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Prefacio ......................................................................................................................................... 3
TEMA 1: Conociendo el Mercado .................................................................................................. 5
Temporalidades......................................................................................................................... 5
¿Cómo mido las ganancias o pérdidas? .................................................................................... 6
Tema 2: Soportes y Resistencias ................................................................................................... 6
Soporte ...................................................................................................................................... 7
Resistencia................................................................................................................................. 7
Tarea.......................................................................................................................................... 9
Tema 3: Pares Mayores ............................................................................................................... 11
Tema 4: Tendencia del Mercado (Curso de Bolsa y John Murphy) ............................................. 11
Tema 5: Modelos de Precios (John Murphy) .............................................................................. 13
Modelos de Cambio ................................................................................................................ 13
Hombro Cabeza Hombro (HCH) .............................................................................................. 14
1. Hombro cabeza Hombro ................................................................................................. 14
1.1 Hombro cabeza Hombro Invertido.......................................................................... 16
2. Patrones superiores e inferiores triples .......................................................................... 17
3. Patrones superiores e inferiores dobles: ........................................................................ 19
4. Topes o púas en “V” ........................................................................................................ 20
Modelos de Continuidad ............................................................................................................. 20
Triángulos ................................................................................................................................ 21
Simétrico Alcista .................................................................................................................. 21
Triángulo Ascendente ......................................................................................................... 21
Triángulo Descendente ....................................................................................................... 22
Banderas y Banderines ............................................................................................................ 23
Banderas.............................................................................................................................. 23
Cuñas Alcistas ...................................................................................................................... 24
Medias Móviles ........................................................................................................................... 25
¿Qué es una Media Móvil?...................................................................................................... 25
Cómo usar dos Medias Móviles para generar señales (Método del Doble Cruce) ................. 27
Ejemplo de las medias de 5 y 20 días: (Compra) ................................................................. 27
Ejemplo de las medias de 5 y 20 días: (Venta) .................................................................... 27
Usando el sistema de Media Móvil de 4-9-18 días ................................................................. 28
Alerta de Compra/Venta ..................................................................................................... 28
Indicadores .................................................................................................................................. 30
RSI ............................................................................................................................................ 30
Puntos Pivote .......................................................................................................................... 34
Ya tienes la noción de lo que estamos hablando, pero respóndeme algo. ¿Con qué se
comercia en FOREX?, muchos preguntan sobre este tema, y es que se comercia con
dinero, sí, con dinero, porque compramos y vendemos divisas, monedas. Estas divisas
son comerciadas por ente Interbancario, llamado Bróker (hay muchos en el mercado
elige el que más te sientas cómodo) en el cuál tu depositas fondos, por medio de una
tarjeta de débito o crédito para que operes de forma real.
SUGERENCIA: nunca, pero nunca de los nunca jamás, vayas a operar una “Cuenta Real”
cuando vienes empezando a estudiar el mercado FOREX, porque te aseguro que vas a
perder todo tu dinero. Lo que debes hacer es mientras vas estudiando abres una
“Cuenta Demo”, que generalmente todos los Bróker tienen esta opción.
Pero no te da curiosidad algo, ¿Que si hay varios países, también hay varias sesiones?,
pues claro que las hay las más importantes son 3:
• Tokyo
• Londres
• New York
Más adelante se profundizará la importancia de cada una de estas sesiones y su poder
que tiene a la hora de su sesión.
Ahora sí, ya vamos a dejar de hablar tanto y nos vamos a poner manos a la obra, a entrar
en lo que de verdad te interesa, porque ni tu ni yo tenemos tiempo que perder para
aprender de esta maravillosa oportunidad pero también que conlleva mucho estudio,
esfuerzo, concentración y paciencia.
Comenzamos…
TEMA 1: Conociendo el Mercado
Así se mira el mercado: Este es el par Mayor EUR/USD (Euro/Dólar Estadounidense), por
decirlo en palabras sencillas este es el par con mayor volumen de operación del
mercado. La visualización de este ejemplo es la más utilizada por los Traders, que son
las velas Japonesas.
No te asustes si no tienes idea de lo que significa este gráfico poco a poco irás
conociendo más a medida vayas tomando el curso, y estudiando por supuesto.
