PROYECTO: DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS COMPETITIVOS EN “LA RUTA TURISTICA INTEGRADA IGUASSU MISIONES, ATRACTIVO

TURISTICO DEL MERCOSUR”

CUADRO 2: PRESUPUESTO Y DESEMBOLSO

COMPONENTES / PRODUCTOS Y FECHA FECHA COSTO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FOCEM

ACTIVIDADES INICIO FIN TOTAL/
ACTIV.
FOCEM LOCAL IMPUEST
AÑO 1 Sub AÑO 2 Sub
Orden Preced 1 2 3 4 tot 1 2 3 4 tot TOTAL
Componente 1: Producto Turístico 361,800 52,000 413,800 0 91,500 104,700 57,500 253,700 25,500 25,000 25,000 32,600 108,100 361,800
Museo Científico Moisés Bertoni
desarrollado y operando . (557.800
US$)
1.1.1.Construcción y equipamiento de 2 ENE 09 30 SET 09 15 II 89,000 16,000 105,000 0 20,000 20,000 20,000 29,000 89,000 89,000
oficinas fronterizas de atención al turista en
Ciudad del Este
1.1.2. Contruscción e Instalación de Muelle 1 ABR 2008 31 MAY 09 5 27 26,200 4,700 30,900 10,000 16,200 26,200 0 26,200
Flotante
1.1.3.Construcción de pozos artesianos con 1 ABR 08 30 AGO 08 6 25 12,000 1,900 13,900 6,000 6,000 12,000 0 12,000
tanque y accesorios (para área turística y
para comunidad indígena Mbyá)

1.1.4. Mejoramiento y ampliacion de 1 ABR 08 30 0CT 08 7 27 25,000 4,300 29,300 10,000 10,000 5,000 25,000 0 25,000
senderos de acceso y senderos
interpretativos utilizandos conocimiento
sobre fauna y flora local.
1.1.5. Intervensión técnica de preservación 1 JUL 08 31 DIC 08 8 25 34,000 6,000 40,000 17,000 17,000 34,000 0 34,000
y puesta en valor museológico de la casa de
Moisés Bertoni

1.1.6.Recuperación del acceso fluvial con 1 ABR 08 28 FEB 09 10 27 2,000 1,000 3,000 500 500 500 1,500 500 500 2,000
reforestación con especies nativas
1.1.7.Construcción y puesta en 2 ENE 09 30 SET 09 13 25 18,600 1,500 20,100 0 5,000 5,000 5,000 3,600 18,600 18,600
funcionamiento de áreas de servicios de
cafetería, sanitarios, tienda de productos
artesanales y souvenir, área de descanso
(incluyendo tratamiento de residuos).

1.1.8.Construcción y señilazación de vía de 1 ABR 08 31 JUL 08 11 25 34,000 2,000 36,000 10,000 11,000 13,000 34,000 0 34,000
acceso terrestre dentro del predio del
monumento
1.1.9.Acondicionamiento para el 1 JUN 08 30 OCT 08 14 25 1,500 500 2,000 500 1,000 1,500 0 1,500
estacionamiento
1.1.10. Construcción de área de recepción y 1 JUN 08 30 OCT 08 12 25 7,500 600 8,100 2,500 5,000 7,500 0 7,500
atención al turista
1.1.11.Diseño e implementación de 1 JUL 08 30 OCT 08 9 27 2,000 500 2,500 1,000 1,000 2,000 0 2,000
señalización informativa y de orientación
integral dentro del parque
1.1.12.. Creación de circuito de arborismo y 1 JUL 08 31 DIC 08 4 27 30,000 30,000 15,000 15,000 30,000 0 30,000
tirolesa para actividades de turismo de
aventura y cultural (montaje de
infraestructuras sostenibles, instalaciones y
equipamiento para el turismo de naturaleza,
cultural, deportivo y educativo).

1.2.1. Estudios con recomendaciones para 2 ENE 08 30 MAR 08 1 II 30,000 3,000 33,000 30,000 30,000 0 30,000
la puesta en valor de la integración del
producto turísticos y comunidades aledañas
a la Ruta turística de Iguassu-Misiones

1.2.2. Definición de los paquetes turísticos 2 ENE 08 30 JUN 08 3 27 50,000 5,000 55,000 25,000 25,000 50,000 0 50,000
comercializables por operadores mayoristas
nacionales e internacionales

