Estados Financiero Fuentes Diaz Spa

REMANENTE ICF
DEBE HABER DEBE

4,081,391 6,098,697 4,081,391
28461 2228973 45,410
45,410 1551853 1,911,134
8212 2,187,660
1,911,134 45,256 -
24089 2,181,333
45,256 4,128,928
124 65,259 648381
2181333 8,265
2260 149,272
2951050 2,951,050
14950 497,867
1,551,852
11,293,670 9,879,523 19,804,677 648,381
- 1,414,147 20,453,058
FEBRERO REMA 4,081,391

ICF 4,081,391
MARZO REMA 28,461 4,081,391 ENERO
CM 28,461 4,109,852 FEBRERO
REMA 45,410 45,410 ICF FEB
ICF 45,410
ABRIL REMA 8,212 4,155,262 FEBRERO
CM 8,212 4,163,474 MARZO
REMA 1,911,134 1,911,134 ICF
ICF 1,911,134
MAYO REMA 24,089 6,074,608 MARZO
CM 24,089 6,098,697 ABRIL
JUNIO REMA 45,256

ICF 45,256
JULIO REMA 124 45,256 MAYO
CM 124 45,380 JUNIO
REMA 2,181,333 2,181,333 ICF JNU
ICF 2,181,333
AGOSTO REMA 2,260 2,226,713 JUNIO
CM 2,260 2,228,973 JULIO
NOV REMA 2,951,050
QUE SE PA ICF 2,951,050
DIC
FALTAN LIBRO DIARIO

DIC REMA 14,950 2,951,050 NOV
PAGA Enero CM 14,950 2,966,000 DIC
ICF 1,551,853 497,861 ICF DIC
REMA 1,551,853
497,867 2049720
HABER
4081391
45,410
1911134
2,187,660
45256
2,181,333
4128928
713,640 65,259
8265
149,272
2951050
18,403,339
4,155,262
6074608
24089
2226713
3463861
1551853
FECHA
1/5/2021
1/5/2021
1/5/2021
1/7/2021
1/8/2021
1/10/2021
1/15/2021
1/15/2021
1/19/2021
1/31/2021
1/31/2021
1/31/2021
1/31/2021
1/31/2021
1/31/2021
1/31/2021
1/31/2021
1/31/2021
2/6/2021
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2/7/2021
2/9/2021
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2/15/2021
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2/16/2022
2/20/2021
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12/1/2021
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12/4/2021
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12/31/2021
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12/31/2021
12/31/2021
12/31/2021
12/31/2021
12/31/2021
12/31/2021
12/31/2021
12/31/2021
DETALLE
CAJA
Capital
G: Aporte socio vanessa Fuentes
Gastos Generales
Caja
G: Cancela aptente comercial, aporte socio vanessa fuentes N°123 Municipalida la Florida
Banco Chile
Caja
G: Apertura x Cta cte Banco Chile
Proveedores
Caja
G: Cancela FACT° 568 ARTICULOS DE OFICINA Librería Nacional
Banco Chile
Prestamo Bancario
G: Prestamo Bancario 18 Cuotas Banco Chile
Proveedores
Banco
G: Pago factura 478 PC con cheque 101
Anticipo sueldo
Banco
G: Anticipo sueldo Roger Soto
Anticipo sueldo
Banco
G: Anticipo sueldo Vanessa Fuentes
Gastos Generales
Banco
G: Pago TAG socia Vanessa Fuentes
Proveedores
Banco
G: Cobro mantención cta cte
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Roger
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Jorge
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Vanessa
Fondos mutuos
Banco de Chile
G: Inversión fondo mutuo
Equipos computacionales
Utiles de Oficina
Gastos Generales
Mercaderìa
IVA CF
Proveedores
Glosa: Por centralización de libros de compras ene.
Honorarios
Ret. 2° Categoria
Honorarios x Pagar
Glosa: Centralización de honorarios del mes de Enero.
Remuneraciones
Imposiciones por pagar
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Enero 2021
Aportes patronales
Aportes patronales por pagar
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Enero 2021

Banco Chile
Intereses Ganados
Fondos Mutuos
G: Rescate Fondo Mutuos
Proveedores
Banco de Chile
G: Cancela factura 96 arriendo local comercial ENE
Prestamo bancario
Intereses Pagados
Banco chile
G: Prestamo bancario a Banco chile Cuota 1/18
Proveedores
Banco chile
G: Pago F°435642 AGUA ANDINA CON CH/102 ENE
Imposiciones x pagar
Aportes patronales x pagar
Banco Chile
G: Pago de Instituciones Previsionales ENERO 2021
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Roger Soto FEB
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Vanessa Fuentes FEB
Honorarios por pagar
Banco Chile
G: Boleta de honorarios N°758 Luis Yalul Morales CH/103
IUT
Retención 2° Categoria
Banco Chile
G: Pago de Impuestos ENERO 2021
Remanente CF
IVA CF
G: Centralizacion F29 ENERO 2021
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Roger FEB
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Jorge FEB
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Vanessa FEB
Arriendo
Gastos Generales
IVA CF
Proveedores
Glosa: centralización de libros de compras feb.
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Febrero 2021
Aportes patronales
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Febrero 2021

