MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION PAGOS DE LA CUENTA 92 DEL MES DE ENERO DEL 2013

Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
7/1/2013 PAGADO CLARO 836 16,666.35
7/1/2013 PAGADO JUAN ANT. MERCEDES/ TAXISTA 837 5,000.00
7/1/2013 PAGADO ANTONIO MEDRANO/ CONTADOR 838 8,000.00
7/1/2013 PAGADO MARIANO MALDONADO/ RENTA-A-CAR 839 31,000.00
7/1/2013 PAGADO TSS/ SEGURIDAD SOCIAL TRANSF. 45,358.91
8/1/2013 PAGADO CONDOMIO MARBELLA/ ELECTRICIDAD 840 3,657.38
8/1/2013 PAGADO AGUA JOEL 841 8,200.00
8/1/2013 PAGADO ALARMA 24 842 1,250.00
8/1/2013 PAGADO FEDERAL EXPRESS 843 3,087.00
8/1/2013 PAGADO UPS 844 10,770.00
8/1/2013 PAGADO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 845 1,000.00
8/1/2013 PAGADO PAPELERIA CACTUS 846 2,845.00
9/1/2013 PAGADO AVANCE A SUELDO/ ROSA ANGELA REYES 847 10,000.00
9/1/2013 PAGADO AVANCE A SUELDO/ MELIDA REYES NOLASCO 848 5,000.00
01/14/2013 PAGADO CHEM TEC/ BONIFICACION 849 3,714.89
01/15/2013 PAGADO A&E DOMINICANA/ HILOS 850 16,431.22
01/16/2013 PAGADO NOTIONS DOMINICANA TRANSF. 29,242.60
01/17/2013 PAGADO PRESTACIONES LABORALES/ JOHNNY MORLA 851 7,166.07
01/17/2013 PAGADO WSG SECURITY, SRL 852 30,470.00
01/17/2013 PAGADO AVANCE A SUELDO/ RAMON OMAR SOSA 853 2,500.00
01/18/2013 PAGADO CONSEJO NACIONAL DE ADUANAS/ VISAS 854 1,800.00
01/23/2013 PAGADO CONSEJO NACIONAL DE ADUANAS/ RESOLUCION 855 1,200.00
01/24/2013 PAGADO A&E DOMINICANA/ HILOS 856 10,072.59
01/24/2013 PAGADO EDEESTE/ ELECTRICIDAD TRANSF. 79,000.49
01/24/2013 PAGADO CONSEJO NACIONAL DE ADUANAS/ RESOLUCION 857 1,200.00
01/30/2013 PAGADO HILOS A&E DOMINICANA 858 5,031.81
01/30/2013 PAGADO CLARO 859 16,666.35
01/31/2013 PAGADO HOMERO LIZARDO/ FURMIGADOR 860 3,500.00
01/31/2013 PAGADO WSG SECURITY, SRL 861 17,160.00
 TOTAL PAGADO 376,990.66

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO EN DOLARES DEL MES DE ENERO 2013
CUENTA EN DOLARES
Date Concep. Customer INVOICE Check # CK. Value US
8/1/2013 Deposito Sra. Laura V. Rodriguez/ Renta Condominio Marbella 2,000.00 .
01/14/2013 CHEM TEC/ RENTA NAVE 233008 5,047
01/23/2013 TRANF. NAVIERA/ IMPORTACION CANADA 60
TOTAL US 7,107.00

RELACION PAGOS EN TARJETA Y CHEQUES DEL MES DE ENERO 2013

cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
10/1/2013 PAGADA NOMINA 01/ TARJETA TRANSF. 116,704.76
10/1/2013 PAGADA NOMINA 01/ CHEQUE CHEQUES 22,598.11
01/17/2013 PAGADA NOMINA 02/ TARJETA TRANSF. 113,935.30
01/17/2013 PAGADA NOMINA 02/ CHEQUE CHEQUES 21,642.74
01/24/2013 PAGADA NOMINA 03/ TARJETA TRANSF. 116,934.44
01/24/2013 PAGADA NOMINA 03/ CHEQUE CHEQUES 24,019.66
01/31/2013 PAGADA NOMINA 04/ TARJETA TRANSF. 114,023.34
01/31/2013 PAGADA NOMINA 04/ CHEQUE CHEQUES 29,392.44

TOTAL CUENTA NOMINA 559,250.79

preparado por Yeldi Gonzalez
 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS DE LA CUENTA 92 DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
1/2/2013 PAGADO A&E HILOS DOMINICANA 862 2,000.99
1/2/2013 PAGADO FELIX MEJIA/ABOGADO 863 12,500.00
1/2/2013 PAGADO FRANCISCO SANTANA/ SISTEMA 864 5,334.00
5/2/2013 PAGADO A&E HILOS DOMINICANA 865 4,553.28
4/2/2013 PAGADO SEGURIDAD SOCIAL/ TSS TRANF. 41,498.69
5/2/2013 PAGADO MINISTERIO DE TRABAJO/ PLANILLA 866 1,100.00
 TOTAL PAGADO 66,986.96

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO EN DOLARES DEL MES DE FEBRERO 2013
CUENTA EN DOLARES
Date Concep. Customer INVOICE Check # CK. Value US

TOTAL US 0.00

RELACION PAGOS EN TARJETA Y CHEQUES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013

cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value

TOTAL CUENTA NOMINA 0.00

preparado por Yeldi Gonzalez
 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS DE LA CUENTA 92 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
3/9/2012 pagado Trasf/ TSS/ Seguridad Social 32510504 44,307.58
0903/2012 pagado Banco Popular /Tarjeta de credito por internetbanking 27,059.02
3/9/2012 pagado Juan Antonio Mercedes / Taxista 730 3,600.00
7/9/2012 pagado Mariano Maldonado/ Rent-card 268 731 30,000.00
7/9/2012 pagado Bernard Favre / Facturas Diversas 732 9,635.00
10/9/2012 pagado Elisa Taveras / Avance A sueldo 733 4,000.00
11/9/2012 Deposito Caribetrans S.A Cargas/ # cta 703507558 22,259.41
09/14/2012 pagado Hector Salgado/ Ingenieria 734 23,000.00
09/14/2012 Deposito Sr. Fidia M. Bello/ Fundas Plastica 3,400.00
09/14/2012 pendiente WSG Security SRL/ Vigilantes de la empresa 735 2,600.00
09/17/2012 VOID Federal Express 736 0.00
09/17/2012 pagado Federal Express 737 350,560.15
09/17/2012 VOID Juan Antonio Mercedes / Taxista 738 0.00
09/17/2012 pagado Juan Antonio Mercedes / Taxista 739 600.00
09/18/2012 Deposito Caribetrans S.A Cargas/ # cta 703507558 9,178.00
09/18/2012 pagado Monica Mena/ Avance a sueldo 740 2,000.00
09/20/2012 pagado Marbella/ Energia Electrica 741 7,811.52
09/25/2012 pagado Enmanuel Ramirez/ Regalia y vacaciones 742 7,422.04
09/20/2012 VOID chem tec 743 0.00
09/20/2012 pagado chem tec / Bonificacion 744 3,755.79
09/20/2012 pagado Francisco Santana / Sistema 745 5,334.00
09/20/2012 pagado Jhonny Morla / Avance a sueldo 746 1,000.00
09/25/2012 pagado Juan Antonio Mercedes / Taxista 747 2,000.00
09/25/2012 pagado Felix Liranzo/ Taller del Token Aduanal 748 1,500.00
09/26/2012 pagado Carlos J. Perez/ Avance a sueldo 749 5,000.00
09/26/2012 pagado Felix Mejia/ Abogado 750 12,400.00
09/26/2012 Deposito Sr. Fidia M. Bello/ Fundas Plastica 3,400.00
09/26/2012 pagado Edeste, energia Electrica/ por Internet Banking 83,098.91
09/28/2012 pagado Willian Dominguez / Avance a Sueldo 751 5,000.00
 TOTAL PAGADO 669,921.42

