DATOS DE LA AEO

RAZON SOCIAL
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA OCUMAL
RUC FECHA DE CONSTITUCION NRO DE PARTIDA
20601558204 02 E ABRIL DE 2016 11030093
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
AMAZONAS LUYA OCUMÁL
COMUNIDAD
COLLONCE
DIRECCION TELEFONO
JR. AMAZONAS NRO. S/N (LOCAL MUNICIPAL) AMAZONAS - LUYA - OCUMAL

SOCIOS

SOCIO DNI CORREO CARGO SEXO PATRIMONIO

NOILY SAUCEDO PORTOCARRERO

43660482 NO TIENE PRODUCTOR F 2.75 Ha de café.

SARELA COLUNCHE BENAVIDES

27080529 NO TIENE PRODUCTOR F 3.75 Ha de café.

MARIA INES CARO ALVA 3 Ha de café.

33797952 NO TIENE PRODUCTOR F Compostera

2.25 Ha de café.
FLORESILDA CHAVEZ BRICEÑO
Carpa solar.
10537809 NO TIENE PRODUCTOR F Compostera

4 Ha de café.
ENEDINA SALAZAR CUBAS
Carpa solar.
33813024 NO TIENE PRODUCTOR F Compostera

FRANGIL DEL CASTILLO ZAGACETA 0.75 Ha de café.

48681000 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

PALFIDO GOMEZ CHUQUIZUTA

48556662 NO TIENE PRODUCTOR M 1.25 Ha de café.

BALTAZAR LOPEZ TUESTA 1.25 Ha de café.

73602615 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

1 Ha de café.
WILMER ALVA BARRIENTOS
Carpa solar.
76579728 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera

ANDRES BUSTOS RENGIFO 3 Ha de café.

33813866 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

4.75 Ha de café.
FRANCISCO GERMAN DIAZ BRICEÑO
Carpa solar.
33798744 NO TIENE VICEPRESIDENTE M Compostera

2 Ha de café.
WILSON CRUZ CARO
Carpa solar.
33813113 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera

LUIS ALFONSO CRUZ ZAGACETA 1 Ha de café.

33813422 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

GIL ADALICIO SAUCEDO ALVA 5 Ha de café.

33798980 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

FREDY CUBAS TAFUR 1 Ha de café.

33813365 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera

NEYSER NEPTALI ROCHA VISALOT

42262639 NO TIENE PRODUCTOR M 2 Ha de café.

EMER MELENDEZ MUÑOS 3 Ha de café.

33813419 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

0.75 Ha de café.
ROBINSON RUIZ CARO
Carpa solar.
44381026 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera

DANIEL CARO ALVA 1.25 Ha de café.

33798647 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

3.75 Ha de café.
PABLO VASQUEZ LOPEZ
Carpa solar.
33813102 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera

1.75 Ha de café.
ENRRIQUE PORTOCARRERO MUÑOS
Carpa solar.
33813137 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera

4 Ha de café.
MARTIN VASQUEZ LOPEZ
Carpa solar.
42097974 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera

ANGEL GEREMIAS PORTOCARRERO BRICEÑO 2.75 Ha de café.

Carpa solar.
45266846 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera
 4.5 Ha de café.
FAIMER ISAC VILLAR MUÑOZ
Carpa solar.
33798914 NO TIENE PRESIDENTE M Compostera.

ROBINSON SIFUENTES BRICEÑO 2.5 Ha de café.

46154803 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.
ANGEL GABRIEL TUESTA GOMES 42086715 NO TIENE PRODUCTOR M 1.5 Ha de café.

MOISES ADALVERTO MUÑOZ VARGAS 4 Ha de café.

41352056 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

WUILSON REVILLA EPQUIN 1.5 Ha de café.

41030554 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

FELIX ZUMAETA BRICEÑO 3 Ha de café.

33788447 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera

JESUS MODESTO GOMEZ VILLANUEVA 2 Ha de café.

33799364 NO TIENE SUPLENTE M Carpa solar.

JUAN PASTOR VERA PONPA 1.75 Ha de café.

