PROCEDIMIENTO ÁREAS SOLUCIONES Y PARTES S.A.

PROCEDIMIENTO LEGALIZACIÓN DE TARJETAS CRÉDITOS

Código: PD-CONTABILIDAD-00 Versión: 01 Fecha de aprobación: 29/09/2022 Página 1 de 4

1. Objeto: Establecer las condiciones bajo las cuales se logra una óptima legalización de tarjeta de crédito y claridad en la información

2. Alcance:

 La legalización de tarjeta de crédito se realizará de acuerdo a los cortes de cada una de las tarjetas de crédito y el tiempo que
demore el banco por generar el extracto, luego se tendrá 2 días hábiles para realizar mencionada legalización

3. Responsabilidades:

1. Auxiliar Contable:

2. Contadora:

3. Gerentes:

4. Analista de Cartera:

5.Analista de Compras:

5. Condiciones Generales:
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5.1. FACTURAS DE LOS GASTOS PAGADOS CON LAS TARJETAS DE CREDITO

5.2. EXTRACTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CREDITO
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6. Contenido

N
ACTIVIDAD RESPONSABLE
o.
1.
Causación de legalización de tarjetas de crédito
AUXILIAR CONTABLE
- Contabilidad – documentos -documentos
- Tipo de documento FLT

Copias de las facturas pagadas con la tarjeta de crédito, adjuntas a el extracto físico de la AUXILIAR CONTABLE
2.
tarjeta de crédito

En caso de no tener los soportes se deben solicitar en el siguiente orden AUXILIAR CONTABLE
3.
- WhatsApp corporativo de contabilidad chat de don Carlos Andrés
- Personas encargadas de la recepción de facturas (Libia, cristina)
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- En caso de no evidenciar las facturas consultar con el encargado o portador de cada

tarjeta de crédito.

Luego de la acusación, verificar saldos totales de las tarjetas vs saldo en libros contables, AUXILIAR CONTABLE
4.
deben coincidir en su totalidad.
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7. Historial de Cambios

Versión Fech Elaboró / Modificó Revisó Aprobó

Cambios
a

01

02

03