FECHA PESOS #DE DOCUMECOMPRA NOMBRE PAGO/PROVENOMBRE SALDO

1/4/2023 490600
9500 vueltos 481100
300000 UTILIDADES 181100
181100
181100
5-Jan 181100
61000 2 135000 30$ rafa nico 107100
107100
6-Jan 107100
5000 1 100000 prestamo pa 4700 13 VUELTOS 207400
47000 12 254400
254400
254400
254400
254400
254400
254400
254400
254400
254400
7-Jan 254400
2400 VUELTOS 252000
252000
252000
252000
9-Jan 252000
252000
252000
10-Jan 252000
4700 1 256700
256700
256700
256700
256700
11-Jan 256700
108000 1 14000 cobija nury 350700
7000 2 100000 lisbeth 257700
9400 3 100000 papa sencill 167100
23500 3 20000 faltante 170600
12-Jan 170600
14000 184600
184600
13-Jan 184600
 9400 1 2400 7 vueltos 191600
4700 2 30000 vinil heydi 166300
18800 3 185100
185100
185100
185100
14-Jan 185100
140000 500000 sucursal 1400 vueltos 823700
4000 200000 heydi 627700
170000 rosy 457700
100000 lisbeth 357700
300000 stella 57700
16-Jan 57700
18800 1 2300 VUELTO 4 74200
74200
74200
17-Jan 74200
50000 PRESTAMO IN 80000 BONO INGRI 44200
44200
44200
44200
18-Jan 44200
35000 20000 sencillo 99200
211500 310700
253000 563700
94000 657700
19-Jan 657700
9400 1 400000 DEPOSITO S 267100
41600 3 600000 DEPOSITO L -291300
37600 5 -253700
4700 7 -249000
220200 9 -28800
115000 10 86200
86200
20-Jan 86200
14000 10000 90200
4000 47000 rosita 47200
47200
47200
47200
47200
21-Jan 47200
50000 PAPA SENCIL 50000 GASTOS 47200
3000 STELLA SENCILLO 50200
50200
 50200
50200
23-Jan 50200
202000 2 252200
15000 4 267200
267200
267200
267200
24-Jan 267200
18800 21200 seprisev 264800
14000 50000 pago sencill 228800
228800
228800
25-Jan 228800
18800 1 247600
65800 313400
4700 318100
26-Jan 318100
159800 4 2500 vuelto 6 475400
475400
475400
475400
475400
27-Jan 475400
84600 560000
16000 576000
70000 646000
646000
29-Jan
4700 15000 cambio 3$ ll 50000 pago llegode 615700
5000 5300 sobran 16000 zelle laurita 610000
2000 100000 lisbeth adel 512000
50000 ingri adelan 462000
50000 heydi vale 412000
412000
412000
30-Jan 412000
64000 476000
87400 563400
563400
563400
31-Jan 563400
56000 2300 VUELTOS 617100
0
#REF!
$ DESCRIP COMPRANOMBRE PAGO/CLNOMBRE SALDO TRANSFERENCNOMBRE
263
7 1 270 303.62 17
15 2 285 462.5 25
69 3 354
20 4 374
374
13 1 81 SUCURSAL 40 HAPPY NAPPE 428 628.05 35
70 4 20 rafa nicolas 478
478
30 1 pgo paula 65 compra por b 270 JULIAN ZELE 303 147.16 9
18 2 400 AURA JIRAFA -79
37 3 -42
76 4 34
88 5 122
38 8 ZELLE 38 ZELLE 122
8 9 130
100 10 230
6 11 236
19 13 255
15 270
270
35 20 LISBETH 285
8 50 TIA MIRIAN 243
20 ABONO TIA MIRIAN 263
20 pago tio gerardo 283
283
60 1 50 zelle olga 50 heydi 343 2109 111
34 2 5 sobran 75 lisbeth 307
307
10 1 80 sr. Gresgorio 237
6 2 40 rosy guardad 203
22 zelle 22 zelle 203
8 211
29 240
240
14 2 50 sencillo papa 175 JULIAN ZELE 129
10 3 15 pago cobija n 124
16 ZELLE 16 ZELLE 124
124
124
2 vuelto novia 122 228.66 12
30 LISBETH 92 704.96 37
92
 20 2 112
20 3 132
37 4 zelle 37 zelle 132
31 5 163
15 6 178
27 7 205
205
35 20 gastos 220 80 4
18 238
238
238
238
238
21 2 1 ZELLE LAURA 258 466.85 24
32 3 50 PAPA SENCIL 240 1244.43 64
55 4 295 155.63 8
295
40 1 100 alquiler nuev 235
14 2 80 MARIBEL 169
15 3 50 ZELLE ARNAL 134
76 4 210
210
20 GREGORIO SH 190 70
190
190
190
190
5 1 195 156.88 8
15 2 210
93 4 303
8 6 311
5 7 316
4 8 320
320
320
25 100 heydi pago ut 245 993 51
15 5 zelle julian 255
34 15 aura saldo 0 274
119 100 ZEELE TIA MI 293
293
293
293
26 80 SEÑORA EVEL 239
65 50 ZELLE TIA MI 254
49 303
19 322
10 332
332
14 1 346
30 3 376
33 4 409
33 5 442
7 6 449
449
5 200 100 yolanda j 254 1232 56
10 10 seprisev 254 621.9 30
10 100 zelle julian 164
164
164
10 174
174
174
174
32 1 zelle 32 zelle pendient 174
29 2 203
39 3 242
25 5 267
20 6 287
287
20 100 zelle amiga d 207
18 100 zelle norma 125
35 160
13 173
ojo falta 1 dólar
1 100 sencillo 1 pago prestao 273 1406 64
10 3 cambio por p 280
18 1 falta 297
10 60 zelle laurita 247
10 257
8 265
15 280
280
65 APRATADO KAREN RINCON 137 zelle julian 208 490.33 23
10 APARTADOALEJANDRA GIRALDO 30 ROSY DICIME 188
30 218
15 233
233
7 240
28 268
268
BANCO EFECTIVO SALIDA SALDO EUROS nombre

