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  • Corte de Caja 19

    Cargado por

    Oswi Florentin Lopez Lopez
    10 vistas9 páginas
    Este documento contiene registros de ventas y pagos de una distribuidora. Resume las ventas del día por $62,910, pagos recibidos de clientes por $1046 y un pago de Jeremías Vasquez por $1980. El arque de efectivo incluye $66, $235, $280, $40 y $700 para un total de $1046.

    Descripción original:

    Título original

    CORTE DE CAJA 19

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    © © All Rights Reserved

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    de 9

    FECHA ENVIO CREDITO CONTADO 5ta calle ANULADO

    8/25/2022 42291 7500


    42292 7500
    42293 15000
    42294 15000
    42295 919
    42296 919
    42297 1740
    42298 129
    42299 14
    42300 85
    42301 1532
    42032 352
    42303 45
    42304 304
    42305 680
    42306 1090
    42307 7500
    42308 1829
    42309 5625
    42310 85
    42311 150
    42312 110 POR TRANSFERENCIA
    42313
    42314 7500
    42315 15000
    42316 94
    42317 8880

    62910 VENTAS
    1046 CAJA
    1980 JEREMIAS VASQUEZ PAGO RECIBO 42288
    65936 TOTAL
    8/25/2022
    DETALLE ARQUE DE BILLETES
    CANTIDAD VALOR TOTAL
    1 66 Q66.00
    5 47 Q235.00
    10 28 Q280.00
    20 2 Q40.00
    50 14 Q700.00
    100 111 Q11,100.00
    200 1 Q200.00
    DETALLE DE ARQUE CHEQUES
    NUMERO BANCO
    PAGO CARGO EXPRESO OSWI Q 575.00
    OSWI Q 17,200.00
    OSWI Q 13,040.00
    OSWI Q 22,500.00

    SOBRANTE

    TOTAL VENTAS DEL DIA


    Q65,936.00
    total ventas

    DIFERENCIA

    PAGO JEREMIAS VASQUEZ R. 42288 Q 1,980.00


    VENTAS Q 62,910.00
    CAJA Q 1,046.00
    TOTAL Q 65,936.00
    71
    275
    540
    160
    1046 TOTAL
    8/25/2022 DISTRIBUIDORA MICHEL
    ORDEN CLIENTE 4060 CEMPA 5800 PORCELANICO ARENA C.
    42294 CONSTRUMATERIALES 200
    42297 AMILCAR SOLARES 5
    42301 JONNY LOPEZ 20
    42302 ELMINA MARILU 1
    42307 CONSTRUMATERIALES 100
    42309 FERRETERIA REYNOSO 75
    42314 NICOLAS OROZCO 100
    42315 EFRAIN BAUTISTA 200
    42317 EZER ARDIANO 120

    FECHA DISTRIBUIDORA MICHEL


    COMERCIAL LEGITIMO
    ORDEN CLIENTE 3/8 1/2 1/4 3/8 1/2
    42296 RAFAEL CHAVEZ 14
    42297 AMILCAR SOLARES 14
    42298 AXEL AGUILAR
    42308 RAFAEL BARRIOS 21
    42313 JOSE FERNANDEZ
    INGRESO DEL DIA

    COMERCIAL
    ORDEN CLIENTE 3/8 1/2 1/4 HIERRO 3/8 1/2

    INGRESO DEL DIA


    ENVIO PAGO DE CLIENTES REC. TOTAL

    FECHA DISTRIBUIDORA MICHEL

    MICHEL
    UNIBLOCK
    ORDEN CLIENTE EXTRA FINO FINO VERTICAL CONCRETO NIVELADOR
    42310 FRANCISCO DE LEON 1
    ENVIO PAGO DE CLIENTES RECIBO TOTAL
    INGRESO DEL DIA
    FECHA DISTRIBUIDORA MICHEL
    SAN MARCOS
    . BLOCK PRECON FFACSA
    ORDEN CLIENTE 25 KGS 35 KGS PRECSA BLOCK 9 35KGS
    42299 RONY MIRANDA
    42303 JUAN MERIDA 10
    CAL UNITAIL CEMPA 2 MIX PACK PEGASO CANCELADO total
    15000 15000
    VALE VALE
    1520 1520
    76 76
    7500 7500
    5625 5625
    7500 7500
    15000 15000
    8880 8880

    COMPLEMENTOS MULTI
    HIERRO 1/4 HIERRO 5/8 HIERRO 3/4 HIERRO 3/4 ALAMBRE CANCELADO TOTAL
    919 919
    15 25 VALE VALE
    10 80 80
    30 VALE VALE
    100 700 700
    COMPLEMENTOS AG
    PUNTO ROJO 3/8
    PUNTO ROJO 5/8HIERRO 3/4 ALAMBRE CLAVO CANCELADO TOTAL

    REGIONAL PEGASO
    APLANADO 4000 5800 FINO GRIS CANCELADO TOTAL
    85 85
    BLOCK CASA 25KG BLOCASA BLOCK
    BLOCK U TAPADO DESTAPADO 35KG 50KG CLASE B TOTAL
    3 14
    45

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