33813281 NO TIENE SECRETARIO M Carpa solar.

AMADEO VASQUEZ LOPEZ 3 Ha de café.

33813381 NO TIENE PRIMER VOCAL M Carpa solar.

ELICTOR HUMBERTO ALVA TUESTA

33798725 NO TIENE PRODUCTOR M 1.5 Ha de café.

FIDEL TUESTA VILLA 2.5 Ha de café.

33796712 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

JORGE CUBAS MAS 2 Ha de café.

42082565 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera

WILSON HUMBERTO ALVA LOBATO 2 Ha de café.

 33799584 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

JILMER TUESTA OLASCOAGA 1 Ha de café.

44320046 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

PEDRO PABLO MELENDEZ VILLA

33788732 NO TIENE PRODUCTOR M 1.5 Ha de café.

SEGUNDO ARTIDORO TUESTA VILLA

33796886 NO TIENE PRODUCTOR M 1 Ha de café.

NELDER ANTONIO QUIROZ OBLITAS 2.5 Ha de café.

40043556 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

JORGE WEINER LOBATO ALVA 1 Ha de café.

33799550 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

EISTEN ALVA LOBATO 1 Ha de café.

33813145 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

LUCAS CARO ALVA 1.5 Ha de café.

 33812889 NO TIENE PRODUCTOR M Compostera

ALEJANDRO RUIZ MESTANZA 2.5 Ha de café.

33812942 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.

ANGEL SABINO CARO ALVA 0.75 Ha de café.

33813388 NO TIENE PRODUCTOR M Carpa solar.
11. Datos Generales
Categoria
"A"
Nombre de Propuesta Productiva
Formato: TIPO DE INTERVENCION (MEJORAMIENTO, CREACION O AMPLIACION) + EL BIEN O SERVICIO EN EL QUE SE VA INTERVENIR + NOMBRE DE LA ASOCIACION + UBICACION
(DISTRITO, PROVINCIA Y REGION). Considerar solo caracteres alfabéticos, números, comas y puntos.

Ejemplo: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA DE LA ASOCIACION PRO SEMBRADORES DE QUINUA, DISTRITO AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, REGION AYACUCHO.

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN PRODUCCIÓN Y POSTCOSECHA DE CAFÉ ORGÁNICO A TRAVÉS DE LA TRANFERENCIA DE TECNOLOGÍAS

SOSTENIBLES,EN LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA OCÚMAL, DISTRITO OCÚMAL, PROVINCIA LUYA, REGION AMAZONAS.

Monto Total de Inversión

199,938.00
Cofinanciamiento Solicitado
155,501.00

  1.2.- Responsables de Formulación

Responsable DNI Correo Cargo

  1.3.- Antecedentes
Descripcción

PROCOMPITE 2016 financió propuestas productivas en mejoramiento de la cadena productiva de café en las provincias de Luya, Huctubamba y Mendoza. La AEO se
creó el 02-03-2016, el mismo año la municipalidad financió el proyecto Mejoramiento de la Cadena Productiva de Café, se renovó plantaciones, gestionó la Certificación
Orgánica y Comercio Justo y se implementó laboratorio de control de calidad.

Caracteres 0/400
  1.4.- Justificación

Las tendencias del consumo de café evolucionan hacia la sostenibilidad y cafés de especialidad, por ello debemos innovar con tecnologías sostenibles y eficientes en la
cadena productiva del café. Existe una brecha lo suficiente para absorber toda la producción de la AEO. La variedad predominante es Catimor, es de alta producción y
baja calidad en taza, necesitando manejos estrictos y controlados.