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO EN DOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012
CUENTA EN DOLARES
Date Concep. Customer INVOICE Check # CK. Value US
7/9/2012 Deposito Neutral Logistics S.A / Carga 600.00
09/14/2012 Deposito Sra Laura V. Rodriguez/ Renta de Marbella 2,000
09/14/2012 Pagado Chem Tec / Renta de la Nave 1353 217841 5,012
TOTAL US 7,612.00

RELACION PAGOS EN TARJETA Y CHEQUES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
6/9/2012 PAGADO Nomina # 34 De Empleados / tarjeta/ Transf. 83,584.06
6/9/2012 PAGADO Nomina # 34 De Empleados / Cheque 20,469.92
09/13/2012 PAGADO Nomina # 35 De Empleados / tarjeta/ Transf. 70,684.77
09/13/2012 PAGADO Nomina # 35 De Empleados / Cheque 18,069.49
09/20/2012 PAGADO Nomina # 36 De Empleados / tarjeta/ Transf. 91,325.00
09/20/2012 PAGADO Nomina # 36 De Empleados / Cheque 24,643.98
09/27/2012 PAGADO Nomina # 37 De Empleados / tarjeta/ Transf. 98,589.38
09/27/2012 PAGADO Nomina # 37 De Empleados / Cheque 24,396.03
TOTAL CUENTA NOMINA 431,762.63
preparado por Yeldi Gonzalez
 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS DE LA CUENTA 92 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
3/9/2012 pagado Trasf/ TSS/ Seguridad Social 32510504 44,307.58
0903/2012 pagado Banco Popular /Tarjeta de credito por internetbanking 27,059.02
3/9/2012 pagado Juan Antonio Mercedes / Taxista 730 3,600.00
7/9/2012 pagado Mariano Maldonado/ Rent-card 268 731 30,000.00
7/9/2012 pagado Bernard Favre / Facturas Diversas 732 9,635.00
10/9/2012 pagado Elisa Taveras / Avance A sueldo 733 4,000.00
11/9/2012 Deposito Caribetrans S.A Cargas/ # cta 703507558 22,259.41
09/14/2012 pagado Hector Salgado/ Ingenieria 734 23,000.00
09/14/2012 Deposito Sr. Fidia M. Bello/ Fundas Plastica 3,400.00
09/14/2012 pendiente WSG Security SRL/ Vigilantes de la empresa 735 2,600.00
09/17/2012 VOID Federal Express 736 0.00
09/17/2012 pagado Federal Express 737 350,560.15
09/17/2012 VOID Juan Antonio Mercedes / Taxista 738 0.00
09/17/2012 pagado Juan Antonio Mercedes / Taxista 739 600.00
09/18/2012 Deposito Caribetrans S.A Cargas/ # cta 703507558 9,178.00
09/18/2012 pagado Monica Mena/ Avance a sueldo 740 2,000.00
09/20/2012 pagado Marbella/ Energia Electrica 741 7,811.52
09/25/2012 pagado Enmanuel Ramirez/ Regalia y vacaciones 742 7,422.04
09/20/2012 VOID chem tec 743 0.00
09/20/2012 pagado chem tec / Bonificacion 744 3,755.79
09/20/2012 pagado Francisco Santana / Sistema 745 5,334.00
09/20/2012 pagado Jhonny Morla / Avance a sueldo 746 1,000.00
09/25/2012 pagado Juan Antonio Mercedes / Taxista 747 2,000.00
09/25/2012 pagado Felix Liranzo/ Taller del Token Aduanal 748 1,500.00
09/26/2012 pagado Carlos J. Perez/ Avance a sueldo 749 5,000.00
09/26/2012 pagado Felix Mejia/ Abogado 750 12,400.00
09/26/2012 Deposito Sr. Fidia M. Bello/ Fundas Plastica 3,400.00
09/26/2012 pagado Edeste, energia Electrica/ por Internet Banking 83,098.91
09/28/2012 pagado Willian Dominguez / Avance a Sueldo 751 5,000.00
 TOTAL PAGADO 669,921.42

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO EN DOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012
CUENTA EN DOLARES
Date Concep. Customer INVOICE Check # CK. Value US
7/9/2012 Deposito Neutral Logistics S.A / Carga 600.00
09/14/2012 Deposito Sra Laura V. Rodriguez/ Renta de Marbella 2,000
09/14/2012 Pagado Chem Tec / Renta de la Nave 1353 217841 5,012
TOTAL US 7,612.00

RELACION PAGOS EN TARJETA Y CHEQUES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
6/9/2012 PAGADO Nomina # 34 De Empleados / tarjeta/ Transf. 83,584.06
6/9/2012 PAGADO Nomina # 34 De Empleados / Cheque 20,469.92
09/13/2012 PAGADO Nomina # 35 De Empleados / tarjeta/ Transf. 70,684.77
09/13/2012 PAGADO Nomina # 35 De Empleados / Cheque 18,069.49
09/20/2012 PAGADO Nomina # 36 De Empleados / tarjeta/ Transf. 91,325.00
09/20/2012 PAGADO Nomina # 36 De Empleados / Cheque 24,643.98
09/27/2012 PAGADO Nomina # 37 De Empleados / tarjeta/ Transf. 98,589.38
09/27/2012 PAGADO Nomina # 37 De Empleados / Cheque 24,396.03
TOTAL CUENTA NOMINA 431,762.63
preparado por Rosa A. Reyes
 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES MAYO DEL 2012

