EMPRESA

Ruc :4444444444444444444
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE SETIEMBRE 2022
SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS

Menos cargos registrados en extracto no registrado en nuestro libro:

FECHA CONCEPTO IMPORTE CUENTA

9/1/2022 TIN002 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES D 0.30
9/2/2022 COMIS BBVA NET CASH 2022-09 40.00
9/2/2022 COMISION DEPOSITO O/P 6.50
9/2/2022 COMISION DEPOSITO O/P 6.50
9/2/2022 COMISION DEPOSITO O/P 6.50
9/2/2022 COMISION DEPOSITO O/P 6.50
9/2/2022 TIN002 ALMIRON BACA JONATHAN 0.05
9/4/2022 TRANSF INMEDIATA AL 002 B60968 0.20
9/4/2022 COMIS TRANSF INMEDIATA 5.80
9/19/2022 DEPOS. EN CTA. 001102200200873560 0.05
9/29/2022 PAGO HABERES 0.05
9/29/2022 HABERES 0.05
9/30/2022 ABONO INMEDIATO 002 BORIS ALONSO 0.05
9/30/2022 COMISION DE MANTENIMIENTO 15.00
87.55

SALDO SEGÚN EXTRACTO

HECHO POR: ERIKA MANSILLA REVISADO POR: PROF. CARMEN ALVAREZ

DIANA GONZALES
 4,841.44

87.55

1500
6,253.89

ROF. CARMEN ALVAREZ

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Ruc :
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE SETIEMBRE 2022
BANCO BBVA- CUENTA EN SOLES NÚMERO:
SALDO SEGÚN NUESTRO AUXILIAR BANCOS

Menos cargos en extracto no registrado en libro

FECHA CONCEPTO IMPORTE

Abonos registrados en libro BANCOS y que no

han sido cargados o pagados en extracto bancario

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

HECHO POR: REVISADO POR: PROF. CARMEN ALVAREZ

ROF. CARMEN ALVAREZ
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Ruc :
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE SETIEMBRE 2022
BANCO BBVA- CUENTA EN SOLES NÚMERO:
SALDO SEGÚN NUESTRO AUXILIAR BANCOS

Menos cargos en extracto no registrado en libro

FECHA CONCEPTO IMPORTE

Abonos registrados en libro BANCOS y que no

han sido cargados o pagados en extracto bancario

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

HECHO POR: REVISADO POR: PROF. CARMEN ALVAREZ

ROF. CARMEN ALVAREZ