APORTES SANDRA

Efectivo y Equivalente al efectivo

Cuentas por cobrar comerciales-clientes nacionales
Cuentas por cobrar comerciales-provisiones
inventario de mercancia no fabricadas por la empresa
Propiedad planta y equipo-equipo de oficina
Propiedad planta y equipo-depresiacion acumulada
cuentas por pagar comerciales -proveedores nacionales

APORTES PEDRO
Efectivo y equivalentes
Cheque/ Banco de occidente
Inventario de Mercancias
IVA DESCONTABLE

Apertura de la sociedad

Cuenta y detalle Parcial Debe Haber

Efectivo y equivalente 39,432,930
Caja 1,995,000
Cheque banco de Occidente 22,340,000
Cuenta de ahorros Banco Popular 15,097,930
Cuenta por cobrar 3,789,330
Comerciales/ Clientes Nacionales 3,789,330
Cuentas por cobrar 378,933
Provisiones 378,933
Inventarios Sandra 4,970,000
Según relación que se adjunte 4,970,000
Inventarios Pedro 6,265,714
Según relación que se adjunte 6,265,714
Iva por pagar 1,190,486
Iva descontable 1,190,486
Propiedad planta y equipo 10,230,000
Equipos de oficina 10,230,000
Cuentas por pagar Comerciales 400,000
Proveedores Nacionales 400,000
Capital Social 65,010,167
Partes de interes 65,010,167
Sociedad Solano Ruiz y Cia
Pedro Solano 31,701,840
Sandra Ruiz 33,308,327
SUMAS IGUALES 65,878,460 65,789,100
Detalle: Apertura de la sociedad
Vr en libros Vr acordado Diferencia
15,124,890 15,097,930 26,960
3,789,330 3,789,330
275,630 378,933 103,303
4,890,000 4,970,000 80,000
14,600,000 10,230,000 4,370,000
1,460,000 1,460,000
400,000 400,000
SOCIEDAD 33,308,327
SOCIO 31,848,327
Vr en libros Vr acordado Diferencia
1,995,000 1,995,000
22,340,000 22,340,000
6,265,714 6,265,714.00
1,190,486 1,190,486
31,701,840

Registro de los socios

Socio inversionista Sandra

Cuenta y detalle Parcial Debe

Inversiones mantenidas para la venta 31,848,327
Partes de interes 31,848,327
Sociedad Solano Ruiz y Cia 31,848,327
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Bancos Banco Popular 15,124,890
Gasto Administrativos 32,760
Comision 32,760
Otros ingresos
Por intereses 5,800
Cuentas por cobrar Comerciales
Clientes Nacionales 3,789,330
Cuentas por cobrar Comerciales 275,630
Provision 275,630
Gastos Administrativos 103,303
Recuperacion de provisiones 103,303
Ingresos por Actividades Ordinarias
Venta de Mercancia 4,890,000
Otros ingresos
Sobrante de Mercancias 80,000
Propiedad Planta y Equipo
Equipo de Oficina 14,600,000
Propiedad Planta y Equipo-Depresiacion 1,460,000
Perdida en Depraciacion 1,460,000
Gastos Administrativos 4,370,000
Perdida en Depraciacion 4,370,000
 Cuentas por pagar Comerciales 400,000
Proveedores Nacionales 400,000
SUMAS IGUALES 38,490,020
Detalle: Registro de socio Inversionista Sandra
 Socio Inversionista Pedro

Haber Cuenta y Detalle Parcial Debe

Inversiones Mantenidas para la venta 31,701,840
Partes de interes 31,701,840
Sociedad Solano Ruiz y Cia/ 31.791.200
15,124,890 Efectivo y Equivalentes
Caja 1,995,000
Banco de Occidente 22,340,000
Gravamen 89,360
5,800 4 x 1.000 89,360
Ingresos por Actividades Ordinarias
3,789,330 Venta de Mercancia ###
IVA
Generado 1,190,486
SUMAS IGUALES 31,791,200
Detalle: Registro del socio Inversionista Pedro

4,890,000

80,000

14,600,000
38,490,020
Haber

24,335,000

###

1,190,486

31,791,200
 CUADRO PATRIMONIAL
Socios Aportes % Capital social %Utilidades
Sandra 33,308,327 0.51165 0.51165
Pedro 31,791,200 0.48835 0.48835
65,099,527 1 1

SOCIEDAD SOLANO RUIZ Y CIA

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
29 de Marzo 2022

Utilidad del Ejercicio 28,788,430

Año 2022
Reserva Legal 10% 2,878,843

A distribuir entre socios: 25,909,587

Socios
Sandra Ruiz 13,256,701
Pedro Solano 12,652,886
25,909,587

Sociedad P D H
Utilidad del ejercicio 28,788,430
Año 2022 28,788,430
Utilidad Acumulada 28,788,430
Año 2022 28,788,430
SUMAS IGUALES
Detalle: Distribucion de utilidades
Nota c P D H
Utilidad acumulada 28,788,430
Año 2022 28,788,430
Reservas obligatorias 2,878,843
reserva legal 2,878,843
Partipaciones 25,909,587
Participaciones 25,909,587
Sandra
Pedro
SUMAS IGUALES 28,788,430 28,788,430
Detalle: Distribucion de utilidades

Inversionista Sandra P D H
Inversiones por cobrar 13,256,701
Participaciones 13,256,701
 Otros ingresos 13,256,701
Participaciones 13,256,701
SUMAS IGUALES
Detalle: Pago de inversionista

Inversionista Pedro P D H
Inversiones por cobrar 12,652,886
Participaciones 12,652,886
Otros ingresos 12,652,886
Participaciones 12,652,886
SUMAS IGUALES
Detalle: Pago de inversionista