Código: RE-20203B

Versión: 2
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y TARJETAS DE CREDITO Actualizado en: Nov./2021
Confidencialidad: Uso interno

FECHA : 24/10/2022

DEPARTAMENTO : SAT/PYB CENTRO COSTOS: 21137 CONCEPTO : DIA DE MARCA LAKME Y PCS
NOMBRE: SHARON RON CEDULA IDENT.: 1720932936

PERIODO DEL : 17/10/2022 AL : 19/10/2022

DD / MM / AA DD / MM / AA KILOMETRAJE : SALIDA ( ) RETORNO ( )
Día: LUNES Fecha: 17/10/2022 Lugar: CUENCA
FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL
001-501-000009973 VALGUS 0190387852001 $ 10.00
001-001-0000533 LEDESMA MARIA 0702437500001 $ 5.00
001-001-000116764 AGUILAR JORGE 102135977001 9.90
SUB-TOTAL DIA 17/10/2022 0.00 10.00 5.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.90

Día: MARTES Fecha: 19/10/2022 Lugar: CUENCA

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL
001-001-000001219 ROCANO CECILIA 104137104001 8.00

SUB-TOTAL DIA 19/10/2022 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

Día: JUEVES Fecha: 05-Aug-2022 Lugar: IBARRA

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 05-Aug-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: MARTES Fecha: 09-Aug-2022 Lugar: GUAYAQUIL

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 09-Aug-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: MIERCOLES Fecha: 10-Aug-2022 Lugar: GUAYAQUIL

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 10-Aug-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: JUEVES Fecha: 11-Aug-2022 LUGAR: GUAYAQUIL

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 11-Aug-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: MARTES Fecha: 16-Aug-2022 Lugar:QUITO

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 16-Aug-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: MARTES Fecha: 23-Aug-2022 LUGAR :AMBATO

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 23-Aug-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: LUNES Fecha: 29-Aug-2022 Lugar: QUITO

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 29-Aug-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: JUEVES Fecha: 01-Sep-2022 Lugar: QUITO

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 01-Sep-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: MARTES Fecha: 06-Sep-2022 Lugar: QUITO

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 06-Sep-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: MIERCOLES Fecha: 07-Sep-2022 Lugar: QUITO

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 07-Sep-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: VIERNES Fecha: 09-Sep-2022 Lugar: QUITO

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 09-Sep-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: JUEVES Fecha: 15-Sep-2022 Lugar: QUITO

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 15-Sep-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 10.00 13.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.90

( * ) ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE FACTURAS (**) DETALLE DE GASTOS VARIOS

OTROS*
DETALLE DE GASTOS VARIOS (Movilización en vehículo del empleado)
Día dd mm Concepto Localidad Km US$/Km Valor
$ 32.90

VALOR RECIBIDO

FECHA : 24/10/2022

CARGO
DIFERENCIA A
DEL BENEFICIARIO
FAVOR
DETALLE DIARIO DE GASTOS POR TAXI
Día dd mm MOVILIZACION DE - A PARCIAL TOT.DIARIO BANCO: PRODUBANCO CUENTA : 12303164099
TIPO CTA: AHORROS

DECLARO QUE ESTA CUENTA ES CORRECTA

APROBADO

Bco Guayaquil: Cta Cte # 1037064

Bco Pichincha Cta Cte # 3157390604
Bco Pacifico: Cta Cte # 92886-0
Bco Internacional: Cta Cte # 7000000075
Bco Produbanc: Cta Cte # 0100501647-7
Bco Bolivariano: Cta Cte # 5000456
 Código: RE-20203B
Versión: 1
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Actualizado en: Jul-20
Confidencialidad: Uso interno

FECHA : 25 de agosto del 2021

DEPARTAMENTO : AUDITORIA INTERNA CONCEPTO : Inventario de PT AGG

SR :
PERIODO DEL : 20 / Ago / 2021 AL : 23 / Ago / 2021
DD / MM / AA DD / MM / AA

KILOMETRAJE : SALIDA ( ) RETORNO ( )

Día: Viernes Fecha: 22-Aug-2021 Lugar:
FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL
001-001-003456 REINA DEL CAMINO 123456789001 5.00
001-001-00023 RESTAURANTE X 3.00
001-001-000455 RESTAURANTE Y 10.00
001-001-000675 RESTAURANTE Z 8.00
S/F 12.00
001-001-00777 HOTEL 60.00
001-001-000001 PANAVIAL 1.00
VARIAS FACT 5.00
SUB-TOTAL DIA 22-Aug-2021 5.00 3.00 10.00 8.00 12.00 60.00 1.00 0.00 5.00 104.00

Día: Martes Fecha: 02-Oct-2013 Lugar:

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL
001-001-003456 REINA DEL CAMINO 123456789001 5.00
001-001-00023 RESTAURANTE X 3.00
001-001-000455 RESTAURANTE Y 10.00
001-001-000675 RESTAURANTE Z 8.00
S/F 12.00
001-001-00777 HOTEL 60.00
001-001-000001 PANAVIAL 1.00
VARIAS FACT 5.00
SUB-TOTAL DIA 02-Oct-2013 5.00 3.00 10.00 8.00 12.00 60.00 1.00 0.00 5.00 104.00

Día: Miércoles Fecha: 03-Oct-2013 Lugar:

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL
001-001-003456 REINA DEL CAMINO 123456789001 5.00
001-001-00023 RESTAURANTE X 3.00
001-001-000455 RESTAURANTE Y 10.00
001-001-000675 RESTAURANTE Z 8.00
S/F 12.00
001-001-00777 HOTEL 60.00
001-001-000001 PANAVIAL 1.00
VARIAS FACT 5.00
SUB-TOTAL DIA 03-Oct-2013 5.00 3.00 10.00 8.00 12.00 60.00 1.00 0.00 5.00 104.00

Día: Fecha: Lugar:

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Día: Fecha: Lugar:

FACTURA No- PROVEEDOR RUC Pasaje Desayuno Almuerzo Cena Taxi Alojamiento * Peaje * Combustible * Varios ** SUBTOTAL

SUB-TOTAL DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 10.00 6.00 20.00 16.00 24.00 120.00 2.00 0.00 10.00 208.00
( * ) ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE FACTURAS (**) DETALLE DE GASTOS VARIOS
OTROS*
DETALLE DE GASTOS VARIOS (Movilización en vehículo del empleado)
Día dd mm Concepto Localidad Km US$/Km Valor
$ 208.00

VALOR RECIBIDO 150.00

FECHA :

FAVOR X
DIFERENCIA A 58.00
DEL BENEFICIARIO
CARGO
DETALLE DIARIO DE GASTOS POR TAXI
Día dd mm MOVILIZACION DE - A PARCIAL TOT.DIARIO

DECLARO QUE ESTA CUENTA ES CORRECTA

APROBADO