Análisis y Reportes Financieros

AIR LIQUIDE COLOMBIA ZONA FRANCA

SAS
NIT:900839269
 Análisis y reportes Financieros
Datos Basicos
AIR LIQUIDE COLOMBIA ZONA FRANCA SAS
NIT:900839269

DATOS BASICOS
Matricula mercantil número 2563293
Tipo societario 08. sociedad por acciones simplificada sas
Fecha de constitución (aaaa-mm-dd) 2015-04-14

CLASIFICACIÓN
Macrosector Manufacturero
Sector Industrias manufactureras
Subsector Fabricación de sustancias y productos químicos básicos
Ciiu C2011

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL

Realizacion de actividades relacionadas con su calificacion y operacion exclusivamente como usuario industrial de bienes y servicios
en zona franca y en especial la actividad de ususario industrial de bienes y servicios exclusivamente en una o mas zo...

Dirección de notificación judicial registrada en UBICACIÓN

cámara de comercio Cr 7 113 43 of 902
Departamento de la dirección del domicilio Cundinamarca
Teléfono del domicilio 7470405
Ciudad de la dirección de notificación judicial Bogota d.c.
Celular corporativo 3142163912
E-mail de la sociedad Maria.neira@airliquide.com

OTROS
El máximo órgano social aprobó distribuir utilidades False
del ejercicio
Corte inmediatamente
de cuentas anterior
según estatutos 01. anual
Estado actual Activa
Dirección del domicilio Cr central del norte km 22
Domicilio casa matriz sucursal de sociedad
extranjera
La compañía está obligada a tener revisor fiscal? True
Concepto del revisor fiscal en su informe 03. limpio
Valor de las utilidades decretadas en miles de
pesos
Fecha (ejercicio inmediatamente
de vencimiento anterior)
(aaaa-mm-dd)
Departamento de la dirección de notificación Bogota d.c.
judicial
Ciudad de la dirección del domicilio Tocancipa-cundinamarca
País del domicilio casa matriz sucursal de sociedad
extranjera
El revisor fiscal pertenece a una firma? True
Los estados financieros presentan información False
reexpresada?
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Estado de Situación Financiera
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NIT:900839269

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2020 - 2021

$ 140,000,000,000.00
$ 120,000,000,000.00
Detalle Valor COP
Activos - 2020 $ 130,086,884,000.00
Activos - 2020 $ 100,000,000,000.00
Activos - 2021 Activos - 2021 $ 135,719,278,000.00
$ 80,000,000,000.00
Pasivos - 2020 Pasivos - 2020 $ 73,094,409,000.00
$ 60,000,000,000.00
Pasivos - 2021 Pasivos - 2021 $ 72,267,110,000.00
Patrimonio - 2020 $ 40,000,000,000.00
Patrimonio - 2020 $ 56,992,475,000.00
Patrimonio - 2021 $ 20,000,000,000.00
Patrimonio - 2021 $ 63,452,168,000.00
$-
Patrimonio y pasivos - 2020 130086884000
Valor COP Patrimonio y pasivos - 2021 135719278000
ANÁLISIS
ANÁLISIS VERTICAL
Detalle 2020 COP ANÁLISIS VERTICAL 2020 2021 COP HORIZONTA
2021
Activos $ 130,086,884,000.00 100.00% $ 135,719,278,000.00 100.00% L 2020 - 4.33%
2021
Activos $ 7,349,640,000.00 5.65% $ 17,908,332,000.00 13.20% 143.66%
corrientes Efectivo y
equivalentes al $ 1,164,904,000.00 0.90% $ 11,317,709,000.00 8.34% 871.56%
cobrar
efectivoy otras $ 4,070,936,000.00 3.13% $ 4,080,768,000.00 3.01% 0.24%
cuentas por
Inventarios $ 371,795,000.00 0.29% $ 854,012,000.00 0.63% 129.70%
corrientes
impuestos
Otros activos no $ 1,575,857,000.00 1.21% $ 1,308,848,000.00 0.96% -16.94%
corrientes,
financieros
para su $ 166,148,000.00 0.13% $ 346,995,000.00 0.26% 108.85%
corrientes
disposición $ 7,349,640,000.00 5.65% $ 17,908,332,000.00 13.20% 143.66%
Activos no clasificados $ 122,737,244,000.00 94.35% $ 117,810,946,000.00 86.80% -4.01%
corrientes Propiedades,
Activos $ 121,932,719,000.00 93.73% $ 116,744,632,000.00 86.02% -4.25%
planta ypor
equipo
impuestos $ 804,525,000.00 0.62% $ 1,066,314,000.00 0.79% 32.54%
Pasivos diferidos $ 73,094,409,000.00 100.00% $ 72,267,110,000.00 100.00% -1.13%
Pasivos
pagar $ 61,942,346,000.00 84.74% $ 25,801,710,000.00 35.70% -58.35%
corrientes
comerciales y $ 4,773,611,000.00 6.53% $ 4,164,411,000.00 5.76% -12.76%
otras cuentas
 Otros pasivos
financieros
Otros pasivos $ 55,698,057,000.00 76.20% $ 18,502,375,000.00 25.60% -66.78%
corrientes
no financieros $ 327,000.00 0.00% $ 327,000.00 0.00% 0.00%
impuestos
corrientes $ 1,115,934,000.00 1.53% $ 2,672,307,000.00 3.70% 139.47%
corrientes,
corrientes por $ 354,417,000.00 0.48% $ 462,290,000.00 0.64% 30.44%
Pasivos no beneficios a los
$ 11,152,063,000.00 15.26% $ 46,465,400,000.00 64.30% 316.65%
corrientes pagar y otras
Otras $ 9,686,663,000.00 13.25% $ 45,000,000,000.00 62.27% 364.56%
cuentas por
provisiones no $ 1,465,400,000.00 2.00% $ 1,465,400,000.00 2.03% 0.00%
Provisiones no
corrientes $ 1,465,400,000.00 2.00% $ 1,465,400,000.00 2.03% 0.00%
corrientes
grupos de $ 61,942,346,000.00 84.74% $ 25,801,710,000.00 35.70% -58.35%
activos para su
Patrimonio $ 56,992,475,000.00 100.00% $ 63,452,168,000.00 100.00% 11.33%
Capital emitido $ 827,178,000.00 1.45% $ 827,178,000.00 1.30% 0.00%
Prima de
Acciones $ 55,122,822,000.00 96.72% $ 55,122,822,000.00 86.87% 0.00%
emisión
propias
Inversiónen $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
cartera
suplementaria al $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
Otras
capital asignado
participaciones $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
Superavit por
en el patrimonio $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
revaluación
Otras reservas -$ 2,813,277,000.00 -4.94% -$ 2,813,277,000.00 -4.43% 0.00%
Ganancias $ 3,855,752,000.00 6.77% $ 10,315,445,000.00 16.26% 167.53%
Patrimonio y acumuladas
$ 130,086,884,000.00 100.00% $ 135,719,278,000.00 100.00% 4.33%
pasivos
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Estado de Resultados integrales
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (2021)

