MANATI

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

14-Sep ANTICIPO RAFA $ 5,000,000 $ 5,000,000
GASOLINA $ 123,000 $ 4,877,000
15-Sep CAMABAJA $ 2,000,000 $ 2,877,000
PEAJE $ 10,000 $ 2,867,000
HOSPEDAJE OP. $ 400,000 $ 2,467,000
ALMUERZO $ 23,000 $ 2,444,000
ACPM $ 300,000 $ 2,144,000
DESAYUNO $ 7,000 $ 2,137,000
PEAJE $ 10,000 $ 2,127,000
16-Sep LLANTERIA $ 40,000 $ 2,087,000
ALMUERZO $ 20,000 $ 2,067,000
UTILIDADES $ 200,000 $ 1,867,000
17-Sep ANTICIPO RAFA $ 3,000,000 $ 4,867,000
ANTICIPO CACERES $ 2,700,000 $ 2,167,000
UTILIDADES $ 1,000,000 $ 1,167,000
HORAS OP. $ 100,000 $ 1,067,000
19-Sep GASOLINA $ 50,000 $ 1,017,000
VIATICOS $ 100,000 $ 917,000
PRESTAMO SABANAGRANDE $ 60,000 $ 857,000
20-Sep PRESTAMO SABANAGRANDE $ 117,000 $ 740,000
ACPM $ 150,000 $ 150,000
21-Sep PRESTAMO SABANAGRANDE $ 127,000 $ 613,000
22-Sep PRESTAMO SABANAGRANDE $ 150,000 $ 463,000
23-Sep PRESTAMO SABANAGRANDE $ 100,000 $ 363,000
26-Sep GASOLINA $ 50,000 $ 807,000
PEAJE $ 10,000 $ 797,000
ALMUERZO $ 20,000 $ 777,000
GASOLINA $ 30,000 $ 747,000
27-Sep PEAJE $ 10,000 $ 737,000
GASOLINA $ 60,000 $ 677,000
ACPM $ 336,000 $ 341,000
29-Sep ALMUERZO $ 20,000 $ 321,000
ACPM $ 362,600 -$ 41,600
PEAJE $ 10,000 -$ 51,600
VIATICOS $ 50,000 -$ 101,600
1-Oct DESAYUNO $ 30,000 -$ 131,600
ALMUERZO $ 30,000 -$ 161,600
PEAJE $ 10,000 -$ 171,600
PEAJE $ 10,000 -$ 181,600
GASOLINA $ 100,000 -$ 281,600
LAVADA CARRO $ 50,000 -$ 331,600
PIMPINAS $ 40,000 -$ 371,600
4-Oct GASOLINA $ 100,000 -$ 471,600
 PEAJE $ 10,000 -$ 481,600
ACPM $ 520,800 -$ 1,002,400
DESAYUNO $ 10,000 -$ 1,012,400
REFRIGERIO $ 6,000 -$ 1,018,400
VIATICOS $ 50,000 -$ 1,068,400
PEAJE $ 10,000 -$ 1,078,400
5-Oct GASOLINA $ 80,000 -$ 1,158,400
PEAJE $ 10,000 -$ 1,168,400
ALMUERZO $ 20,000 -$ 1,188,400
PEAJE $ 10,000 -$ 1,198,400
ANTICIPO RAFA $ 3,800,000 $ 2,601,600
6-Oct ACPM $ 446,400 $ 2,155,200
VIATICOS $ 100,000 $ 2,055,200
PEAJE $ 10,000 $ 2,045,200
ALMUERZO $ 20,000 $ 2,025,200
PEAJE $ 10,000 $ 2,015,200
GASOLINA $ 100,000 $ 1,915,200
7-Oct MULTA $ 255,000 $ 1,660,200
ANTICIPO CACERES $ 1,500,000 $ 160,200
8-Oct ACPM $ 400,000 $ 400,000
9-Oct PEAJE $ 20,000 $ 140,200
GASOLINA $ 50,000 $ 90,200
10-Oct GASOLINA $ 118,000 -$ 27,800
PEAJE $ 20,000 -$ 47,800
ALMUERZO $ 23,000 -$ 70,800
ACPM $ 364,489 -$ 435,289
12-Oct ACPM $ 224,096 -$ 659,385
ACPM $ 200,000 $ 200,000
PEAJE $ 20,000 -$ 679,385
ALMUERZO $ 32,000 -$ 711,385
