Balance de prueba general

Unad Practica Comercial S.A.S

860512780
De noviembre 2022 a diciembre 2022 (Incluye cierre)
Código cuenta contable Nombre Cuenta contable Saldo Inicial Movimiento Débito
1 Activo 0.00 479,942,000.00
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00 361,349,500.00
1105 Caja 0.00 150,042,500.00
110505 Caja general 0.00 145,042,500.00
11050501 Caja general Unad prctica 0.00 145,042,500.00
110510 Cajas menores 0.00 5,000,000.00
11051001 Cajas menores UNAD Prctica 0.00 5,000,000.00
1110 Bancos 0.00 211,307,000.00
111005 Moneda nacional 0.00 211,307,000.00
11100501 Banco de Colombia cta. corriente No 0.00 25,000,000.00
11100503 Banco de Bogot cta corriente N 1060 0.00 186,307,000.00
13 Deudores comerciales y otras cuentas 0.00 3,112,500.00
1355 Anticipo de impuestos y contribucion 0.00 3,112,500.00
135515 Anticipo Retención en la fuente 0.00 3,112,500.00
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00 3,112,500.00
13551502 Devolución Retención en la fuente 2 0.00 0.00
14 Inventarios 0.00 35,680,000.00
1435 Mercancías no fabricadas por la emp 0.00 35,680,000.00
143501 Mercancías no fabricada por la empr 0.00 25,660,000.00
14350101 Línea 01 0.00 25,660,000.00
143502 Línea 02 0.00 10,020,000.00
15 Propiedad planta y equipo 0.00 75,000,000.00
1516 Construcciones y edificaciones 0.00 25,000,000.00
151615 Almacenes 0.00 25,000,000.00
15161503 Local XP Cr. 15 0.00 25,000,000.00
1524 Equipo de oficina 0.00 25,000,000.00
152410 Equipos 0.00 25,000,000.00
15241001 Escritorio tipo gerente 0.00 25,000,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 0.00 25,000,000.00
154008 Camiones, volquetas y furgones 0.00 25,000,000.00
15400802 Furgón LW 200 0.00 25,000,000.00
1592 Depreciación acumulada 0.00 0.00
159205 Construcciones y edificaciones 0.00 0.00
15920501 Construcciones y edificaciones 0.00 0.00
159215 Equipo de oficina 0.00 0.00
15921501 Equipo de oficina 0.00 0.00
159235 Flota y equipo de transporte 0.00 0.00
15923501 Flota y equipo de transporte 0.00 0.00
17 Otros activos no financieros 0.00 4,800,000.00
1705 Gastos pagados por anticipado 0.00 4,800,000.00
170525 Arrendamientos 0.00 4,800,000.00
2 Pasivo 0.00 16,103,808.00
22 Proveedores 0.00 4,147,400.00
2205 Proveedores nacionales 0.00 4,147,400.00
220505 Proveedores nacionales UNAD practi 0.00 4,147,400.00
22050501 Proveedores nacionales 0.00 4,147,400.00
23 Acreedores comerciales y otras cuent 0.00 5,443,208.00
2335 Costos y gastos por pagar 0.00 5,354,208.00
233540 Arrendamientos 0.00 5,354,208.00
2365 Retenciones en la fuente 0.00 89,000.00
236530 Arrendamientos 0.00 0.00
23653001 Arrendamientos 0.00 0.00
236540 Retención por compras 0.00 89,000.00
23654001 Retención por compras 2,5% 0.00 0.00
23654002 Devolución Retención por compras 2 0.00 89,000.00
2367 Impuesto a las ventas retenido 0.00 0.00
236701 Impuesto a las ventas retenido 0.00 0.00
23670101 Impuesto a las ventas retenido 15% 0.00 0.00
2368 Impuesto de industria y comercio ret 0.00 0.00
236805 Retención industria y comercio Ica 0.00 0.00
23680501 Reteica 11,04 0.00 0.00
2370 Aportes a empresas promotoras de sa 0.00 0.00
237005 Aportes a entidades promotoras de s 0.00 0.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de s 0.00 0.00
237006 Aporte a administradoras de riesgos 0.00 0.00