Temporalidades
Las temporalidades variarán según tu análisis, pero para ayudarte hay varias muy
importantes que lo haremos de forma descendente:
Abreviatura Significado
M Gráfico Mensual
W Gráfico Semanal
D Gráfico Diario
4H (240) Gráfico de 4 horas
1H (60) Gráfico de 1 hora
30 Gráfico de 30 minutos
15 Gráfico de 15 minutos
5 Gráfico de 5 minutos
1 Gráfico de 1 minuto
Nota como el precio desde el punto A, se movió al punto B. Ahora vamos a calcular
cuántos pips se movió:
El último número se elimina es decir si nos aparece el precio del punto A es el 1.06000
el cual siempre se elimina el último número ya que este solo sirve para exactitud.
Eliminado el último número quedará así, 1.0600. Teniendo en cuenta esta misma regla,
haremos lo mismo con el precio del punto B. Que quedará así, 1.0630.
Resta:
1.0630 – 1.0600 = 30 pips
Es decir que el precio del punto A, hacia el punto B se movió +30 pips.
Con Soportes y Resistencias: Líneas Azules son Soportes, Líneas Grises son Resistencias.
Soporte
El soporte es un área que es explicada tan simple como su nombre lo dice, es un área
donde el precio reacciona al alza, ya que el área del precio es tan fuerte que eleva el
precio. También es llamado piso. Aquí tienes un ejemplo de un soporte
Resistencia
La resistencia es un área donde el precio tiende hacer una reversión hacia la baja,
también es conocida como “Techo”.
SOPORTE RESISTENCIA
Puedes notar que cada vez que el precio toca estas áreas, el precio se dirige en la
dirección contraria.
Ten muy presente esto que te voy a decir, entre más alta sea la temporalidad más fuerte
será para las temporalidades menores. Haremos un análisis de este para colocando los
soportes y resistencias en las demás temporalidades. También existirán ocasiones en
que un soporte se convertirá en resistencia y una resistencia en soporte.
Tarea
La tarea que tienes ahora es hacer el análisis de Soportes y Resistencias para los pares
EUR/USD y GBP/USD. Si tienes dificultad para identificarlos vuelve a las páginas
anteriores.
Evalúalos de esta manera, primera analiza los soportes y resistencias (S&R) Mensuales,
y avanza hasta los S&R, de 1 hora (1H o 60).
Diario
En el mercado FOREX existe más de 40 pares de divisas, pero las principales son las
siguientes, que se le colocará al lado el porcentaje del volumen total que se comercia
en el mercado.
EUR/USD
GBP/USD Estos representan el 95% del volumen del mercado
USD/JPY (Pares Mayores)
USD/CAD
USD/CHF
AUD/USD Estos representan el 5% del volumen del mercado
NZD/USD (Pares Menores)
Hay más pares como el GBP/JPY, EUR/CAD, EUR/AUD y entre otros muchos.
Ahora que ya tienes los datos de los pares más comerciados puedes elegir qué par o
qué pares utilizaras para tus análisis, Lo más recomendable es que te familiarices con
no más de dos pares, que si mi consejo te sirve enfócate en EUR/USD y GBP/USD. Ya
que estos pares poseen más importancia de volatilidad en los gráficos. Cada par es
distinto por eso es el consejo de que te familiarices con uno o dos. Debes tener esto
muy en cuenta “MENOS ES MÁS”.
1. Las medias lo descartan todo: combinan las decisiones de miles de inversores (más o
menos hábiles, mejor o peor informados). Las medias desechan todo lo conocido y
predecible.
2. El mercado tiene 3 tendencias: Primaria, Secundaria y Menor.
La tendencia primaria dura más de un año, estos son movimientos amplios alcistas o bajistas.
La tendencia secundaria o intermedia son correcciones y recuperaciones de la tendencia
primaria duran entre 3 semanas y 3 meses. Las correcciones de los tramos en tendencia
primaria recorrerán entre 1/3 y 2/3 de la secuencia previa a menudo será el 50%.
En primer lugar hay una serie de indicativos que nos muestran en qué lugar se está
moviendo el mercado y así deducir que tendencia es la que estamos mirando.
Existe 3 tipos de tendencia:
Tendencia Alcista Tendencia Bajista Tendencia Lateral/Sin Tendencia
Cuando una tendencia es al alza se compra o se va a largo y cuando una tendencia está
a la baja se vende o se va en corto; cuando esta lateral se espera el momento
oportuno para entrar en venta o en compra.
Notas como después de rompes el cuello del hombro cabeza hombro (HCH), hace un
retroceso al mismo lugar para confirmar de que el patrón ya está completo y que la caída
es inminente. Y aquí se dice que cuando se hace el retroceso a la base del cuello, “métele
la casa”.