13-Oct ANTICIPO RAFA $ 7,000,000 $ 6,288,615
ACPM $ 447,400 $ 5,841,215
PEAJE $ 20,000 $ 5,821,215
ALMUERZO $ 25,000 $ 5,796,215
GASOLINA $ 100,000 $ 5,696,215
14-Oct ANTICIPO CACERES $ 4,000,000 $ 1,696,215
PEAJE $ 10,000 $ 1,686,215
LIBRO CONTABLE $ 15,000 $ 1,671,215
PEAJE $ 10,000 $ 1,661,215
HOSPEDAJE OP $ 200,000 $ 1,461,215
19-Oct GASOLINA $ 100,000 $ 1,361,215
PEAJE $ 10,000 $ 1,351,215
ACPM $ 446,800 $ 904,415
PEAJE $ 10,000 $ 894,415
ACEITE MOTOR $ 80,000 $ 814,415
 REFRIGERIO $ 10,000 $ 804,415
21-Oct PEAJE $ 10,000 $ 794,415
ACPM $ 223,200 $ 571,215
REFRIGERIO $ 4,000 $ 567,215
ALMUERZO $ 27,000 $ 540,215
PEAJE $ 10,000 $ 530,215
GASOLINA $ 100,000 $ 430,215
22-Oct PEAJE $ 10,000 $ 420,215
DESAYUNO $ 24,000 $ 396,215
ACPM $ 446,400 -$ 50,185
VIATICOS $ 100,000 -$ 150,185
REFRIGERIO $ 5,000 -$ 155,185
PEAJE $ 10,000 -$ 165,185
23-Oct ACPM $ 223,200 -$ 388,385
VIATICOS $ 50,000 -$ 438,385
24-Oct VIATICOS $ 100,000 -$ 538,385
25-Oct ACPM $ 446,400 -$ 984,785
ACEITE MOTOR $ 110,000 $ 110,000 -$ 984,785
26-Oct ANTICIPO CACERES $ 500,000 -$ 1,484,785
28-Oct VIATICOS $ 100,000 -$ 1,584,785
29-Oct ANTICIPO RAFA $ 4,000,000
29-Oct ANTICIPO CACERES $ 3,000,000 $ 1,000,000
30-Oct ACPM $ 250,000 $ 250,000 $ 1,000,000
31-Oct ACPM $ 250,000 $ 250,000 -$ 584,785
1-Nov ACPM $ 300,000 $ 300,000 -$ 584,785
HOSPEDAJE OP. $ 119,000 -$ 703,785
3-Nov ACPM $ 250,000 $ 250,000 -$ 703,785
3-Nov ANTICIPO RAFA $ 4,000,000 $ 3,296,215
4-Nov ACPM $ 250,000 $ 250,000 $ 3,296,215
5-Nov ANTICIPO CACERES $ 1,000,000 $ 2,296,215
8-Nov 1 GALON ACEITE MOTOR $ 80,000 $ 2,216,215
8-Nov DESCUENTO $ 15,000 $ 2,231,215
8-Nov ACPM $ 200,000 $ 200,000 $ 2,231,215
9-Nov ACPM $ 200,000 $ 200,000 $ 2,231,215
9-Nov MANGUERA CACERES $ 320,000 $ 1,911,215
10-Nov VIATICOS $ 90,000 $ 1,821,215
10-Nov ACPM $ 250,000 $ 250,000 $ 1,821,215
10-Nov ANTICIPO CACERES $ 300,000 $ 1,521,215
11-Nov ACPM $ 250,000 $ 250,000 $ 1,521,215
12-Nov HOSPEDAJE OP $ 100,000 $ 1,421,215
VIATICOS $ 70,000 $ 1,351,215
ACPM $ 200,000 $ 200,000 $ 1,351,215
ANTICIPO CACERES $ 2,000,000 -$ 648,785
ACEITE CARRO $ 260,000 -$ 908,785
15-Nov ACPM $ 150,000 $ 150,000 -$ 908,785
16-Nov ANTICIPO RAFA $ 6,000,000 $ 5,091,215
VIATICOS OP $ 100,000 $ 4,991,215
IMPUESTOS $ 28,000 $ 4,963,215
PRESTAMO SAN JUANNEPOMU $ 1,000,000 $ 5,963,215
ANTICIPO CACERES $ 6,872,000 -$ 908,785
ACPM $ 150,000 $ 150,000 -$ 908,785