23700601 Aportes a positiva 0.00 0.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de comp 0.00 0.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de comp 0.00 0.00
23701002 Sena 0.00 0.00
23701003 Icbf 0.00 0.00
2380 Acreedores varios 0.00 0.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 0.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 0.00
24 Pasivos por impuestos 0.00 6,513,200.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00 6,513,200.00
240806 Iva generado 0.00 0.00
24080601 Iva generado 0.00 0.00
240810 Iva descontable por compras 0.00 2,941,200.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 0.00 2,029,200.00
24081002 Iva Devolución en compras 19% 0.00 912,000.00
240820 Descontable por devoluciones 0.00 3,572,000.00
24082001 Descontable por devoluciones 19% 0.00 3,572,000.00
25 Beneficios a empleados 0.00 0.00
2505 Salarios por pagar 0.00 0.00
250505 Salarios por pagar 0.00 0.00
25050501 Salarios por pagar 0.00 0.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones la 0.00 0.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones la 0.00 0.00
25101001 Cesantías 0.00 0.00
2515 Intereses sobre cesantías 0.00 0.00
251501 Intereses sobre cesantías 0.00 0.00
25150101 Intereses sobre cesantías 0.00 0.00
2520 Prima de servicios 0.00 0.00
252001 Prima de servicios 0.00 0.00
25200101 Prima de servicios 0.00 0.00
2525 Vacaciones 0.00 0.00
252501 Vacaciones 0.00 0.00
25250101 Vacaciones 0.00 0.00
3 Patrimonio 0.00 375,000,000.00
31 Capital social 0.00 375,000,000.00
3105 Capital suscrito y pagado 0.00 375,000,000.00
310505 Capital autorizado 0.00 0.00
31050501 Capital autorizado 0.00 0.00
310510 Capital por suscribir (db) 0.00 250,000,000.00
31051001 Capital por suscribir (db) 0.00 250,000,000.00
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 0.00 125,000,000.00
31051501 Socio 1 (DB) 0.00 25,000,000.00
31051502 Socio 2 (DB) 0.00 25,000,000.00
31051503 Socio 3 (DB) 0.00 25,000,000.00
31051504 Socio 4 (DB) 0.00 25,000,000.00
31051505 Socio 5 (DB) 0.00 25,000,000.00
4 Ingresos 0.00 18,800,000.00
41 Ingresos de actividades ordinarias 0.00 18,800,000.00
4135 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00
413501 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00
41350101 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00
4175 Devolución en ventas 0.00 18,800,000.00
417505 Devolución 0.00 18,800,000.00
41750501 Devolución en ventas 0.00 18,800,000.00
42 Otros ingresos de actividades ordinar 0.00 0.00
4210 Financieros 0.00 0.00
421005 Intereses 0.00 0.00
5 Gasto 0.00 24,045,987.00
51 Administrativos 0.00 14,482,126.00
5105 Gastos de personal 0.00 13,059,238.00
510506 Sueldos 0.00 8,600,000.00
51050601 Sueldos 0.00 8,600,000.00
510530 Cesantías 0.00 716,380.00
51053001 Cesantías 0.00 716,380.00
510533 Intereses sobre cesantías 0.00 85,966.00
51053301 Intereses sobre cesantías 0.00 85,966.00
510536 Prima de servicios 0.00 716,380.00
51053601 Prima de servicios 0.00 716,380.00
510539 Vacaciones 0.00 358,620.00
51053901 Vacaciones 0.00 358,620.00
510568 Aportes a administradora de riesgos 0.00 44,892.00
51056801 Aportes a administradora de riesgos 0.00 44,892.00
510569 Aportes a entidades promotoras de s 0.00 731,000.00
51056901 Aportes a entidades promotoras de s 0.00 731,000.00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesan 0.00 1,032,000.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesan 0.00 1,032,000.00