1.3.1. Elaboración del Plan de Manejo 2 ENE 08 30 MAR 08 2 II 5,000 5,000 0 0 0

Ambiental
Componente 2: Productos Turístico 565,500 131,000 696,500 94,000 190,000 159,000 122,500 565,500 0 0 0 0 0 565,500
Misión Jesuítica de Trinidad
desarrollado y operando (591.500 US$)
2.1. 1.Mejoramiento del Acceso desde la 01 0CT 07 31 MAR 08 7 II 62,500 9,000 71,500 20,000 20,000 22,500 62,500 0 62,500
Ruta 6
2.1.2.Construcción y equipamiento de 01 0CT 07 31 MAR 08 3 32 34,000 6,000 40,000 14,000 20,000 34,000 0 34,000
Centro de Interpretación
2.1.3. Construcción de Infraestructura 01 0CT 07 31 MAR 08 5 32 300,000 75,000 375,000 100,000 100,000 100,000 300,000 0 300,000
Interpretativa de Visita Nocturna
2.1.4. Construcción y equipamiento de 01 0CT 07 31 MAR 08 6 32 89,000 16,000 105,000 50,000 39,000 89,000 0 89,000
oficinas fronterizas de atención al turista en
Encarnación
2.2.1. Estudios con recomendaciones para 01 0CT 07 31 MAR 08 1 30,000 10,000 40,000 30,000 30,000 0 30,000
la puesta en valor la casa de la Ruta
2.2.2. Definición de los paquetes turísticos 01 0CT 07 31 MAR 08 4 II 50,000 10,000 60,000 50,000 50,000 0 50,000
comercializables por operadores mayoristas
nacionales e internacionales ;

2.3.1. Elaboración del Plan de Manejo 01 0CT 07 31 MAR 08 2 5,000 5,000 0 0 0

Ambiental
VARIOS 45,000 5,500 174,000 224,500 3,000 5,000 0 18,000 26,000 0 3,000 0 16,000 19,000 45,000
Auditorias 3 II 10,000 1,500 11,500 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000
Línea de Bases y Monitoreo 1 II 10,000 10,000 3,000 3,000 6,000 3,000 1,000 4,000 10,000
Fiscalizaciones 3 II 15,000 2,500 17,500 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 15,000
Impuestos y Tasas 174,000 174,000 0 0 0
Imprevistos 3 II 10,000 1,500 11,500 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000
972,300 188,500 174,000 1,334,800 97,000 286,500 263,700 198,000 845,200 25,500 28,000 25,000 48,600 127,100 972,300
DESEMBOLSO TRIMESTRAL 97,230 286,270 263,700 198,000 845,200 25,500 28,000 25,000 48,600 127,100 972,300
SOLICITUD DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL 230 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBOLSO ACUMULADO 97,230 383,500 647,200 845,200 870,700 898,700 923,700 972,300

RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS PROYECTADOS: AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

TOTAL PROYECTO 1,334,800 100% 1,160,314 174,486 1,334,800
TOTAL FOCEM 972,300 73% 845,200 127,100 972,300
TOTAL CONTRAPARTIDA NO ELEGIBLE 174,000 13% 151,255 22,745 174,000
TOTAL CONTRAPARTIDA ELEGIBLE 188,500 14% 163,859 24,641 188,500
 Estimación de Ingresos (Cifras al 2006)

Para este análisis se estimó un ingreso promedio por visitante de 52 US$, de los 200 US$ por turista del estudio
realizado por Banco Central del Paraguay. Este mismo valor se estimó para el Museo Moises Bertoni, considerando que
dicho atractivo tiene una similiar capacidad de recudación.

Numero de Ingresos por Recaudación Total

Visitantes visitante(US$) * Anual US$
Mision de Trinidad 12,000 52 624,000
Moises Bertoni 15,000 52 780,000
27,000 1,404,000
Fuente: SENATUR - 2006
(*) 1US$ = 5.000 Gs.

Ingresos por Recaudación

visitantes US$ (Se Total Anual
mantiene) US$
Incremento del 10% anual del número de
visitantes a partir del primer año de operación
(27.000 *10%) 2,700 29,700 52 1,544,400

Las proyecciones del número de crecimiento se basaron en el crecimiento promedio anual de número de turistas
ingresados a Paraguay en los últimos 5 años y su utilizo cifras por debajo del mismo para no exagerar en las
expectativas (Cuadro 1).

0 (*) 1 (**) 2 (***) 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos Proyectados 140,400 232,440 333,684 445,052 567,558 702,313 850,545 1,013,599 1,192,959 1,390,255
(*) El año cero se considera el periodo de ejecución del proyecto.
(**) Corresponde al primer año de operación
(***) Se multiplica el número de turista de cada año, que crecen 10% anualmente, por US$ 52. Dichos número de turitas crecen 10% anual.