Proveedores
Banco Chile
G: Pago de enel distribución F°74328 CH/104 ENE
Banco Chile
Intereses Ganados
Fondo Mutuos
G: Rescate Fondos Mutuos
Proveedores
Banco Chile
G: Pago F°465688 AGUAS ANDINA FEB
Prestamos Bancarios
Intereses Pagados
Banco Chile
G: Pago prestamo Bancario 2/18
Proveedores
Banco Chile
G: Pago arriendo local comercials FEB.21 F/102
Imposiciones x Pagar
Aportes Patronales por pagar
Banco Chile
G: Pago de Instituciones Previsionales FEB 2021
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Roger Soto MAR
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Vanessa Fuentes MAR
IUT
Banco Chile
G: Pago de Impuestos FEB 2021
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Roger MAR
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Jorge MAR
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Vanessa MAR
Arriendo
Gastos Generales
Mercaderìa
IVA CF
Proveedores
Glosa: centralización de libros de compras Mar.
Honorarios
Ret. 2° Categoria
Honorarios por Pagar
Glosa: Centralización de honorarios del mes de Marzo.
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Marzo 2021
Aportes patronales
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Marzo 2021
Remanente CF
CM
G: Correccion monetaria remanente FEB 2021
Remanente CF
IVA CF
G: Centralización F29 Febrero 2021
Banco Chile
Cliente
G: Pago de cliente F°1 Cebero SPA
Proveedores
Banco Chile
G: Pago ENEL DISTRIBUCIÓN F°74401 CH/106 FEB
Proveedores
Banco Chile
G: Pago F°119 de arriendo MARZO
Prestamos Bancarios
Intereses Pagados
Banco Chile
Proveedores
Banco Chile
G: Pago Cosumo Electri. ENEL DISTRIBUCIÓN F°74417 Mar 21.
proveedores
Banco Chile
G: Se cancela F°963 a proveedores x marcaderias figura A 1200 uni. CH/107
Banco Chile
G: Pago de Instituciones Previsionales MAR 2021
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Roger Soto ABRI
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Vanessa Fuentes ABRI
Inversion
Banco Chile
G: Compra 30% Participacion sociedad ch/108
IUT
Banco Chile
G: Pago de Impuestos MAR 2021
Gastos Generales
Banco Chile
G: Cancelación TAG del Socio Vanessa Fuentes
Fondos mutuos
Banco de Chile
G: Inversión fondo mutuo
Banco Chile
Clientes
G: Deposito de cliente F°2 Inversiones el Rosales
Proveedores
Banco Chile
G: Cancela Cobro por mantecion de cta cte F/804
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Roger ABRI
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Jorge ABRI
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Vanessa ABRI
Arriendo
Gastos Generales
Mercaderìa
IVA CF
Proveedores
Glosa: centralización de libros de compras Abr.
Clientes
Ventas
IVA DF
Glosa: Centralización de ventas del mes de Abril 2021.
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Abril 2021
Aportes patronales
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Abril 2021

Remanente CF
CM
G: Correccion Monetaria Remanente MAR 2021
Remanente de credito fiscal
IVA CF
Proveedores
Banco Chile
G: Cancela F°856 DERCO CH/109 AUTO SUZUKI SWFIT
Proveedores
Banco Chile
G: Cancela F°465710 AGUAS ANDINA MARZO
Proveedores
Banco Chile
G: Cancela F°123 Arriendo comercial ABRI
Proveedores
Banco Chile
G: Cancela F°744444 ENEL DISTRIBUCIÓN ABRI
Prestamo Bancario
Intereses Pagados
Banco Chile
Banco Chile
Dividendos Recibidos
G: Por dividendos recibidos GAMA ASA
Banco Chile
G: Pago de instituciones previcionales ABRI 2021.
Proveedores
Caja
G: Pago a empresas COPEC SA F°87459 Combustible 95 octanos- SUZUKI
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Roger Soto MAY
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Vanessa Fuentes MAY
IVA DF
Remanente CF
IVA CF
IVA A PAGAR
G: Pago Impuesto Abril 2021
IVA A PAGAR
PPM
IUT
Banco Chile
G: Centralización F29 Abril 2021
Proveedores
Banco Chile
G: Cancelación F°971 COMERC DIBCO CH/110
Banco Chile
Intereses Ganados
Fondos Mutuos
G: Rescate Fondos Mutuos
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Roger MAY
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Jorge MAY
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo enero Vanessa MAY
REMANENTE CF
CM
G: Correción Monetaria Remanente ABRIL 2021
Gastos Automovil
Caja
G: Pago Impto. Verde SUZUKI SWIFT 2020 (recibo)

Gastos Automovil
Caja
G: Pago Iscrición SUZUKI SWIFT 2020 (recibo)