17-Nov ANTICIPO RAFA $ 5,000,000 $ 4,091,215
ACPM $ 200,000 $ 200,000 $ 4,091,215
PAGO A SANJUANNEPOMU $ 1,000,000 $ 3,091,215
HORAS OP. $ 50,000 $ 3,041,215
ANTICIPO CACERES $ 2,000,000 $ 1,041,215
IMPUESTOS $ 20,000 $ 1,021,215
UTILIDADES $ 1,020,000 $ 1,215
18-Nov HOTEL 4 DIAS (PLATA ALGEMIRO) $ 80,000 -$ 78,785
19-Nov ACPM $ 150,000 $ 150,000 -$ 78,785
20-Nov ACPM $ 200,000 $ 200,000 -$ 78,785
21-Nov ACPM $ 150,000 $ 150,000 -$ 78,785
HOTEL (PLATA ALGEMIRO) $ 119,000 -$ 197,785
22-Nov ACPM $ 200,000 $ 200,000 -$ 197,785
23-Nov ACPM $ 200,000 $ 200,000 -$ 197,785
25-Nov ACPM $ 200,000 $ 200,000 -$ 197,785
26-Nov ANTICIPO RAFA $ 5,000,000 $ 5,000,000
ANTICIPO CACERES $ 4,000,000 $ 1,000,000
HORAS OP. $ 100,000 $ 900,000
UTILIDADES $ 900,000 $ -
28-Nov ACPM $ 150,000 $ 150,000 -$ 197,785
29-Nov ACPM $ 300,000 $ 300,000 -$ 197,785
RAFA $ 48,110,000
CACERES $ 39,359,785
 REPELON 0
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
22-Oct ANTICIPO RAFA $ 500,000 $ 500,000
CAMABAJA $ 500,000 $ -
ALMUERZOS $ 55,000 -$ 55,000
23-Oct LIGA CAMABAJA $ 50,000 -$ 105,000
PEAJE $ 10,000 -$ 115,000
DESAYUNO $ 20,000 -$ 135,000
GASOLINA $ 50,000 -$ 185,000
PEAJE $ 10,000 -$ 195,000
GASOLINA $ 100,000 -$ 295,000
ALMUERZOS $ 40,000 -$ 335,000
LAVADA CARRO $ 18,000 -$ 353,000
24-Oct PEAJE $ 10,000 -$ 363,000
ALMUERZOS $ 30,000 -$ 393,000
CELADURIA $ 30,000 -$ 423,000
REFRIGERIO $ 12,000 -$ 435,000
CENA $ 15,000 -$ 450,000
PEAJE $ 10,000 -$ 460,000
GASOLINA $ 100,000 -$ 560,000
25-Oct PEAJE $ 10,000 -$ 570,000
LLANTA $ 77,000 -$ 647,000
ACPM 24 GAL $ 231,360 -$ 878,360
ACPM 24 GAL $ 231,360 -$ 1,109,720
ALMUERZOS $ 30,000 -$ 1,139,720
CARGADOR CEL $ 10,000 -$ 1,149,720
REFRIGERIO $ 16,000 -$ 1,165,720 RAFA
PEAJE $ 10,000 -$ 1,175,720 JORGE
PEAJE $ 7,100 -$ 1,182,820 ADMON
CENA $ 16,000 -$ 1,198,820
26-Oct ANTICIPO RAFA $ 4,000,000 $ 2,801,180
PEAJE $ 10,000 $ 2,791,180
GASOLINA $ 100,000 $ 2,691,180
ACPM 24 GAL $ 231,360 $ 2,459,820
IMPUESTO BANCO $ 28,000 $ 2,431,820
ALMUERZOS $ 30,000 $ 2,401,820
VIATICOS $ 150,000 $ 2,251,820
PEAJE $ 15,000 $ 2,236,820
CENA $ 44,200 $ 2,192,620
27-Oct CARGADOR Y CABLE $ 46,000 $ 2,146,620
MANGUERA $ 150,000 $ 1,996,620
REVISION AIRE $ 20,000 $ 1,976,620
FUSIBLE $ 16,000 $ 1,960,620
ELECTRICO $ 20,000 $ 1,940,620
PEAJE $ 10,000 $ 1,930,620
GASOLINA $ 50,000 $ 1,880,620
ALMUERZOS $ 20,000 $ 1,860,620
ACPM 24 GAL $ 231,360 $ 1,629,260
