DEVEN

Días
Nombres y apellidos Salario Básico laborados Básico
Devengado
1 Nombre del trabajador
2 Nombre del trabajador
3 Nombre del trabajador
4 Nombre del trabajador
5 Nombre del trabajador
Totales

Días DEVEN
Nombres y apellidos Salario Básico laborados Básico
Devengado
4 Nombre del trabajador
Totales
Valor ventas Comisiones

RETEFUENTE
Salario
Ap. Pension 4%
Ap. F.S.P. 1%

Ap. Salud 4%
Base
Renta exenta 25%
SUB TOTAL
UVT
UVT - Exento
UVT - Neto
Tarifa 19%
Retefuente

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (EMPLEADOR - PATRONO - EMPRESARIO) NÓMINA DE ADMINISTRA

Ingreso Base de Liquidación Sueldo SALUD
Menos: auxilio de transportes %
Total Ingreso Base de Liquidación
 APORTES PARAFISCALES (EMPLEADOR - PATRONO - EMPRESARIO) NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN

Caja de
compensación
Ingreso Base de Liquidación Sueldo -
Familiar
(CCF)
Menos: auxilio de transportes %
Total Ingreso Base de Liquidación

PRESTACIONES SOCIALES (EMPLEADOR - PATRONO - EMPRESARIO) NÓMINA DE ADMINIST

Cesantías
Ingreso Base de Liquidación Sueldo
Menos: auxilio de transportes %
Total Ingreso Base de Liquidación

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (EMPLEADOR - PATRONO - EMPRESARIO) NÓMINA DE VENTA

Ingreso Base de Liquidación Sueldo SALUD
Menos: auxilio de transportes
Total Ingreso Base de Liquidación

APORTES PARAFISCALES (EMPLEADOR - PATRONO - EMPRESARIO) NÓMINA DE VENTAS

Caja de
compensación
Ingreso Base de Liquidación Sueldo
Familiar
(CCF)

Menos: auxilio de transportes

Total Ingreso Base de Liquidación

PRESTACIONES SOCIALES (EMPLEADOR - PATRONO - EMPRESARIO) NÓMINA DE VENT

Ingreso Base de Liquidación Sueldo Cesantías
Menos: auxilio de transportes
Total Ingreso Base de Liquidación
 CUADRO D
DEVENGADO
Salario Días Básico
Básico laborados Devengado
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
TOTAL ADMON. -
VENTAS
7 - - -
TOTAL VENTAS -

GRAN TOTAL -

CUAD
DEVENGADO
Salario Días Básico
Básico laborados Devengado
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
TOTAL ADMON. -
VENTAS
7 - - -
TOTAL VENTAS -

GRAN TOTAL -

CUADRO D
DEVENGADO
Salario Días Básico
Básico laborados Devengado
1 - 30 -
2 - 30 -
3 - 30 -
4 - 30 -
5 - 30 -
 TOTAL ADMON. -
VENTAS
7 - 0 500,000
TOTAL VENTAS 11,478,000

GRAN TOTAL

Salario Días
Básico laborados
1 - 30
2 - 30
3 0 30
4 0 30
5 - 30
TOTAL ADMON.
VE
7 0 0
TOTAL VENTAS

GRAN TOTAL
 NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT 900.835.409-4
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
ADMINISTRACION
DEVENGADO D
Dominicales y Recargo Auxilio de TOTAL
Horas Extras Aporte a Salud
festivos Nocturno transporte DEVENGADO

VERIFICACION -

VENTAS

DEVENGADO
Auxilio de TOTAL
Horas Extras Domin. y festivos Comisiones Aporte a Salud
transporte DEVENGADO

Valor comisiones -

RESARIO) NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN

PENSIÓN ARL
% %
ARIO) NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN

Instituto Servicio
Colombiano de Nacional de
Bienestar Aprendizaje -
Familiar - ICBF SENA
% %

MPRESARIO) NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN

Int. Sobre Prima de
Vacaciones
Cesantías servicios
% % %

EMPRESARIO) NÓMINA DE VENTAS

PENSIÓN ARL

RESARIO) NÓMINA DE VENTAS

Instituto Servicio
Colombiano de Nacional de
Bienestar Aprendizaje -
Familiar - ICBF SENA

O - EMPRESARIO) NÓMINA DE VENTAS

Int. Sobre Prima de
Vacaciones
Cesantías servicios
20000
 CUADRO DE CONSOLIDACION DE CESANTIAS
DEVENGADO TOTAL TOTAL
Horas Domin. Comisiones Auxilio de SALARIO SALARIO
Extras y festivos Transporte DEVENGADO PROMEDIO
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
VENTAS
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - #DIV/0!
48950

CUADRO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

DEVENGADO TOTAL TOTAL
Horas Domin. Comisiones Auxilio de SALARIO SALARIO
Extras y festivos Transporte DEVENGADO PROMEDIO
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
VENTAS
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - #DIV/0!

