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    El documento presenta el flujo de caja proyectado para Abner Rafael Perales de agosto 2022 a julio 2023. Se espera que los ingresos por ventas aumenten cada mes y totalicen S/ 121,605 para el período. Los principales egresos son préstamos bancarios, compra de suministros y energía eléctrica, sumando S/ 104,353. El saldo inicial es de S/ 5,000 y el saldo total proyectado al final del período es de S/ 22,252, indicando que la empresa generará S/ 55,

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    FLUJO DE CAJA PROYECTADO - POR LOS PERIODOS AGOSTO 2022, JULIO 2023

    ABNER RAFAEL PERALES


    R.U.C. 10436465055
    (EXPRESADO EN SOLES )

    CONCEPTO ago/2022 sep/2022 oct/2022 nov/2022 dic/2022 ene/2023 feb/2023 mar/2023 abr/2023 may/2023 jun/2023 jul/2023 TOTAL

    INGRESOS -
    Por Ventas 5,151 6,284 6,913 7,604 8,364 9,201 10,121 11,133 12,246 13,471 14,818 16,300 121,605
    Prestamos -
    Cobranzas - - - - - - - - - - - - -
    5,151 6,284 6,913 7,604 8,364 9,201 10,121 11,133 12,246 13,471 14,818 16,300 121,605
    Total Ingresos

    EGRESOS -
    Compra de Sumin 386 444 511 588 676 777 894 1,028 1,182 1,359 1,563 1,797 11,204
    Utiles de Limpieza 49 56 65 74 86 98 113 130 150 172 198 228 1,419
    Impuestos 52 63 69 76 84 92 101 111 122 135 148 163 1,216
    Prestamos Bancario 7,127 7,127 7,127 7,127 7,127 7,127 7,127 7,127 7,127 7,127 7,127 7,127 85,524
    Energia Electica 385 390 396 401 407 413 418 424 430 436 442 448 4,990
    7,999 8,081 8,168 8,266 8,379 8,507 8,653 8,820 9,011 9,229 9,478 9,763 104,353
    Total Egresos

    Total Ingresos 5,151 6,284 6,913 7,604 8,364 9,201 10,121 11,133 12,246 13,471 14,818 16,300 121,605
    Total Egresos 7,999 8,081 8,168 8,266 8,379 8,507 8,653 8,820 9,011 9,229 9,478 9,763 104,353
    SUB TOTAL -2,848 -1,797 -1,255 -662 -14 694 1,468 2,313 3,235 4,242 5,340 6,537 17,252
    Saldo Inicial 5,000 2,152 356 -899 -1,562 -1,576 -882 585 2,898 6,133 10,375 15,715 38,296
    TOTAL 2,152 356 -899 -1,562 -1,576 -882 585 2,898 6,133 10,375 15,715 22,252 55,547

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