Caracteres 0/400

  1.5.- Descripción de la propuesta

Se incrementará la producción aplicando abonos orgánicos y asistencia técnica, mejorará el proceso de beneficiado húmedo implementando tanques tina y
despulpadoras así como el ahorro de agua en lavado, mejorará el secado empleando malla diamante, evitar el impacto ambientad de residuos líquidos con un sistema
de tratamiento y se realizará transferencias de tecnologías sostenibles mediante pasantía

Caracteres 0/400

  1.6.- Clasificador funcional de la propuesta

Funcion Division Grupo

AGROPECUARIA AGRÍCOLA CAFICULTURA

  1.7.- Objetivos y Descripción de la iniciativa del negocio

a) Misión
 Somos una organización productora de café orgánico que desarrollamos la oferta del café, acordes con los estándares de calidad del mercado internacional, con
responsabilidad social protección sostenible del medio ambiente, impulsando el fortalecimiento de la competitividad y la asociatividad empresarial.

b) Visión
Ser una organización fortalecida empresarial y organizacionalmente, productora de café orgánico, reconocida por su alta y estandarizada calidad, disponibilidad de
producto y por una efectiva contribución al desarrollo competitivo de los productores, fomentando la exportación y conquistando nuevos mercados hasta consolidarse
como una asociación líder en la exportación de café de Amazonas y del País
c) Objetivos (Deben ser medibles y cuantificables)
Descripción
Fortalecer capacidades de producción sostenible de café, mediante asistencia técnica y pasantía en almenos 45 socios de la Cooperativa
Agraria Cafetalera Ocúmal, distrito de Ocúmal.
1
2 Incrementar la producción de 17 qq/ha a 22 qq/ha de café pergamino orgánico.
Alcanza altos estándares de calidad, puntaje en taza mayor a 84 y rendimiento físico superior a 74%, mediante la implementar 45 módulos
3 sostenibles de beneficio húmedo
Reducir en almenos 90% el efecto contaminante de las aguas mieles mediante la instalación de sistemas de tratamiento innovador y
4 sostenible con el medio ambiente.

  1.8.- Ubicación de la propuesta productiva

Ubicación Cadena Productiva Breve descripcion

Fortalecimiento de capacidades en producción sostenible
Producción Transferencias tecnológicas con asistencia técnica y pasantía
Fertilización con guano de isla

Mejorar la planta de beneficiado húmedo con tanque tina y despulpadora

Post Producción Mejorar el secado con malla diamante
Tratamiento de residuos líquidos

Transformación

Comercialización

Caracteres 0/150
  1.9.- Fundamentar que la iniciativa de negocio no es duplicación de otra
Descripción

La iniciativa de negocio nace por la necesidad que presenta la AEO, de mejorar la producción y poscosecha de café orgánico. La presente propuesta no es duplicación
de otra ya que la cooperativa hasta el momento no ha aplicado a fondos concursables similares, en tal sentido afirmamos que el presente Plan de negocio es propiedad
de la Cooperativa Agraria Cafetalera Ocumal.

Caracteres 0/400
3.1. El Producto de la Iniciativa de Negocio

Descrippcion del Producto a Vender

Café verde en sacos de yute de 69 kg con los sellos de comercio justo y orgánico, con humedad de 10 a 12%, granulometría sobre
malla 14, número de defectos menor a 12, calidad en tasa mayor a 84 puntos, color homogéneo (verde azulado), olor limpio y fresco
(a flores) y certificación fitosanitario libre de insectos, hongos y otros contaminantes.

Caracteres: 0 / 400
3.2. Diagnóstico de la Situacion Actual
Describir como esta el negocio y en que situación

Cuentan con variedades de café de alto nivel productivo pero baja calidad en tasa, realizan producción tradicional con inadecuada
fertilización y labores culturales, en poscosecha cuentan con deficiente infraestructura de beneficiado fermentando en sacos de
polipropileno y en el lavado emplean gran cantidad de agua; los cuales no reciben tratamiento adecuado contaminando las cuencas y
cafetales.

Caracteres: 0 / 400
3.3. Cadena Productiva

Producto Cadena Sector

CAFÉ VERDE CAFICULTURA AGRARIO

3.4. Alianza Estrategica y oportunidad de negocio

¿ La Propuesta Productiva a identificado alianzas estrategicas para la produccion u oportunidad de negocios para la comercializacion,
probables o concretas, Instituciones u otras organizaciones?

