Código: HSE-FO-39

PRESUPUESTO HSE
Versión: 03
HSE Emisión: 26/02/2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
ITEM CUENTA DESCRIPCCIÓN ACTIVIDAD
PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE
FOLLETOS-RECONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD -
1 529530001 PAPELERIA
SEMANA HSE
$ 200.000 $ 421.000 $ 76.000 $ 476.000 $ 76.000 $ 421.000 $ 76.000 $ 476.000 $ 76.000 $ 421.000 $ 76.000 $ 421.000 $ 3.216.000 $0
2 529530002 FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN FOTOCOPIAS HSEQ $ 184.000 $ 61.000 $ 184.000 $ 77.000 $ 184.000 $ 48.000 $ 184.000 $ 184.000 $ 184.000 $ 184.000 $ 184.000 $ 184.000 $ 184.000 $ 184.000 $ 184.000 $ 2.208.000 $ 186.000
EXTINTORES / CAMILLAS (ART. SALAS PRIMEROS
3 529595001 OTRO SERVICIOS
AUXILIOS)
$ 600.000 $ 600.000 $ 2.824.941 $ 600.000 $ 490.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 5.000.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 11.600.000 $ 3.314.941
4 529595001 OTRO SERVICIOS LICENCIA BOMBEROS $ 30.000.000 $ 30.000.000 $0
5 529595001 OTRO SERVICIOS TERMOMETROS IR $ 600.000 $ 600.000 $0
6 529595001 OTRO SERVICIOS DOTACION BRIGADA $ 500.000 $ 500.000 $0
7 529595001 OTRO SERVICIOS ACTIVIDADES CULTURA AMARILLA $ 300.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 3.300.000 $0
8 529595001 OTRO SERVICIOS RECONOCIMIENTOS $0 $0
9 521095000 OTRAS ASESORIAS AUDITORIA RUC $ 7.154.000 $ 9.500.000 $ 9.500.000 $ 7.154.000
EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS-ESTUDIOS DE
10 520595008 SERVICIOS MEDICOS
CASO
$ 10.153.150 $ 6.462.550 $ 2.000.000 $ 6.506.200 $ 2.000.000 $ 7.881.900 $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 5.000.000 $ 51.153.150 $ 20.850.650
11 520595008 SERVICIOS MEDICOS VACUNAS
AMBULANCIA-BOTIQUINES FIJOS NO DE VEHICULOS-
12 520584000 SERVICIOS SALUD
CALIBRACION DE ALCOHOLIMETROS
$ 552.000 $ 955.400 $ 552.000 $ 552.000 $ 552.000 $ 552.000 $ 552.000 $ 552.000 $ 995.000 $ 995.000 $ 995.000 $ 995.000 $ 995.000 $ 8.839.000 $ 955.400
13 525505001 VIAJES DISTRITOS NACIONAL ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN $ 251.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 2.751.000 $0
14 525515002 VIAJES DISTRITOS NACIONAL PASAJES AEREOS $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 5.200.000 $0
15 525520001 VIAJES DISTRITOS NACIONAL PASAJES TERRESTRES $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 40.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.100.000 $ 40.000
16 529545000 VIAJES DISTRITOS NACIONAL BUSES Y TAXIS $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 52.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 1.650.000 $ 52.000
17 525595004 VIAJES DISTRITOS NACIONAL OTROS /FLETES DE ENVIO $0
$0
18 525595002 VIAJES DISTRITOS NACIONAL OTROS PEAJES $0
19 511025000 ASESORIAS LEGALES ASESORIAS LEGALES $ 2.500.000 $ 2.500.000 $0
20 519595000 OTROS BIENES NORMAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN $0 $0
21 519595001 OTRO SERVICIOS ACTIVIDADES AMBIENTAL $0 $0
TOTAL PRESUPUESTADO AL MES $ 14.489.150 $ 7.478.950 $ 6.358.000 $ 9.408.141 $ 4.512.000 $ 15.573.900 $ 4.912.000 $ 92.000 $ 15.012.000 $0 $ 36.757.000 $0 $ 4.912.000 $0 $ 10.655.000 $0 $ 9.055.000 $0 $ 10.000.000 $0 $ 9.055.000 $0 $ 8.400.000 $0 $ 134.117.150 $ 32.552.991
TOTAL ACUMULADO MES $ 14.489.150 $ 7.478.950 $ 20.847.150 $ 16.887.091 $ 25.359.150 $ 32.460.991 $ 30.271.150 $ 32.552.991 $ 45.283.150 $ 32.552.991 $ 82.040.150 $ 32.552.991 $ 86.952.150 $ 32.552.991 $ 97.607.150 $ 32.552.991 $ 106.662.150 $ 32.552.991 $ 116.662.150 $ 32.552.991 $ 125.717.150 $ 32.552.991 $ 134.117.150 $ 32.552.991
% PRESUPUESTO EJECUTADO/MES 52% 148% 345% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24%
% PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO 6% 13% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

Presupuesto Presupuesto
Mes % Cumplimiento
planeado ejecutado PRESUPUESTO
Enero 52% $ 14.489.150 $ 7.478.950
$ 40.000.000
Febrero 148% $ 6.358.000 $ 9.408.141
$ 35.000.000
Marzo 345% $ 4.512.000 $ 15.573.900
$ 30.000.000
Abril 2% $ 4.912.000 $ 92.000
$ 25.000.000
Mayo 0% $ 15.012.000 $0
$ 20.000.000
Junio 0% $ 36.757.000 $0
$ 15.000.000
Julio 0% $ 4.912.000 $0
$ 10.000.000
Agosto 0% $ 10.655.000 $0
$ 5.000.000
Septiembre 0% $ 9.055.000 $0
$0
Octubre 0% $ 10.000.000 $0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Noviembre 0% $ 9.055.000 $0
Presupuesto planeado Presupuesto ejecutado
Diciembre 0% $ 8.400.000 $0

Presupuesto Presupuesto
Mes % Cumplimiento
planeado ejecutado PRESUPUESTO ACUMULADO
Enero 6% $ 14.489.150 $ 7.478.950
$ 160.000.000
Febrero 13% $ 20.847.150 $ 16.887.091
$ 140.000.000
Marzo 24% $ 25.359.150 $ 32.460.991
$ 120.000.000
Abril 24% $ 30.271.150 $ 32.552.991
$ 100.000.000
Mayo 24% $ 45.283.150 $ 32.552.991 $ 80.000.000
Junio 24% $ 82.040.150 $ 32.552.991 $ 60.000.000
Julio 24% $ 86.952.150 $ 32.552.991 $ 40.000.000
Agosto 24% $ 97.607.150 $ 32.552.991 $ 20.000.000
Septiembre 24% $ 106.662.150 $ 32.552.991 $0
Octubre 24% $ 116.662.150 $ 32.552.991 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Noviembre 24% $ 125.717.150 $ 32.552.991
Presupuesto planeado Presupuesto ejecutado
Diciembre 24% $ 134.117.150 $ 32.552.991

CSOF100V2
Vigente:
2016.01.01