1.

0 Obras Provisionales
2.0 Seguridad y Salud
3.0 Estructuras Sotano
4.0 Estructuras Torre
5.0 Acabados Sótano
ESTO LO DA EL 6.0 Acabados Torre
PROJECT, HACE 7.0 Instalación Eléctrica
REFERENCIA A LO 8.0 Instalación Sanitaria
QUE SE PROYECTA
GASTAR CADA MES 9.0 Agua Contra Incendio
(VER VIDEO FLUJO DE 10.0 Gas
CAJA PROJECT) 11.0 Instalaciones Mecánicas
12.0 Equipamiento
COSTO DIRECTO
1.00 Gastos Generales
Utilidades
SUBTOTAL
0.80 EGRESOS DE LA CONSTRUCTORA
0.20 Costo Directo
Gastos Generales
Monto %Adelanto Adelantos
377,615.71 30% Carpintería Metálica
616,569.75 30% Ceramicos y Porcelanatos
722,436.88 30% Piso Madera Estructurada
249,084.04 30% Puertas Contra Incendio
723,255.96 30% Puerta Contraplacadas
892,588.67 30% Muebles de Cocina
1,487,792.09 50% Cristales
224,874.02 30% Tableros de Mármol y Granitos
383,832.51 30% Sanitarios y Griferias
346,897.54 30% Agua Contra Incendio
379,878.20 40% Sistema de Ventilación y Extracción
197,400.00 30% Sistema de GNV
167,250.30 60% Bombas IISS y ACI
131,117.45 30% Intercomunicadores, CCTV, DACI
655,130.57 80% Ascensores
86,058.18 50% Grupo Electrógeno

INGRESOS DE LA CONSTRUCTORA
Adelanto de obra 1
Adelanto de obra 2
Adelanto de obra 3
Adelanto de obra 4
Adelanto de obra 5
Adelanto de obra 6
Adelanto de obra 7
Adelanto de obra 8
 Adelanto de obra 9
Adelanto de obra 10
Adelanto de obra 11
Adelanto de obra 12
Adelanto de obra 13
Adelanto de obra 14
Adelanto de obra 15
30.00 Valorización de Obra
Amortización de adelanto de obra 1
Amortización de adelanto de obra 2
Amortización de adelanto de obra 3
Amortización de adelanto de obra 4
Amortización de adelanto de obra 5
Amortización de adelanto de obra 6
Amortización de adelanto de obra 7
Amortización de adelanto de obra 8
Amortización de adelanto de obra 9
Amortización de adelanto de obra 10
Amortización de adelanto de obra 11
Amortización de adelanto de obra 12
Amortización de adelanto de obra 13
Amortización de adelanto de obra 14
Amortización de adelanto de obra 15
Fondo de Garantía

FLUJO DE CAJA

CAPITAL DE TRABAJO
COSTO FINACIERO

CURVA S (CD)
 1.00
TOTAL (S/) Mar-20 Apr-20
1,370,459 36,065
451,524 11,882
3,178,760 794,690
2,734,369 -
641,750 -
8,617,925 -
1,371,719 -
933,599 -
346,898 -
197,400 -
379,878 -
872,306 -
21,096,588 - 842,637
9.37% 1,976,543 - 78,947
6.0% 1,265,795 - 50,558
24,338,926 - 972,142
- 314,938
18,073,555 - 168,527
1,976,543 146,411

113,285
184,971
216,731
74,725
216,977
267,777
743,896
67,462
115,150
104,069
151,951
59,220
100,350
39,335
524,104
43,029

- 500,000
2% 500,000 500,000
5% 1,100,000
2% 500,000
2% 500,000
6% 1,200,000
6% 1,150,000
13% 2,500,000
8% 1,400,000
7% 1,100,000
2% 300,000
12% 1,300,000
11% 1,000,000
12% 750,000
7% 300,000
0% -
24,338,926 -
- 500,000
- 1,100,000
- 500,000
- 500,000
- 1,200,000
- 1,150,000
- 2,500,000
- 1,400,000
- 1,100,000
- 300,000
- 1,300,000
- 1,000,000
- 750,000
- 300,000
-
10% 2,433,893 -

