[Supervisor] 14/04/2023 13:29:54

ACTIVIDAD 16 TEMA 8
Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 (Euros)

Día:01/01/2023

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

10-Ene. 1 1 1 700.0.0.001 VENTA DE MERCADERÍAS PUNTO 5 3.000,00

10-Ene. 1 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
PUNTO 5 630,00
10-Ene. 1 3 1 430.0.0.002 CLIENE PUNTO 5 PUNTO 5 3.630,00

10-Mar. 2 1 1 430.0.0.002 CLIENE PUNTO 5 PUNTO 6 3.630,00

10-Mar. 2 2 1 762.0.2.000 INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGOPUNTO
PLAZO
6 72,60
10-Mar. 2 3 1 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PUNTO
VISTA,
6 € 3.702,60

01-Abr. 3 1 1 700.0.0.000 VENTAS DE ZAPATOS PUNTO 1 48.450,00

01-Abr. 3 2 1 437.0.0.000 ENVASES Y EMB. A DEVOL. POR PUNTO
CLIENTES
1 125,00
01-Abr. 3 3 1 759.0.0.000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
PUNTO 1 80,00
01-Abr. 3 4 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
PUNTO 1 12.747,61
01-Abr. 3 5 1 430.0.0.000 CLIENTES PUNTO 1 PUNTO 1 61.402,61

01-Jul. 4 1 1 430.0.0.000 CLIENTES PUNTO 1 PUNTO 2 61.402,61

01-Jul. 4 2 1 762.0.2.000 INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGOPUNTO
PLAZO
2 2.302,60
01-Jul. 4 3 1 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PUNTO
VISTA,
2 € 63.705,21

17-Jul. 5 1 1 430.0.0.003 CLIENTES PUNTO 7 PUNTO 7 770,13

17-Jul. 5 2 1 431.0.0.000 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA
PUNTO 7 770,13

17-Jul. 6 1 1 431.0.0.000 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA

PUNTO 8 770,13
17-Jul. 6 2 1 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PUNTO
VISTA,
8 € 770,13

15-Sep. 7 1 1 700.0.0.001 VENTA DE MERCADERÍAS PUNTO 3 80.300,00

15-Sep. 7 2 1 704.0.0.000 VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES
PUNTO 3 300,00
15-Sep. 7 3 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
PUNTO 3 16.926,00
15-Sep. 7 4 1 430.0.0.001 CLIENTE PUNTO 3 PUNTO 3 97.526,00

15-Sep. 8 1 1 430.0.0.000 CLIENTES PUNTO 1 PUNTO 4 97.525,00

15-Sep. 8 2 1 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PUNTO
VISTA,
4 € 97.525,00

Total del diario: 329.031,68 329.031,68