Gastos Automovil
Caja
G: Pago Placas Patente SUZUKI SWIFT 2020 (recibo)
Gastos Automovil
Caja
G: Pago Permiso de Circulación SUZUKI SWIFT 2020 (recibo)

Gastos Automovil
Caja
G: Pago Seguro Obligatorio SUZUKI SWIFT 2020 (recibo)
Arriendo
Gastos Generales
Vehiculo
IVA CF
Proveedores
Glosa: centralización de libros de compras Mayo.
Honorarios
Ret. 2° Categoria
Honorarios x Pagar
Glosa: Centralización de honorarios del mes de Mayo.
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Mayo 2021
Aportes patronales
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Mayo 2021

Proveedores
Banco de Chile
G: Cancelación FACT. 465733 a Aguas Andina ABRI
Proveedores
Banco de Chile
G: Cancelación FACT. 465747 a Aguas Andinas MAY
Proveedores
Banco de Chile
G: Cancelación de FACT 131 de inmobiliaria florida MAY
Prestamo bancario
Intereses Pagados
Banco de Chile
G: Cancelación de cuota 5/18
Banco de Chile
Intereses Ganados
Fondos mutuos
G: Rescate de Fondo mutuo
Aportes Patronales por pagar
Banco de Chile
G: Cancelación de imposiciones MAY 2021
Anticipo sueldo
Banco de Chile
G: Anticipo de sueldo de Rogers Soto Soto
Anticipo sueldo
Banco de Chile
G: Anticipo de sueldo de Vanessa Fuentes Diaz
IUT
Banco de Chile
G: Cancelación de impuesto MAYO 2021.
Donaciones
Banco Chile
G: Donacion a DuocUC ch/111

Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo de Rogers Soto Soto
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo de Jorge Lopez Sanchez
Sueldos por pagar
Banco de Chile
G: Sueldo de Vanessa Fuentes Diaz
Arriendo
Gastos Generales
Mercaderia
IVA CF
Proveedores
Glosa: centralización de libros de compras Junio.
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Junio 2021
Aportes patronales
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Junio 2021
Remanente CF
IVA CF
G: Centralización F29 MAYO 2021
Fondo por rendir
Banco Chile
G: Fondo a rendir Rogers Soto Soto
Banco Chile
Clientes
G: Pago de Clientes F°3 READY Y CIA
Proveedores
Banco Chile
G: Cancela F°142 Inmobiliaria Florida ch/113
Proveedores
Banco Chile
G: Cancela F°74487 ENEL DISTRIBUCIÓN MAY
Prestamo Bancario
Intereses Pagados
Banco Chile
G: Cancelación Prestamo Banco Chile Cuota 6/18
Proveedores
Caja
G: Cancela F°74497 ENEL DISTRIBUCIÓN JUN
Banco Chile
Cliente
G: Deposito de cliente F°4 Asesorias P & J
Imposiciones x Pagar
Aportes patronales x pagar
Banco Chile
G: Imposiciones x pagar mes de JUN 2021.
Anticipo sueldo
Banco Chile
Anticipo sueldo
Banco de Chile
Proveedores
Banco Chile
G: Cancelación de F°988 COMERC DIBCO
IUT
Banco Chile
G: Cancelación de impuesto JUN 2021
Banco de Chile
G: Cancelación Boleta de Honorarios a Roberto Muñoz Muñoz N°4785 CH/114
Proveedores
Caja
G: Pago F°875333 Empresas Copec SA Combustible 95 octanos SUZUKI SWIFT
Terrenos
Banco Chile
G: Pago de Terreno Chicureo Notaria Eduardo Avello Concha
Gastos Operacionales
Banco Chile
G: GTOS.COMPRA TERRENO Chicureo Notaria Eduardo Avello Concha

Sueldos por pagar
Banco de Chile
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Arriendo Anticipado
Gastos Generales
Mercaderia
IVA CF
Proveedores
Glosa: Centralización de libros de compras Julio.
Clientes
Ventas
IVA DF
Glosa: Centralización de ventas del mes de Julio 2021.
Honorarios
Ret. 2° Categoria
Glosa: Centralización de honorarios del mes de Julio.
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Julio 2021
Aportes patronales
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Julio 2021

Software
Honorarios
G: Pago Software
Remanente CF
IVA CF
G: Centralización F29 JUN 2021
Remanente CF
CM
G: Corrección Monetaria Remanente JUN 2021
Proveedores
Banco de Chile
G: Cancelación de FACT. 74510 de ENEL distribución JUL
Proveedores
Banco de Chile
G:Cancelación FACT. 465766 de Aguas Andinas JUN
Prestamo bancario
Intereses Pagados
Banco de Chile
Proveedores
Banco de Chile
G: Cancelación de FACT. 992 de Comercio DIBCO

Banco de Chile
G: Cancelación de boletas de honorarios N° 801 Cristian Flores Flores