Date STATUD Customer INVOICE US Cash Check # CK. Value

3/5/2012 pagado Nomina # 16 Deposito en Tarjeta d Empleados 120,257.67
4/5/2012 pagado Nomina # 16 pagada con Cheque 58,668.36
5/5/2012 Transferencia TSS/29288366 9419 129,451.20
10/5/2012 pagado Nomina # 17 Deposito en Tarjeta d Empleados 119,998.33
11/5/2012 pagado Nomina # 17 pagada con Cheque 55,913.54
11/5/2012 pagado Empleada Altagracia Michelen/ Falto incentivo 1431 200.00
05/17/2012 pagado Nomina # 18 Deposito en Tarjeta d Empleados 118,051.42
05/17/2012 pagado Nomina # 18 pagada con Cheque 48,277.41
05/21/2012 pagado EDESTE/ ENERGIA ELECTRICA 2174179 79,028.99
05/22/2012 pagado XIOMARA VARLAX/ HORAS EXTRAS 1459 200.00
05/23/2012 pagado MARIA LUISA OGANDO/ HORA NO REPORTADA 1460 265.36
3/10/2011 pagado FEDERAL EXPRESS 9-095-59525 3148023 762.28
3/10/2011 pagado FEDERAL EXPRESS 9-095-59220 3148023 178.22
7/10/2011 pagado FEDERAL EXPRESS 9-095-71154 3148023 857.48
1/11/2011 pagado FEDERAL EXPRESS 9-095-93276 3148023 7,247.61
1/12/2011 pagado FEDERAL EXPRESS 9-096-59875 3148023 2,200.57
1/12/2011 pagado FEDERAL EXPRESS 9-096-82666 3148023 19,965.70
1/1/2012 pagado FEDERAL EXPRESS 9-097-55710 3148023 9,754.92
1/1/2012 pagado FEDERAL EXPRESS 9-097-27481 3148023 20,289.34
1/2/2012 pagado FEDERAL EXPRESS 9-098-14015 3148023 337,164.63
1/3/2012 pagado FEDERAL EXPRESS 9-098-78109 3148023 3,477.96
1/3/2012 pagado FEDERAL EXPRESS 9-098-56522 3148023 349,006.32
05/23/2012 pagado TOTAL PAGADO A FEDERAL EXPRESS 3148023 750,905.03
05/24/2012 pagado NOMINA # 19 DE EMPLEADOS CON TARJETA 113,489.48
05/24/2012 pagado NOMINA # 19 DE EMPLEADOS CON CHEQUE 44,688.89
05/31/2012 pagado NOMINA # 20 DE EMPLEADOS CON TARGETAS 110,181.86
05/31/2012 pagado NOMINA # 20 DE EMPLEADOS CON CHEQUE 43,681.83
05/31/2012 pagado DIRECCION NACIONAL DE ADUANA 1787611 3323408 1,950.00
2/5/2012 Proceso Ines Martes/liquidacion 1360 0.00
1/5/2012 Proceso Ines Martes/liquidacion 591 0.00
2/5/2012 pagado Hilos dominicano 330027 592 3,059.18
2/5/2012 VOID Carlos Eusebio/ alguacil 593 0.00
2/5/2012 pagado Carlos Eusebio/Alguacil 594 800.00
4/5/2012 pagado Carlos Eusebio/ alguacil 595 1,500.00
4/5/2012 pagado Felix Mejia/ Abogado 596 5,000.00
4/5/2012 pagado Bernard Favre 597 26,813
03/21/2012 pagado Caribbean stititches 14525 21 598 821
03/26/2012 pagado Caribbean stititches 17544 46 598 1,799.00
03/27/2012 pagado Caribbean stititches 17551 140 598 5,474
4/5/2012 pagado Total pagado caribben 598 8,094
12/3/2012 pagado AGUA JOEL 43122 599 1,475.00
03/26/2012 pagado AGUA JOEL 43131 599 1,375.00
7/5/2012 pagado Total pagado deAgua Joel 599 2,850.00
02/25/2012 pagado Chem Tec/bonificacion 1257 600 3,647
03/29/2012 pagado Chem Tec/bonificacion 1278 600 3,491
7/5/2012 pagado Total pago chem tec 600 7,138
7/5/2012 VOID Papeleria Cactu 601 0.00
12/1/2012 pagado Papeleria Cactu 9117 602 2,308
12/1/2012 pagado Papeleria Cactu 9118 602 6,360
7/3/2012 pagado Papeleria Cactu 9553 602 666
9/3/2012 pagado Papeleria Cactu 9470 602 880
03/13/2012 pagado Papeleria Cactu 9496 602 1,404
03/27/2012 pagado Papeleria Cactu 9587 602 670
7/5/2012 pagado Total Cactus 602 12,288
10/3/2012 pagado Servicio de Aduana 8291 603 500
03/17/2012 pagado Servicio de Aduana 8296 603 350
03/24/2012 pagado Servicio de Aduana 8302 603 350
03/31/2012 pagado Servicio de Aduana 8308 603 200
7/5/2012 pagado Total pagado Aduana 603 1,400.00
5/3/2012 pagado expreso del Este 26253 604 850.00
03/14/2012 pagado expreso del Este 26472 604 975.00
7/5/2012 pagado Total pagado Expreso del Este 604 1,825.00

7/5/2012 pagado Condominio Marbella/ ENERGIA 281 605 3,398

7/5/2012 pagado REN- CAR/MARIANO 609 606 31,000
4/10/2011 pagado UPS 13800 607 9,191
9/5/2012 pagado Consejo nacional/ Impuesto 608 1,000
9/5/2012 pagado Solutecno 111 609 45,489
11/5/2012 pagado Reynaldo Benitez/ liquidacion 610 12,192
05/14/2012 pagado Aquiles/Plastico de Paletiza 611 850
12/5/2012 pagado francisco Santana 43116 612 5,334
05/16/2012 pagado Hilos Dominicana 637 613 37,693.96
05/172012 pagado Consejo nacional/ compra d Formulario Exp 614 2,000.00
05/18/2012 PAGADO HOMERO LISANDRO/ FUMIGACION 214844 615 3,500
05/22/2012 PAGADO CLARO / CELULAR SR. BERNARD 616 3,310.61
4/5/2012 PAGADO CLARO / TELEFONO DE LA COMPAN. 617 8,472.16
4/5/2012 PAGADO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 412100578 618 3237.58
05/23/2012 PAGADO HILOS DOMINICANA 683 619 11,869.98
05/28/2012 PENDIENTE MARGARITA MICHEL/ LIQUIDACION 620 0.00
05/28/2012 VOID JUAN ANT./ TAXIS 621 0.00
05/29/2012 PAGADO FELIX MEJIAS/ ABOGADO 622 3,000.00
05/24/2012 PAGADO SOLUTECNO/ ALARMA 114 623 3,320.00
05/24/2012 PAGADO CLUB CALE / CURSO ROSSY Y YEYRA 624 2,500.00
05/29/2012 PAGADO WSG SECURITY/ VIGILANTES 644058 625 17,490.00
05/29/2012 PAGADO ATACAMA/ 1/2 D LA VERJAS 626 43,750.00
05/30/2012 PAGADO JUAN ANT./ TAXIS 627 3,600.00
05/31/2012 PAGADO BERNARD FAVRE/ GASTO PERSONAL 628 15,545
05/31/2012 PAGADO MERCEDES AQUINO/ LIQUIDACION 629 12,604
05/31/2012 desembolso BERNARD FAVRE / GASTO FUNDA 630 0.00
TOTAL 2,140,324.84
 RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES JUNIO DEL 2012
cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Cash Check # CK. Value
3/5/2012 TRANSF NOMINA # 16 de empleado/ tarjeta 120,257.67
3/5/2012 PAGADO NOMINA # 16 de empleado/ Cheque 58,668.36
3/5/2012 PAGADO Zacarias Martin 5 Hora no reportada 1393 166.00
10/5/2012 TRANSF NOMINA # 17/ Empleados por tarjeta 119,998.33
10/5/2012 PAGADO NOMINA # 17/ Empleados por Cheque 55,913.54
10/5/2012 PAGADO Altagracia Michelen hora no reportada 1431 200.00
05/17/2012 TRANSF NOMINA # 18/ Empleados por Tarjeta 118,051.42
05/17/2012 PAGADO NOMINA # 18 / Empleados por Cheque 48,277.41
05/17/2012 PAGADO Damaris Santana le falto incentivo 1458 200.00
05/24/2012 TRANSF NOMINA # 19 / Empleados por Tarjeta 113,489.48
05/24/2012 PAGADO Nomina # 19 / Empleados por Cheque 44,688.89
05/31/2012 TRANSF NOMINA # 20 / Empleados por Tarjeta 110,181.86
05/31/2012 PAGADO Nomina # 20 / Empleados por Cheque 43,681.83
TOTAL NOMINA 833,774.79

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION PAGOS EN DOLARES MAYO 30 DEL 2012