PEAJE $ 10,000 $ 1,619,260
28-Oct GASOLINA $ 100,000 $ 1,519,260
PEAJE $ 10,000 $ 1,509,260
 ALMUERZOS $ 30,000 $ 1,479,260
PEAJE $ 10,000 $ 1,469,260
31-Oct ALMUERZOS $ 18,000 $ 1,451,260
PRESTAMO ALGEMIRO $ 115,000 $ 1,336,260
ABANICO JORGE $ 400,000 $ 936,260
1-Nov RADIADOR JORGE $ 250,000 $ 686,260
PEAJE $ 10,000 $ 676,260
GASOLINA $ 100,000 $ 576,260
VIGILANCIA $ 160,000 $ 416,260
PEAJE $ 10,000 $ 406,260
ALMUERZOS $ 30,000 $ 376,260
2-Nov PEAJE $ 10,000 $ 366,260
GASOLINA $ 50,000 $ 316,260
ALMUERZOS $ 30,000 $ 286,260
PEAJE $ 10,000 $ 276,260
3-Nov PEAJE $ 10,000 $ 266,260
GASOLINA $ 100,000 $ 166,260
DESAYUNO $ 8,000 $ 158,260
ACPM 24 GAL $ 231,360 -$ 73,100
ACPM 24 GAL $ 231,360 -$ 304,460
DESCUENTO $ 12,000 -$ 292,460
ALMUERZOS $ 30,000 -$ 322,460
PEAJE $ 10,000 -$ 332,460
4-Nov GASOLINA $ 50,000 -$ 382,460
DESAYUNO $ 16,000 -$ 398,460
PEAJE $ 10,000 -$ 408,460
ALMUERZOS $ 30,000 -$ 438,460
ACPM 24 GAL $ 231,360 -$ 669,820
ACPM 24 GAL $ 231,360 -$ 901,180
DESCUENTO $ 12,000 -$ 889,180
VIATICOS $ 150,000 -$ 1,039,180
PEAJE $ 10,000 -$ 1,049,180
12-Nov ANTICIPO RAFA $ 4,000,000 $ 2,950,820
IMPUESTO BANCO $ 30,000 $ 2,920,820
PRESTAMO BAJO OSTION $ 2,846,000 $ 74,820
15-Nov REPOSICION PRESTAMO ALGEMIRO $ 115,000 $ 189,820
23-Nov ANTICIPO RAFA $ 4,000,000 $ 4,189,820
ANTICIPO JORGE $ 4,000,000 $ 189,820
LIGA CAMABAJA $ 400,000 -$ 210,180
ALMUERZOS $ 30,000 -$ 240,180
LIMPIA GASOLINA $ 8,000 -$ 248,180
PEAJE $ 10,000 -$ 258,180
GASOLINA $ 100,000 -$ 358,180
24-Nov PEAJE $ 10,000 -$ 368,180
PEAJE $ 10,000 -$ 378,180
CAMBIO BUJIA $ 80,000 -$ 458,180
25-Nov CAMBIO BOBINA $ 750,000 -$ 1,208,180 450G 300E
VIGILANCIA $ 60,000 -$ 1,268,180
CAMABAJA (SE DEBE A JORGE) $ 2,000,000 -$ 3,268,180
$ 12,500,000
$ 6,950,880
$ 8,841,300
 BAJO OSTION 0
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
4-Nov ANTICIPO RAFA $ 400,000 $ 400,000
ACPM CAMABAJA $ 400,000 $ -
LIGA CAMABAJA $ 200,000 -$ 200,000
MERIENDA $ 20,000 -$ 220,000
CENA $ 10,000 -$ 230,000
5-Nov GASOLINA $ 138,000 -$ 368,000
PEAJE $ 10,000 -$ 378,000
HOSPEDAJE CAMABAJA $ 50,000 -$ 428,000
DESAYUNO $ 23,000 -$ 451,000
ANTICIPO RAFA $ 211,015 -$ 239,985
Anticipo Jorge Acpm 24,1 gal $ 211,015 -$ 451,000
LIGA JEISON $ 50,000 -$ 501,000
ANTICIPO RAFA $ 2,000,000 $ 1,499,000
PRESTAMO PALMAR $ 2,000,000 -$ 501,000
8-Nov Anticipo Jorge Hidraulico 2 $ 420,000 -$ 921,000
DESAYUNO $ 28,000 -$ 949,000
