Ventas (unidades) Enero Febrero Marzo

Cilindro torneado sencillo 200 225 150

Pasador torneo especial 415 385 365
Cilindro grueso 352 367 345
Tornillo maquinaria 255 264 248

Precios de venta Precio/Un Enero

Cilindro torneado sencillo 12,382.23 2476446
Pasador torneo especial 5,482.46 2275220.9
Cilindro grueso 8,388.44 2952730.88
Tornillo maquinaria 10,086.09 2571952.95
TOTAL VENTAS 10276350.7

COSTO DE PRODUCION
Materias primas Costo/Un Enero
Cilindro torneado sencillo 26 5200
Pasador torneo especial 35 14525
Cilindro grueso 45 15840
Tornillo maquinaria 32 8160

Mano de obra directa Costo/Un Enero

Cilindro torneado sencillo 12 2400
Pasador torneo especial 23 9545
Cilindro grueso 34 11968
Tornillo maquinaria 12 3060

Costos de prod Costo /Un Enero

Cilindro torneado sencillo 6.27 1254
Pasador torneo especial 9.37 3888.55
Cilindro grueso 7 2464
Tornillo maquinaria 13 3315

Costos Indirectos Costo /Mes Producto Enero

administracion 2,564,000 Cilindro torneado sencillo 2,102,250
arriendos 3,500,000 Pasador torneo especial 2,102,250
servicios publlicos 685,000 Cilindro grueso 2,102,250
publicidad 1,200,000 Tornillo maquinaria 2,102,250
seguros 185,000 Total 10 meses
depreciaciones 275,000
TOTAL 8,409,000
La inversion en formacion 3,200,000
Estrategia 1,700,000
Estrategia
Enero
Cilindro torneado sencillo 0
Pasador torneo especial 0
Cilindro grueso 0
Tornillo maquinaria 0
Total 0

La inversion en formacion

Producto Enero
Cilindro torneado sencillo 0
Pasador torneo especial 0
Cilindro grueso 0
Tornillo maquinaria 0
Total

TOTAL COSTOS Enero

Cilindro torneado sencillo 2,111,104
Pasador torneo especial 2,130,209
Cilindro grueso 2,132,522
Tornillo maquinaria 2,116,785
TOTAL DE COSTOS 8,490,620
UTILIDAD BRUTA Enero
Cilindro torneado sencillo 365,342
Pasador torneo especial 145,012
Cilindro grueso 820,209
Tornillo maquinaria 455,168
TOTAL 1,785,731
 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
210 299 304 342 288 308 310
390 605 592 707 573 619 622
375 553 565 661 538 579 585
275 398 409 478 390 418 423
Total

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

2786001.75 1857334.5 2600268.3 3702286.77 3764197.92 4234722.66 3566082.24 3813726.84
2110747.1 2001097.9 2138159.4 3316888.3 3245616.32 3876099.22 3141449.58 3393642.74
3078557.48 2894011.8 3145665 4638807.32 4739468.6 5544758.84 4512980.72 4856906.76
2662727.76 2501350.32 2773674.75 4014263.82 4125210.81 4821151.02 3933575.1 4215985.62
10638034.1 9253794.52 10657767.5 15672246.2 15874493.7 18476731.7 15154087.64 16280262

OSTO DE PRODUCION
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
5850 3900 5460 7774 7904 8892 7488 8008
13475 12775 13650 21175 20720 24745 20055 21665
16515 15525 16875 24885 25425 29745 24210 26055
8448 7936 8800 12736 13088 15296 12480 13376

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

2700 1800 2520 3588 3648 4104 3456 3696
8855 8395 8970 13915 13616 16261 13179 14237
12478 11730 12750 18802 19210 22474 18292 19686
3168 2976 3300 4776 4908 5736 4680 5016

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

1410.75 940.5 1316.7 1874.73 1906.08 2144.34 1805.76 1931.16
3607.45 3420.05 3654.3 5668.85 5547.04 6624.59 5369.01 5800.03
2569 2415 2625 3871 3955 4627 3766 4053
3432 3224 3575 5174 5317 6214 5070 5434

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250
2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250
2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250
2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250 2102250
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
0 0 0 425000 425000 425000 425000 425000
0 0 0 425000 425000 425000 425000 425000
0 0 0 425000 425000 425000 425000 425000
0 0 0 425000 425000 425000 425000 425000
0 0 0 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

0 0 800000 0 0 0 0 0
0 0 800000 0 0 0 0 0
0 0 800000 0 0 0 0 0
0 0 800000 0 0 0 0 0

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

2112210.75 2108890.5 2911546.7 2540486.73 2540708.08 2542390.34 2539999.76 2540885.16
2128187.45 2126840.05 2928524.3 2568008.85 2567133.04 2574880.59 2565853.01 2568952.03
2133812 2131920 2934500 2574808 2575840 2584096 2573518 2577044
2117298 2116386 2917925 2549936 2550563 2554496 2549480 2551076
8491508.2 8484036.55 11692496 10233239.6 10234244.1 10255862.9 10228850.77 10237957.2
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
673791 -251556 -311278.4 1161800.04 1223489.84 1692332.32 1026082.48 1272841.68
-17440.35 -125742.15 -790364.9 748879.45 678483.28 1301218.63 575596.57 824690.71
944745.48 762091.8 211165 2063999.32 2163628.6 2960662.84 1939462.72 2279862.76
545429.76 384964.32 -144250.25 1464327.82 1574647.81 2266655.02 1384095.1 1664909.62
2146525.89 769757.97 -1034728.55 5439006.63 5640249.53 8220868.81 4925236.87 6042304.77