Date Concep. Customer INVOICE US Check # CK. Value US

5/4/2012 Pagado Condominio Renta 2000 2,000
05/14/2012 Pagado Chem Tec/ Renta 1,285.00 5,012.00 217803 5,012.00
05/31/2012 Pagado 757075999 Sr. Joseph R. Chatt/ Caribex 179.20 179.20
TOTAL US 7,191

preparado por Rosa A. Reyes Recibido por

 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES JUNIO DEL 2012
CUENTA 92
Date STATUD Customer INVOICE US Cash Check # CK. Value
4/6/2012 TRASNF TSS / SEGURIDAD SOCIAL/ 758037592 6649-4978 121,289.39
4/6/2012 PAGADO ERILENIA FRANCO/ PRESTACIONES LABORALES 631 19,711.64
3/4/2012 PAGADO Caribbean Stitches 17588 29 632 1,131.00
10/4/2012 PAGADO Caribbean Stitches 17624 17 632 663.00
04/13/2012 PAGADO Caribbean Stitches 17660 46 632 1,794.00
04/18/2012 PAGADO Caribbean Stitches 17667 34 632 1,326.00
04/20/2012 PAGADO Caribbean Stitches 17689 66 632 2,574.00
4/6/2012 PAGADO TOTAL PAGADO A CARIBBEAN STITCHES 632 7,488.00
4/6/2012 PAGADO JUAN ANT. MERCEDES/ TAXISTA 633 4,600.00
4/6/2012 PAGADO LORENZO / PRESTAMO DE EMPLEADO 634 2,500.00
5/6/2012 deposito Sr. Fidias Manuel Bello 234 3,750.00
5/6/2012 PAGADO HILOS A Y E DOMINICANA 2763 635 26,684.93
6/6/2012 PAGADO FRANCISCO SANTANA/ TECNICO COMPUTO 2012053109 636 5,334.00
8/6/2012 PAGADO MARIANO MALDONADO/ RENT- CARD 637 30,000.00
12/6/2012 VOID ZACARIAS MARTIN 638 0.00
12/6/2012 PAGADO ZACARIAS MARTIN/ PRESTAMO EMPLEADO 639 2,000.00
12/6/2012 PAGADO JUAN FELIX/ PRESTACIONES LABORALES 640 11,483.58
06/13/2012 PAGADO HILOS A Y E DOMINICANA 331615 641 2,853.25
06/15/2012 PAGADO Sr. Arlette Favre 642 10,810.00
12/4/2012 PAGADO Agua Joel 43144 643 1,450
04/24/2012 PAGADO Agua Joel 43150 643 1,400
9/5/2012 PAGADO Agua Joel 43912 643 1,425
05/22/2012 PAGADO Agua Joel 43921 643 1,525
06/15/2012 PAGADO TOTAL AGUA JOEL 643 5,800.00
7/4/2012 PAGADO Servicio de Aduana 8313 644 150.00
04/14/2012 PAGADO Servicio de Aduana 8318 644 250.00
04/21/2012 PAGADO Servicio de Aduana 8325 644 460.00
04/28/2012 PAGADO Servicio de Aduana 8332 644 400.00
5/5/2012 PAGADO Servicio de Aduana 8340 644 410.00
12/5/2012 PAGADO Servicio de Aduana 8344 644 50.00
05/19/2012 PAGADO Servicio de Aduana 8348 644 350.00
05/26/2012 PAGADO Servicio de Aduana 8359 644 275.00
06/15/2012 PAGADO TOTAL PAGADO A SERVICIO DE ADUANA 644 2,345.00
03/21/2012 vencida Papeleria Cactus 9557 645 892.00
2/4/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9632 645 845.00
3/4/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9646 645 1,084.00
3/4/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9647 645 1,200.00
4/4/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9649 645 75.00
11/4/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9680 645 3,514.00
12/4/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9683 645 989.00
04/17/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9712 645 3,245.00
04/18/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9713 645 1,870.00
04/19/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9733 645 400.00
04/23/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9739 645 1,420.00
04/23/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9746 645 825.00
7/5/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9824 645 7,834.00
7/5/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9825 645 2,650.00
05/18/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9912 645 1,200.00
05/25/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9950 645 950.00
05/30/2012 PAGADO Papeleria Cactus 9975 645 495.00
06/15/2012 PAGADO TOTAL Papeleria Cactus 645 29,488.00
2/5/2012 PAGADO Centro Ferretero 16332 646 1,892.00
3/5/2012 PAGADO Centro Ferretero 16339 646 2,515.00
7/5/2012 PAGADO Centro Ferretero 16376 646 2,050.00
11/5/2012 PAGADO Centro Ferretero 16432 646 2,720.00
06/15/2012 PAGADO TOTAL Centro ferretero 646 9,177.00
06/15/2012 PAGADO Victor Castellano/ cajas de carton 647 7,800.00
06/15/2012 PAGADO UPS 173672 648 16,172.00
01/17/2012 PAGADO INAPA 104180594 649 3,804
02/17/2012 PAGADO INAPA 104205207 649 5,705
05/16/2012 PAGADO INAPA 104240967 649 1,902
06/15/2012 PAGADO TOTAL INAPA 649 11,411.00
06/15/2012 PAGADO Chem Tec / Bonificacion 1293 650 3,592.23
10/21/2011 PAGADO INFOTEP 1439435034 651 4,417
11/22/2011 PAGADO INFOTEP 1442791011 651 6,546
12/19/2011 PAGADO INFOTEP 1445880085 651 6,540
1/2/2012 PAGADO INFOTEP 1451250680 651 5,064
02/20/2012 PAGADO INFOTEP 1453755405 651 5,097
03/31/2012 PAGADO INFOTEP 1459439939 651 4,543
03/31/2012 PAGADO INFOTEP 1462209433 651 4,497
06/15/2012 PAGADO TOTAL INFOTEP 651 36,704.00
06/15/2012 PAGADO ELISA TAVARES/ PRESTAMO DE EMPLEADO 652 30,000.00
06/19/2012 INTERNET 30387440 /EDESTE/ ENERGIA ELECTRICA 2174179 82,182.94
06/20/2012 VOID Claro/ Telefono de compañía 653 0.00
06/20/2012 PAGADO Claro/ celular Sr. Bernard 10102094699 654 4,086.38
06/20/2012 PAGADO Claro/ Telefono de compañía 10110953154 655 8,472.16
06/20/2012 PAGADO Chem Tec / Bonificacion 1310 656 3,735.58
06/20/2012 PAGADO Solutecno/ alarmas 11400000113 657 24,452.80
06/28/2012 PAGADO Felix Mejia/ Abogado 658 12,500.00
06/29/2012 PAGADO Zacarias Martin/ Prestaciones Laborales 659 4,657.63
06/29/2012 PAGADO Dulce M. Ramirez/ Prestaciones Laborales 660 5,663.67
06/292012 PAGADO Esteban Leonel Ramirez/ Compra de folder 661 2,500.00
5/30/2012 PAGADO CARIBBEAN STITCHES 17922 3.9 662 594.71
5/6/2012 PAGADO CARIBBEAN STITCHES 17946 17 662 664.7
11/6/2012 PAGADO CARIBBEAN STITCHES 17974 42 662 1642.2
06/19/2012 PAGADO CARIBBEAN STITCHES 18016 70 662 2,737
06/22/2012 PAGADO CARIBBEAN STITCHES 18045 17 662 664.7
06/29/2012 PAGADO TOTAL PAGADO A CARIBBEAN STITCHES 662 6,303.31
 TOTAL 555,548.49

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO EFECTIVO Y CHEQUE JUNIO 2012