Banco de Chile

Banco de Chile

Aportes Patronales por Pagar
Banco Chile
G: Pago de Instituciones Previsionales JUL 2021
Anticipo sueldo
Banco de Chile
Anticipo sueldo
Banco de Chile
IVA DF
REMANENTE CF
IVA CF
IVA A PAGAR
G: Centralización F29 JUL 2021
IVA A PAGAR
IUT
PPM
Rentención de 2da categoría
Banco de Chile
G: Cancelación de impuesto JULIO 2021
Proveedores
Banco de Chile
G: Cancelación de FACT. 465783 JUL
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Seguros
Gastos Generales
IVA CF
Proveedores
Glosa: centralización de libros de compras Agosto.
Proveedores
Mercaderia
IVA CF
Glosa: centralización de libros de compras Agosto.
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Agosto 2021
Aportes patronales
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Agosto 2021
REMANENTE CF
CM
G: Correción Monetaria Remanente JUL 2021
Prestamo bancario
Intereses Pagados
Banco de Chile
Banco de Chile
Clientes
G: Deposito de cliente FACT 6 de Asesorias P&J
Banco Chile
G: Pago de Instituciones Previsionales AGO 2021
Proveedores
Banco Chile
G: Cancela F. 87533 EMPRESAS COPEC SA Combustible octanos SUZUKI SWIFT
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Roger Soto SEPT
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Vanessa Fuentes SEPT
IVA CF
IVA A PAGAR
G: centralización F29 AGO 2021
IVA A PAGAR
IUT
Banco de Chile
G: Pago de impuestos AGO 2021
Proveedores
Banco de Chile
G: Calcelación de FACT. 74527, ENEL Distribución AGO

Sueldos por pagar
Banco de Chile
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Banco de Chile
anticipo cliente
G: Deposito de cliente por venta de enero 22, Comercial Galaxys
Gastos Generales
IVA CF
Proveedores
Glosa: centralización de libros de compras Septiembre.
Clientes
Ventas
IVA DF
Glosa: Centralización de ventas del mes de Septiembre 2021
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Septiembre 2021
Aportes patronales
Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Septiembre 2021
Proveedores
Caja
G: Pago F°458 Cuota 1/2 Seguro SUZUKI SWIFT 2020 Banchile Seguros
Vehiculo Leasing
Intereses Diferidos
Oblicaciones Leasing
G: Contrato x Concepto de Leasing
Proveedores
Banco de Chile
G: Pago de factura 87533, empresa COPEC SA Combustible 97 octanos HYUNDAI
Prestamo bancario
Iintereses Pagados
Banco de Chile
Proveedores
Banco de Chile
G: Pago Aguas Andinas F° 465801 AGO

Banco Chile
G: Pago de Instituciones Previsionales SEPTIEMBRE 2021
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Roger Soto OCT
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Vanessa Fuentes OCT
IVA DF
IVA CF
IVA A PAGAR
G: centralización F29 SEP 2021
IVA A PAGAR
PPM
IUT
Banco chile
G: Pago Impuestos Septiembre 2021
Proveedores
Banco de Chile
G: Cancelación FACT 465841, Aguas Andinas SEP
Proveedores
Banco
G: Por pago de cuota 1/15 leasing F°89
Intereses Pagados
Intereses Diferidos
G: Perdida x Intereses Leasing
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Banco de Chile
Anticipo cliente
G: Deposito de cliente por venta de enero 22, OMEGA SA
Gastos Generales
Caja
G: Pago Permiso de Circulación Camioneta Hyundai Poter 2020
Gastos Generales
Caja
G:Pago Seguro Obligartorio Camioneta Hyundai Poter 2020
Proveedores
Caja
G: Pago F°7458 Cena Fin de Año
Proveedores
Caja
G: Pago F°9 Premio Trabajador
Gastos Generales
Obligaciones Leasing
IVA CF
Proveedores
G: centralización de libros de compras Octubre.
Clientes
Ventas
IVA DF
G: Centralización de ventas del mes de Octubre 2021.
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
G: Centralizacion de Remuneraciones Octubre 2021
Aportes patronales
G: Centralizacion de Remuneraciones Octubre 2021
Banco de Chile
G: Cancelacion de boleta de honorarios N 785445, Manuel Gonzalez Lira
Proveedores
Banco de Chile
G: Calncelación de factura 74558, ENEL Distribución SEP