Descripcion de la Alianza Finalidad Empresa Probable o Concreta

Cooperativa Juan Marco El Palto (JUMARP) Articulación comercial Organización

Concreta
Ejecución propuesta Entidad
Gobierno regional de Amazonas
PROCOMPITE Publica Concreta
Soporte en la ejecución de las Entidad
Municipalidad distrital de Ocúmal
actividades Publica Concreta
4.1. Caracteristicas de la demanda actual

¿A quién y donde vendermos nuestro producto y/o servicio luego del confinacimiento solicitado?

Se venderá al mercado alemán, el segundo importador del mundo, el primer mayor importador UE y tercer mayor consumidor de café del mundo después de
EEUU. y Brasil con 9,5 millones de sacos de 60 kg de café verde (6% del consumo mundial), su consumo percápita es de 7 kg al año. Los cafés sostenibles con
sellos orgánicos y Comercio Justo rondan el 8% de sus importaciones con un crecimiento del 5%.

Caracteres: 0 / 400
4.2. Proyección de Demanda

Se debe proyectar por lo menos 5 años

Año Poblacion Potencial Poblacion Efectiva Demanda

Tonelada TM CAFÉ VERDE 2570295.30280606
Año 1 83,737,767.66 72,851,857.86 509,963.01
Año 2 84,072,718.73 73,143,265.29 512,002.86
Año 3 84,409,009.60 73,435,838.36 514,050.87
Año 4 84,746,645.64 73,729,581.71 516,107.07
Año 5 85,085,632.23 74,024,500.04 518,171.50

Describir los supuestos parametros utilizados para proyectar la demanda

El consumo percápita de la población Alemana es de 7 kg, siendo la población de consumo potencial los mayores de 14 años, que representa el 87% de la
población, el incremento poblacional de Alemania es de 0.4 anual.

Caracteres: 0 / 400
4.3. Caracteristicas de la Oferta Actual.

Describir las caracteristicas de los competidores

Brasil es el primer productor de café convencional y el mayor exportador de café al mercado alemán con el 30% seguido por Viet Nam con 18% y Honduras con
el 11%. Perú es el segundo mayor exportador de café orgánico del mundo reconocido por su calidad de café de altura y el quinto exportador al mercado alema
con el 6% de sus importaciones de café verde, registrano un incremento de 8%.

Caracteres: 0 / 400
4.4. Proyección de oferta

Se debe proyectar por lo menos 5 años

Año Total
Tonelada TM CAFÉ VERDE 2,311,632.00
Año 1 471,593.00
Año 2 466,959.70
Año 3 462,326.40
Año 4 457,693.10
Año 5 453,059.80

Describir los supuestos y parametros utilizados para proyectar la demanda.

Se consideró la evolución histórica de los principales exportadores a Alemania, con los cuales se proyectó la demanda futura usando método estadístico de los
mínimos cuadrados tomando como base cinco años.

Caracteres 0/400
4.5. Brecha demanda y oferta

En el marco de la estructura de mercado existente; con el próposito de evaluar la viabilidad de mercado, teniendo en cuenta los riesgos existentes

Año Demanda Oferta Brecha

CAFÉ VERDE
Año 1 509,963.01 471,593.00 38,370
Año 2 512,002.86 466,959.70 45,043
Año 3 514,050.87 462,326.40 51,724
Año 4 516,107.07 457,693.10 58,414
Año 5 518,171.50 453,059.80 65,112
5.5. Estrategia de Marqueting

Señalar como se logrará la venta competitiva necesaria para que los bienes y servicios generados por la iniciativa de negocio, sean demandados efectivamente
por el público objetivo

Estrategia Breve Descripcción

Café verde en sacos de yute de 69kg con sello Orgánico (OCIA Internacional) y Comercio Justo (FLOCER), con
humedad de 10 a 12%, granulometría mayor a malla 14, numero de defectos menor a 12, mayor a 85 puntos en tasa,
Estrategia Producto
de olor limpio y fresco, color homogéneo (verde azulado) y certificado fitosanitario (libre de insectos, hongos y otros
contaminantes). Con calidad de café de altura.