CUADRO DE CONSOLIDACION DE CESANTIAS

DEVENGADO TOTAL TOTAL
Horas Domin. Comisiones Auxilio de SALARIO SALARIO
Extras y festivos Transporte DEVENGADO PROMEDIO
- - - - - -
- - - - - -
- - - 106,454 106,454 106,454
- - - 106,454 106,454 106,454
- - - 106,454 106,454 106,454
 - - - 319,362 319,362 319,362
VENTAS
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
- - 18,923,599 660,000 31,061,599

48950

CUADRO DE CONSOLIDACION DE CESANTIAS

DEVENGADO TOTAL
Básico Horas Domin. Comisiones Auxilio de SALARIO
Devengado Extras y festivos Transporte DEVENGADO
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 106,454 106,454
- - - - 106,454 106,454
- - - - 106,454 106,454
- - - - 319,362 319,362
VENTAS
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
11,478,000 - - 18,923,599 660,000 31,061,599

48950
 DEDUCCIONES
TOTAL
Aporte a Aporte a Retención en la DEDUCCIONES
Aporte a F.S.P. Abono a Préstamo
Pensión Cooperativa fuente

VERIFICACION

DEDUCCIONES TOTAL
Aporte a Aporte a Retención DEDUCCIONES
Aporte a F.S.P. Abono a Préstamo
Pensión Cooperativa en la fuente

VERIFICACION
1% 200
 CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - -

- - - -
- - - -

- - - -

LES

SALUD PENSIÓN ARL CAJA COMP ICBF SENA

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES

- - - -
- - - -
8,871 89 8,871 -
8,871 89 8,871 -
8,871 89 8,871 -
 26,614 266 26,614 -

500,000 500,000 500,000 500,000

2,588,467 310,616 1,294,233 1,266,733

9,117,467 1,094,096 4,558,733 4,448,733

ANTIAS
TOTAL
SALARIO
PROMEDIO CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
- - - - -
- - - - -
106,454 8,871 89 8,871 -
106,454 8,871 89 8,871 -
106,454 8,871 89 8,871 -
319,362 26,614 266 26,614 -

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2,588,467 310,616 1,294,233 1,266,733

9,117,467 1,094,096 4,558,733 4,448,733

NETO A A
PAGAR

NETO A A
PAGAR

#REF!
-
 Enero 31 de 2023
CONTABILIZACION DE LA NOMINA MES DE ENERO DE 2023
NOMINA DE ADMINISTRACIÓN
Código
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE
contable
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
237005 APORTES A SALUD
238030 APORTE A FONDOS DE CESANTIAS Y F.S.P.
236505 RETEFUENTE SOBRE SALARIOS
237040 APORTE A COOPERATIVAS
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

Enero 31 de 2023
CONTABILIZACION DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
NOMINA DE ADMINISTRACIÓN
Código
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE
contable
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
237005 APORTE A E.P.S.
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL
238030 APORTE A FONDOS DE CESANTIAS Y F.S.P.
SUMAS IGUALES

Enero 31 de 2023
CONTABILIZACION DE LOS APORTES PARAFISCALES
Código
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE
contable
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 APORTES AL SENA
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
SUMAS IGUALES

Enero 31 de 2023
CONTABILIZACION DE LAS OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES
Código
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE
contable
510530 Cesantías
510533 Intereses sobre Cesantías
510536 Prima de Servicios
510539 Vacaciones
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores 
251501 Intereses sobre cesantías
252001 Prima de servicios
252501 Vacaciones
SUMAS IGUALES
 Enero 31 de 2023
CONTABILIZACION DE LA NOMINA MES DE ENERO DE 2023
NOMINA DE VENTAS
Código
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE
contable
520506 SUELDOS
520518 COMISIONES
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
237005 APORTES A SALUD
238030 APORTE A FONDOS DE CESANTIAS Y F.S.P.
236505 RETEFUENTE SOBRE SALARIOS
237040 APORTE A COOPERATIVAS
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

Enero 31 de 2023
CONTABILIZACION DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
NOMINA DE VENTAS
Código
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE
contable
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
237005 APORTE A E.P.S.
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL
238030 APORTE A FONDOS DE CESANTIAS Y F.S.P.
SUMAS IGUALES