Anticipo Jorge Mecanico $ 500,000 -$ 1,449,000
PEAJE $ 15,000 -$ 1,464,000
9-Nov GASOLINA $ 100,000 -$ 1,564,000
ARREGLO Y COMPRA LLANTA $ 100,000 -$ 1,664,000
PEAJE $ 15,000 -$ 1,679,000
ALMUERZO $ 45,000 -$ 1,724,000
ACPM JORGE $ 210,480 -$ 1,934,480
PEAJE $ 15,000 -$ 1,949,480
VIATICOS OP $ 125,000 -$ 2,074,480
10-Nov PEAJE $ 15,000 -$ 2,089,480
VIGILANCIA 4 DIAS $ 60,000 -$ 2,149,480
ALMUERZO $ 32,000 -$ 2,181,480
ACPM JORGE $ 140,320 -$ 2,321,800
PEAJE $ 15,000 -$ 2,336,800
LIMPIA CONTACTO JORGE $ 9,000 -$ 2,345,800
11-Nov GASOLINA $ 100,000 -$ 2,445,800
BOTAS MACHETE LIMA $ 128,200 -$ 2,574,000
PEAJE $ 15,000 -$ 2,589,000
ALMUERZO $ 30,000 -$ 2,619,000
ACPM JORGE $ 200,000 -$ 2,819,000
PEAJE $ 15,000 -$ 2,834,000
MERIENDA $ 12,000 -$ 2,846,000
12-Nov PRESTAMO DE MANATI $ 2,846,000 $ -
14-Nov LAVADA CARRO $ 25,000 -$ 25,000
15-Nov ACPM JORGE $ 254,330 -$ 279,330
GASOLINA $ 100,000 -$ 379,330
VIGILANCIA 6 DIAS $ 120,000 -$ 499,330
 VIATICOS OP $ 150,000 -$ 649,330
PEAJE $ 15,000 -$ 664,330
REFRIGERIO $ 10,000 -$ 674,330
ALMUERZO $ 30,000 -$ 704,330
16-Nov PEAJE $ 15,000 -$ 719,330
PEAJE $ 45,000 -$ 764,330
ALMUERZO $ 32,000 -$ 796,330
17-Nov GASOLINA $ 100,000 -$ 896,330
ACPM JORGE $ 210,480 -$ 1,106,810
ALMUERZO $ 30,000 -$ 1,136,810
PEAJE $ 15,000 -$ 1,151,810
18-Nov ACEITE JORGE (PLATA ALGEMIRO) $ 420,000 -$ 1,571,810
ACPM JORGE $ 210,480 -$ 1,782,290
PEAJE $ 15,000 -$ 1,797,290
ALMUERZO $ 46,000 -$ 1,843,290
GASOLINA $ 70,000 -$ 1,913,290
CENA $ 20,000 -$ 1,933,290
21-Nov GASOLINA (PLATA ALGEMIRO) $ 100,000 -$ 2,033,290
LLANTERIA (PLATA ALGEMIRO) $ 15,000 -$ 2,048,290
LAVADA CARRO $ 16,000 -$ 2,064,290
ALMUERZO $ 30,000 -$ 2,094,290
VIATICOS OP $ 150,000 -$ 2,244,290
PEAJE $ 15,000 -$ 2,259,290
22-Nov PEAJE $ 15,000 -$ 2,274,290
ALMUERZO $ 41,600 -$ 2,315,890
ACPM JORGE $ 210,480 -$ 2,526,370
PEAJE $ 15,000 -$ 2,541,370
LIMPIAVIDRIO $ 1,400 -$ 2,542,770
23-Nov PEAJE $ 15,000 -$ 2,557,770
INDRIVER $ 12,000 -$ 2,569,770
VIGILANCIA 8 NOCHES $ 160,000 -$ 2,729,770
GASOLINA $ 50,000 -$ 2,779,770
ALMUERZO CAMABAJA $ 30,000 -$ 2,809,770
RAFA $ 2,611,015
JORGE $ 3,421,585
ADMON $ 2,445,200

$ 1,850,000
$ 420,000 $ 1,430,000
$ 200,000 $ 1,230,000
$ 80,000 $ 1,150,000
$ 15,000 $ 1,135,000
$ 100,000 $ 1,035,000
$ 150,000 $ 885,000
$ 30,000 $ 855,000
$ 119,000 $ 736,000
$ 100,000 $ 636,000
$ 210,480 $ 425,520
$ 280,000 $ 145,520
$ 410,000 -$ 264,480 yurle