Tienes que ser paciente si quieres tomar muy buenas ganancias cuando estos patrones se
están formando. Tienes varias opciones para entrar, una de ellas es vender al mismo nivel
del hombro izquierdo cuando ya la cabeza está formada. Solamente aquí lo puedes
vender, ya que si lo agarras muy abajo ya no será tanto el porcentaje de ganancia que nos
llevaremos a la bolsa.
Aquí estamos aprendiendo para ganar, para no ser como de esas masas que operan este
mercado sin saber qué es lo que están haciendo.
1.1 Hombro cabeza Hombro Invertido
Este patrón resulta de una tendencia bajista, se forma al final de esta para hacer la
corrección al alza. Así como en el ejemplo anterior se muestra primero en gráfico de
muestra y luego vamos al gráfico del par EUR/USD.
Tiene la misma explicación que el HCH normal, pero ya sabes que está invertido, luego
de romper el cuello, regresa al mismo precio para luego hacer la reversión al alza. Sé
paciente que si quieres ser rentable debes esperar el momento oportuno para entrar.
En gráfico EUR/USD:
Un patrón superior triple es similar al patrón HCH excepto que todos los picos están al
mismo nivel.
Gráfico del EUR/USD: Cada vez que se toca este precio que también lo puedes llamar
área de resistencia, el precio lo tocó 3 veces, siempre que llegaba a este precio, tenía
un retroceso a la baja. Este es un buen ejemplo para tomar en cortos (vender) cuando
se presente.
Inferior:
4. Topes o púas en “V”
Aunque no se ven con tanta frecuencia, los patrones de cambio a veces toman la
forma de púas. Este tipo de señales es para un nivel más avanzado y sabrás por qué
pasa esto, ya que tienen varios motivos, como atrapar a los comerciantes para dar
vuelta a la tendencia rápidamente, las noticias influyen en estos cambios repentinos y
cuando se presentan pueden sacarte del mercado; también influye la hora ya que hay
sesiones que son más agresivas que otras. Más adelante tendrás una idea más clara
del porque el movimiento de estas velas.
Todos estos picos son causados por una de las razones mencionadas anteriormente.
Mira estos ejemplos:
Modelos de Continuidad
Estos modelos sugieren que el mercado solo está en pausa durante poco tiempo,
posiblemente para corregir una condición sobrecomprada o sobrevendida (estos dos términos
los conocerás más adelante cuando estemos en los indicadores).
• simétricos,
• ascendentes
• descendentes
Cada clase de triángulo tiene una forma ligeramente diferente e implicaciones de
pronostico también diferentes e implicaciones de pronóstico también diferentes.
Simétrico Alcista
Nota que dirección tiene la tendencia, es alcista, lo cual este triángulo simétrico alcista
nos muestra que el precio está en una etapa de consolidación o respiro como me gusta
llamarlo, para luego seguir su camino al alza. La base del triángulo nos ayudará a medir
la distancia que se elevará el precio una vez que rompa el techo del triángulo.
Solamente en este tipo de triángulos el techo y el soporte del triángulo convergerán en
un punto donde este será llamado “Vértice”. A la par se muestra el ejemplo real en el
mercado.
Triángulo Ascendente
El triángulo ascendente tiene una línea inferior ascendente con una línea superior
horizontal. Recuerda que estos triángulos no siempre se dan tan a menudo, tienes que
adquirir el ojo y la experiencia para poder verlos y no caer en la trampa de perder tu
comercio.
Triángulo Descendente
Observa la línea plana inferior y la línea descendente superior. Generalmente se trata
de un patrón bajista.
Banderas
La bandera parece un rectángulo marcado por dos líneas de tendencia paralelas o de la misma
amplitud que tienden a inclinarse en contra de la tendencia que está vigente. En una tendencia
a la baja la bandera tendría una ligera inclinación hacia arriba y si la tendencia es al alza la
bandera tendrá una leve inclinación a la baja. A continuación se mostrará algunos ejemplos
claros para que visualices lo que aquí se ha explicado.
Las cuñas aparecen con la máxima frecuencia dentro de la tendencia existente y por lo
general, constituyen patrones de continuidad.
Ejemplos en gráfica y en pares a continuación:
Observa como le EMA de 20 períodos, se acerca más al precio, mientras que la de 200
períodos se aleja considerablemente.
