Flujo de Caja Mensual

Capital de Trabajo
Control de frmulas OK
Cantidad de Servicios (vehiculos)
Meses

-$ 1,309,119

300
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Dinero lquido al inicio (caja y bancos)

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 3,781,500
Suma de pagos (salidas de efectivo) -$ 2,449,844
Flujo de caja neto (cobros - pagos) $ 1,331,656
Dinero lquido al final (caja y bancos) $ 1,331,656

$ 3,781,500
-$ 2,120,600
$ 1,660,900
$ 2,992,556

$ 3,781,500
-$ 2,120,600
$ 1,660,900
$ 4,653,456

$ 3,781,500
-$ 2,120,600
$ 1,660,900
$ 6,314,356

$ 3,781,500
-$ 2,120,600
$ 1,660,900
$ 7,975,256

$ 1,660,900
$ 3,781,500
-$ 1,670,000
-$ 450,600

$ 1,660,900
$ 3,781,500
-$ 1,670,000
-$ 450,600

$ 1,660,900
$ 3,781,500
-$ 1,670,000
-$ 450,600

$ 1,660,900
$ 3,781,500
-$ 1,670,000
-$ 450,600

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

Flujos operativos

$ 1,660,900
Servicios Limpieza $ 3,781,500
Costos Fijos -$ 1,670,000
Costos Variables
-$ 450,600

Flujos de inversin
Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

-$ 329,244
-$ 329,244
$0

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

$ 3,836,122 $ 3,781,500 $ 3,781,500 $ 3,781,500 $ 3,781,500 $ 3,781,500 $ 3,836,122 $ 45,487,244

-$ 2,229,844 -$ 2,120,600 -$ 2,120,600 -$ 2,120,600 -$ 2,120,600 -$ 2,120,600 -$ 2,229,844 -$ 25,994,932
$ 1,606,278 $ 1,660,900 $ 1,660,900 $ 1,660,900 $ 1,660,900 $ 1,660,900 $ 1,606,278 $ 19,492,312
$ 9,581,534 $ 11,242,434 $ 12,903,334 $ 14,564,234 $ 16,225,134 $ 17,886,034 $ 19,492,312 $ 19,492,312
$ 1,660,900
$ 3,781,500
-$ 1,670,000
-$ 450,600

$ 1,660,900
$ 3,781,500
-$ 1,670,000
-$ 450,600

$ 1,660,900
$ 3,781,500
-$ 1,670,000
-$ 450,600

$ 1,660,900
$ 3,781,500
-$ 1,670,000
-$ 450,600

$ 1,660,900
$ 3,781,500
-$ 1,670,000
-$ 450,600

$ 1,660,900
$ 3,781,500
-$ 1,670,000
-$ 450,600

-$ 54,622
-$ 109,244
$ 54,622

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 1,660,900 $ 19,930,800
$ 3,781,500 $ 45,378,000
-$ 1,670,000 -$ 20,040,000
-$ 450,600 -$ 5,407,200

-$ 54,622
-$ 109,244
$ 54,622

-$ 438,488
-$ 547,732
$ 109,244

INVERSION INICIAL
EQUIPOS
ASPIRADORAS STANLEY
PULIDORAS
INFRAESTRUCTURA
PENDONES Y LIENZOS
ESTRUCTURA MET.
TOTAL INVERSION

VALOR UNITARIO CANTIDAD UNIDAD

$ 42,016
2
UNID.
$ 25,210
2
UNID.
$ 120,000
$ 100,000

1
1

GL
GL

TOTAL NETO
$ 84,032
$ 25,212
$ 120,000
$ 100,000
$ 329,244

REMUNERACIONES
FUNCIONARIOS
VALOR UNITARIO CANTIDAD
AYUDANTES (Jornada completa)
$ 250,000
2
AYUDANTES (PART-TIME)
$ 60,000
3
PROMOTORAS (PART-TIME)
$ 60,000
1
SUPERVISOR - LIMPIADOR (Jornada completa)
$ 430,000
1
TOTAL REMUNERACION

* VALORES INCLUYEN IMPOSICIONES (JORNADA COMPLETA)