Enero 31 de 2023
CONTABILIZACION DE LOS APORTES PARAFISCALES
Código
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE
contable
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
520575 APORTES I.C.B.F.
520578 APORTES AL SENA
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
SUMAS IGUALES

Enero 31 de 2023
CONTABILIZACION DE LAS OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES
Código
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE
contable
520530 Cesantías
520533 Intereses sobre Cesantías
520536 Prima de Servicios
520539 Vacaciones
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores 
251501 Intereses sobre cesantías
252001 Prima de servicios
252501 Vacaciones
SUMAS IGUALES
 NOVIEMBRE 30 DE 2021 CONTABILIZACION DE LAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES
510530 Cesantías 1,047,622
510533 Intereses sobre Cesantías 125,765
510536 Prima de Servicios 1,047,622
510539 Vacaciones 513,194
520530 Cesantías 194,804
520533 Intereses sobre Cesantías 23,386
520536 Prima de Servicios 194,804
520539 Vacaciones 97,519
261005 Cesantías -
261010 Intereses sobre Cesantías -
261015 Vacaciones -
261020 Prima de Servicios -
SUMAS IGUALES 3,244,716

NOVIEMBRE 30 DE 2021 CONTABILIZACION DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 64,242
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS -
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 1,476,818
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 492,273
520575 APORTES I.C.B.F. -
520578 SENA -
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 12,207
520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS -
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 280,630
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 93,543
520575 APORTES I.C.B.F. -
520578 SENA -
237005 APORTE A E.P.S.
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION -
238030 APORTE A FONDOS DE CESANTIAS Y F.S.P. -
SUMAS IGUALES 2,419,712

Noviembre 19 de 2.010
Cheque 6017008 ANULADO C.E. 0008
110505 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES -

Cheque 6017009 Préstamo al gerente Juan Manuel Santos Petro Compra de Vehículo C.E. 0009
136510 VEHICULOS 15,000,000
110505 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES 15,000,000

Noviembre 20 de 2.010
ICO PINTURAS LTDA. Devuelve 8 Overoles OEI-75 NOTA CREDITO 001
Cantidad Artículos Valor Unitario
8 Overoles enterizos impermeables Ref. OEI-75 44,096
SUB-TOTAL
IVA 16 % 0
VALOR A PAGAR
Retención en la fuente por Compras 3.5 %
VALOR NETO A PAGAR

417524 PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO 352,768

240801 IVA GENERADO 56,443
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS - RETE FUENTE -
130505 CLIENTES NACIONALES -
613524 PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO -
143524 PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO 220,480
SUMAS IGUALES 629,691

Noviembre 22 de 2.010
Compra a TODO CONFECCIONES S.A. - Fra. 756820 Credi - contado 50 % Cheque 6017010 C.E. 0010
Cantidad Artículos Valor Unitario
80 Overoles enterizos impermeables Ref. OEI-75 27,000
60 Overoles dos piezas impermeables Ref: ODH-36 29,000
150 Overoles enterizos en drill Ref. OED-6 22,600
130 Overoles dos piezas en drill Ref: ODD-42 23,100
SUB-TOTAL
Descuento 3%
VALOR A PAGAR
IVA 16 %
TOTAL FACTURA
Retención en la fuente por Compras 3.5 %
VALOR NETO A PAGAR

143524 PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO 9,984,210

240802 IVA DESCONTABLE 1,597,474
236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 3,5%
220505 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES 11,581,684

Pago 50 % Fra. 756820 - Todo Confecciones S.A Cheque 6017010 C.E. 0010
220505 PROVEEDORES NACIONALES 5,616,118
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES 5,616,118

Noviembre 22 de 2.010
 Venta Fra. 004 INDUSTRIAS ABM S.A. NIT 860.015.54-4 - Credi - contado
Cantidad Artículos Valor Unitario
120 Overoles enterizos en drill Ref. OED-6 36,980
100 Overoles dos piezas en drill Ref: ODD-42 38,500
150 Overoles enterizo impermeables Ref: OEI-75 45,000
100 Overoles dos piezas impermeables Ref: ODI-36 47,500
20 Casco en fibra Ref. CF-3 23,888
20 Pares de guantes de carnaza Ref. GC-5 4,150
SUB-TOTAL
IVA 16 % 0
TOTAL FACTURA
Retención en la fuente por Compras 3.5 %
Retención de IVA 50% del IVA
Retención de ICA 1,104%
VALOR NETO A PAGAR
413524 PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO
240801 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS - RETE FUENTE 712,193
135517 ANTICIPO DE IMPUESTOS - RETE IVA 1,627,869
135518 ANTICIPO DE IMPUESTOS - RETE ICA 224,646
130505 CLIENTES NACIONALES 21,039,390
613524 PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO 19,172,636
143524 PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO
SUMAS IGUALES 42,776,733
Se recibe Cheque No. 639851 Banco Santander Sucursal CAN 40 % de Industrias ABM S.A. como Cuota Inicial C.I. 007
110505 CAJA GENERAL 8,415,756
130505 CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES 8,415,756