Date Concep. Customer INVOICE US Check #CK. Value US

5/6/2012 deposito 757075999/ Sr. Joseph R. / Caribex 363 363
6/6/2012 deposito 757075999/ Sr. Joseph R. /caribex 50 50
12/6/2012 deposito 757075999/ Sr. Joseph R. Chatt/ caribex 363 363
12/6/2012 Pagado/trans Condominio Renta/ LAURA RODRIGUEZ 2000 2,000
12/6/2012 Pagado Chem Tec/ Renta 1302 5,012.00 217807 5,012.00
04/17/2012 pagado All Free Zone 98623 7,700.00 7,700.00
04/17/2012 Pagado All Free Zone 98624 82.25 82.25
04/18/2012 Pagado All Free Zone 98626 22.80 22.80
04/27/2012 Pagado All Free Zone 98772 170.70 170.70
05/14/2012 Pagado All Free Zone 98938 2,350.00 2,350.00
06/18/2012 deposito TOTAL PAGADO A ALL FREE ZONE 10,325.75
06/182012 deposito 757075999/ Sr. Joseph R. Chatt/ caribex 380.00 380.00
TOTAL US 18,494
RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES JUNIO DEL 2012
cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Cash Check # CK. Value
4/6/2012 TRANSF NOMINA # 21 de empleado/ tarjeta 107,526.12
4/6/2012 PAGADO NOMINA # 21 de empleado/ Cheque 45,324.62
4/6/2012 PAGADO Meralis Ortiz Hora no reportada 1542 597.06
06/14/2012 TRANSF NOMINA # 22/ Empleados por tarjeta 117,864.81
06/14/2012 PAGADO NOMINA # 22/ Empleados por Cheque 34,316.18
06/22/2012 TRANSF NOMINA # 23/ Empleados por Tarjeta 118,127.58
06/22/2012 PAGADO NOMINA # 23/ Empleados por Cheque 37,259.18
06/22/2012 PAGADO Lorenzo De La Rosa/ Horas no reportada 1584 454.48
06/28/2012 TRANSF NOMINA # 24 / Empleados por Tarjeta 116,214.26
06/28/2012 PAGADO Nomina # 24 / Empleados por Cheque 32,427.43
06/29/2012 PAGADO Inocencia Asencio/ Horas no reportadas 1603 232.19
TOTAL CUEN NOMINA 610,343.91
preparado por Rosa A. Reyes
 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES CUENTA 92 DEL MES DE JULIO DEL 2012
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
1/7/2012 pagado Trasf/ TSS/ Seguridad Social 67871228 129,578.59
1/7/2012 pagado Condominio Marbella/ Electricidad 863 663 6,236.72
2/7/2012 pagado Tarjeta de Credito personal 27,141.00
4/6/2012 pagado AGUA JOEL 43931 664 1,125.00
06/13/2012 pagado AGUA JOEL 43936 664 1,425.00
06/20/2012 pagado AGUA JOEL 43945 664 1,175.00
1/7/2012 pagado TOTAL POR PAGAR AGUA JOEL 664 3,725.00
9/6/2012 pagado ACUERDO DE SEVICIO DE ADUANA 8370 665 100.00
06/16/2012 pagado ACUERDO DE SEVICIO DE ADUANA 8375 665 250.00
06/23/2012 pagado ACUERDO DE SEVICIO DE ADUANA 8380 665 50.00
06/30/2012 pagado ACUERDO DE SEVICIO DE ADUANA 8386 665 175.00
1/7/2012 pagado TOTAL POR PAGAR ACUERDO DE SERVICIO 665 575.00
11/6/2012 pagado PAPELERIA CACTUS 207-10014 666 600.00
06/15/2012 pagado PAPELERIA CACTUS 207-10054 666 3,500.00
06/19/2012 pagado PAPELERIA CACTUS 207-10072 666 1,280.00
06/26/2012 pagado PAPELERIA CACTUS 207-10107 666 255.00
1/7/2012 pagado TOTAL POR PAGAR PAPELERIA CACTUS 666 5,635.00
4/6/2012 pagado UPS/ EMBARQUE 144846 667 20,078.37
4/6/2012 pagado UPS/ EMBARQUE 144854 667 5,087.55
06/20/2012 pagado UPS/ EMBARQUE/ ITBIS 1755276 667 390.00
1/7/2012 pagado TOTAL POR PAGAR UPS 667 25,555.92
3/7/2012 pagado francisco santana/ computo 2012063014 668 5,334.00
3/7/2012 pagado rossy mella/ laboratorio 570 669 750.00
9/7/2012 void rent-card 670 0.00
9/7/2012 pagado rent-card 638 671 34,000
9/7/2012 pagado WSG SECURITY SRL 101000000 672 27,390.00
10/7/2012 PAGADO CONSEJO NACIONAL DE ZONA FRANCA 673 1,000.00
10/7/2012 PAGADO CLARO/ TEL. OFICINA 110803965 674 18,174.74
10/7/2012 VOID 675 0.00
10/7/2012 VOID 676 0.00
10/7/2012 PAGADO MAURA DE LA CRUZ / PRESTACIONES LABORALES 677 21,688.62
10/7/2012 PAGADO REYNA MODESTO / PRESTACIONES LABORALES 678 21,423.20
10/7/2012 PAGADO ALTAGRACIA MICHELEN / PRESTACIONES LAB. 679 21,423.20
10/7/2012 PAGADO LEONOL CORNIER/PRESTACIONES LABORALES 680 22,527.96
10/7/2012 PAGADO CRISTINA ROMANPRESTACIONES LABORALES 681 22,527.96
10/7/2012 PAGADO EDGARPRESTACIONES LABORALES 682 19,106.37
11/7/2012 PAGADO XIOMARA VARLACKPRESTACIONES LABORALES 683 19,783.74
11/7/2012 PAGADO AMANTINA MUñOZPRESTACIONES LABORALES 684 24,357.26
11/7/2012 pagado ANTONIO MEDRANO/ CONTADOR 685 57,500.00
07/16/2012 pagado Rosa A. Reyes/ avance a sueldo 686 1,500.00
07/13/2012 pagado LUIS FRANCO/ACEITE 801 687 25,440.00
07/13/2012 pagado A y E Hilos Dominicana 333004 688 18,156.40
07/16/2012 void DIRECION GENERAL DE ADUANA 689 0.00
07/17/2012 pagado A y E Hilos Dominicana 333080 690 9,195.55
07/18/2012 pagado Cruz Dalia/ Prestamo Empleado 691 1,000.00
07/18/2012 pagado A y E Hilos Dominicana 333150 692 5,980.44
07/19/2012 pagado Bernard Favre / FACTURAS DIVERSAS 693 22,857.35
07/19/2012 pagado Edeste / Energia electrica 101024356 84,767.56
07/24/2012 DEPOSITO SR. VICTOR CASTELLANO/ CAJAS D CARTONES 94,743.75
07/24/2012 DEPOSITO CARIBEAN TRANS/ EMBARQUE 9,164.00
07/19/2012 pagado PAPELERIA CACTUS 207-10140 694 1,740.00
07/19/2012 pagado Condominio Marbella/ Electricidad 1162 695 7,972.13
3/7/2012 pagado UPS/ EMBARQUE 145715 696 10,592.40
7/7/2012 pagado UPS/ EMBARQUE 175937 696 5,379.66
07/19/2012 pagado TOTAL PAGADO A UPS 15,972.06
07/19/2012 pagado Chem Tec / Bonificacion 1327 697 3,853.06
07/19/2012 pagado Acuerdo de Aduana 8393 698 300.00
07/26/2012 pagado Felix Mejia / Abogado 699 12,500.00
07/26/2012 pagado Bianca Ozoria / Prestaciones Laborales 700 13,006.32
07/27/2012 pagado CLARO/ TEL. OFICINA 111102133 701 7,874.62
07/27/2012 Pagado CLARO/ CELULAR BERNARD 102131877 702 7,069.30
07/30/2012 VOID Hector Salgado/ Ingenieria 703 0.00
07/30/2012 Pagado Hector Salgado/ Ingenieria 215458 704 24,180.00
07/30/2012 Deposito Victor Castellano / Cajas de Carton 23,250.00
07/31/2012 Pagado Hilcia Severino /Compra de Bacteria para planta 192 705 3,475.00
TOTAL PAGADO 909,431.82

