LIBRO DIARIO

CASA COMERCIAL" OK
FECHA DETALLES N°
1/7/2019 CAJA DE M/N 1
BANCO UNION M/N 2
DOCUMENTO POR COBRAR 3
INVENTARIO DE MERCADERIA 4
VEHICULO 5
MUEBLES Y ENSERES 6
EDIFICIO 7
….CUENTA POR PAGAR 8
DOCUMENTO POR PAGAR 9
PATRIMONIO 10
GLOSA POR REAPERTURA DEL N.

1/9/2019 2
GASTO DE ORGANIZACIÓN (87%) 11
CREDITO FISCAL(IVA13%) 12
.CAJA M/N (100%) 1
GLOSA:POR PAGO AL ABOGADO

1/11/2019 3
INVENTARIO DE MERCADERIA 4
CREDITO FISCAL(IVA13%) 12
…CAJA M/N 1
DOCUMNETO POR PAGAR 9
GLOSA:COMPRA DE MERCADERIA
IMPORTADORA RESORT

1/12/2019 4
INVENTARIO DE MERCADERIA 87% 4
CREDITO FISCAL13% 12
…CAJA M/N 43% 1
BANCO UNION M/N 37% 2
DOCUMENTO POR PAGAR 20% 9
GLOSA:POR COMPRA A IMPORTADORA
1/14/2019 5
IT(3%) 13
CAJA DE M/N 1
BANCO UNION 2
DOCUMENTO POR COBRAR 3
…VENTAS 87% 14
CREDITO FISCAL13% 15
IT POR PAGAR 16

1/17/2019 6
REFRIJERIO87% 17
CREDITO 12
..CAJA M/N 1
CUENTA PPOR PAGAR 7
GLOSA:X COMPRA LOS JSMNZ

1/19/2019 7
CAJA DE M/N 1
BANCO UNION M/N 2
…DOCUMENTO POR COBRAR 3
GLOSA:X PAGAR DEUDA DEL SR PEDRO PEREZ

1/19/2019 8
ANTICIPO A EMPLEADO 18
..CAJA M/N 1
GLOSA:X ADELANTO DE SUELDO

1/27/2019 9
CUENTA POR PAGAR 8
…CAJA M/N 1
GLOSA:X PAGARLE DEL 70%A LA IMPRTDR ORIENT

1/31/2019 10
SUELDO Y SALARIO 87% 19
RC-IVA 13% 20
..CAJA M/N 1
ANTICIPO A EMPLEADO 18
GLOSA: X PAGO DE SUELDO
DIARIO
CIAL" OKI DOKI"
DEBE HABER
158909
181287
42404
183316.5
95500
57780
159038
71740
65579
740915.5

53650.29
8016.71
61667

58927.01
8805.19
47070
20662.2

75411.51
11268.39
37272.36
32071.56
17335.98
 9168.3
171283.92
63096
71230.16
265880.77
39729.31
9168.3

5152.14
769.86
3440
2482

32404
10000
42404

22200
22200

50218
50218

51964.23
7764.77
37529
22200

1589564.98 1589564.98
1589564.987 1589564.987
1;CAJA M/N
DEBE HABER
158909 61667
171283.92 47070
32404 37272.36
3440
22200
50218
37529
362596.92 259396.36
103200.56

4;INV DE MERCADERIA
DEBE HABER
183316.3
58927.01
75411.51
317654.82

7;EDIFICIO
DEBE HABER
159038
 159038

10:PATRIMONIO
DEBE HABER
740915.50

740915.50

13:IT
DEBE HABER
9168.3

9168.3

16:IT X PAGAR
DEBE HABER
9168.3
9168.3
19:SUELDO Y SALARIO
DEBE HABER
51964.23
51964.23
 LIBRO MAYOR
CASA COMERCIAL "OKI DOKI"

2;BANCO M/N 3;DCMT X COBRAR

HABER DEBE HABER
61667 181287 32071.56
47070 63096
37272.36 10000
3440 254383 32071.56
22200 222311.44
50218
37529
259396.36
.56