Se consigna saldo de caja en Banco de Bogotá

111005 BANCOS NACIONALES 8,415,756
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES 8,415,756

Noviembre 23 de 2.010
Devolución de 5 Overoles enterizos impermeables OEI-75 a Todo Confecciones S.A. de Fra. 456820 N.C. 23510
Cantidad Artículos Valor Unitario
5 Overoles enterizos impermeables Ref. OEI-75 27,000
IVA 16 % 0
TOTAL FACTURA
Retención en la fuente por Compras 3.5 %
VALOR NOTA CREDITO

143524 PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO -

 240802 IVA DESCONTABLE -
236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 3,5% 4,725
220505 PROVEEDORES NACIONALES 151,875
SUMAS IGUALES 156,600

Noviembre 24 de 2.010
PRESTAMO APROBADO POR EL BANCO $ 12.000.000 INTERES 18 % ANUAL TRIMESTRE ANTICIPADO GASTOS PAPELERIA

VALOR PRESTAMO 12,000,000

INTERES 18 % ANUAL TRIMESTRE ANTICIPADO 540,000

Interés Trimestre Anticipado 540,000

Tiempo 3
Valor a amortizar mensual 180,000
Valor a amortizar diario 6,000
Dias a amortizar 6
Valos a amortizar mes de Diciembre de 2.010 36,000

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 11,406,500

530505 GASTOS BANCARIOS 53,500
170505 INTERESES ANTICIPADOS 540,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS
SUMAS IGUALES 12,000,000

Noviembre 26 de 2.010
REEMBOLSO DE CAJA MENOR CHEQUE 6017011 C.E. 00011
519530 Utiles, papelería y fotocopias 25,862
240802 IVA descontable 4,138
513540 Correo, portes y telegramas 27,850
519560 Casino y restaurante 90,431
240802 IVA descontable 14,469
513550 Transportes, fletes y acarreos 60,500
519525 Elementos de aseo y cafetería 44,450
240802 IVA descontable 3,056
519545 Taxis y buses 74,500
233595 OTROS
SUMAS IGUALES 345,256

233595 OTROS 345,256

111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES 345,256

Noviembre 26 de 2.010
PINTURAS TRICOLOR PAGA SALDO FACTURA 002 C.I. 008 CHEQUE 102045 BANCO BCSG
110505 Pago Saldo Fra. 002 Pinturas Tricolor #REF!
130505 Pago Saldo Fra. 002 Pinturas Tricolor
SUMAS IGUALES #REF!

CONSIGNA SALDO DE CAJA EN BANCO DE BOGOTA

111005 BANCOS NACIONALES #REF!
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES #REF!

Noviembre 27 de 2.010
NOTA DEBITO No. 001 Fra. 004 INDUSTRIAS ABM S.A. NIT 860.249.751-7
Cantidad Artículos Valor Unitario
120 Overoles enterizos en drill Ref. OED-6 DE $ 36.980 A $ 37.980 1,000
100 Overoles dos piezas en drill Ref: ODD-42 DE $ 38.500 A $ 39.000 500
SUB-TOTAL
IVA 16 %
TOTAL FACTURA
Retención en la fuente por Compras 3.5 %
Retención de IVA 50% del IVA
Retención de ICA 1,104%
VALOR NETO A PAGAR

413524 PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO

240801 IVA GENERADO
135517 ANTICIPO DE IMPUESTOS - RETE IVA 13,600
135518 ANTICIPO DE IMPUESTOS - RETE ICA 1,877
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS - RETE FUENTE 5,950
130505 CLIENTES NACIONALES 175,773
SUMAS IGUALES 197,200

