Contador o Revisor994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

41 27,485 1,126,885 FECHA PLAZO VALOR

PAGO PRIMER CUOTA 24-Apr-15 4,228,500

Caja 45,906,546 45,906,546

Bancos 5,446,743 A1 1,039,056 6,485,798

Clientes 257,432,908 A2 -18,263,611 239,169,297

Cuentas corrientes comerciales 0 0

Cuentas por cobrar a socios y accionistas 0 0

Anticipos y avances 5,278,375 5,278,375

TOTAL RENGLONES. . . 3,434,668,440 0 -17,224,556 52,392,344 836,817,525 2,305,812,979 216,184,177 6,236,859

VALOR LIBROS 2,897,247,964

Intereses y Devolucion Ingresos no

Industrias manufactureras 1,283,064,945 1,283,064,945

Construcción 2,070,797,541 2,070,797,541

Comercio al por mayor y al por menor 1,969,116,745 1,969,116,745

Devoluciones en ventas (db) -32,815,392 -32,815,392

Diferencia en cambio 34,105,292 34,105,292

Descuentos comerciales condicionados 310,986 310,986

Otros 313,421 313,421

Recuperaciones 939,750 939,750

Indemnizaciones 42,139,529 42,139,529 -42,139,529

Diversos 5,634,861 5,634,861

INTERESES PRESUNTOS SOCIOS A9 12,345,667 0 12,345,667

TOTALES 5,373,607,678 0 12,345,667 5,322,979,231 83,443,839 12,345,667 -32,815,392 -42,139,529

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD CTA 4 5,290,163,839

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD CTA 4 83,443,839

TOTAL RENGLONES . . . 768,161,431 -3,420,863 361,655,276 371,478,100 0 31,607,191 0 190,300,496 25,654,143

739565 Parqueaderos 15,000 15,000

TOTALES 4,402,611,810 0 0 4,402,611,810 164,644,914 42,981,448 9,337,131

26101001 Intereses sobre cesantías 0.00 2,991,538.00 2,991,538.00 0.00

26101501 Vacaciones 0.00 11,609,600.00 11,609,600.00 0.00

26102001 Prima de servicios 0.00 26,603,396.00 26,603,396.00 0.00

28050501 Anticipo de Clientes (1,230,061,865.00) 2,563,945,143.00 2,784,611,533.00 (1,450,728,255.00)

31050501 Capital autorizado (260,000,000.39) 0.00 0.00 (260,000,000.39)