Prestamo bancario
Intereses Pagados
Banco de Chile
Proveedores
Banco de Chile
G: Pago de F°87533 Mantención 20.000 KMS - Hyundai
Indemnización Voluntaria
Banco de Chile
G: Pago de finiquito a Rogers Soto Soto
Banco Chile
G: Pago de Instituciones Previsionales OCTUBRE 2021
Anticipo sueldo
Banco Chile
G: Anticipo sueldo Vanessa Fuentes OCT
Proveedores
Banco de Chile
G: Pago de F° 465859 Aguas Andinas OCT
IVA DF
IVA CF
IVA A PAGAR
G: Centralización F29 OCTUBRE 2021
IVA A PAGAR
PPM
IUT
Banco de Chile
G: Pago de impuestos OCTUBRE 2021
Proveedores
Banco
G: Por pago de cuota 2/15
Intereses Pagados
Intereses Diferidos
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Sueldos por pagar
Banco de Chile
Gastos Generales
Mercaderia
IVA CF
Proveedores
G: Por centralización de libros de compras Noviembre.
Honorarios
Ret. 2° Categoria
G: Centralización de honorarios del mes de Noviembre.
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
G: Centralizacion de Remuneraciones Noviembre 2021
Aportes patronales
G: Centralizacion de Remuneraciones Noviembre 2021
Proveedores
Banco
G: Compra de acciones varias a CMPC SA F°458
Fondos Mutuos
Banco Chile
G: Pago por inversión realizada por Fondo Mutuo.
Prestamo bancario
Intereses Pagados
Banco de Chile
G: Por cancelación de cuota 11/18.
Banco
Retención
Intereses Pagados
Proveedores
Documentos en Factoring
G: Operación Factoring
Documentos en Factoring
Clientes
G: Doc enviado a Factoring
Proveedores
Banco Chile
Glosa: Cancelación de factura N° 74571. OCT
Imposiciones x pagar
Banco Chile
G: Pago de Instituciones Previsionales de Noviembre 2021.
Anticipo sueldo
Banco
G: Por anticipo de sueldo de Diciembre 2021.
IUT
Banco Chile
G: Por pago de impuestos Noviembre 2021
Remanente CF
IVA CF
G: Centralización F29 Noviembre 2021
Banco Chile
Utilidad por venta de acciones
Acciones
G: Por venta de acciones CMPC S.A.
Proveedores
Banco
G: Por cancelación de cuota 3/15 leasing.
Intereses Pagados
Intereses Diferidos
Sueldos por pagar
Banco
G: Por pago de sueldo a Jorge Lopez de Dic. 2021.
Sueldos por pagar
Banco
G: Por pago de sueldo a Vanessa Fuentes de Dic. 2021.
Gastos Generales
Gastos Factoring
Muebles
Acciones
IVA CF
Proveedores
G: centralización de libros de compras Diciembre.
Clientes
Banco Chile
Intereses Ganados
Ventas
IVA DF
G: Centralización de ventas del mes de Diciembre 2021.
Honorarios
Ret. 2° Categoria
Honorarios x Pagar
G: Centralización de honorarios del mes de Diciembre.
Remuneraciones
Anticipo sueldo
Impuesto unico
Sueldo por pagar
G: Centralizacion de Remuneraciones Diciembre 2021
Aportes patronales
G: Centralizacion de Remuneraciones Diciembre 2021
Gastos Generales
Provición de Gastos Generales
G: Provision de Gastos Generales
Indemnizacion por años de servicios
Provisiones indemnizacion por años de servicio
G: Indemnizacion por años de servicio Jorge Lopez
Indemnizacion por años de servicios
Provisiones indemnizacion por años de servicio
G: Indemnizacion por años de servicio Vanessa Fuentes
Vacaciones
Provisiones Vacaciones
G: Proviciones de vacaciones de trabajadores
Vacaciones
Provisiones Vacaciones
G: Proviciones de vacaciones de trabajadores
PPM
IUT
RETENCION 2° CATEGORIA
PPM POR PAGAR
IUT POR PAGAR
RETENCION 2DA CATEGORIA POR PAGAR
G: Provisión para Impuesto de DIC 2021
Deudores Incobrables
Estimaciones Deudores Incobrable
G: Castigo a cliente F°5 Jaime Concha
Gastos Generales
Fondo por rendir
G: Perdidad por Fondo no Rendido
Depreciación vehículo Suzuki
Depreciación acumulada vehículo Suzuki
Glosa: Por depreciacion acumulada de auto Suzuki Swfit
Depreciación vehículo en Leasing
Depreciación acumulada vehículo en Leasing
Glosa: Por depreciacion acumulada de camioneta HYUNDAI PORTER
Depreciacion Muebles
Depreciacion acumulada Muebles
G: Por depreciacion acumulada de Mueble de Estanteria Metalicas
Amortización Inmovilizado Software
Amortización acumulada Inmoviliza Software
Glosa: Por depreciacion acumulada de Software.
Depreciacion Equipo Computacionales
Depreciacion acumulada Equipo Computacionales
Glosa: Por depreciacion acumulada de Equipo Computacionales
Arriendo
Arriendo Anticipado
G:Contabilizacion uso de arriendo
Terreno
Plusvalia
G: Nuevo valor de terreno al 31 de DIC
Perdida por devaluación