CONTABILIZACION DE LA NOMINA NOVIEMBRE 29 DE 2.010

510506 SUELDOS 11,816,537
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 490,278
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 269,683
520506 SUELDOS 433,333
520518 COMISIONES 1,905,249
136510 VEHICULOS -
237005 APORTE A E.P.S. -
238030 APORTE A FONDOS DE CESANTIAS Y F.S.P. -
236505 RETEFUENTE SOBRE SALARIOS -
237040 APORTE A COOPERATIVAS -
250505 SALARIOS POR PAGAR -
SUMAS IGUALES 14,915,080
 PAGO DE NOMINA NOVIEMBRE 30 DE 2010 CHEQUE 6017012 C.E. 00012
250505 SALARIOS POR PAGAR 13,124,786
111005 BANCOS NACIONALES -
SUMAS IGUALES 13,124,786

NOVIEMBRE 30 DE 2010 CONTABILIZACION DE LAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

510530 Cesantías 1,047,622
510533 Intereses sobre Cesantías 125,765
510536 Prima de Servicios 1,047,622
510539 Vacaciones 524,440
520530 Cesantías 194,804
520533 Intereses sobre Cesantías 23,386
520536 Prima de Servicios 194,804
520539 Vacaciones 97,519
261005 Cesantías -
261010 Intereses sobre Cesantías -
261015 Vacaciones -
261020 Prima de Servicios -
SUMAS IGUALES 3,255,962

NOVIEMBRE 30 DE 2010 CONTABILIZACION DE LOS APORTES PARAFISCALES

510572 Aportes a Caja de Compensación Familiar 492,273
510575 Aportes a ICBF 369,204
510578 Aportes a SENA 246,136
520572 Aportes a Caja de Compensación Familiar 93,543
520575 Aportes a ICBF 70,157
520578 Aportes a SENA 46,772
237010 Aportes a ICBF SENA Y Caja de Compensación -
SUMAS IGUALES 1,318,086

NOVIEMBRE 30 DE 2010 CONTABILIZACION DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEADOR

510568 Aportes a Administradora de Riesgos Profesioanales ARP 64,242
510569 Aportes a Entidades Promotoras Salud EPS 1,046,079
510570 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantías 1,476,818
520568 Aportes a Administradora de Riesgos Profesioanales ARP 12,207
520569 Aportes a Entidades Promotoras Salud EPS 198,780
520570 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantías 280,630
237005 Aportes a Entidades Promotoras Salud EPS -
237006 Aportes a Administradora de Riesgos Profesioanales ARP -
238030 Fondos de Cesantías y/o Pensiones -
SUMAS IGUALES 3,078,755
 HABER

AL

HABER

HABER

OCIALES

HABER
 HABER

AL

HABER

HABER

OCIALES
HABER
ACIONES SOCIALES

1,242,426 1,242,426
149,151 149,151
610,713 610,713
1,242,426 1,242,426
3,244,716

OCIAL Y PARAFISCALES

-
76,449
585,816
1,757,448
2,419,712 -

-
-

hículo C.E. 0009

 15,000,000
15,000,000

001
Valor Total
352,768
352,768
56,443
409,211
12,347
396,864

#REF!
-
12,347
396,864
220,480
-
#REF!

6017010 C.E. 0010

Valor Total
2,160,000
1,740,000
3,390,000
3,003,000
10,293,000
308,790
9,984,210
1,597,474
11,581,684
349,447
11,232,236

349,447
11,232,236
11,581,684

E. 0010

5,616,118
5,616,118
ntado
Valor Total
4,437,600
3,850,000
6,750,000
4,750,000
477,760
83,000
20,348,360
3,255,738
23,604,098
712,193
1,627,869
224,646
21,039,390
20,348,360
3,255,738

19,172,636
42,776,733
como Cuota Inicial C.I. 007

8,415,756
8,415,756

8,415,756
8,415,756

Fra. 456820 N.C. 23510

Valor Total
135,000
21,600
156,600
4,725
151,875

135,000
 21,600
-
-
156,600

PADO GASTOS PAPELERIA $ 53.500

2,160,000 ###

12,000,000
12,000,000

345,256
345,256

345,256
345,256

5 BANCO BCSG
 #REF!
#REF!

#REF!
#REF!

751-7
Valor Total
120,000
50,000
170,000
27,200
197,200
5,950
13,600
1,877
175,773

170,000
27,200

197,200

-
585,816
650,816
187,528
366,135
13,124,786
14,915,080
00012

13,124,786
13,124,786

ACIONES SOCIALES

1,242,426
149,151
621,959
1,242,426
3,255,962

FISCALES

1,318,086
1,318,086

SOCIAL - EMPLEADOR

1,244,859
76,449
1,757,448
3,078,755