3
pago movil lis

5
7
8

pago movil
pago movil
pago movil abono lisseeth

tesoro
 #DE
DOCUMEN PAGO/PRO
FECHA PESOS TO COMPRA NOMBRE VEEDORES NOMBRE SALDO
59600
59600
12-Jan 59600
12-Jan 59600
13-Jan 59600
13-Jan 59600
16-Jan 59600
17-Jan 50000 PRESTAMO hb 9600
9600
9600
21-Jan 9600
9600
9600
9600
9600
24-Jan 9600
26-Jan 47000 prenatal 56600
28-Jan 50000 pago hbb 15000 cambio por d 91600
30-Jan 91600
31-Jan 92000 desintin 100000 mama rafa co 83600
20000 pelo santy 63600
1-Feb 50000 PRESTAMO H 13600
13600
13600
13600
13600
4-Feb 13600
13600
7-Feb 13600
9-Feb 13600
13-Feb 13600
14-Feb 303600 18 HAIR 317200
28 VITAMINA C 317200
20 CENTRUM MEN 317200
15-Feb 317200
317200
16-Feb 300000 cambio por p 17200
 PAGO/
$ DESCRIP COMPRA NOMBRE CLIEN NOMBRE SALDO
77
10 MELATONINA 87
10 VITAMINA E 97
10 VITAMINA D3 107
15 desitin pequeño 122
30 desitin grande 152
30 vaso contigo 182
20 GIUSEL MATURE DEUDA VIEJA 202
30 SANTY CLASE 172
25 ARNALDO SA 147
20 ABONO STELLITA 167
167
167
167
167
20 citarto magnesio 100 zelle julian 87
87
10 melatonina 3 cambio por pesos 100
100 zelle julian 0
20 magnesio 20
10 desitin 30
10 parent crme pañalitis 40
40
40
40
40
40
10 omega 3 50
10 5 zelle colageno 5 zelle 55
10 biotin 5 PRESTAMO H 60
20 PRESTAMO H 40
40
40
40
12 VITAMINAS GOMITAS 52
10 PRENATAL 62
20 zelle centrum +50 adulto mixto 20 zelle 62
65 cambio por pesos 127
127
127
 TRANSFERENCIANOMBRE BANCO EFECTIVO SALIDA SALDO