Depreciación acumulada Vehiculo Suzuki
Glosa: Por pérdida por devaluación Suzuki
Perdida por devaluación
Depreciación acumulada Vehiculo en Leasing
Glosa: Por pérdida por devaluación Vehiculo en Leasing
Fondo Mutuo
Intereses ganados
Glosa:
Costo de Venta
Mercaderia
G: Costo de venta de Mercaderia
Merma
Mercaderia
G: Merma
Impuesto a la renta
Provisión Impuesto a la renta
G: Provisión Impuesto a la renta
PPM
CM
G: AJUSTE PPM
Remanente CF
CM
G: Ajuste de Remanente credito fiscal
IVA CF
Remanente CF
G: REAJUSTE PPM
Retiro Socio Vanessa Fuenta
Banco de chile
G: RETIRO SOCIA VANESSA
TOTAL LIBRO DIARIO

DEBE HABER
18,500,000
18,500,000
23,600
23,600
16,500,000
16,500,000
14,875
14,875
14,000,000
14,000,000
1,500,000
1,500,000
100,000
100,000
200,000
200,000
24,100
24,100
9,520
9,520
715,293
715,293
686,094
686,094
1,633,774
1,633,774
13,500,000
13,500,000
1,260,504
12,500
8,000
20,200,000
4,081,391
25,562,395
160,000
18,400
141,600
4,397,720
982,820
300,000
79,739
3,035,161
239,147
239,147
5,814,500
17,823
5,796,677
238,000
238,000
636,640
322,000
958,640
13,090
13,090
982,820
239,147
1,221,967
100,000
100,000
200,000
200,000
141,600
141,600
79,739
18,400
98,139
4,081,391
4,081,391
715,376
715,376
686,094
686,094
1,630,912
1,630,912
200,000
39,000
45,410
284,410
4,397,720
986,102
300,000
79,236
3,032,382
239,147
239,147
33,320
33,320
7,726,950
23,627
7,703,323
14,280
14,280
651,283
307,357
958,640
238,000
238,000
986,102
239,147
1,225,249
100,000
100,000
200,000
200,000
79,236
79,236
715,569
715,569
686,094
686,094
1,629,292
1,629,292
200,000
41,100
9,817,500
1,911,134
11,969,734
2,670,000
307,050
2,362,950
4,397,720
988,474
300,000
78,291
3,030,955
237,872
237,872
28,461
28,461
45,410
45,410
26,180,000
26,180,000
34,629
34,629
238,000
238,000
666,262
292,378
958,640
35,700
35,700
10,710,000
10,710,000
988,474
237,872
1,226,346
100,000
100,000
200,000
200,000
5,000,000
5,000,000
78,291
307,050
385,341
25,000
25,000
5,380,000
5,380,000
41,351,310
41,351,310
10,710
10,710
715,624
715,624
686,094
686,094
1,627,395
1,627,395
200,000
49,000
11,265,000
2,187,660
13,701,660
67,531,310
56,749,000
10,782,310
4,397,720
990,670
300,000
77,937
3,029,113
223,855
223,855
8,212
8,212
1,911,134
1,911,134
9,424,800
9,424,800
11,900
11,900
238,000
238,000
32,285
32,285
681,586
277,054
958,640
2,000,000
2,000,000
990,670
223,855
1,214,525
59,500
59,500
100,000
100,000
200,000
200,000
10,782,310
6,098,697
2,187,660
2,495,953
2,495,953
567,490
77,937
3,141,380
13,328,000
13,328,000
4,316,000
14,000
4,302,000
718,966
718,966
689,486
689,486
1,629,064
1,629,064
24,089
24,089
47,136
47,136
39,370
39,370
23,490
23,490
85,225
85,225
4,680
4,680
200,000
97,690
9,424,800
45,256
9,767,746
3,100,000
356,500
2,743,500
4,410,188
994,883
300,000
77,789
3,037,516
224,512
224,512
13,161
13,161
15,113
15,113
238,000
238,000
697,263
261,377
958,640
1,081,500
3,500
1,078,000
994,883
224,512
1,219,395
100,000
100,000
200,000
200,000
77,789
356,500
434,289
2,000,000
2,000,000
719,077
719,077
689,486
689,486
1,627,408
1,627,408
200,000
40,700
11,240,000
2,181,333
13,662,033
4,410,188
997,017
300,000
77,200
3,035,971
253,012
253,012
45,256
45,256
200,000
200,000
35,700,000
35,700,000
2,570,400
2,570,400
33,320
33,320
713,300
245,340
958,640
35,700
35,700
27,953,100
27,953,100
997,017
253,012
1,250,029
100,000
100,000
200,000
200,000
11,682,825
11,682,825
77,200
77,200
442,500
442,500
71,519
71,519
20,000,000
20,000,000
260,000
260,000
719,161
719,161
689,486
689,486
1,626,681
1,626,681
2,160,000
111,519
19,531,200
4,128,928
25,931,647
63,653,100
53,490,000
10,163,100
4,730,000
543,950
4,186,050
4,410,189
998,074
300,000
76,787
3,035,328
236,014
236,014
10,000,000
10,000,000
2,181,333
2,181,333
124
124
38,104
38,104
11,900
11,900
729,706
228,934
958,640
13,405,350
13,405,350
2,362,950
2,362,950
2,743,500
2,743,500
3,743,550
3,743,550
998,074
236,014
1,234,088
100,000
100,000
200,000
200,000
10,163,100
