CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

1
11 DISPONIBLE 225,750.00
1101 CAJA 100,750.00
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 125,000.00
12 FONDOS INTERBANCARIOS 45,000.00
1201 FONDOS INTERBANCARIOS 45,000.00
14 CRÉDITOS [293] 195,000.00
1401 CRÉDITOS VIGENTES 147,000.00
1406 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 48,000.00
18 54,125.00
1803.01 Mobiliario 43,000.00
1803.02 INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO 15,850.00
1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario - 4,725.00
19 OTROS ACTIVOS 3,000.00
1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 3,000.00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO [1081] 160,550.00
2101.01 DEPOSTITO EN CTA CTE 56,500.00
2102.01 Depósitos de ahorro activos 97,000.00
2107.05 Cuentas de dinero electrónico inmovili 2,250.00
2106.01 Compensación por tiempo de servicios 4,800.00
24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 123,000.00
2402.02 Adeudos por préstamos [1095] 123,000.00
31 CAPITAL SOCIAL 173,825.00
3101.01 Acciones Comunes 173,825.00
33 RESERVAS 12,500.00
3301.02 Utilidades 12,500.00
38 RESULTADOS ACUMULADOS 53,000.00
3801.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de cap 53,000.00
POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL REINICIO DE LAS OPERACIONES
2
11 DISPONIBLE 25,000.00
1101 CAJA
12 FONDOS INTERBANCARIOS 25,000.00
1201.01 Bancos
POR LA APERTURA DE UN FONDO INTERBANCARIO
3
51 INGRESOS FINANCIEROS[1635] 400.00
5102.01 Bancos
12 FONDOS INTERBANCARIOS 400.00
1201.01 Bancos
POR EL INGRESO DE INTERESES GENERADOS
4
11 DISPONIBLE 55,000.00
1101 CAJA
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO [1081] 55,000.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
POR LA APERTURA DE CTA CTE
5
 1101 CAJA
41 GASTOS FINANCIEROS -
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO[1279]
POR LA RECEPCION DE INTERES EN EFECTIVO
6
14 CRÉDITOS [293] 2,000.00
1405 CRÉDITOS VENCIDOS
14 CRÉDITOS [293] 2,000.00
1401 CRÉDITOS VIGENTES
POR LA TRANSFORMACION DE VENCIDO A VIGENTE
7
14 CRÉDITOS [293] 2,000.00
1406 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
14 CRÉDITOS [293] 2,000.00
1401 CRÉDITOS VIGENTES
POR EL TRASLADO DE COBRANZA COACTIVA
8
14 CRÉDITOS [293] 500.00
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES [936]
29 OTROS PASIVOS [1217] 500.00
2901 INGRESOS DIFERIDOS[1218]
POR LA DE LOS INTERESES DE
9
29 OTROS PASIVOS [1217] 500.00
2901 INGRESOS DIFERIDOS[1218]
51 INGRESOS FINANCIEROS[1635] 500.00
5104 INTERESES POR CRÉDITOS [1774]
POR EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
10
19 OTROS ACTIVOS 100.00
1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
11 DISPONIBLE 100.00
1101 CAJA
POR EL PAGO DE MORAS
24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 25,000.00
2402 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO [1081] 25,000.00
2101.01 DEPOSITOS EN CUENTA CTE
POR EL PAGO A CTA CTE
41 GASTOS FINANCIEROS 400.00
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO[1279]
11 DISPONIBLE 400.00
1101 CAJA
POR EL PAGO DE LOS INTERESES