GANANCIAS
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
-500,000 ner
o ro zo ril ay
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E bre ar Ab M Ju Ju os m tub
M g
-1,000,000 F e A pti
e Oc
Se

Cilindro torneado sencillo Pasador torneo especial

Cilindro grueso Tornillo maquinaria º
unidades vendidas
2636
5273
4920
3558
16387

Octubre Total ingreso Ventas

3838491.3 32639558.28
3410090.12 28909011.58
4907237.4 41271124.8
4266416.07 35886308.22
16422234.89 138706002.88

Octubre Total Costo de materia prima

8060 68536
21770 184555
26325 221400
13536 113856

Octubre Total costo de mano de obra

3720 31632
14306 121279
19890 167280
5076 42696

Octubre Total costo de produccion

1943.7 16527.72
5828.14 49408.01
4095 34440
5499 46254

Octubre Total de gastos operacionales

2102250 21,022,500
2102250 21,022,500
2102250 21022500
2102250 21022500
84,090,000
Octubre Total en estrategia
425000 2550000
425000 2550000
425000 2550000
425000 2550000
1700000 10200000

Octubre total inversion en formacion

0 800000
0 800000
0 800000
0 800000
3,200,000

Octubre
2540973.7 24,489,196
2569154.14 24727742.01
2577560 24795620
2551361 24575306
10239048.84 98587863.73
Octubre TOTAL
1297517.6 8,150,363
840935.98 4,181,270
2329677.4 16,085,290
1715055.07 11,311,002
6183186.05 39,727,924
Precios de venta Enero Febrero Marzo
Cilindro torneado sencillo 2476446 2786001.75 1857334.5 Ventas de
Pasador torneo especial 2275220.9 2110747.1 2001097.9 3500000
Cilindro grueso 2952730.88 3078557.48 2894011.8 3000000
Tornillo maquinaria 2571952.95 2662727.76 2501350.32 2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Cilindro Pasad
torneado es
sencillo

En

Precios de venta Abril Mayo Junio Julio Agosto

Cilindro torneado sencillo
Pasador torneo especial
Cilindro grueso
Tornillo maquinaria
TOTAL VENTAS
2600268.3 3702286.77 3764197.92 4234722.66 3566082.24
2138159.4 3316888.3 3245616.32 3876099.22 3141449.58
3145665 4638807.32 4739468.6 5544758.84 4512980.72
2773674.75 4014263.82 4125210.81 4821151.02 3933575.1
10657767.45 15672246.2 15874493.7 18476731.7 15154087.6

Ganancias Enero Febrero Marzo

Cilindro torneado sencillo 365342 673791 -251556
Pasador torneo especial 145012.35 -17440.35 -125742.15
Cilindro grueso 820208.88 944745.48 762091.8
Tornillo maquinaria 455167.95 545429.76 384964.32
TOTAL VENTAS 1785731.18 2146525.89 769757.97
Ganancias Abril Mayo Junio Julio Agosto
Cilindro torneado sencillo -311278.4 1161800.04 1223489.84 1692332.32 1026082.48
Pasador torneo especial -790364.9 748879.45 678483.28 1301218.63 575596.57
Cilindro grueso 211165 2063999.32 2163628.6 2960662.84 1939462.72
Tornillo maquinaria -144250.25 1464327.82 1574647.81 2266655.02 1384095.1

Cilindro torneado sencillo 365342

Pasador torneo especial 145012.35 Chart Title
Cilindro grueso 820208.88 900000

Tornillo maquinaria 455167.95 800000

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Cilindro torneado Pasador torneo Cilindro grueso Tor
sencillo especial
 Ventas de enero, febrero, marzo
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Cilindro Pasador torneo Cilindro grueso Tornillo
torneado especial maquinaria
sencillo

Enero Febrero Marzo

Ventas de abril a octubre

Septiembre Octubre 6000000
3813726.84 3838491.3
5000000
3393642.74 3410090.12
4856906.76 4907237.4 4000000
4215985.62 4266416.07 3000000
16280262 16422234.9
2000000

1000000

0
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Cilindro torneado sencillo Pasador torneo especial

Cilindro grueso Tornillo maquinaria

Ganancias de enero, febrero, marzo

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Enero Febrero Marzo
-200000
-400000

Cilindro torneado sencillo Pasador torneo especial

Cilindro grueso Tornillo maquinaria
 Ganancias del mes de abril hasta octubre
Septiembre Octubre 3500000
1272841.68 1297517.6 3000000
824690.71 840935.98 2500000
2279862.76 2329677.4 2000000
1664909.62 1715055.07 1500000
1000000
500000
0
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
-500000
-1000000

Cilindro torneado sencillo Pasador torneo especial

Cilindro grueso Tornillo maquinaria

t Title

torneo Cilindro grueso Tornillo maquinaria

cial
re

osto Septiembre Octubre

neo especial
quinaria

Marzo
asta octubre

Agosto Septiembre Octubre

orneo especial
maquinaria