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO EFECTIVO Y CHEQUE JULIO 2012

Date Concep. Customer INVOICE Check # CK. Value US

6/7/2012 PAGADO CHEM TEC RENTA DE LA NAVE 1319 217812 5,012
6/7/2012 PAGADO SRA. LAURA/ RENTA CONDOMINIO 2,000
07/20/2012 deposito All Free Zone 99711 41
TOTAL US 7,053

preparado por Rosa A. Reyes Recibido por

RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES JULIO DEL 2012

cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
5/7/2012 Pagado Nomina # 25 De Empleados / tarjeta/ Transf. 111,430.20
5/7/2012 Pagado Nomina # 25 De Empleados / Cheque 29,894.03
12/7/2012 Pagado Nomina # 26 De Empleados / tarjeta/Transf 96,462.74
12/7/2012 Pagado Nomina # 26 De Empleados / Cheque 24,867.94
07/19/2012 Pagado Nomina # 27 De Empleados / tarjeta /Transf 96,540.58
07/19/2012 Pagado Nomina # 27 De Empleados / Cheque 20,904.03
07/26/2012 Pagado Nomina # 28 De Empleados / tarjeta /Transf 96,550.53
07/26/2012 Pagado Nomina # 28 De Empleados / Cheque 21,546.98
TOTAL CUENTA NOMINA 498,197.03
preparado por Rosa A. Reyes
 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES CUENTA 92 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
1/8/2012 pagado Trasf/ TSS/ Seguridad Social 73599498 117,179.48
3/8/2012 pagado Francisco Santana/ sistema 2012073117 706 5,334.00
6/8/2012 pagado Tarjeta de credito personal 50,000.29
7/8/2012 Retiro de RD$ 2,000 de la cuenta 92 para pagar las fundas p. 0.00
7/8/2012 deposito Sr. Fidias Manuel Bello/ Fundas Plastica 244 2,000.00
7/8/2012 pagado Mariano Maldonado/ Rent-Card 256 707 31,000.00
8/8/2012 pagado WSG Security SRL/ Vigilantes de la empresa 101000000 708 26,400.00
8/8/2012 Void Bernard Favre 709 0.00
8/8/2012 pagado Bernard Favre / Facturas Diversas 710 8,691.47
8/8/2012 pagado Condominio Marbella/ Electricidad 574 711 5,354.32
8/8/2012 pagado Condominio Marbella/ Electricidad 1453 712 8,225.44
10/8/2012 Void Hilos A y E Dominicana 713 0.00
10/8/2012 pagado Hilos A y E Dominicana 334105 714 21,253.19
10/8/2012 pagado Lorenzo De La Rosa/ Prestaciones Laborales 715 11,000.00
10/8/2012 pagado Lorenzo De La Rosa/ Prestaciones Laborales 716 10,000.00
10/8/2012 pagado Margarita Michell/ Prestaciones Laborales 717 14,000.00
10/8/2012 pagado Manuel De Jesus Reyes/ Abogado de margarita 718 6,000.00
10/8/2012 pagado Margarita Michell/ Prestaciones Laborales 620 5,999.70
08/14/2012 depot/Retir Caribetrans/ Transporte de Embarque 9,176.00
08/16/2012 pagado Servicio de Aduana 719 300.00
08/16/2012 Pagado Agua Joel 720 1,650.00
08/16/2012 Pagado Caribbean Stitches 721 1,352.45
08/16/2012 Pagado Papeleria Cactus 722 4,445.00
08/16/2012 Pagado Danny Salcedo/ Avance A Sueldo 723 2,500.00
08/20/2012 Pagado Roger M. Castellano/ Cajas De Cartones 724 23,520.00
08/22/2012 Pagado Hilos A Y E Dominicana 334548 725 14,952
08/23/2012 Pagado Edeste/ Energia Electrica 726 82,627.42
08/24/2012 Pagado Claro/ telefonos 727 11,940.82
08/24/2012 Depositado Nortions Dominicana/ Rosa Reyes 89047 728 26,538.13
08/28/2012 pagado Felix Mejias/ Abogado 729 12,500.00
TOTAL PAGADO 513,939.58

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO EFECTIVO Y CHEQUE JULIO 2012

Date Concep. Customer INVOICE Check # CK. Value US

7/8/2012 Retiro Us de 5,012 para pagar a chem Tec /# de cuenta 91
7/8/2012 PAGADO CHEM TEC/Renta de la nave mas confeccion del chek 1336 217820 5,012
7/8/2012 deposito SRA. LAURA/ Renta del condomio marbella 2,000
TOTAL US 7,012

RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES JULIO DEL 2012

cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
2/8/2012 Pagado Nomina # 29 De Empleados / tarjeta/ Transf. 95,354.59
2/8/2012 Pagado Nomina # 29 De Empleados / Cheque 23,342.05
9/8/2012 Pagado Nomina # 30 De Empleados / tarjeta/Transf 96,914.46
9/8/2012 Pagado Nomina # 30 De Empleados / Cheque 18,758.91
08/15/2012 Pagado Nomina # 31 De Empleados / tarjeta /Transf 92,694.47
08/15/2012 Pagado Nomina # 31 De Empleados / Cheque 20,344.72
08/23/2012 Pagado Nomina # 32 De Empleados / tarjeta /Transf 95,587.35
08/23/2012 Pagado Nomina # 32 De Empleados / Cheque 23,377.04
08/23/2012 Pagado Cheque pagado fuera de Nomina/ Sergio Minier 1714 281.00
08/30/2012 Pagado Nomina # 33 De Empleados / Tarjeta/Transf 84,761.49
08/30/2012 Pagado Nomina # 33 De Empleados / Cheque 22,066.16
A sergio le faltaban 7 horas TOTAL CUENTA NOMINA 573,482.24
preparado por Rosa A. Reyes
 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS DE LA CUENTA 92 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
3/9/2012 pagado Trasf/ TSS/ Seguridad Social 32510504 44,307.58
0903/2012 pagado Banco Popular /Tarjeta de credito por internetbanking 27,059.02
3/9/2012 pagado Juan Antonio Mercedes / Taxista 730 3,600.00
7/9/2012 pagado Mariano Maldonado/ Rent-card 268 731 30,000.00
7/9/2012 pagado Bernard Favre / Facturas Diversas 732 9,635.00
10/9/2012 pagado Elisa Taveras / Avance A sueldo 733 4,000.00
11/9/2012 Deposito Caribetrans S.A Cargas/ # cta 703507558 22,259.41
09/14/2012 pagado Hector Salgado/ Ingenieria 734 23,000.00
09/14/2012 Deposito Sr. Fidia M. Bello/ Fundas Plastica 3,400.00
09/14/2012 pendiente WSG Security SRL/ Vigilantes de la empresa 735 2,600.00
09/17/2012 VOID Federal Express 736 0.00
09/17/2012 pagado Federal Express 737 350,560.15
09/17/2012 VOID Juan Antonio Mercedes / Taxista 738 0.00
09/17/2012 pagado Juan Antonio Mercedes / Taxista 739 600.00
09/18/2012 Deposito Caribetrans S.A Cargas/ # cta 703507558 9,178.00
09/18/2012 pagado Monica Mena/ Avance a sueldo 740 2,000.00
09/20/2012 pagado Marbella/ Energia Electrica 741 7,811.52
09/25/2012 pagado Enmanuel Ramirez/ Regalia y vacaciones 742 7,422.04
09/20/2012 VOID chem tec 743 0.00
09/20/2012 pagado chem tec / Bonificacion 744 3,755.79
09/20/2012 pagado Francisco Santana / Sistema 745 5,334.00
09/20/2012 pagado Jhonny Morla / Avance a sueldo 746 1,000.00
09/25/2012 pagado Juan Antonio Mercedes / Taxista 747 2,000.00
09/25/2012 pagado Felix Liranzo/ Taller del Token Aduanal 748 1,500.00
09/26/2012 pagado Carlos J. Perez/ Avance a sueldo 749 5,000.00
09/26/2012 pagado Felix Mejia/ Abogado 750 12,400.00
09/26/2012 Deposito Sr. Fidia M. Bello/ Fundas Plastica 3,400.00
09/26/2012 pagado Edeste, energia Electrica/ por Internet Banking 83,098.91
09/28/2012 pagado Willian Dominguez / Avance a Sueldo 751 5,000.00
 TOTAL PAGADO 669,921.42