Caracteres 0/400

Producir un café de calidad bajo normas de producción Orgánica y Comercio Justo. El precio del café será calculado
Estrategia Precio Con la bolsa de Nueva York más Cuota Orgánica y más la prima de Comercio Justo. De esta manera se podrá
ingresar a un mercado más exigente con mejores precios.

Caracteres 0/400

Ofrecer el producto vía internet, utilizar intermediarios como aliados comerciales (JUMARP) de ese modo, lograr una
Estrategia Plaza mayor cobertura de nuestros productos y contactarse con bróker de cafés para colocar nuestro producto en mercados
y tiendas importantes.
Caracteres 0/400

Ofrecer promociones por temporada así como crear boletines tradicionales y electrónicos para brindar información de
los cultivos y avances en busca de la calidad sostenible, también se difundirá las condiciones de beneficiado que
Estrategia Promociones
garantizan la higiene para el consumo humano y tratamientos de los residuos como muestra del compromiso al
cuidado del medio ambiente. Incentivando el consumo orgánico.

Caracteres 0/400
5.1. Descripcción del proceso de Producción

Describir brevemente el proceso de producción, y definir cada línea de producción

El proceso productivo del café inicia con la adquisición de le semilla, se almaciga, se hace el vivero y sembrado en campo definitivo, hasta los 2 años se deshierba
cada 2 meses y luego de 3 a 4 veces al año, se hace poda de sombra y café 1 vez al año, se fertiliza, la cosecha es selectiva, se despulpa, fermenta, se lava con
agua potable, se seca hasta 12% h, se acopia, procesa y comercializa.

Caracteres 0/400
5.2. Mejora tecnologia Propuesta

Señalar si se proponen innovaciones de proceo, es decir de la implementación de un método nuevo de producción o distribución o con un alto grado de mejora. De
ser el caso, se debe señalar las mejoras importantes en técnicas, presentación del producto, equipo y/o software.

Registro de la Innovación /Mejora

Item Descrippción
Incremento de la producción con fertilización orgánica asistencia técnica en todas los procesos de producción y transferencias tecnológicas
1 amigables con el medio ambiente (pasantia a Villa Rica).

Evitar pérdidas por defecto de máquina y realizar un despulpado eficiente con despulpadoras de 2 canales accionadas a motor, con sistema de
2 transmisión a polea y capacidad de 800 kg/h.
Realizar un fermentado adecuado en un sistema eficiente como es el tanque tina revestido con mayólica que además permite realizar un lavado
optimizando el agua permitiendo controlar los residuos.
3
Mejorar el secado en carpas solares y tarimas con malla diamante que ayuda a la ventilación, oreado, filtración de sólidos y polvo, brindando un
4 secado homogéneo y mejorando los niveles de salubridad.
Evitar la contaminación de los residuos líquidos del beneficiado húmedo con sistema de tratamiento innovador, sostenible y eficiente que consta de
5 un sedimentador y filtrado en grava y carbón.

6
Caracteres 0/200

5.3. Plan de Ventas y Poducción

Determinar el plan de ventas, en base a la demanda objetivo y metas de venta, como consecuencia del análisis de la demanda insatisfecha, estructura de mercado,
estrategia de marketing y capacidad operativa. El plan de ventas se proyectará durante el horizonte de evaluación planteado para la iniciativa de negocio.

Año Producción QQ Precio Total (ingreso)

CAFÉ VERDE
Año 1 1786.00 S/. 458.70 S/. 819,238.20
Año 2 1893.16 S/. 460.99 S/. 872,734.45
Año 3 2006.75 S/. 463.30 S/. 929,724.01
Año 4 2127.15 S/. 465.61 S/. 990,434.99
Año 5 2254.78 S/. 467.94 S/. 1,055,110.40
6.1 Estimacion de la Inversion Total

Los siguientes conceptos no son finaciados por la Entidad: Terrenos, Vehiculos, Gastos de Operación y mantenimiento ni entrega de dinero.