5;VEHICULO 6;MUEBLES Y ENSERES

HABER DEBE HABER
95500

95500

8:CNT X PAGAR 9:DCMT X PAGAR

DEBE HABER
50218 71940
 2482

50218 74422
-24204

11:GASTOS DE ORGNZCN 12:CREDITO FISCAL

HABER DEBE HABER
740915.50 53650.29

740915.50 53650.29

14:VENTAS 87% 15:DEBITO FISCAL

HABER DEBE HABER
265880.77

265880.77

17:REFRIGERIO 18:ANTICIPO A EMPLEADOS

HABER DEBE HABER
5152.14
5152.14
 20:RC-IVA
HABER DEBE HABER
7764.77
7764.77
KI"

DCMT X COBRAR
DEBE HABER
42404 42404
71230.16

113634.16 42404
71230.16

MUEBLES Y ENSERES
DEBE HABER
57780

57780

DCMT X PAGAR
DEBE HABER
65579
 20662.2
17335.98
103577.18

2:CREDITO FISCAL
DEBE HABER
8016.71
8805.19
11268.39
769.86
28860.15

5:DEBITO FISCAL
DEBE HABER
39729.31

39729.31

8:ANTICIPO A EMPLEADOS
DEBE HABER
22200 22200

0
N° CUENTAS

1 CAJA M/N
2 BANCO DE M/N

3 DCMNT X COBRAR
4 INVENTARIO DE MERCADERIA
5 VEHICULO
6 MUEBLES Y ENSERES
7 EDIFICIO
8 CUENTA POR PAGAR
9 DCMNT X PAGAR
10 PATRIMONIO
11 GASTOS DE ORGANIZAR
12 CREDITO FISCAL
13 IT
14 VENTAS 87%
15 DEBITO FISCAL
16 IT X PAGAR
17 REFRIGERIO
18 ANTICIPO
19 SUELDO Y SALARIO
20 RC-IVA
 CASA COMERCIAL "OKY DOKY" 0
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMA Y SALDOS

SUMAS SALDOS
AS DEBE HABER DEUDOR ACREADOR
103200.563
362596.92 259396.357
254383 32071.563 222311.437

113634.164 42404.0 71230.164

317655.027 317655.027
95500 95500.00
57780 57780.00
159038 159038.00
50218 74222 24004.00
103577.18 103577.18
740915.50 740915.50
53650.29 53650.29
28860.143 28860.143
9168.3025 9168.3025
265880.773 265880.773
39729.3109 39729.3109
9168.3052 9168.3052
5152.14 5152.14
22200.0000 22200.0000
51964.23 51964.23
7764.77 7764.77

1589564.99 1589564.99 1183275.07 1183275.07

 0

OS
ACREADOR

1183275.07
 HOJA DE TR

PARA LA PREPARACION DE LO

SALDOS
DEUDOR ACREADOR
1 CUENTAS 103200.563
2 CAJA M/N 222311.437
3 BANCO M/N 71230.164
4 DCMNT X COBRAR 317655.027
5 INVENTARIO DE MERCADERIA 95500
6 VEHICULO 57780
7 MUEBLES Y ENSERES 159038
8 EDIFICIO 24004
9 CUENTA X COBRAR 103577.18
10 DCMNT X PAGAR 740915.5
11 PATRIMONIO 53650.29
12 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 28860.143
13 CREDITO FISCAL 9168.3025
14 IT 265880.7731
15 VENTAS 39729.3109
16 DEBITO FISCAL 9168.3052
17 IT X PAGAR 5152.14
18 REFRIGERIO
19 ANTICIPO A EMPLEADOS 51964.23
20 CUENTAS Y SALARIO 7764.77
21 RC- IVA
1,183,275.1 1183275.1
total
(0.0)
 HOJA DE TRABAJO

RACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CASA COMERCIAL OKI DOKI "AL 31/01/2018"EN BS

ESTADOS DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

EGRESO INGRESO ACTIVO PASIVO
103200.563
222311.437
71230.164
317655.027
95500
57780
159038
24004
103577.18
740915.5
53650.29
28860.143 28860.143
9168.3025
265880.7731
39729.31092
9168.3052
5152.14

51964.23
7764.77

147391.573 265880.7731 1055575.334 926562.59862

118489.20 129012.74