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO EN DOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012
CUENTA EN DOLARES
Date Concep. Customer INVOICE Check # CK. Value US
7/9/2012 Deposito Neutral Logistics S.A / Carga 600.00
09/14/2012 Deposito Sra Laura V. Rodriguez/ Renta de Marbella 2,000
09/14/2012 Pagado Chem Tec / Renta de la Nave 1353 217841 5,012
TOTAL US 7,612.00

RELACION PAGOS EN TARJETA Y CHEQUES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
6/9/2012 PAGADO Nomina # 34 De Empleados / tarjeta/ Transf. 83,584.06
6/9/2012 PAGADO Nomina # 34 De Empleados / Cheque 20,469.92
09/13/2012 PAGADO Nomina # 35 De Empleados / tarjeta/ Transf. 70,684.77
09/13/2012 PAGADO Nomina # 35 De Empleados / Cheque 18,069.49
09/20/2012 PAGADO Nomina # 36 De Empleados / tarjeta/ Transf. 91,325.00
09/20/2012 PAGADO Nomina # 36 De Empleados / Cheque 24,643.98
09/27/2012 PAGADO Nomina # 37 De Empleados / tarjeta/ Transf. 98,589.38
09/27/2012 PAGADO Nomina # 37 De Empleados / Cheque 24,396.03
TOTAL CUENTA NOMINA 431,762.63
preparado por Rosa A. Reyes
 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS DE LA CUENTA 92 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
2/10/2012 VOID Claro Compañía de telefono 752 0.00
2/10/2012 pagado Claro Compañía de telefono 753 15,566.13
2/10/2012 pagado Hilos A Y E Dominicana 336433-34 754 8,824.63
3/10/2012 VOID Hilos A Y E Dominicana 755 0.00
3/10/2012 pagado Hilos A Y E Dominicana 336495-96 756 5,975.69
4/10/2012 VOID Consejo Nacional De Z. F/ Compra de 3 visa 757 0.00
4/10/2012 VOID Consejo Nacional De Z. F/ Compra de 3 visa 758 0.00
4/10/2012 pagado Consejo Nacional De Z. F/ Compra de 3 visa 759 1,800.00
5/10/2012 pagado Junior Castillo/ Pago de cilindro 400000081 760 4,600.00
5/10/2012 pagado TSS/ Seguridad Social 81614289 6,942.95
10/10/2012 pagado Hilos A Y E Dominicana 761 7,524.69
10/10/2012 pagado Banco Popular /Tarjeta de credito 41,508.60
11/10/2012 pagado Mariano Maldonado/ Rent-Card 270 762 31,000.00
11/10/2012 pagado CarbeTrans/ Recogida de Embarque 9,260.00
12/10/2012 pagado Direccion Nacional de Aduana/ Embarque 4,901.13
10/15/2012 pagado Condominio Marbella/ Electricidad 2036 763 5,977.20
10/15/2012 pagado Chem Tec / Bonificacion electrica 1359 764 3,777.19
10/15/2012 VOID Consejo Nacional De Z. F 765 0.00
10/15/2012 pagado Consejo Nacional De Z. F/ Pago de la Resolucion 766 1,200.00
10/16/2012 pagado Direccion Nacional de Aduana/Gestion aduanal 2,549.73
10/16/2012 pagado Papeleria Cactus / Facturas diversas 767 13,220.00
10/17/2012 Deposito Alarm Controls/ Fact. Abril-Julio 768 5,000.00
10/19/2012 pagado Francisco Santana/ Sistema 769 5,334.00
10/19/2012 Pagado Avance a Sueldo/ Rosa A. Reyes 770 1,500.00
10/22/2012 Transf CarbeTrans/ Recogida de Embarque 7,994.00
10/23/2012 pagado WSG Security / Servicio de vigilante 771 27,060.00
10/26/2012 VOID BERNARD FAVRE 772 0.00
10/26/2012 pagado BERNARD FAVRE/ FACTURAS DIVERSAS 773 4,800.00
10/26/2012 PAGADO YEYRA MELLA/ LIQUIDACION 774 36,873.59
10/26/2012 pagado Hilos A Y E Dominicana 775 54,859.44
10/26/2012 Transf CARIBE TRANS/ GESTION ADUANAL 2,376.98
10/26/2012 Transf CARIBE TRANS/ CARGOS DE EMBARQUES 9,264.00
10/29/2012 Transf Edeeste/ ENERGIA ELECTRICA 67,103.34
10/29/2012 pagado UPS DOMINICANA/ EXPORTACION 776 25,496.64
10/29/2012 pagado CARIBBEAN STITCHES 777 6,546.90
10/29/2012 VOID Claro Compañía de telefono 778 0.00
10/29/2012 pagado Claro Compañía de telefono 779 20,929.76
10/29/2012 pagado AGUA JOEL 780 4,575.00
10/29/2012 pagado FELIX MEJIA/ ABOGADO 781 12,600.00
10/30/2012 pagado Kendy De La Cruz/ Prestaciones Laborales 782 13,907.43
10/30/2012 pagado Carlos J. Perez/ Avance a Sueldo 783 6,000.00
TOTAL PAGADO 476,849.02

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO DE LA CUENTA 91 EN DOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2012

Date Concep. Customer INVOICE Check # CK. Value US

10/15/2012 DEPOSITO SRA. LAURA V. RODRIGUEZ/ RENTA DE MARBELLA 2,000.00
10/15/2012 PAGADO CHEM TEC / RENTA DE LA NAVE 1370 217848 5,012

