MES 2021 2022 2023 Total general

ENERO $ 1,348,769.41 $ 1,795,463.25 1.763.403.31 $ 446,693.84

FEBRERO $ 1,257,620.30 $ 1,630,658.73 $ 373,038.43
MARZO $ 2,059,408.98 $ 2,277,883.56 $ 218,474.58
ABRIL $ 1,548,321.76 $ 1,976,905.44 $ 428,583.68
MAYO $ 1,312,476.71 $ 1,869,026.11 $ 556,549.40
JUNIO $ 1,542,978.25 $ 2,036,491.28 $ 493,513.03
JULIO $ 2,094,309.70 $ 2,067,169.86 $ -27,139.84
AGOSTO $ 2,030,256.18 $ 2,299,023.35 $ 268,767.17
SEPTIEMBRE $ 2,294,656.38 $ 2,022,116.85 $ -272,539.53
OCTUBRE $ 2,366,958.87 $ 1,753,566.44 $ -613,392.43
NOVIEMBRE $ 2,754,408.10 $ 2,664,930.07 $ -89,478.03
DICIEMBRE $ 2,241,104.17 $ 2,805,109.61 $ 564,005.44
TOTAL GENERAL $ 22,851,268.81 $ 25,198,344.55 $ 2,347,075.74
AÑO Suma de COBRANZA CLIENTES
2021 $ 22,851,268.81
2022 $ 22,144,614.05
Total Result $ 44,995,882.86
 COBROS
COBRANZA EMPRESAS PRÉSTAMOS DEVOLUCION
AÑO MES CLIENTES RELACIONAD BANCARIOS SRI
AS CONFIRMING

2022 ENERO $ 1,795,463.25 150,000.00

2022 FEBRERO $ 1,630,658.73 306,899.18
2022 MARZO $ 2,277,883.56 844,608.81 71,180.16
2022 ABRIL $ 1,976,905.44 119,571.72
2022 MAYO $ 1,869,026.11 146,848.43 994,941.68
2022 JUNIO $ 2,036,491.28 283,990.41
2022 JULIO $ 2,067,169.86 289,000.00 43,926.25
2022 AGOSTO $ 2,299,023.35 496,870.48 55,198.72 235,546.45
2022 SEPTIEMBRE $ 2,022,116.85 296,244.78 2,935,130.41 457,865.33
2022 OCTUBRE $ 1,753,566.44 239,456.36 103,242.75
2022 NOVIEMBRE $ 2,416,309.18 125,929.09 137,019.16
2021 ENERO $ 1,348,769.41
2021 FEBRERO $ 1,257,620.30
2021 MARZO $ 2,059,408.98
2021 ABRIL $ 1,548,321.76
2021 MAYO $ 1,312,476.71
2021 JUNIO $ 1,542,978.25
2021 JULIO $ 2,094,309.70
2021 AGOSTO $ 2,030,256.18
2021 SEPTIEMBRE $ 2,294,656.38
2021 OCTUBRE $ 2,366,958.87
2021 NOVIEMBRE $ 2,754,408.10
2021 DICIEMBRE $ 2,241,104.17
 PAGO PAGO
PROVEEDORES OBLIGACIONE
NACIONALES / S
EXTERIOR FINANCIERAS
1,482,195.65 281,879.64
1,390,970.19 280,802.83
2,335,361.04 367,114.65
1,544,289.46 279,374.57
2,496,034.69 274,111.78
1,777,931.18 359,933.33
1,891,225.04 271,263.31
1,777,715.49 505,144.99
6,387,195.13 354,871.05
1,124,325.51 310,805.87
1,733,673.94 233,570.95
 COBROS PRÉSTAMOS PAGO
AÑO MES COBRANZA EMPRESAS BANCARIOS DEVOLUCION PROVEEDORES
CLIENTES RELACIONAD SRI NACIONALES /
AS CONFIRMING EXTERIOR

2021 ENERO 1,348,769.41 265,000.00 - 112,947.14 1,521,708.33

2021 FEBRERO 1,257,620.30 80,000.00 497,445.04 - 989,502.72
2021 MARZO 2,059,408.98 80,000.00 - - 1,557,843.25
2021 ABRIL 1,548,321.76 90,000.00 - - 2,245,449.62
2021 MAYO 1,312,476.71 355,307.67 348,181.30 - 1,443,910.68
2021 JUNIO 1,542,978.25 718,000.00 - - 2,248,870.58
2021 JULIO 2,094,309.70 265,000.00 6,368,000.00 - 1,659,720.40
2021 AGOSTO 2,030,256.18 361,426.19 348,195.04 373,012.05 1,889,795.61
2021 SEPTIEMBRE 2,294,656.38 300,000.00 198,945.04 391,202.20 2,276,129.20
2021 OCTUBRE 2,366,958.87 505,000.00 224,056.43 1,753,821.79
2021 NOVIEMBRE 2,754,408.10 363,000.00 295,460.04 2,141,653.14
2021 DICIEMBRE 2,241,104.17 230,000.00 1,990,000.00 3,853,816.82
TOTAL ACUMULADOS 22,851,268.81 3,612,733.86 10,270,282.89 877,161.39 23,582,222.14
 PAGO
OBLIGACIONES
FINANCIERAS

59,013.86
210,616.15
1,127,841.02
176,702.37
227,406.62
143,701.94
6,689,484.58
239,293.94
342,983.75
263,695.77
262,597.24
348,785.62
10,092,122.86
MES 2021 2022 Total general
TOTAL GENERAL $ 22,851,268.81 $ 22,144,614.05 $ -706,654.76