Cuadro 1
N° DE
TURISTAS
Años Crecimiento
2,002 250,423
2,003 268,175 7
2,004 309,287 15
2,005 340,845 10
2,006 388,465 14
Promedio Anual 311,439 12
 INGRESOS ESTIMADOS
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Monumento Moisés Bertoni
Cantidad turista 15,000 16,500 18,150 19,965 21,962 24,158 26,573 29,231 32,154 35,369 38,906
Precio US$ 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Total 780,000 858,000 943,800 1,038,180 1,141,998 1,256,198 1,381,818 1,519,999 1,671,999 1,839,199 2,023,119
Incremento neto Ingreso 78,000 163,800 258,180 361,998 476,198 601,818 739,999 891,999 1,059,199 1,243,119
Ruta Jesuítica Trinidad
Cantidad turista 12,000 13,200 14,520 15,972 17,569 19,326 21,259 23,385 25,723 28,295 31,125
Precio US$ 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Total Ingreso Bruto 624,000 686,400 755,040 830,544 913,598 1,004,958 1,105,454 1,215,999 1,337,599 1,471,359 1,618,495
Incremento neto Ingreso 62,400 68,640 75,504 83,054 91,360 100,496 110,545 121,600 133,760 147,136
Total de turistas 27,000 29,700 32,670 35,937 39,531 43,484 47,832 52,615 57,877 63,665 70,031
Incremento neto de turistas 2,700 2,970 3,267 3,594 3,953 4,348 4,783 5,262 5,788 6,366
Total de Ingreso 1,404,000 1,544,400 1,698,840 1,868,724 2,055,596 2,261,156 2,487,272 2,735,999 3,009,599 3,310,559 3,641,614
INGRESO NETO TOTAL 140,400 232,440 333,684 445,052 567,558 702,313 850,545 1,013,599 1,192,959 1,390,255

Flujo de Fondos Financieros (EN US$)

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos total 140,400 232,440 333,684 445,052 567,558 702,313 850,545 1,013,599 1,192,959 1,390,255
Gastos Operativos 30% 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016
Presupuesto Original 1,334,800
inversión 1,160,314 174,486
Flujo Neto -1,160,314 -431,102 -164,576 -63,332 48,037 170,542 305,298 453,529 616,584 795,944 993,240
Flujo Actualizado (7%) -1,160,314 -402,899 -143,747 -51,697 36,647 121,594 203,433 282,435 358,857 432,941 504,913
VAN (7%) 182,163
TIR 8.39

Relación Beneficio Costo

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Actualizados 0 131,215 203,022 272,386 339,528 404,661 467,981 529,677 589,924 648,891 706,735
VPI 4,294,019
Gastos Actualizados 1,323,385 371,043 346,769 324,083 302,881 283,067 264,548 247,241 231,067 215,950 201,823
VPG 4,111,856
Relación B/C 1.04
 Análisis de Sensibilidad ( + 20% Ingresos)

Flujo de Fondos Financieros (EN US$)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos total 20% 168,480 278,928 400,421 534,063 681,069 842,776 1,020,654 1,216,319 1,431,551 1,668,306
Gastos Operativos 30% 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016
inversión 1,160,314 174,486
Flujo Neto -1,160,314 -403,022 -118,088 3,405 137,047 284,054 445,761 623,638 819,304 1,034,535 1,271,291
Flujo Actualizado (7%) -1,160,314 -376,656 -103,142 2,780 104,553 202,526 297,029 388,371 476,842 562,719 646,260
VAN (7%) 1,040,967
TIR 14.26

Relación Beneficio Costo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Actualizados 0 157,458 243,627 326,863 407,434 485,593 561,577 635,612 707,909 778,669 848,082
VPI 5,152,823
Gastos Actualizados 1,323,385 371,043 346,769 324,083 302,881 283,067 264,548 247,241 231,067 215,950 201,823
VPG 4,111,856
Relación B/C 1.25
 Análisis de Sensibilidad ( - 20% Ingresos)

Flujo de Fondos Financieros (EN US$)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos total 20% 112,320 185,952 266,947 356,042 454,046 561,851 680,436 810,879 954,367 1,112,204
Gastos Operativos 30% 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016 397,016
inversión 1,160,314 174,486
Flujo Neto -1,160,314 -459,182 -211,064 -130,068 -40,974 57,031 164,835 283,420 413,864 557,352 715,189
Flujo Actualizado (7%) -1,160,314 -429,142 -184,351 -106,174 -31,259 40,662 109,837 176,500 240,873 303,162 363,566
VAN (7%) -676,640
TIR 1.17