510572 Aportes cajas de compensación famili 0.00 344,000.00
51057201 Aportes cajas de compensación famili 0.00 344,000.00
510575 Aportes icbf 0.00 258,000.00
51057501 Aportes icbf 0.00 258,000.00
510578 Aportes Sena 0.00 172,000.00
51057801 Aportes Sena 0.00 172,000.00
5140 Gastos legales 0.00 180,000.00
514005 Notariales 0.00 180,000.00
51400501 Notariales 0.00 180,000.00
5160 Depreciaciones 0.00 763,888.00
516005 Construcciones y edificaciones 0.00 69,444.00
51600501 Construcciones y edificaciones 0.00 69,444.00
516015 Equipo de oficina 0.00 173,611.00
51601501 Equipo de oficina 0.00 173,611.00
516035 Flota y equipo de transporte 0.00 520,833.00
51603501 Flota y equipo de transporte 0.00 520,833.00
5195 Diversos 0.00 479,000.00
519525 Elementos de aseo y cafetería 0.00 145,100.00
51952501 Elementos de aseo y cafetería 0.00 145,100.00
519530 Útiles papelería y fotocopias 0.00 258,900.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias 0.00 258,900.00
519545 Taxis y buses 0.00 75,000.00
51954501 Taxis y buses 0.00 75,000.00
52 Ventas 0.00 8,323,861.00
5205 Gastos de personal 0.00 8,323,861.00
520506 Sueldos 0.00 5,300,000.00
52050601 Sueldos 0.00 5,300,000.00
520527 Auxilio de transporte 0.00 234,344.00
52052701 Auxilio de transporte 0.00 234,344.00
520530 Cesantías 0.00 461,010.00
52053001 Cesantías 0.00 461,010.00
520533 Intereses sobre cesantías 0.00 55,321.00
52053301 Intereses sobre cesantías 0.00 55,321.00
520536 Prima de servicios 0.00 461,010.00
52053601 Prima de servicios 0.00 461,010.00
520539 Vacaciones 0.00 221,010.00
52053901 Vacaciones 0.00 221,010.00
520568 Aportes a administradora de riesgos 0.00 27,666.00
52056801 Aportes a administradora de riesgos 0.00 27,666.00
520569 Aportes a entidades promotoras de s 0.00 450,500.00
52056901 Aportes a entidades promotoras de s 0.00 450,500.00
520570 Aporte a fondos de pensión y/o cesan 0.00 636,000.00
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesan 0.00 636,000.00
520572 Aportes cajas de compensación famili 0.00 212,000.00
52057201 Aportes cajas de compensación famili 0.00 212,000.00
520575 Aportes icbf 0.00 159,000.00
52057501 Aportes icbf 0.00 159,000.00
520578 Aportes Sena 0.00 106,000.00
52057801 Aportes Sena 0.00 106,000.00
53 Otros gastos de actividades ordinaria 0.00 1,240,000.00
5305 Financieros 0.00 1,240,000.00
530505 Gastos bancarios 0.00 1,240,000.00
53050501 Gastos Bancarios 0.00 710,000.00
53050515 Comisiones 0.00 350,000.00
53050595 otros 0.00 180,000.00
5305059501 Gravamen a movimientos financieros 0.00 180,000.00
eneral

ye cierre)
Movimiento Crédito Saldo final
231,227,196.00 248,714,804.00
226,433,308.00 134,916,192.00
211,118,000.00 -61,075,500.00
210,459,000.00 -65,416,500.00
210,459,000.00 -65,416,500.00
659,000.00 4,341,000.00
659,000.00 4,341,000.00
15,315,308.00 195,991,692.00
15,315,308.00 195,991,692.00
6,221,100.00 18,778,900.00
9,094,208.00 177,212,792.00
470,000.00 2,642,500.00
470,000.00 2,642,500.00
470,000.00 2,642,500.00
0.00 3,112,500.00
470,000.00 -470,000.00
3,560,000.00 32,120,000.00
3,560,000.00 32,120,000.00
2,720,000.00 22,940,000.00
2,720,000.00 22,940,000.00
840,000.00 9,180,000.00
763,888.00 74,236,112.00
0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00
763,888.00 -763,888.00
69,444.00 -69,444.00
69,444.00 -69,444.00
173,611.00 -173,611.00