- 185,062

Posición de adelantos respecto del monto total 2%

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
Mar-20 Mar-20 Apr-20 May-20
-200,000
-400,000
-600,000
-800,000
-1,000,000
-1,200,000
-1,400,000

- -
 10.0% 31,897 - -

(soles incluido IGV) 37,638

0% 4%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Mar-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Mes 1
Carta Fianza Adelantos 500,000.00
Tasa 1.50% 0.12%
Costo Financiero 84,432.70 620.74

Carta Fianza Fiel Cumplimiento 2,433,892.58

Tasa 1.50% 1.94%
Plazo 15.50
Costo Financiero 47,259.46
131,692.16
 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20
102,646 102,646 102,646 102,646 102,646
33,819 33,819 33,819 33,819 33,819
794,690 794,690 794,690 - -
- - - 273,437 820,311
- - - - 32,088
- - - - 430,896
- - - 109,738 109,738
- - - 108,920 108,920
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
931,154 931,154 931,154 628,559 1,638,416
87,240 87,240 87,240 58,890 153,503
55,869 55,869 55,869 37,714 98,305
1,074,264 1,074,264 1,074,264 725,162 1,890,225
1,006,751 1,405,130 1,240,854 1,977,673 1,688,371
860,341 931,154 931,154 870,635 830,530
146,411 146,411 146,411 146,411 146,411

216,731
74,725
216,977
267,777
743,896

104,069
151,951
59,220

327,565

1,100,000 1,311,021 1,373,230 2,049,135 1,938,380

1,100,000
500,000
500,000
1,200,000
1,150,000
 - 972,142 1,074,264 1,074,264 1,074,264
- - 19,971 - 22,069 - 22,069 - 22,069
- - 43,936 - 48,551 - 48,551 - 48,551
- - - 22,987 - 22,987 - 22,987
- - - - 24,095 - 24,095
- - - - - 60,755
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 97,214 - 107,426 - 107,426 - 107,426

278,311 184,201 316,577 388,040 638,049

6% 8% 10% 14% 18%

Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

- - - - -
 - - - - -

8% 13% 17% 20% 28%

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

1,600,000.00 2,036,093.02 2,442,485.74 3,524,783.76 4,496,326.71
0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
1,986.38 2,527.78 3,032.32 4,375.98 5,582.13
 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21
102,646 102,646 102,646 102,646 102,646
33,819 33,819 33,819 33,819 33,819
- - - - -
820,311 820,311 - - -
82,511 82,511 82,511 82,511 82,511
1,023,379 1,023,379 1,023,379 1,023,379 1,023,379
109,738 109,738 155,461 155,461 155,461
108,920 108,920 108,920 108,920 31,120
- - 17,345 17,345 104,069
- - - - 59,220
- - - - 113,963
- - - - 261,692
2,281,322 2,281,322 1,524,080 1,524,080 1,967,880
213,737 213,737 142,791 142,791 184,371
136,879 136,879 91,445 91,445 118,073
2,631,938 2,631,938 1,758,316 1,758,316 2,270,323
2,691,165 2,510,097 2,276,284 1,670,490 1,759,250
1,766,997 2,281,322 2,129,873 1,524,080 1,612,840
146,411 146,411 146,411 146,411 146,411

113,285
184,971

67,462
115,150

100,350
39,335
196,539
43,029.09

2,990,783 2,435,937 2,332,222 1,337,874 1,950,362

2,500,000
1,400,000
 1,100,000
300,000
1,300,000

725,162 1,890,225 2,631,938 2,631,938 1,758,316

- 14,897 - 38,831 - 54,069 - 54,069 - 36,121
- 32,774 - 85,429 - 118,951 - 118,951 - 79,467
- 15,517 - 40,447 - 56,318 - 56,318 - 37,624
- 16,265 - 42,396 - 59,032 - 59,032 - 39,437
- 41,012 - 106,902 - 148,849 - 148,849 - 99,442
- 41,399 - 107,911 - 150,255 - 150,255 - 100,380
- - 243,349 - 338,838 - 338,838 - 226,367
- - - 210,211 - 210,211 - 140,436
- - - - 194,348 - 129,838
- - - - - 43,009
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 72,516 - 189,022 - 263,194 - 263,194 - 175,832