TOTAL US 7,012.00

RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES OCTUBRE DEL 2012

cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
4/10/2012 PAGADO Nomina # 38 De Empleados / tarjeta/ Transf. 103,235.53
4/10/2012 PAGADO Nomina # 38 De Empleados / Cheque 26,759.58
11/10/2012 PAGADO Nomina # 39 De Empleados / tarjeta/ Transf. 98,161.86
11/10/2012 PAGADO Nomina # 39 De Empleados / Cheque 34,815.86
12/10/2012 PAGADO Olga Lidia Perez / 34 Horas trabajada 1,127.78
10/18/2012 PAGADO Nomina # 40 De Empleados / tarjeta/ Transf. 95,812.29
10/18/2012 PAGADO Nomina # 40 De Empleados / Cheque 42,914.92
10/19/2012 PAGADO Santa Gonzalez/ 12 hora trabajada 398.04
09/27/2012 PAGADO Nomina # 41 De Empleados / tarjeta/ Transf. 47,142.03
09/27/2012 PAGADO Nomina # 41 De Empleados / Cheque 96,847.36
TOTAL CUENTA NOMINA 547,215.25
preparado por Rosa A. Reyes
 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS DE LA CUENTA 92 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
2/11/2012 PAGADA ANTONIO MEDRANO/ CONTADOR 784 57,500.00
2/11/2012 PAGADA ROBIN BAEZ/ PAGO DE COPAS 785 101,673.00
6/11/2012 PAGADA HOMERO LISANDRO/ FURMIGADOR 786 3,500.00
6/11/2012 TRANF. TSS/ SEGURIDAD SOCIAL 25,339.51
7/11/2012 PAGADA MARIANO MALDONADO/ RENT CAR 787 30,000.00
7/11/2012 Pagada Chem Tec / Bonificacion 788 3,050.15
7/11/2012 Pagada Condominio Marbella / Energia Electrica 789 7,776.27
7/11/2012 PAGADA Aduana 3405430 600.00
9/11/2012 void 790 0.00
9/11/2012 Pagado Rosa A. Reyes/ Pago de Liquidacion De Keila Cheris 791 27,572.17
12/11/2012 pagado Francisco Santana/ Sistema 792 5,334.00
11/13/2012 void Ana Iris Ortega/ Liquidacion 793 0.00
11/14/2012 pagado Jeurys Olaverria/ Alguacil caso Keila Cheris 794 2,500.00
11/15/2012 void Ana Iris Ortega/ Liquidacion 795 0.00
11/16/2012 Pagado perla Yesenia Clark/ Liquidacion 796 25,527.95
11/16/2012 Pagado Yeni de Los Santos/Liquidacion 797 12,791.05
11/16/2012 PAGADO Albertina Santos/ Liquidacion 798 13,588.51
11/16/2012 PAGADO ANA IRIS ORTEGA/LIQUIDACION 799 15,656.92
11/20/2012 PAGADO UPS 800 59,994.93
11/20/2012 PAGADO FEDEX 801 10,554.74
11/21/2012 PAGADO AYE Hilos Dominicana 802 8,274.44
11/21/2012 PAGADO CESAR MOJICA/ SEGURIDAD 803 1,320.00
11/23/2012 PAGADO HECTOR SALGADO / INGENIERIA 804 14,400.00
11/23/2012 Pagado Bernard Favre/ Factura diversa 805 17,687.78
11/26/2012 Pagado Luis Emilio Santana Castillo 806 4,800.00
11/28/2012 Pagado ANTONIO MEDRANO/ CONTADOR 807 5,000.00
11/29/2012 pagado Felix Mejia /Abogado 808 12,500.00
11/29/2012 pagado Consejo Nacional/ RESOLUCION 809 1,200.00
11/30/2012 void Claro/ Telefonos 810 0.00
11/30/2012 Pagado Edeste/ Energia Electrica 811 82,588.45
11/30/2012 Pagado Claro/ Telefonos 812 16,434.25
TOTAL PAGADO 567,164.12

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO DE LA CUENTA 91 EN DOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE 2012

Date Concep. Customer INVOICE Check # CK. Value US

2/11/2012 DEP. SRA. LAURA RODRIGUEZ/ RENTA MARBELLA 2,000.00

TOTAL US 2,000.00
 RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES Noviembre DEL 2012
cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
2/11/2012 PAGADO Nomina # 42 De Empleados / tarjeta/ Transf. 87,168.11
2/11/2012 PAGADO Nomina # 42 De Empleados / Cheque 34,468.86
9/11/2012 PAGADO Nomina # 43 De Empleados / tarjeta/ Transf. 121,123.25
9/11/2012 PAGADO Nomina # 43 De Empleados / Cheque 23,484.22
11/15/2012 PAGADO Nomina # 44 De Empleados / tarjeta/ Transf. 115,743.67
11/16/2012 PAGADO Nomina # 44 De Empleados / Cheque 23,797.25
11/22/2012 PAGADO Nomina # 45 De Empleados / tarjeta/ Transf. 111,255.47
11/23/2012 PAGADO Nomina # 45 De Empleados / Cheque 23,359.37
11/29/2012 PAGADO Nomina # 46 De Empleados / tarjeta/ Transf. 11,792.54
11/30/212 PAGADO Nomina # 46 De Empleados / Cheque 25,515.71
TOTAL CUENTA NOMINA 577,708.45

preparado por Rosa A. Reyes

 MONTERREAL TRADING CORPORATION
RELACION PAGOS DE LA CUENTA 92 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
3/12/2012 PAGADA TSS/SEGURIDAD SOCIAL / INTERNERT BANKING TRANSF. 46,717.86
3/12/2012 PAGADA CARIBBEAN STITCHES 813 10,760.00
4/12/2012 PAGADA SERVICIO DE ADUANA 814 2,400.00
5/12/2012 PAGADA INAPA/ DESDE JUNIO-NOVIEMBRE 815 11,410.80
5/12/2012 PAGADA HILOS A&E DOMINICANA 816 3,002.00
6/12/2012 PAGADA ROSA REYES / PAGO DE ALARMA 24 817 4,333.38
6/12/2012 PAGADA CENTRO FERRETERO DEL ESTE 818 7,534.00
7/12/2012 PAGADA WSG SECURITY, SRL 819 55,715.00
7/12/2012 PAGADA Mariano Maldonado/ Rent car 820 12,000.00
7/12/2012 PAGADA PAPELERIA CACTUS 821 13,801.00
7/12/2012 PAGADA CHEM TEC/ BONIFICACION 822 3,754.02
7/12/2012 PAGADA DRA. ALCANTARA/ PROGRAMA DE PREVENCION 823 25,500.00
8/12/2012 PAGADA PICAPOLLO SANDIE 824 4,500.00
10/12/2012 PAGADA CONDOMINIO MARBELLA 825 6,136.02
11/12/2012 PAGADA MIGUEL JOSE FRANCO 826 500.00
12/12/2012 PAGADA CENTRO FERRETERO DEL ESTE 827 3,070.00
12/12/2012 PAGADA BERNARD FAVRE 828 11,250.00
12/12/2012 PAGADA INFOTEC/ CHEQUE CERTIFICADO 829 16,889.00
12/12/2012 PAGADA BANCO POPULAR/ CARGO CHEQUE 25.33
12/13/2012 PAGADA EDITORA Y PAPELERIA 23 830 1,350.00
12/13/2012 PAGADA FRANCISCO SANTANA/ SISTEMA 831 10,668.00
12/14/2012 PAGADA CESAR BERROME 832 1,000.00
12/14/2012 PAGADA FELIX MEJIA/ ABOGADO 833 12,500.00
12/14/2012 PAGADA JUAN FDO. VILLAR/ EMPLEADO TEMPORAL 834 10,000.00
12/14/2012 PAGADA JUAN ANTONIO/ TAXISTA 835 5,000.00
 TOTAL PAGADO 279,816.41

MONTERREAL TRADING CORPORATION

RELACION DE PAGO DE LA CUENTA 91 EN DOLARES DEL MES DE DICIEMBRE 2012

Date Concep. Customer INVOICE Check # CK. Value US

7/12/2012 DEPOSITO ALL FREE ZONE 125.00
12/12/2012 PAGADO CHEM TEC/ RENTA NAVE 217861 10,094

TOTAL US 10,219.00

RELACION PAGOS EFECTIVO Y CHEQUES DICIEMBRE DEL 2012

cuenta nomina 957
Date STATUD Customer INVOICE US Check # CK. Value
2/11/2012 PAGADO Nomina # 47 De Empleados / tarjeta/ Transf. 116.124.34
2/11/2012 PAGADO Nomina # 47 De Empleados / Cheque 29,158.79
9/11/2012 PAGADO Nomina # 48 De Empleados / tarjeta/ Transf. 140,382.61
9/11/2012 PAGADO Nomina # 48 De Empleados / Cheque 38,285.45
TOTAL CUENTA NOMINA 207,826.85

preparado por Rosa A. Reyes