197000 10 karin vitamina e debia

EUROS nombre
FECHA PESOS #DE DOCUMECOMPRA NOMBRE PAGO/PROVNOMBRE SALDO
1-Feb
617100
18000 decoracio 599100
50000 CANCELACION 300000 heydi EN 349100
200000 ROSY ENE 149100
50000 PRESTAMO L 100000 INGRI EN 99100
2-Feb 99100
9000 100000 LISBETH 8100
115000 123100
23000 146100
3-Feb 146100
41400 187500
187500
187500
187500
187500
187500
187500
187500
187500
187500
4-Feb 187500
20700 2000 400000 deposito l -189800
441600 11 100000 deposito 151800
280000 14 431800
431800
431800
431800
431800
431800
431800
431800
431800
431800
431800
6-Feb 431800
431800
431800
431800
431800
431800
431800
7-Feb 431800
 10000 agua 421800
83000 lisbeth 338800
338800
338800
338800
8-Feb 338800
105000 stella 233800
82000 lisbeth 151800
151800
151800
151800
9-Feb 151800
9200 161000
46000 207000
207000
207000
207000
207000
207000
10-Feb 207000
18400 3 2300 vuelto 223100
32000 4600 vuelto 250500
4600 vuelto 245900
16100 vueltos 229800
5000 stella 224800
4500 vueltos 220300
220300
220300
220300
220300
11-Feb 220300
59800 2 2000 prestamo lle 10000 desinfect 272100
23000 4 8000 prestamo lis 23000 vuelto 1 280100
13800 8 13800 vueto 3 280100
4600 vuelto 5 275500
16100 vuelto 7 259400
13800 norma 245600
50000 gastos 195600
100000 rosangela 95600
11500 9 vueltos 84100
13-Feb 84100
150000 2 23400 sobran 15800 3$ LAURI 241700
10000 8 24000 CINTAS D 227700
50000 ADELANTO 177700
23000 7 VUELTO 154700
 20000 LISBETH 134700
134700
134700
134700
134700
134700
14-Feb 134700
13000 14000 LISBETH 133700
285000 418700
418700
418700
418700
15-Feb 418700
13800 1 432500
50000 2 482500
69000 11 551500
20000 14 571500
571500
571500
571500
571500
571500
571500
571500
571500
571500
571500
571500
571500
571500
16-Feb 571500
13800 14 300000 cambio por d 350000 febrero h 535300
27600 14 50000 pago heydi va 250000 rosy febr 362900
101200 18 50000 pago ingri val 220000 ingri febr 294100
4600 23 298700
298700
298700
298700
298700
298700
298700
298700
298700
298700
298700
 298700
298700
298700
298700
298700
298700
298700
17-Feb 298700
9200 2 200000 sucursal 50000 heydi 457900
36800 3 2300 vuelto 492400
101000 6 200000 lisbeth 393400
65500 7 200000 stella 258900
258900
258900
258900
18-Feb 258900
46000 4 304900
304900
304900
304900
304900
304900
304900
304900
304900
22-Feb 304900
92000 80000 18$ ZEL 316900
13800 330700
330700
330700
330700
330700
$ DESCRIP COMPRNOMBRE PAGO/CLNOMBRE SALDO TRANSFERENOMBRE
268
140 408 cuadrada caja
58 20 vidrio 446
40 15 INGRI ENE 471
471
471
471
60 70 ARNALDO P 461
15 476
476
476
53 45 zelle amiga 484 362.89 16
25 100 zelle luis 409 90.72 4
8 200 zelle julian 217
50 30 zelle leivan 237
30 10 lisbeth 257
12 100 deposito ls 169
5 174
10 184
20 204
20 224
224
28 1 20 almuerzo 232 297.78 13
20 2 252 320.69 14
30 3 282 2130,27 93
12 4 294
20 5 314
4 6 318
37 7 355
23 8 378
36 9 414
15 10 429
26 12 455
25 13 480
15 14 495
495
70 1 ABONO APARTADO KAREN 565 1947.03 85
84 3 649
49 4 698
30 5 728
250 6 978
18 7 996
996
44 1 204 ZELLE NOR 836 231.49 10
75 zelle total 80 5 de llego de usa 260 ZELLE JULI 651
27 4 75 zelle 603
28 5 631
18 6 649
649
18 1 140 zelle amiga 527
39 2 120 deposito L 446
45 3 491
35 zelle 35 zelle 491
7 498
498
17 1 515 809.52 34
18 2 533
20 4 553
40 5 593
10 6 603
39 7 642
642
642
20 1 80 zelle lauri 582
33 2 615
30 4 645
30 5 675
35 6 710
15 7 725
20 8 745
73 9 818
20 10 838
17 11 855
855
20 1 30 norma 5 vueltos 900
20 2 5 llegodeusa 925
15 3 940
35 5 975
20 6 995
20 7 1015
20 8 1035
35 9 1070
1070
1070
30 1 55 zelle laur 1045
10 2 983 SAM 72
20 3 30 ADELANTO 62
34 4 96
10 5 106
46 6 152
20 7 172
35 8 207
38 9 ( 3 CARRITO HOY WEEL LLEGODEUSA) 245
245
245
39 200 zelle julian 84
1 abono apartado Keyla 85
24 109
23 132
30 162
162
7 2 169 608.5 25
27 3 200 VENECIA ZE -4 2945.14 121
14 4 10 30
34 5 44
20 6 64
75 7 139
79 9 218
25 10 243
15 11 ZELLE 15 ZELLE 243
40 12 FABIOLA PEND 14 283
84 13 367
29 14 300 ZELLE JULI 96
40 15 136
58 16 194
14 17 208
34 18 242
35 20 ZELLE 35 ZELLE 242
242
53 2 65 cambio por 230 3362.4 138
30 3 70 zelle flor 190 97.37 4
50 4 125 zelle flor 115 194.64 8
25 5 40 lisbeth 100
24 6 124
35 7 159
35 8 194
40 9 234
10 12 244
39 10 283
37 13 320
5 14 325
14 15 339
20 19 359
35 20 394
15 16 409
25 17 434
40 21 474
14 22 488
5 23 493
34 24 527
527 CUADRADO
50 2 120 sucursal 45 lisbeth 652 761.32 30
10 7 200 deposito ls 462 365.81 15
17 8 10 vale heydi 469 140 5.74
19 9 5 GASTOS BO 483
34 10 517
517
517
517
29 1 546 36.6 1.5
32 2 578 439.22 18
2 3 580 683.24 28
20 4 600
15 5 615
40 6 655
10 7 665
15 9 680
15 10 695
695
91 1 140 AMIGO AR 646
100 ZELLE NOR 546
350 JULIAN 196
196
196
196
BANCO EFECTIVO SALIDA SALDO EUROS nombre

2
4
13
2

3
 8
13
19

1
11
12
1
5
7

5
7
8