937,667 863,508 919,445 586,829 777,940

25% 26% 25% 23% 24%

Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Ju

- - - - -
 - - - - -

39% 50% 57% 64% 73%

Curva S

Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

6,834,463.82 7,569,198.64 7,532,675.59 6,501,804.88 6,869,682.57
0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
8,484.90 9,397.07 9,351.72 8,071.91 8,528.63
 12.00 13.00 13.50
Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21
102,646 102,646 102,646 - -
33,819 33,819 33,819 - -
- - - - -
- - - - -
82,511 82,511 32,088 - -
1,023,379 1,023,379 1,023,379 - -
155,461 155,461 155,461 - -
186,720 31,120 31,120 - -
69,380 69,380 69,380 - -
59,220 59,220 19,740 - -
113,963 113,963 37,988 - -
261,692 261,692 87,231 - -
2,088,790 1,933,190 1,592,850 - -
195,699 181,121 149,234 - -
125,327 115,991 95,571 - -
2,409,816 2,230,302 1,837,655 - -
1,382,714 1,448,322 1,182,569 518,522 -
1,236,304 1,301,912 1,109,364 518,522
146,411 146,411 73,205

1,432,799 1,049,304 338,684 - 128,676 - 106,022

 1,000,000
750,000
300,000

1,758,316 2,270,323 2,409,816 2,230,302 1,837,655

- 36,121 - 46,640 - 49,505 - 45,818 - 37,751
- 79,467 - 102,607 - 108,912 - 100,799 - 83,053
- 37,624 - 48,580 - 51,565 - 47,724 - 39,322
- 39,437 - 50,921 - 54,050 - 50,024 - 41,217
- 99,442 - 128,398 - 136,287 - 126,135 - 103,929
- 100,380 - 129,610 - 137,574 - 127,326 - 104,910
- 226,367 - 292,284 - 310,242 - 287,131 - 236,582
- 140,436 - 181,329 - 192,471 - 178,133 - 146,772
- 129,838 - 167,645 - 177,946 - 164,690 - 135,696
- 43,009 - 55,533 - 58,945 - 54,554 - 44,950
- 217,563 - 280,916 - 298,176 - 275,964 - 227,380
- - 259,522 - 275,467 - 254,947 - 210,063
- - - 279,010 - 258,226 - 212,765
- - - - 164,478 - 135,522
- - - - -
- 175,832 - 227,032 - 240,982 - 223,030 - 183,766

828,025 429,007 - 414,878 - 1,062,075 - 1,168,097

20% 15% 7% 0% 0%

May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

- - 500,000 1,100,000 1,200,000

 - - 3,987 8,772 9,569

83% 92% 100% 100% 100%

y-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15

6,719,996.88 5,726,010.00 3,895,859.63 1,759,911.89 -
0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
8,342.79 7,108.77 4,836.66 2,184.91 -
 LÓGICA DE AVANCE CON PORCENTAJE
Aug-21 Sep-21 1.00 2.00
- - - 0.03 0.07
- - - 0.03 0.07
- - - 0.25 0.25
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 2,433,893
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 2,433,893 0 -

- 1,168,097 1,265,795 - 0.00

0% 0%

Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22

1,200,000 -
 9,569 -

100% 100%

Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22

ORCENTAJE
3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.25 0.25 -
- - 0.10 0.30 0.30 0.30
- - - 0.05 0.13 0.13
- - - 0.05 0.12 0.12
- - 0.08 0.08 0.08 0.08
- - 0.12 0.12 0.12 0.12
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
- - - - -