Relación Beneficio Costo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Actualizados 0 104,972 162,418 217,908 271,623 323,729 374,385 423,741 471,939 519,113 565,388
VPI 3,435,215
Gastos Actualizados 1,323,385 371,043 346,769 324,083 302,881 283,067 264,548 247,241 231,067 215,950 201,823
VPG 4,111,856
Relación B/C 0.84
 Análisis de Sensibilidad (- 20% Costos)

Flujo de Fondos Financieros (EN US$)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos total 140,400 232,440 333,684 445,052 567,558 702,313 850,545 1,013,599 1,192,959 1,390,255
Gastos Operativos 30% 317,612 317,612 317,612 317,612 317,612 317,612 317,612 317,612 317,612 317,612
inversión 1,160,314 174,486
Flujo Neto -1,160,314 -351,699 -85,172 16,072 127,440 249,945 384,701 532,932 695,987 875,347 1,072,643
Flujo Actualizado (7%) -1,160,314 -328,690 -74,393 13,119 97,223 178,208 256,343 331,883 405,071 476,131 545,277
VAN (7%) 739,858
TIR 12.67

Relación Beneficio Costo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Actualizados 0 131,215 203,022 272,386 339,528 404,661 467,981 529,677 589,924 648,891 706,735
VPI 4,294,019
Gastos Actualizados 1,323,385 296,834 277,415 259,266 242,305 226,453 211,639 197,793 184,853 172,760 161,458
VPG 3,554,162
Relación B/C 1.21
 Análisis de Sensibilidad ( + 20% Costos)

Flujo de Fondos Financieros (EN US$)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos total 140,400 232,440 333,684 445,052 567,558 702,313 850,545 1,013,599 1,192,959 1,390,255
Gastos Operativos 30% 476,419 476,419 476,419 476,419 476,419 476,419 476,419 476,419 476,419 476,419
inversión 1,160,314 174,486
Flujo Neto -1,160,314 -510,505 ### -142,735 -31,366 91,139 225,895 374,126 537,181 716,541 913,836
Flujo Actualizado (7%) -1,160,314 -477,107 ### -116,514 -23,929 64,981 150,523 232,987 312,644 389,751 464,548
VAN (7%) -375,531
TIR 4.14

Relación Beneficio Costo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Actualizados 0 131,215 203,022 272,386 339,528 404,661 467,981 529,677 589,924 648,891 706,735
VPI 4,294,019
Gastos Actualizados 1,323,385 445,251 416,122 388,899 363,457 339,680 317,458 296,690 277,280 259,140 242,187
VPG 4,669,550
Relación B/C 0.92
 Estimación de Ingresos (Cifras al 2006)
Impacto Social

a) El crecimiento en el número de turistas al año es del 10%, en base a las estimaciones realizadas en el Flujo Financiero
b) Los Ingresos Sociales se estiman multiplicando el número de turistas que vistan los lugares turisticos por el monto que deja cada turista en el país, que son US$ 200 según en Banco Central del
Paraguay y restandole lo que gasto efectivamente al vistar dichos centros turiticos.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
Numero de Turistas
(Crecen 10% al año) (A) 26,000 2,600 2,860 3,146 3,461 3,807 4,187 4,606 5,067 5,573 6,131
Ingresos (200 US$ por
turistas) B= A * US$ 200 200 520,000 572,000 629,200 692,120 761,332 837,465 921,212 1,013,333 1,114,666 1,226,133 8,287,661
Ingresos en los centro
turisticos (Flujo Financiero)
( C) 50 130,000 143,000 157,300 173,030 190,333 209,366 230,303 253,333 278,667 306,533 2,071,865
Ingresos Sociales = B - C 390,000 429,000 471,900 519,090 570,999 628,099 690,909 760,000 836,000 919,600 6,215,596
1,290,900

Flujo de Fondos Financieros (EN US$)

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos total 390,000 429,000 471,900 519,090 570,999 628,099 690,909 760,000 836,000 919,600
Gastos Operativos 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inversión 1,160,314 174,486
Flujo Neto -1,160,314 215,514 429,000 471,900 519,090 570,999 628,099 690,909 760,000 836,000 919,600
Flujo Actualizado (7%) -1,160,314 201,415 374,705 385,211 396,011 407,114 418,529 430,263 442,327 454,728 467,478
VAN (7%) 2,817,468
TIR 36.88

Relación Beneficio Costo

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Actualizados 0 364,486 374,705 385,211 396,011 407,114 418,529 430,263 442,327 454,728 467,478
VPI 4,140,853
Gastos Actualizados 1,323,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VPG 1,323,385
Relación B/C 3.13