Presupuesto Técnico
Finaciado por la AEO
Concepto U.M. Cantidad
Inversión Total Cofinanciado Valorización de la
Efectivo
AEO
I. INVERSION FIJA S/. 168,738.00 S/. 124,300.50 S/. 22,387.50 S/. 22,050.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE S/. 133,180.00 S/. 88,742.50 S/. 22,387.50 S/. 22,050.00
I.1.1.Terrenos y obras civiles Modulo 45 S/. 103,780.00 S/. 59,342.50 S/. 22,387.50 S/. 22,050.00
I.1.2. Maquinarias Unidad 14 S/. 16,800.00 S/. 16,800.00 S/. 0.00 S/. 0.00
I.1.3. Equipos Rollo 36 S/. 12,600.00 S/. 12,600.00 S/. 0.00 S/. 0.00
I.1.4. Muebles y enseres S/. 0.00 S/. 0.00
I.1.5. Semovientes (Inv. Fija) S/. 0.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE S/. 35,558.00 S/. 35,558.00 S/. 0.00
II. CAPITAL DE TRABAJO qq S/. 31,200.00 S/. 31,200.00 S/. 0.00
III. GASTOS GENERALES (5% IF) S/. 0.00 S/. 0.00
III. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3% IF) S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL S/. 199,938.00 S/. 155,500.50 S/. 22,387.50 S/. 22,050.00
S/. 177,888.00

6.3. Presupuesto de Egresos (costos totales)

Presupuesto de Egresos
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
1.- Costos de Producción 481,468.00 504,655.92 524,747.18 544,125.86 557,144.05
1.1.- Costos Directos 477,896.00 500,869.60 520,733.68 539,871.55 552,634.48
Materiales Directos 58,656.00 64,521.60 70,973.76 78,071.14 78,071.14
Mano de obra directa 419,240.00 436,348.00 449,759.92 461,800.42 474,563.35
1.2.- Costos Indirectos 3,572.00 3,786.32 4,013.50 4,254.31 4,509.57
Mano de obra indirecta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros costos indirectos 3,572.00 3,786.32 4,013.50 4,254.31 4,509.57
2.- Gastos de Operación 185,622.75 190,520.12 195,711.32 201,214.00 207,046.84
Gastos de Venta 133,222.75 138,120.12 143,311.32 148,814.00 154,646.84
Gastos administrativos 52,400.00 52,400.00 52,400.00 52,400.00 52,400.00
3.- Depresiación de activo fijo y amortizacion intangible 10,839.87 10,839.87 10,839.87 10,839.87 10,839.87
4.- Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de préstamo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 677,930.62 706,015.91 731,298.37 756,179.74 775,030.76
6.2.1 Estado de Resultados (GyP)

Años
Concepto 1 2 3 4 5
1.- Ingresos 819,238.20 872,734.45 929,724.01 990,434.99 1,169,649.04
Ventas 819,238.20 872,734.45 929,724.01 990,434.99 1,055,110.40
Ingresos Extraordinarios 114,538.64
2.- Costos de Producción 481,468.00 504,655.92 524,747.18 544,125.86 557,144.05
3.- Utilidad Bruta 337,770.20 368,078.53 404,976.84 446,309.13 612,504.99
4.- Gastos de Operación 185,622.75 190,520.12 195,711.32 201,214.00 207,046.84
Gastos de Venta 133,222.75 138,120.12 143,311.32 148,814.00 154,646.84
Gastos Administrativos 52,400.00 52,400.00 52,400.00 52,400.00 52,400.00
5.- Depreciación de activo fijo y amortización intangible 10,839.87 10,839.87 10,839.87 10,839.87 10,839.87
6.- Utilidad Operativa 141,307.58 166,718.55 198,425.64 234,255.25 394,618.27
7.- Impuesto a la Renta (2019 =29.5) 41,685.74 49,181.97 58,535.56 69,105.30 116,412.39
8.- Utilidad Neta 99,621.84 117,536.57 139,890.08 165,149.95 278,205.88