Cómo usar dos Medias Móviles para generar señales (Método del Doble Cruce)
Esta técnica se llama el Método del doble cruce, que quiere decir que se produce una
señal de compra cuando la media más corta cruza por encima de la media más larga.
Por ejemplo, dos combinaciones muy corrientes son la de 5 y 20 días, y la de 10 y 50
días. En la primera aparece una señal de compra cuando la media de 5 días cruza por
encima de la media de 20; y es de venta cuando la media de 5 días desciende por
debajo de la media en 20.
Ejemplo de las medias de 5 y 20 días: (Compra)
Esta combinación es muy corriente entre los operadores de futuros.
Venta cuando la media de 5 días (Roja) desciende por debajo de la media de 20 días
(Azul).
Usando el sistema de Media Móvil de 4-9-18 días
Ya sabes que entre más corta se la media móvil, más se aproximará a la tendencia del precio.
Resulta fácil y lógico decir, que la media más corta (la de 4 períodos) será la que estará más
cerca de la tendencia, seguida por la media de 9 días y luego por la de 18 días. Esto nos quiere
decir que en una tendencia al alza la alineación correcta sería que la media de 4 días estuviera
por encima de la de 9 días, que a su vez estaría por encima de la media de 18 días.
Alerta de Compra/Venta
Una alerta de compra aparece en una tendencia a la baja, cuando la media de 4 días
cruza por encima de la de 9 y también por la de 18 días. Cuando la tendencia al alza se
invierte y comienza a ir a la baja, lo primero que debería suceder es que la media más
corta (que también es la más sensible), que es la de 4 días, empiece a caer por debajo
de las de 9 y 18 días. Entonces si la media siguiente más larga (la de 9 días) cae por
debajo de la media de 18 días, se confirma la señal de venta.
Grábate esto por siempre, nada en la vida es fácil, si quieres salir de donde estás y
quieres un mejor futuro para ti y los tuyos; necesitarás de mucho sacrificio. Esta frase
me encanta y te la compartiré “Si no has logrado tus objetivos, cuida muy bien lo que
haces los fines de semana”.
Espero que a esta etapa de este documento te hayas tomado el tiempo de hacer tus
propios análisis, mira nosotros hacemos en www.tradingview.com porque aquí
podemos hacer análisis con todas las herramientas posibles, pronto estudiares varios
técnicas o métodos para que vayas armando tu estrategia de trading.
Ve poco a poco, si te desilusionas por que tus trades no salen bien, vas por buen
camino, lo que necesitas es refrescar tu mente, leer libros positivos, rodearte de gente
positiva y elevar al máximo tu energía.
Qué esperas, comete el mundo, los grandes no se hacen de un día para otro.
Solamente después de leer esto quiero que cierres tus ojos, y te adelantes unos años,
¿Cómo te ves?, tus sueños se han hecho realidad, dónde estás viviendo, ¿Qué estilo de
vida estás teniendo, puedes disfrutar el tiempo que quieras con tu familia?, sueña con
lo más gratificante que pueda existir.
Si tu trabajas duro y crees, todo el Universo te ayudará a obtener tus sueños.
Indicadores
RSI
Hay que tener muy claro que el RSI es un oscilador. Para los amantes del Naked
Trading esta herramienta puede ser de mucha utilidad como para lo que son usan
Naked Trading (el naked trading es un estilo de comerciar el mercado en que no se
usan indicadores ni osciladores de ningún tipo, solamente usando los patrones de
velas o el lenguaje de velas, junto con la acción de precio).
Uno de los errores más grandes que existe es pensar que si esta en sobrecompra hay
que vender y si hay sobreventa hay que comprar. Esto no es cierto y es aquí donde la
mayoría de los retail traders caen en la trampa. Aquí lo puedes ver muy bien.
El oscilador puede ir hacia arriba pero el gráfico no necesariamente. Ya que no
sabemos en qué etapa o qué tendencia tiene le gráfico en ese momento. Es un error
comprar en sobreventa y vender en sobrecompra.
Lo que podemos ver es cuando el mercado está a punto de corregirse, pero esto no
quiere decir que vaya hacerlo. Un oscilador te da señales para confirmar decisiones.
Este ejemplo es una demostración de un desplazamiento:
Cuando existe una tendencia, así como se muestran en las imágenes anteriores,
siempre que sigue la tendencia hay correcciones para luego seguir la tendencia
establecida.
El RSI se basa en dos puntos muy importantes en los cuales está ubicado. En el 70 que
indica sobre compra y en el 30 que significa sobre venta.