0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
0.12 0.12 0.03 0.20 0.03
0.05 0.05 0.30 0.20 0.20
0.30 0.30 0.30
0.30 0.30 0.30
0.30 0.30 0.30
 14
0.07
0.07
-
ESTO LO DA EL
0.05 PROJECT, HACE
0.12 REFERENCIA A
LO QUE SE
0.11 PROYECTA
0.03 GASTAR CADA
MES (VER
0.20 VIDEO FLUJO
0.10 DE CAJA
0.10 PROJECT)
0.10
 PRESUPUESTO EDIFICIO
Fecha PLAZO TOTAL: 14.5 meses

ITEM DESCRIPCIÓN MONEDA TOTAL

1.00 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES S/. 1,370,459.20
2.00 SEGURIDAD Y SALUD S/. 451,524.08
4.00 ESTRUCTURAS SOTANO S/. 3,178,760.46
5.00 ESTRUCTURAS TORRE S/. 2,734,368.84
6.00 ARQUITECTURA SOTANO S/. 641,750.32
7.00 ARQUITECTURA TORRE S/. 8,617,924.64
8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS S/. 1,371,719.03
9.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 809,427.59
10.00 EQUIPAMIENTO DE BOMBAS (IISS) S/. 107,923.68
11.00 EQUIPAMIENTO DE PISCINA S/. 16,247.84
12.00 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO S/. 303,818.76
13.00 EQUIPO DE AGUA CONTRAINCENDIO S/. 43,078.78
14.00 SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION S/. 379,878.20
15.00 SISTEMA DE GAS S/. 197,400.00
16.00 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA S/. 86,762.10
17.00 SISTEMA DE CCTV S/. 5,870.92
20.00 EQUIPAMIENTO (INTERCOMUNICADORES) S/. 38,484.43
18.00 GRUPO ELECTROGENO S/. 86,058.18
19.00 ASCENSORES S/. 655,130.57
COSTO DIRECTO S/. 21,096,587.63

GASTOS GENERALES 9.37% S/. 1,976,542.95

UTILIDAD 6.00% S/. 1,265,795.26

VALOR DE VENTA S/. 24,338,925.83

IGV 18.00% S/. 4,381,006.65

TOTAL S/. 28,719,932.48

 GASTOS GENERALES
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES PRECIO PARCIAL
12 GASTOS GENERALES
12.01 PERSONAL STAFF ###
12.01.01 SUPERINTENDENTE DE OBRAS mes 0.1 14.50 17,864.56 25,903.61
12.01.02 INGENIERO RESIDENTE mes 1 14.50 15,000.00 217,500.00
12.01.03 INGENIERO DE OFICINA TECNICA mes 1 15.00 9,500.00 142,500.00
12.01.04 INGENIERO DE CAMPO mes 1 12.50 9,500.00 118,750.00
12.01.05 INGENIERO DE CALIDAD mes 1 12.00 9,500.00 114,000.00
12.01.06 ASISTENTE DE CALIDAD mes 1 3.00 4,500.00 13,500.00
12.01.07 INGENIERO ASISTENTE ELECTROMECANICO mes 1 11.50 6,500.00 74,750.00
12.01.08 ARQUITECTO DE ACABADOS mes 1 7.00 9,000.00 63,000.00
12.01.09 JEFE DE SEGURIDAD mes 0.1 14.50 10,000.00 14,500.00
12.01.10 PREVENCIONISTA DE RIEGOS - SUBJEFE DE PDR mes 1 14.50 6,000.00 87,000.00
12.01.11 ADMINISTRADOR DE OBRA mes 1 14.50 5,000.00 72,500.00
12.02 PERSONAL TECNICO ###
12.02.03 TECNICO ASISTENTE DE ARQUITECTURA N°1 mes 1 10.50 3,000.00 31,500.00