6.2.3. Flujo de Caja

Años
Concepto 0 1 2 3 4 5

1.- Ingresos 819,238.20 872,734.45 929,724.01 990,434.99 1,219,896.95

1.1.-Ventas 819,238.20 872,734.45 929,724.01 990,434.99 1,055,110.40
1.2.-Valor Residual 114,538.64
1.3.-Recupero Capital de Trabajo 50,247.91
2.- Egresos (711,896.49) (747,790.01) (782,769.27) (818,597.89) (885,171.27)
2.1.-Costos de Producción (481,468.00) (504,655.92) (524,747.18) (544,125.86) (557,144.05)
2.2.-Gastos de Operación (185,622.75) (190,520.12) (195,711.32) (201,214.00) (207,046.84)
2.3.-Impuesto a la Renta (41,685.74) (49,181.97) (58,535.56) (69,105.30) (116,412.39)
2.4.-Inversión Fija Año 0 (199,938.00)
2.4.1.-Inversión Fija Tangible 133,180.00
2.4.2.-Inversión Intangible 35,558.00
2.4.3.-Capital de Trabajo 31,200.00 (3,120.00) (3,432.00) (3,775.20) (4,152.72) (4,567.99)
2.4.4.-Gastos Generales de Inversión 0.00
2.4.5.-Gastos de Supervisión 0.00
Flujo de Caja Económico (199,938.00) 107,341.71 124,944.45 146,954.75 171,837.11 334,725.68
Préstamo
Servicio de Deuda
Escudo Fiscal
Flujo de Caja Financiero (199,938.00) 107,341.71 124,944.45 146,954.75 171,837.11 334,725.68

Tasa Valor
Tasa WACC 19%
Tasa COK 20%
Tasa WACC: Considerar 6 decimales si es necesario

Indicador VALOR
VAN Económico S/. 287,205.09
VAN Financiero S/. 278,711.38
TIR Económico 63.10%
TIR Financiero 63.10%

6.2.5. Punto de Equilibrio

Concepto Años
1 2 3 4 5
Costos Totales Acumulados 877,868.62 1,583,884.53 2,315,182.91 3,071,362.64 3,846,393.41
Ventas 819,238.20 1,691,972.65 2,621,696.67 3,612,131.66 4,667,242.06
Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable
Costo Total Acumulado año 1= Costo Total + Inversion inicial
1500 k Costo Total Acumulado año 2-5= Costo Total n2+n1

GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

1000k
5,000,000.00

4,500,000.00
500k 4,000,000.00

3,500,000.00

3,000,000.00
ok
2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

-
1 2 3 4 5

Costos Totales Acumulados Ventas

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

-
1 2 3 4 5

Costos Totales Acumulados Ventas

7.1. Cronograma de Ejecución Fianciero
Meses
Concepto Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.- Inversión Fija 7000 2000 27945 27945 27945 51303 14600 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 168,738.00
1.1. Inversión Fija Tangible 0 0 25945 25945 25945 42745 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 133,180.00
1.1.1. Terrenos y Obras Civiles 0 0 25945 25945 25945 25945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 103,780.00
1.1.2. Maquinarias 0 0 0 0 0 16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 16,800.00
1.1.3.Equipos 0 0 0 0 0 0 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 12,600.00
1.1.4. Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
1.2. Iversion Intangible 7000 2000 2000 2000 2000 8558 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 35,558.00
1.1.5. proyectista (inv. fija) 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
1.1.6. Pasantia (inv. fija) 0 0 0 0 6558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,558.00
1.1.7. Asistencia técnica 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 24,000.00
2.- Capital de Trabajo 0 0 0 0 31200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 31,200.00
3.- Gastos Generales de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
4.- Gastos de Supervision. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
S/. 199,938.00
7.1. Cronograma de Ejecución Físico
Meses
Concepto Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.- Inversión Fija
1.1. Inversión Fija Tangible
1.1.1. Terrenos y Obras Civiles
1.1.2. Maquinarias
1.1.3.Equipos
1.1.4. Muebles y Enseres
1.2. Iversion Intangible
1.1.5. Proyectista (inv. fija)
1.1.6. Pasantia (inv. fija)
1.1.7. Asistencia técnica
2.- Capital de Trabajo
3.- Gastos Generales de Inversión
4.- Gastos de Supervision.
7.3. Analisis de Sostenibilidad

Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que la iniciativa de negocio generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil.

