REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COLEGIO UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACION Y MERCADEO

CUAM INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD: CONTADURIA y ADUANA

CONTABILIDAD II

Ejercicio Conciliación Bancaria

2da Evaluación 1re Corte 10%

Conciliación Bancaria

La Revolución presenta el mayor analístico y estado de cuenta del banco provincial para el
mes de julio del 2015

Banco provincial
Mayor analístico (libro mayor)

Mes julio2015

Libro Analístico

Fecha Explicación Debe Haber Saldo

2015
Julio 01 Deposito n 1 100.000
100.000
Julio 01 Deposito n 2 84.000 184.000
Julio 08 Cheque 101 17.000 167.000
Julio 09 Nota crédito 39.200 206.200
01
Julio 12 Cheque n 102 2.400 203.800
Julio 16 Deposito n 3 27.000 230.800
Julio 18 Nota debito 10.000 220.800
01
Julio 20 Cheque n 103 21.000 199.800
Julio 21 Cheque n 104 13.600 186.200
Julio 21 Cheque n 105 7.500 178.700
Julio 25 Deposito n 4 15.000 193.700
Julio 28 Deposito n 5 60.000 253.700
Julio 29 Cheque n 106 24.000 229.700
Julio 30 Cheque n 107 13.500 216.200
 Banco Provincial

Estado de cuenta Mes julio

Fecha Explicación Debe Haber Saldo

2015
Julio 01 Deposito n 1 100.000 100.000
Julio 01 Deposito n 2 84.000 184.000
Julio 09 Nota crédito 39.200 223.200
01

Julio 12 Cheque 101 17.000 206.200

Julio 16 Deposito n 3 27.000 233.200
Julio 16 Cheque 102 2.400 230.800
Julio 18 Nota debito 10.000 220.800
01

Julio 25 Cheque n 104 16.300 204.500

Julio 25 Deposito n 4 15.000 219.500
Julio 26 Cheque n 105 7.500 212.000
Julio 27 Nota debito 15.000 197.000
02

Julio 30 Cheque 106 24.000 173.000

Julio 30 Nota debito 20.000 153.000
03

Julio 30 Cheque n 10.000 143.00

1254

Si se encuentra en ambos lados (/) Si se

encuentra un error (*)

Julio 08 Cheque 101 17.000

Julio 12 Cheque 101 17.000

Julio 20 Cheque n 103 21.000
Julio 16 Cheque 102 2.400
Julio 21 Cheque n 104 13.600
Julio 21 Cheque n 105 7.500
Julio 25 Cheque n 104 16.300
Julio 28 Deposito n 5 60.000
Julio 29 Cheque n 106 24.000
Julio 30 Cheque 106 24.000
Julio 30 Nota debito 03 20.000
Julio 30 Cheque n 1254 10.000
Julio 30 Cheque n 107 13.500