2,228,973
4,128,928
3,805,199
3,805,199
76,787
534,900
543,950
4,960,836
13,626
13,626
719,190
719,190
689,486
689,486
1,623,064
1,623,064
300,000
43,470
65,259
408,729
4,469,640
3,756,000
713,640
4,410,188
1,001,993
300,000
76,455
3,031,740
236,014
236,014
2,260
2,260
746,489
212,151
958,640
19,030,480
19,030,480
1,001,993
236,014
1,238,007
71,519
71,519
100,000
100,000
200,000
200,000
648,381
648,381
648,381
76,455
724,836
37,009
37,009
758,276
758,276
730,301
730,301
1,666,313
1,666,313
6,000,000
6,000,000
115,019
8,265
123,284
20,582,240
17,296,000
3,286,240
4,560,188
1,024,386
300,000
80,912
3,154,890
244,325
244,325
357,000
357,000
10,000,000
1,746,560
11,746,560
95,200
95,200
763,658
194,982
958,640
14,756
14,756
1,024,386
244,325
1,268,711
100,000
100,000
200,000
200,000
3,286,240
8,265
3,277,975
3,277,975
172,960
80,912
3,531,847
13,090
13,090
582,434
582,434
133,000
133,000
719,529
719,529
690,975
690,975
1,614,853
1,614,853
2,950,000
2,950,000
289,840
289,840
4,680
4,680
190,400
190,400
113,288
113,288
391,400
489,440
149,272
1,030,112
27,429,500
23,050,000
4,379,500
4,410,188
1,010,347
300,000
74,484
3,025,357
220,678
220,678
1,026,000
1,026,000
35,700
35,700
781,222
177,418
958,640
134,470
134,470
1,500,000
1,500,000
1,010,347
220,678
1,231,025
200,000
200,000
14,994
14,994
4,379,500
149,272
4,230,228
4,230,228
230,500
74,484
4,535,212
582,434
582,434
128,259
128,259
690,975
690,975
1,607,970
1,607,970
176,870
15,000,000
489,440
2,951,050
18,617,360
1,200,000
174,000
1,026,000
3,406,792
837,266
200,000
70,581
2,298,945
171,292
171,292
10,310,692
10,310,692
3,247,500
3,247,500
799,190
159,450
958,640
9,953,434
1,190,595
642,921
119,000
11,905,950
11,905,950
11,905,950
35,462
35,462
837,266
171,292
1,008,558
200,000
200,000
70,581
174,000
244,581
2,951,050
2,951,050
7,034,000
408,500
6,625,500
582,434
582,434
123,456
123,456
690,975
690,975
1,604,946
1,604,946
145,315
100,000
489,440
1,450,000
10,209,275
497,867
12,891,897
11,905,950
931,770
783,000
10,005,000
2,049,720
500,000
57,500
442,500
3,406,792
841,693
200,000
69,178
2,295,921
171,292
171,292
56,763
56,763
833,396
833,396
2,573,396
2,573,396
391,698
391,698
1,261,698
1,261,698
107,880
69,178
57,500
107,880
69,178
57,500
387,940
387,940
200,000
200,000
565,488
565,488
225,000
225,000
25,883
25,883
500,000
500,000
450,000
450,000
1,260,000
1,260,000
500,000
500,000
859,312
859,312
492,621
492,621
7,500
7,500
68,202,198
68,202,198
130,500
130,500
4,887,832
4,887,832
48,557
48,557
14,950
14,950
1,551,852
1,551,852
500,000
500,000
1,025,446,022 1,025,446,022
Estado de Situación Financiera Clasificado 31/12/2021
Activos -
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,884,698
Otros activos no financieros, corrientes 4,424,132
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 28,593,320
Inventarios 14,965,002
Activos por impuestos, corrientes 3,463,866
Activos corrientes totales 61,331,018
Activos no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo 40,029,500
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 11,838,775
Propiedad de inversión
Activos intangibles distintos de la plusvalía 9,500,000
Total de activos no corrientes 61,368,275
Total de activos 122,699,293
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 68,289,499
Otras provisiones, corrientes 14,002,475
Pasivos por Impuestos, corrientes 2,118,898
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 6,573,173
Total de Pasivos corrientes 90,984,044
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Total de Pasivos no corrientes
Patrimonio
Capital emitido 18,500,000
Otras reservas
Ganancias (pérdidas) acumuladas 13,215,249
Total del patrimonio 31,715,249
Total de patrimonio y pasivos 122,699,293
(caja / banco)
(arriendo antici. / Intereses diferidos / PPM/ RETIRO SOCIO)
clientes - (edi)
mercaderia
(iva cf/remanente cf) (duda si va el ppm en esta clasificación)
(muebles / equipo. Computa / terreno / utile