12.02.05 MAESTRO DE OBRA mes 1 14.50 6,500.00 94,250.00

12.02.08 CAPATAZ DE OBRA ARQUITECTURA mes 1 9.50 5,500.00 52,250.00

12.02.09 JEFE DE ALMACEN mes 1 14.50 4,500.00 65,250.00

12.02.10 ASISTENTE DE ALMACEN mes 1 9.50 3,000.00 28,500.00
12.02.11 GUARDIAN DE OBRA mes 1 14.50 3,000.00 43,500.00
12.03 EQUIPO DE OFICINA DE LA OBRA ###
12.03.01 COMPUTADORAS und 12 1.00 1,110.57 13,326.86
12.03.02 IMPRESORA A3 und 1 14.50 135.00 1,957.50
12.03.03 COMUNICACION (RADIOS / CELULARES) und 14 12.50 65.00 11,375.00
12.03.04 COMUNICACION TELEFONO EXTERNO / INTERNET und 1 14.50 240.00 3,480.00
12.03.05 ESCRITORIOS Y SILLAS (CONTRATISTA) und 12 1.00 250.00 3,000.00
12.03.06 MESAS DE TRABAJO Y DE REUNION und 1 2.00 500.00 1,000.00
12.03.07 UTILES DE OFICINA Y ECONOMATO glb 1 14.50 350.00 5,075.00
12.04 VARIOS ###
12.04.01 INSUMOS PARA LIMPIEZA mes 1 14.50 250.00 3,625.00
12.04.02 PERSONAL DE LIMPIEZA (OFICINAS) mes 1 11.00 1,935.00 21,285.00
12.04.03 FOTOCOPIADO mes 1 14.50 300.00 4,350.00
12.04.04 COPIA DE PLANOS Y PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA mes 1 14.50 350.00 5,075.00
12.04.05 PLANOS Y EXPEDIENTE FIRMA DE CONTRATO (1 COPIAS) mes 1 1.00 1,800.00 1,800.00
12.04.06 DOSSIER DE CALIDAD glb 1 1.00 2,300.00 2,300.00
12.04.07 GASTOS ADMINISTRATIVOS mes 1 14.50 500.00 7,250.00
12.04.08 AGUA POTABLE PARA PERSONAL mes 1 14.50 522.67 7,578.67
12.04.09 BOTIQUIN DE OBRA mes 1 2.00 300.00 600.00
12.04.10 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROPIO glb 1 1.00 3,000.00 3,000.00
12.04.11 MOVILIDAD mes 1 14.50 500.00 7,250.00
12.04.12 CONTRIBUCION OFICINA CENTRAL mes 1 14.50 17,500.00 253,750.00
12.04.13 GASTOS NOTARIALES PARA INSPECCION DE VECINOS glb 1 1.00 6,850.00 6,850.00
PERMISOS VARIOS (CIERRE DE VIAS, MONTAJE Y
12.04.15 glb 1 2.00 4,600.00 9,200.00
DESMONTAJE DE GRUA Y TRAMITES MUNICIPALES)
12.04.16 GESTION - LUZ DEL SUR, SEDAPAL glb 1 1.00 4,500.00 4,500.00
12.06 GASTOS FIJOS ###
12.06.01 POLIZA CAR glb 1 1.00 52,576.47 52,576.47
12.06.03 CARTA FIANZA POR ADELANTOS mes 1 14.50 4,959.07 71,906.59
12.06.04 CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO 10% mes 1 15.75 3,795.21 59,774.56
12.06.07 COSTO FINANCIERO DE CAPITAL DE TRABAJO glb 1 1.00 45,000.00 45,000.00
12.06.08 SCTR (Pensión y Salud) - Staff Obra mes 14.50 15.00 84.00 18,270.00
12.06.09 SCTR (Pensión y Salud) - Personal Obrero mes 14.50 48.00 56.40 39,254.40
12.06.10 GASTOS FINANCIEROS - ITF - 0.005% glb 1 1.00 1,518.08 1,518.08
12.06.11 SENCICO glb 1 1.00 51,461.21 51,461.21
###
S/. 1,976,542.95