Formulario 001

SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS

JUNTA: Centro Distrito 10-06 Regional 10
Nombre de la Instancia._______FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ______ Código No.____15520____
Ubicacion.___________AUT.CORONEL RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ____Cuenta No.____39ava___________________
Fecha de emisión._____15/04/2022___ Monto total solicitado._____________3,009,544.93________
Periodo de ejecución (trimestre): Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Sept. Oct.-Dic.
RUBROS DEL GASTO
PRESUPUESTO ANUAL MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL TRIMESTRE
2. SERVICIOS NO PERSONALES 40%
215 Servicios de internet y television por cable 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00
222 Agua 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00
232 Impresión y encuadernacion, fotocopias 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00
241 Viáticos dentro del país 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00
251 Pasajes 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00
252 Fletes 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00
254 Peaje 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00
281 Obras Menores 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00
282 Maquinarias y Equipos 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00
292 Comisiones y gastos bancarios 4,514.32 1,504.77 1,504.77 1,504.77 4,514.32
294 Servicios funerarios y gastos conexos 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00
295 Servicios especiales 200,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 200,000.00
299 Otros Servicios 439,303.65 146,434.55 146,434.55 146,434.55 439,303.65
Sub-Total 1,203,817.97 1,203,817.97
3. MATERIALES Y SUMINISTROS 40%
311 Alimentos y bebidas para personas 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00
331 Papel de Escritorio 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00
332 Productos de papel y carton 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00
333 Productos de artes gráficas 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00
341 Combustibles y lubricantes 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00
342 Productos quimicos y conexos 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00
343 Productos farmaceuticos y conexos 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00
353 Llantes y neumáticos 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00
355 Articulos de plástico 20,000.00 6,666.67 6,666.67 6,666.67 20,000.00
361 Productos de cemento y asbesto 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00
362 Productos de vidrio, loza y porcelana 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00
363 Cemento, Cal y Yeso 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00
365 Productos Metalicos 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00
366 Minerales: Arena y Graba 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00
391 Material de limpieza 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00
392 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00
394 Utiles de deporte y recreativos 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00
395 Utiles de cocina y comedor 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00
396 Productos electricos y afines 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00
397 Materiles y útiles relacionados con informatica 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00
399 Utiles diversos 403,817.97 134,605.99 134,605.99 134,605.99 403,817.97
Sub-Total 1,203,817.97 1,203,817.97
6. ACTIVO NO FINANCIERO 20%
612 Equipo educacional y recreativo 200,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 200,000.00
614 Equipos de informática 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00
617 Equipos y muebles de oficina 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00
619 Equipos Varios 201,908.99 67,303.00 67,303.00 67,303.00 201,908.99
Sub-Total 601,908.99 601,908.99
TOTAL GENERAL 3,009,544.93 3,009,544.93

______________________________________ _____________________________________
Nombre y firma del Presidente de la Junta Nombre y firma del Tesorer@ de la Junta

___________________________________________
Nombre y firma del Secretari@ de la Junta