$ 30,000,000,000.00

$ 25,000,000,000.00

$ 20,000,000,000.00
Ingresos de actividades Ingresos deDetalle
actividades Valor COP
ordinarias - 2021 $ 15,000,000,000.00 ordinarias - 2021 $ 28,592,551,000.00
Costo de ventas - 2021 Costo de ventas - 2021 $ 12,031,956,000.00
Ganancia bruta - 2021 $ 10,000,000,000.00
Ganancia bruta - 2021 $ 16,560,595,000.00
$ 5,000,000,000.00

$-

Valor COP

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (2020)

$ 30,000,000,000.00

$ 25,000,000,000.00

$ 20,000,000,000.00
Ingresos de actividades
ordinarias - 2020 $ 15,000,000,000.00 Ingresos deDetalle
actividades Valor COP
Costo de ventas - 2020 ordinarias - 2020 $ 25,605,120,000.00
Ganancia bruta - 2020 $ 10,000,000,000.00 Costo de ventas - 2020 $ 9,724,379,000.00
$ 5,000,000,000.00 Ganancia bruta - 2020 $ 15,880,741,000.00

$-

Valor COP
 ANÁLISIS
ANÁLISIS VERTICAL HORIZONT
Detalle 2020 COP VERTICAL 2021 COP
2021 AL 2020 -
Ingresos de actividades ordinarias $ 2020
25,605,120,000.00 100.00% $ 28,592,551,000.00 100.00% 11.67%
Costo de ventas $ 9,724,379,000.00 37.98% $ 12,031,956,000.00 42.08% 23.73%
Ganancia bruta $ 15,880,741,000.00 62.02% $ 16,560,595,000.00 57.92% 4.28%
Otros ingresos $ 72,213,000.00 0.28% $ 1,215,832,000.00 4.25% 1,583.67%
Gastos de administración $ 7,711,975,000.00 30.12% $ 4,726,814,000.00 16.53% -38.71%
Ganancia (pérdida) por actividades de operació $ 8,240,979,000.00 32.18% $ 13,049,613,000.00 45.64% 58.35%
Costos financieros $ 5,709,893,000.00 22.30% $ 4,907,710,000.00 17.16% -14.05%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos $ 2,531,086,000.00 9.89% $ 8,141,903,000.00 28.48% 221.68%
Gasto (ingreso) por impuestos, operaciones co $ 630,851,000.00 2.46% $ 1,682,210,000.00 5.88% 166.66%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones $ 1,900,235,000.00 7.42% $ 6,459,693,000.00 22.59% 239.94%
Ganancia (pérdida) $ 1,900,235,000.00 7.42% $ 6,459,693,000.00 22.59% 239.94%
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Indicadores Financieros
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INDICADOR NOMBRE UNIDAD VALOR 2020 VALOR 2021

Endeudamiento Apalancamiento Veces 1.28 1.14
Liquidez Capital del Trabajo Neto Millones $ -$54.592.706.000 -$7.893.378.000
Liquidez Prueba Ácida Veces 0.11 0.66
Rentabilidad ROE % 4.44% 12.83%
Rentabilidad ROA % 1.95% 6.00%
Liquidez Ebitda Millones $ $8.240.979.000 $13.049.613.000
Rentabilidad Margen neto % 7.42% 22.59%
Endeudamiento Concentración del Pasivo en el % 84.74% 35.70%
Endeudamiento Endeudamiento en el Corto Plaz% 64.95% 23.25%
Endeudamiento Razón de Endeudamiento % 0.56% 0.53%
Rentabilidad Margen Bruto % 62.02% 57.92%
Rentabilidad Margen Operacional % 32.18% 45.64%
Solvencia Solvencia Veces 32.18 45.64
Liquidez Razón Corriente Veces 0.12 0.69