MANUAL DE USUARIO

CRZ - CÁLCULO PATRIMONIAL AUTOMATIZADO

FEBRERO 2021

El documento que se genera a partir del cálculo patrimonial es un documento con

extensión .xlsx de Microsoft Excel, el cual cuenta con distintas hojas de cálculo.
Las principales son:

# NOMBRE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN

1 CIFRAS RESUMEN Esta hoja reúne los resultados totales de las demás hojas, de
manera que se pueda tener una vista amplia de todos los valores
obtenidos en el cálculo, también se proporciona un espacio para
personalizar el cálculo final con distintos escenarios.

2 MOVIMIENTOS Esta hoja despliega la especificación de los diferentes

movimientos relacionados al ejercicio.

3 ACTIVOS Esta hoja muestra un balance del número de activos

(bono/acciones) agrupados por cuenta

4 DIVIDENDOS Esta hoja realiza la suma de los dividendos considerando las

retenciones a aplicar y la conversión a USD, se calcula el
dividendo neto y las retenciones por mes, el detalle se puede ver
en la hoja Dividendos 10%

5 INTERESES Esta hoja realiza el cálculo y la suma de Intereses, obteniéndose

en pesos mexicanos.

6 ACCIONES USD Esta hoja se realiza la Enajenación de Acciones "USD" con el tipo
de cambio a la fecha de la venta

7 ACCIONES USD SIN ACT Esta hoja se realiza la Enajenación de Acciones "USD" con el tipo
de cambio a la fecha de la venta sin contemplar factor de
actualización

8 BONOS TC HISTORICO En esta hoja se realiza la Enajenación de Bonos con el tipo de

cambio histórico.

9 BONOS TC VENTA Esta hoja realiza la Enajenación de Bonos con el tipo de cambio a
la fecha de la venta.

10 CASH USD Esta hoja realiza la suma de todos los movimientos del ejercicio
en USD para después obtener los saldos finales y el promedio
mensual en pesos mexicanos.

11 GANANCIA CAMBIARIA MENSUAL 1 Esta hoja realiza el cálculo de Ganancia-Pérdida Cambiaria

Mensual por el método de T.C primer día vs T.C último día para
todos los cash de bono y cash de moneda.

12 GANANCIA CAMBIARIA MENSUAL 2 Esta hoja realiza el cálculo de Ganancia-Pérdida Cambiaria

Mensual por el método de T.C primer día vs T.C primer día para
todos los cash de bono y cash de moneda.
13 GANANCIA CAMBIARIA ANUAL 1 Esta hoja realiza el cálculo de Ganancia-Pérdida Cambiaria
Mensual por el método de T.C primer día vs T.C primer día para
todos los cash de bono y cash de moneda.

14 GANANCIA CAMBIARIA ANUAL 2 Esta hoja realiza el cálculo de Ganancia-Pérdida Cambiaria Anual
por el método de T.C último día del ejercicio anterior vs T.C último
día del ejercicio actual para todos los cash de bono y cash de
moneda.

15 GANANCIA CAMBIARIA DIARIA 1 Esta hoja realiza el cálculo de Ganancia-Pérdida Cambiaria Diaria
por el método de T.C saldo inicial del ejercicio vs T.C saldo final
del ejercicio para todos los cash de bono y cash de moneda.

16 GANANCIA CAMBIARIA DIARIA 2 Esta hoja realiza el cálculo de Ganancia-Pérdida Cambiaria Diaria
por el método de T.C saldo inicial del ejercicio vs T.C saldo inicial
del ejercicio siguiente, para todos los cash de bono y cash de
moneda.

17 AJUSTE ANUAL CAPÍTULO VI Esta hoja realiza el cálculo de Ajuste Anual por Inflación por el
método del CAPÍTULO VI que considera el factor de ajuste con
INPC enero del ejercicio vs INPC diciembre del ejercicio, para
todos los cash de bono y cash de moneda.

18 AJUSTE ANUAL CAPÍTULO IX Esta hoja realiza el cálculo de Ajuste Anual por Inflación por el
método del CAPÍTULO IX que considera el factor de ajuste con
INPC diciembre del ejercicio anterior vs INPC, para todos los cash
de bono y cash de moneda.

19 OPCIÓN 239 RLISR Esta hoja realiza el cálculo de la Opción 239 RLISR si es que
existe, trayendo el factor de la hoja Cifras Resumen para todos los
cash de bono y cash de moneda.

Existen otras hojas dentro del documento que son auxiliares, para el cálculo y que también
son útiles cuando se requiere agregar nuevo soporte de monedas ó se pasa a un nuevo año
de ejercicio.

# NOMBRE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN

20 RETENCIÓN ISR Esta hoja realiza la suma de la retención ISR con el tipo de cambio

21 EQUIVALENCIAS Esta hoja realiza el cálculo de Ganancia-Pérdida Cambiaria Mensual

por el método de T.C primer día vs T.C último día

22 TIPO DE CAMBIO Esta hoja realiza el cálculo de Ganancia-Pérdida Cambiaria Mensual

por el método de T.C primer día vs T.C primer día

23 INPC Esta hoja realiza el cálculo de Ganancia-Pérdida Cambiaria Mensual

por el método de T.C primer día vs T.C primer día