173,611.00 -173,611.00
520,833.00 -520,833.00
520,833.00 -520,833.00
0.00 4,800,000.00
0.00 4,800,000.00
0.00 4,800,000.00
57,914,599.00 -41,810,791.00
6,221,100.00 -2,073,700.00
6,221,100.00 -2,073,700.00
 6,221,100.00 -2,073,700.00
6,221,100.00 -2,073,700.00
11,312,058.00 -5,868,850.00
5,354,208.00 0.00
5,354,208.00 0.00
435,000.00 -346,000.00
168,000.00 -168,000.00
168,000.00 -168,000.00
267,000.00 -178,000.00
267,000.00 -267,000.00
0.00 89,000.00
136,800.00 -136,800.00
136,800.00 -136,800.00
136,800.00 -136,800.00
52,992.00 -52,992.00
52,992.00 -52,992.00
52,992.00 -52,992.00
3,061,058.00 -3,061,058.00
1,737,500.00 -1,737,500.00
1,737,500.00 -1,737,500.00
72,558.00 -72,558.00
72,558.00 -72,558.00
1,251,000.00 -1,251,000.00
556,000.00 -556,000.00
278,000.00 -278,000.00
417,000.00 -417,000.00
2,272,000.00 -2,272,000.00
2,272,000.00 -2,272,000.00
2,272,000.00 -2,272,000.00
24,331,400.00 -17,818,200.00
24,331,400.00 -17,818,200.00
23,655,000.00 -23,655,000.00
23,655,000.00 -23,655,000.00
676,400.00 2,264,800.00
0.00 2,029,200.00
676,400.00 235,600.00
0.00 3,572,000.00
0.00 3,572,000.00
16,050,041.00 -16,050,041.00
12,974,344.00 -12,974,344.00
12,974,344.00 -12,974,344.00
12,974,344.00 -12,974,344.00
1,177,390.00 -1,177,390.00
1,177,390.00 -1,177,390.00
1,177,390.00 -1,177,390.00
141,287.00 -141,287.00
141,287.00 -141,287.00
141,287.00 -141,287.00
1,177,390.00 -1,177,390.00
1,177,390.00 -1,177,390.00
1,177,390.00 -1,177,390.00
579,630.00 -579,630.00
579,630.00 -579,630.00
 579,630.00 -579,630.00
500,000,000.00 -125,000,000.00
500,000,000.00 -125,000,000.00
500,000,000.00 -125,000,000.00
250,000,000.00 -250,000,000.00
250,000,000.00 -250,000,000.00
125,000,000.00 125,000,000.00
125,000,000.00 125,000,000.00
125,000,000.00 0.00
25,000,000.00 0.00
25,000,000.00 0.00
25,000,000.00 0.00
25,000,000.00 0.00
25,000,000.00 0.00
124,750,000.00 -105,950,000.00
124,500,000.00 -105,700,000.00
124,500,000.00 -124,500,000.00
124,500,000.00 -124,500,000.00
124,500,000.00 -124,500,000.00
0.00 18,800,000.00
0.00 18,800,000.00
0.00 18,800,000.00
250,000.00 -250,000.00
250,000.00 -250,000.00
250,000.00 -250,000.00
0.00 24,045,987.00
0.00 14,482,126.00
0.00 13,059,238.00
0.00 8,600,000.00
0.00 8,600,000.00
0.00 716,380.00
0.00 716,380.00
0.00 85,966.00
0.00 85,966.00
0.00 716,380.00
0.00 716,380.00
0.00 358,620.00
0.00 358,620.00
0.00 44,892.00
0.00 44,892.00
0.00 731,000.00
0.00 731,000.00
0.00 1,032,000.00
0.00 1,032,000.00
0.00 344,000.00
0.00 344,000.00
0.00 258,000.00
0.00 258,000.00
0.00 172,000.00
0.00 172,000.00
0.00 180,000.00
0.00 180,000.00
0.00 180,000.00
0.00 763,888.00
0.00 69,444.00
0.00 69,444.00
0.00 173,611.00
0.00 173,611.00
0.00 520,833.00
0.00 520,833.00
0.00 479,000.00
0.00 145,100.00
0.00 145,100.00
0.00 258,900.00
0.00 258,900.00
0.00 75,000.00
0.00 75,000.00
0.00 8,323,861.00
0.00 8,323,861.00
0.00 5,300,000.00
0.00 5,300,000.00
0.00 234,344.00
0.00 234,344.00
0.00 461,010.00
0.00 461,010.00
0.00 55,321.00
0.00 55,321.00
0.00 461,010.00
0.00 461,010.00
0.00 221,010.00
0.00 221,010.00
0.00 27,666.00
0.00 27,666.00
0.00 450,500.00
0.00 450,500.00
0.00 636,000.00
0.00 636,000.00
0.00 212,000.00
0.00 212,000.00
0.00 159,000.00
0.00 159,000.00
0.00 106,000.00
0.00 106,000.00
0.00 1,240,000.00
0.00 1,240,000.00
0.00 1,240,000.00
0.00 710,000.00
0.00 350,000.00
0.00 180,000.00
0.00 180,000.00