El compromiso del socio con su aporte de contrapartida y trabajo en conjunto con el Gobierno Regional de Amazonas asegura realizar las actividades según cronograma. Además las tecnologías planteadas son para mejorar la calidad del producto que la AEO ya comercializa
garantizando mejores mercados, y el nivel organizacional de la cooperativa garantizando que tendremos los resultados esperados
Caracteres 0/400
7.4. Indicadores

Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 Meta Año 4 Meta Año 5 Meta Total
Concepto U.M. Linea de Base
Programada Programada Programada Programada Programada Programada
Empleos generados jornales 11,298 13,124 13,386 13,654 13,927 14,206 68,298
Rendimientos QQ/Ha 15 19 20 21 23 24 107
Producción QQ 1,410 1,786 1,893 2,007 2,127 2,254 10,067
Costo Unitario S./ QQ 305 387 299 294 289 289 1,559
Número de Unidades Vendidas QQ 1,410 1,786 1,893 2,007 2,127 2,254 10,067
Precio Unitario S. /QQ 350 459 461 463 466 468 2,317
Ingresos por ventas S/. 493,500 819,238 872,654 929,843 990,352 1,054,737 4,666,825
Utilidades S/. 26,886 84,582 119,417 141,770 167,030 272,566 785,364
Número de Socios SOCIOS 45 45 45 45 45 45 225
Utilidad Promedio por cada socio del AEO * S/. 597 1,880 2,654 3,150 3,712 6,057 17,453
Rentabilidad de las ventas ** % 5% 10% 14% 15% 17% 26% 82%
Rentabilidad de la Inversión *** S/. 31% 64% 153% 170% 188% 202% 776%
Ingresos promedio por cada socio **** S/. 10,967 18,205 19,392 20,663 22,008 23,439 103,707
8.1. Conclusiones

Descripccion
La cooperativa realiza una manejo agronómico sostenible con acompañamiento de asistencia técnica incrementando su
cubre el 0.25% de la demanda insatisfecha del mercado Alemán.
Con la mejora del manejo agronómico del café y el mejoramiento de la planta de beneficio húmedo (tanque tina), el huso
lora un rendimiento físico superior a 74% y puntaje en tasa mayor a 84 puntos.
Al realizar el lavado en tanque tina se reducirá el uso de agua en 90% (de 40 lt a 4 lt por quilo de café pergamino), adem
desechos del proceso para su posterior tratamiento.
Con el uso de la geomembrana se logra tener un sistema económico e innovador, para los tratamientos de aguas mieles
beneficiado sostenible.

La evaluación económica del Plan de Negocio demuestra rentabilidad, con 1.12 por cada sol invertido, un VANE de 352,

Caracteres: 0 / 500
8.2. Recomedaciones

Descripccion

El plan de negocio cumple con los criterios para ser aprobado, por lo que se recomienda su aprobación técnica, para lo c
evaluar criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterios de selección

Caracteres: 0 / 500
 ion
e asistencia técnica incrementando su producción en 29%, con el cual

eneficio húmedo (tanque tina), el huso de malla diamante en el secado se

4 lt por quilo de café pergamino), además nos permite controlar los

para los tratamientos de aguas mieles, obteniendo un proceso de

or cada sol invertido, un VANE de 352,075.53 y un TIRE DE 67.32%.

ion

mienda su aprobación técnica, para lo cual el comité de evaluación deberá

9.1 Adjuntar Sustentos de la Iniciativa

Tipo Nombre
Plan de Negocio
Informe de Evaluación del cumplimiento de Requisitos
Acta de Costitución de la AEO
Ficha de la Propuesta Productiva
Documento Sustento