SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.1
EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nombre de la entidad : Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa

Departamento - Provincia - Distrito : Junín - Concepción - Santa Rosa de Ocopa

Titular de la entidad : Noris Elena Rospigliosi Gonzales De Ortiz

Cargo : Alcalde
Periodo en el cargo : 2019 - 2022
Fecha de corte : 30/09/2022

Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de

de 2022 2021 2022 2021
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Nota 3 1284712.03 2099870.63 Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00 0.00
Inversiones Financieras Nota 4 0.00 0.00 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 17 144815.30 39149.13
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 6229.70 6229.70 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 9899.04 9899.04
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 723.82 403.82 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 1194.75 7294.75
Inventarios (Neto) Nota 7 938.00 9096.45 Obligaciones Previsionales Nota 20 0.00 0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 57797.20 55640.60 Operaciones de Crédito Nota 21 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo Nota 9 43596.76 118.99 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 0.00 10.00
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 8981.55 8981.55
Ingresos Diferidos Nota 24 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1393997.51 2171360.19 TOTAL PASIVO CORRIENTE 166890.64 65324.47

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 0.00 0.00 Deudas a Largo Plazo Nota 25 0.00 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 26 0.00 0.00
Inversiones Financieras (Neto) Nota 12 0.00 0.00 Beneficios Sociales Nota 27 15974.64 15974.64
Propiedades de Inversión Nota 13 0.00 0.00 Obligaciones Previsionales Nota 28 0.00 0.00
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 27097545.15 24301338.83 Provisiones Nota 29 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 1582779.73 1520740.30 Otras Cuentas del Pasivo Nota 30 0.00 0.00
Ingresos Diferidos Nota 31 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28680324.88 25822079.13 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15974.64 15974.64

TOTAL PASIVO 182865.28 81299.11

PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 32 26260545.57 26260545.57
Hacienda Nacional Adicional Nota 33 0.00 0.00
Resultados No Realizados Nota 34 139337.61 139337.61
Reservas Nota 35 0.00 0.00
Resultados Acumulados Nota 36 3491573.93 1512257.03
TOTAL PATRIMONIO 29891457.11 27912140.21

TOTAL ACTIVO 30074322.39 27993439.32 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30074322.39 27993439.32

Cuentas de Orden Nota 37 4312322.32 2867601.78 Cuentas de Orden Nota 37 4312322.32 2867601.78

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

* Según Anexo de la R.D N° 008-2020-EF/51.01 se agrega el rubro Ingresos Diferidos en el Pasivo Corriente y Reservas en el Patrimonio y se modifica el correlativo de las notas.

NOTA: La información indicada corresponde al nivel de cada unidad ejecutora (UE1 UE2, UEn) y pliego (a nivel integrado).

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo Sustento

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD
EJECUTORA