* SERVICIO LOS 30 DIAS DEL MES

UNIDAD
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL

TOTAL NETO
$ 500,000
$ 180,000
$ 60,000
$ 430,000
$ 1,170,000

* COMPRA MINIMA PARA INICIAR PROYECTO, PARA UNA CANTIDAD DE 300 VEHICULOS M

MATERIALES E INSUMOS
DRYWASH (BIDON 20 LITROS)
SILIX (BIDON 10 LITROS)
MOTOR CLEAN-PRO (BIDON 10 LITROS)
RENOGUM (BIDON 10 L)
GOLDEM FOAM (BIDON 10 LITROS)
DESODORANTE AMBIENTAL (3 LITROS)
ENVASES PARA RENOGUM
ENVASES PARA DRYWASH
PAOS MICROFIBRA (290 GRS)
TOTAL NETO

MATERIAS PRIMAS
VALOR/LITRO
$ 2,750
$ 5,400
$ 5,000
$ 3,700
$ 5,200
$ 4,330
$ 840
$ 2,120
$ 1,933

ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO

RENDIMIENTO
PRODUCTO
DRYWASH
SILIX
MOTOR CLEAN-PRO
RENOGUM
GOLDEM FOAM (SHAMPOO TAPIZ)
DESODORANTE AMBIENTAL
ENVASE PARA RENOGUM
ENVASE PARA DRYWASH
PAOS MICROFIBRA
TOTAL COSTOSTOS INSUMO POR VEHICULO
REMUNERACIONES (COSTOS 300 VEHICULOS)
ARRIENDO
INVERSION
TOTAL COSTOS
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDADES (68%)
TOTAL NETO
IVA
VALOR TOTAL POR VEHICULO

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NA CANTIDAD DE 300 VEHICULOS MENSUALES

TERIAS PRIMAS
VALOR/UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
$ 55,000
2 UNIDAD
$ 54,000
1 UNIDAD
$ 50,000
3 UNIDAD
$ 37,000
1 UNIDAD
$ 52,000
1 UNIDAD
$ 13,000
3 UNIDAD
$ 840
3 UNIDAD
$ 2,120
3 UNIDAD
$ 1,933
15 UNIDAD

TOTAL NETO
$ 110,000
$ 54,000
$ 150,000
$ 37,000
$ 52,000
$ 39,000
$ 2,520
$ 6,360
$ 28,995
$ 479,875

$ 500,000

RENDIMIENTO
UNIDAD
LITROS
LITROS
LITROS
LITROS
LITROS
LITROS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

VEHICULOS
8
28
12
48
26
32
300
300
300

COSTO UNITARIO POR VEHICULO

$ 344
$ 193
$ 77
$ 200
$ 135
$3
$7
$ 97
$ 1,056
$ 3,900
$ 1,667
$ 183
$ 6,805
$ 681
$ 5,119
$ 12,605
$ 2,395
$ 15,000

* DRYWASH: Este producto lava y encera en pocos minutos. La formula levanta y

encapsula las partculas de polvo impidiendo su roce con la carrocera,
cuidndola de no rayarla con el mismo polvo como ocurre con el sistema
convencional. Sin una gota de agua, se aplica con rociador.
500cc - de 3 a 5 automviles aprox. (dependiendo del tamao y del grado de
suciedad).
RENOGUM: Renovador de gomas, gracias a su formula este producto deja las
gomas de color de fabrica y no brillante, dura mas de una semana
aprximadamente, no como otros productos que duran una o dos vueltas. Se
aplica sin limpiar el neumtico, con un rociador pequeo.
250cc - de 8 a 15 automviles aprox. (dependiendo del tamao del neumtico).
SILIX: Silicona emulcionada, gracias a su formula deja los tableros de color de
fabrica, por esto mismo no produce reflejo en el vidrio, seca inmediatamente
sin dejar grasiento, por todas estas cualidades este producto se puede usar
tanto en tablero como partes de plstico exteriores y motor del automvil.
Se aplica con una esponja o pao.
250cc - de 5 a 10 automviles aprox. (dependiendo del tamao del tablero).
Motor Clean: Limpiador y desengrasante de motores en seco, evita los
problemas del lavado convencional el cual moja los contactos, teniendo los
automviles problemas de partida en algunos casos. Sin una gota de agua, se
aplica con rociador.
1Lt. - de 10 a 20 motores aprox. (dependiendo del grado de suciedad y tamao
del motor).