MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ENTRE LA OFICINA DE
CONTROL PATRIMONIAL Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA EJERCICIO 2021
En Lima, a los 5 días del mes de marzo del año 2022, a horas 06:26:57 PM, de conformidad con lo
dispuesto en la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 aprobada por Resolución Directoral Nº
012-2016-EF/51.01, se deja constancia sobre la conciliación del Inventario de Cierre al 31 de diciembre
del 2021 de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo registrados en el Módulo de SIGA
Patrimonio con la información registrada en el Balance Constructivo al 31 de diciembre de 2021,
contando con la participación de representantes de la Oficina de Control Patrimonial y la Oficina de
Contabilidad estableciéndose el siguiente resultado:

CUENTA OFICINA DE CONTROL OFICINA DE DIFERENCIAS

DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE
CONTABLE PATRIMONIAL CONTABILIDAD DETERMINADAS
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 13,711,275.74 (13,711,275.74)

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 5,130,275.13 (5,130,275.13)

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 12,311,842.37 9,720,702.86 2,591,139.51

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 5,126,643.08 3,283,652.44 1,842,990.64

9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 234,399.79 33,657.94 200,741.85

Participaron en la presente conciliación los señores: IRMA SULMIA VALVERDE RODRIGUEZ Directora de
la Oficina de Patrimonio, identificada con DNI. Nº 42473048; FIORELLA ROSMERY FLORES SANTISTEBAN
Contadora General de la entidad, identificada con DNI. Nº44500634; y SHENG CILERS GONZALES
GONZALES Director General de Administración, identificado con DNI. Nº 43660765, representantes de
la unidad ejecutora REGION

HUANUCO-EDUCACION MARAÑON.

IRMA SULMIA VALVERDE RODRIGUEZ FIORELLA ROSMERY FLORES

DNI: 42473048 SANTISTEBAN
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL DNI: 44500634
OFICINA DE CONTABILIDAD

SHENG CILERS GONZALES GONZALES

DNI: 43660765
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COLOR NEGRO DOTACIÓN: MINEDU 2021
DOTACIÓN: MINEDU 2021