El oscilador RSI no predice el futuro nada más nos da señales oportunas en momentos
muy peculiares cuando el mercado está a punto de hacer una corrección. El oscilador
presenta lo que el precio ya hizo no lo que va hacer.
No hay indicadores mágicos que nos dicen que es lo que va a pasar en el futuro ya que
si esto fuese cierto todos los traders seriamos millonarios.
Antes de pasar a mostrar los ejemplos, te mostraré cuales son las tres etapas que tiene
una tendencia.
Las dos fases más importantes según Dow, que es el padre del análisis técnico, son la
acumulación y la distribución, que es donde los que saben cómo se maneja el mercado
aprovechan toda la tendencia. El caballito que así lo llama el pulpo KS, es donde los
demás observan que se está cumpliendo la tendencia y entran al mercado. En esta
etapa también se puede meter los grandes del mercado.
El RSI también mide la fuerza bajista y alcista de cada vela en un periodo de tiempo
determinado.
El creador de este indicador dejo por default una programación de 14 períodos. Es
decir que toma la información de las últimas 14 velas y las muestra en el gráfico del
RSI. Tú puedes utilizar los períodos que prefieras, pero existe uno que en particular lo
puedes usar si gustas y es el de 5 períodos. Ya que puedes encontrar divergencias más
claras, esto no es que sea ley, sino que cada trader se acostumbra a su manera de
operar.
Puedes observar que en el RSI de 5 períodos se nota una gráfica más suavizada que la
de 14 períodos.
Ahora si ya vamos a la práctica, buscaremos las famosas divergencias que nos indican
cuando el mercado está en el punto de darse vuelta. Para este ejemplo analizaremos
unos de los pares más comerciados en FOREX y es el NZD/USD, puedes usar cualquier
par que quiera, pero utilizaremos este par para para fines analíticos.
Puedes notar que el RSI tiene una dirección y la gráfica dice otra dirección es en este
momento donde podemos asegurarnos que el mercado está a punto de tener una
reversión. Observa cómo el RSI nos muestra una tendencia a la baja, y el gráfico nos
dice todo lo contrario. A esto se le llama divergencia, la señal más potente del RSI para
predecir una fuerte reversión del mercado. Cuando hay este tipo de divergencia, la
tendencia hace una reversión muy fuerte, así como lo vemos en la flecha azul.
Ejemplo de reversión para venta.
Ejemplo de reversión para compra. En este caso es similar al anterior, pero hay que
tener en cuenta de que ahora hace una reversión hacia la compra ya que la gráfica del
RSI tiene una tendencia bajista y la gráfica una alcista. Estos ejemplos son un claro
escenario donde podemos usar de manera efectiva nuestro RSI para detectar esos
cambios de tendencia.
Puntos Pivote
Los puntos pivote son un tipo de herramienta de análisis del mercado empleado por
muchos traders para operar regularmente en cualquier mercado financiero incluyendo
el Forex. Se emplean junto con los soportes y resistencias para determinar niveles en
los cuáles el precio tiene altas probabilidades de rebotar. De hecho, con base en el
punto pivote se calculan una serie de soportes y resistencia secundarios que pueden
emplearse para este fin.
Los pivotes es uno de los indicadores que generalmente usamos al final de nuestros análisis
para verificar que se están respetando los soportes o resistencias que hemos establecido.
La configuración de los puntos pivotes la puedes hacer de manera automática, es decir, que
cuando cambies de temporalidad automáticamente los puntos pivotes se ajustan a la
temporalidad que has elegido.
Ejemplo: Par utilizado es el GBP/USD, las letras “R” significan Resistencia y las “S” soportes,
que estos tú ya sabes qué significan y qué se debe hacer en ellos. Aquí en este ejemplo está el
historial de todos los soportes y resistencias. Luego lo haremos sin el historial y solo
tomaremos los actuales.
Observa como tiene cierta confluencia el precio en los diferentes soportes y resistencias que
están establecidos en los puntos pivote. Ahora como no nos interesa ver todo el historial de
puntos pivote, eliminaremos la opción historial y solamente nos quedarán los pivotes en
temporalidad diaria actual. Están marcados con puntos verdes para que puedas observar de
forma más clara la reacción del precio en estos puntos.
Reacciona en la R1 y el S2, para tener más claro por qué el precio reacciona aquí se deberá de
estudiar otros temas que los veremos más adelante.
Si te ha servido compártelo a alguien que pueda ayudarle. Y si quieres síguenos, sino no.