Rut : 77190902-7

Santiago

OFICINA CENTRAL RENDICION N°

Fecha 10/6/2023
Responsable Alberto Cobo Ossa

COMPRAS CON FACTURAS

NUMERO FECHA RUT PROVEEDOR DETALLE Tipo documento N° Documento MONTO ($)
1 10/6/2023 77.215.640-5 ADM. VENTAS AL DETALLE DIESEL Factura 123456 16,005
2 Boleta 123456 50,000
3 voucher 123456 10,000
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16
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18
19
0
99

76,005

RESUMEN
TOTAL COMPRAS CON FACTURAS 16,005
TOTAL COMPRAS CON BOLETAS 50,000
TOTAL COMPRAS CON COMPROB. 0
TOTAL FONDOS POR RENDIR 66,005
TOTAL FONDOS ASIGNADOS 0
DIFERENCIA A DEPOSITAR 0 FIRMA
Documento
Factura
Boleta
voucher
 Rut : 77190902-7
Santiago

OFICINA CENTRAL RENDICION N° 1

Fecha 10/15/2023
Responsable Vicente Fariña Cubillos

COMPRAS CON FACTURAS

NUMERO FECHA RUT PROVEEDOR DETALLE Tipo documento N° Documento MONTO ($)
1 10/11/2023 89.005.900-7 SOC. COMER. ANTUCO LTDA. DIESEL Factura 1416581 34,001
2 10/11/2023 94.625.000-7 INVERSIONES ENEX S.A. COLACION Boleta 138685811 9,800
3
4
5
6
7
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18
19
0
99

43,801

RESUMEN
TOTAL COMPRAS CON FACTURAS 34,001
TOTAL COMPRAS CON BOLETAS 9,800
TOTAL COMPRAS CON COMPROB. 0
TOTAL FONDOS POR RENDIR 43,801
TOTAL FONDOS ASIGNADOS 0
DIFERENCIA A DEPOSITAR 0 FIRMA
 Rut : 77190902-7
Santiago

OFICINA CENTRAL RENDICION N° 2

Fecha 10/22/2023
Responsable Vicente Fariña Cubillos

COMPRAS CON FACTURAS

NUMERO FECHA RUT PROVEEDOR DETALLE Tipo documento N° Documento MONTO ($)
1 10/16/2023 96972220-8 Sociedad concesionaria Melipilla S.A. Peaje Boleta 1357416 5,350
2 10/16/2023 96972220-8 Sociedad concesionaria Melipilla S.A. Peaje Boleta 1582937 5,350
3 10/17/2023 96972220-8 Sociedad concesionaria Melipilla S.A. Peaje Boleta 624787 5,350
4 10/17/2023 96972220-8 Sociedad concesionaria Melipilla S.A. Peaje Boleta 1584576 5,350
5 10/17/2023 76789745-6 Comercial y Servicios AYM Limitada. Diesel Factura 87513 36,293
6 10/19/2023 77082581-4 Asesorias e Inve. Samta Clara SPA. Diesel Factura 85654 36,366
7 10/19/2023 79706120-4 Esmax Red Limitada. Colacion Boleta 241697221 5,080
8
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19
0
99

99,139

RESUMEN
TOTAL COMPRAS CON FACTURAS 72,659
TOTAL COMPRAS CON BOLETAS 26,480
TOTAL COMPRAS CON COMPROB. 0
TOTAL FONDOS POR RENDIR 99,139
TOTAL FONDOS ASIGNADOS 0
DIFERENCIA A DEPOSITAR 0 FIRMA
 Rut : 77190902-7
Santiago

OFICINA CENTRAL RENDICION N° 3

Fecha 10/27/2023
Responsable Vicente Fariña Cubillos

COMPRAS CON FACTURAS

NUMERO FECHA RUT PROVEEDOR DETALLE Tipo documento N° Documento MONTO ($)
1 10/24/2023 77215640-5 Administradora de ventas al detalle LTDA Diesel Factura 16731648 37,002
2 10/24/2023 77215640-5 Administradora de ventas al detalle LTDA Colacion Boleta 456236948 6,680
3 10/24/2023 96820630-3 Autopista del Aconcagua Peaje Boleta 3402 2,700
4 10/24/2023 96820630-3 Autopista del Aconcagua Peaje Boleta 3344 2,700
5 10/25/2023 96820630-3 Autopista del Aconcagua Peaje Boleta 3340 2,700
6 10/25/2023 96820630-3 Autopista del Aconcagua Peaje Boleta 8232 2,700
7 10/26/2023 76116070-2 Comercial Lladser Etienne LTDA Diesel Factura 221818 35,000
8 10/26/2023 77528511-7 Comercial y servicios Valhalla Limitada. Colacion Boleta 371805 8,790
9 10/28/2023 76116070-2 Comercial Lladser Etienne LTDA Diesel Factura 223052 35,002
10
11
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19
0
99

133,274

RESUMEN
TOTAL COMPRAS CON FACTURAS 107,004
TOTAL COMPRAS CON BOLETAS 26,270
TOTAL COMPRAS CON COMPROB. 0
TOTAL FONDOS POR RENDIR 133,274
TOTAL FONDOS ASIGNADOS 0
DIFERENCIA A DEPOSITAR 0 FIRMA
 Rut : 77190902-7
Santiago

OFICINA CENTRAL RENDICION N° 4

Fecha 11/10/2023
Responsable Vicente Fariña Cubillos

COMPRAS CON FACTURAS

NUMERO FECHA RUT PROVEEDOR DETALLE Tipo documento N° Documento MONTO ($)
1 11/6/2023 77353149-8 Repuestos Automotrices Marta Gonzáles E.I.R.L Neumaticos Factura 178 81,799
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0
99

81,799

RESUMEN
TOTAL COMPRAS CON FACTURAS 81,799
TOTAL COMPRAS CON BOLETAS 0
TOTAL COMPRAS CON COMPROB. 0
TOTAL FONDOS POR RENDIR 81,799
TOTAL FONDOS ASIGNADOS 0
DIFERENCIA A DEPOSITAR 0 FIRMA