(depreciaciones acumuladas)
fondo mutuo - acciones- inversiones
sofwer- amortiza. Acum
(obligaciones leasin / prestamo bancario / proveedores)

(anticipo cliente / ppm x pagar / prov. G. G / Provi. Impto)
(IUT X pagar / IVA DF)
(imposi. X pagar / aportes patronales x pagar/ honorarios x pagar / Prov. Indem. Años de servicio / prov. Vacaciones / ret 2 ca
util. Ejercicio
/ prov. Vacaciones / ret 2 categoria))
Auto Suzuki Swfit
V. COMPRA VR (10%) V. A DEPRECIAR
9,424,800 942,480 8,482,320
Contabilización:
FECHA DETALLE
12/31/2021 Depreciación vehículo Suzuki
Depreciación acumulada vehículo Suzuki
Glosa: Por depreciacion acumulada de auto Suzuki Swfit
12/31/2021 Perdida por devaluación
Depreciación acumulada vehículo
Glosa: Por pérdida por devaluación
Camioneta Cabina Simple HYUNDAI PORTER 2020
VR (10%)
10,000,000 1,000,000
Hyundai porter 2020

10,000,000 1,000,000 9,000,000

Contabilización:
FECHA DETALLE
12/31/2021 Depreciación vehículo Hyundai
Depreciación acumulada vehículo Hyundai
Glosa: Por depreciacion acumulada de camioneta HYUNDAI PORTER
12/31/2021 Perdida por devaluación
Depreciación acumulada vehículo
Glosa: Por pérdida por devaluación
Muebles
1,725,500 172,550 1,552,950
MUEBLES
NETO MÁS RECUPERABLE VR (10%)
1,725,500 172,550
Contabilización:
FECHA DETALLE
12/31/2021 Depreciacion Mueble Estanteria Metalicas
Depreciacion acumulada Mueble Estanteria Metalicas
Glosa: Por depreciacion acumulada de Mueble de Estanteria Metalicas
SOFTWARE
COSTO INTANGIBLE VR (10%)
10,000,000 0
Contabilización:
FECHA DETALLE
12/31/2021 Depreciacion Software
Depreciacion acumulada Software
Glosa: Por depreciacion acumulada de Software.
SOFTWARE
10,000,000 0 10,000,000
EQUIPO COMPUTACIONES
NETO MÁS RECUPERABLE VR (10%)
1,500,000 150,000
Contabilización:
FECHA DETALLE
12/31/2021 Depreciacion Equipo Computacionales
Depreciacion acumulada Equipo Computacionales
Glosa: Por depreciacion acumulada de Equipo Computacionales
EQUIPO COMPUTACIONES
1,500,000 150,000 1,350,000

Depreciaciones
VIDA ÚTIL (10 DIVIDIDO EN 12 MAYO A DICIEMBRE

AÑOS) MESES (DEPRECIAR)
848,232 70,686 565,488
DEBE HABER
565,488
565,488
859,312
859,312
VIDA ÚTIL (10 AÑOS) DIVIDIDO EN 12 MESES

9,000,000 900,000 75,000
Valor x año Valor x mes
VIDA ÚTIL (10 DIVIDIDO EN 12 OCTUBRE A DICIEMBRE

900,000 75,000 225,000
Valor libro
actualizado
0 225,000 -225,000 -225,000
DEBE HABER
225,000
225,000
492,621
492,621
VIDA ÚTIL (5 DIVIDIDO EN 12

AÑOS) MESES DICIEMBRE (DEPRECIAR)
310,590 25,883 25,883
VIDA ÚTIL (5 AÑOS)

1,552,950 310,590 25,883
DEBE HABER
25,883
25,883

10,000,000 1,000,000 83,333
DEBE HABER
500,000
500,000
VIDA ÚTIL (10 DIVIDIDO EN 12

AÑOS) MESES (DEPRECIAR) 6 MESES
1,000,000 83,333 500,000

1,350,000 450,000 37,500
DEBE HABER
450,000
450,000
VIDA ÚTIL (3 DIVIDIDO EN 12 ENERO A DICIEMBRE

450,000 37,500 450,000

9,424,800
565,488
8,859,312
8,859,312 Valor Libro actualizado
IVIDIDO EN 12 MESES OCTUBRE A DICIEMBRE VALOR RAZONABLE

75,000 225,000 9,282,379 Amortizacion leasing
Valor x mes Depreciación acumulada
10,000,000
225,000
9,775,000
492,621 Valor Libro actualizado
DICIEMBRE
25,883
OCTUBRE A DICIEMBRE
500,000
ENERO A DICIEMBRE
450,000
Auto Suzuki Swfit
V. A VIDA ÚTIL (10 DIVIDIDO EN
V. COMPRA VR (10%) DEPRECIAR AÑOS) 12 MESES
9,424,800 942,480 8,482,320 848,232 70,686

VALOR
MAYO A DICIEMBRE RAZONABLE
565,488 8,000,000
Depreciación vehículo en Leasing
Precio de compra 10,000,000

Reajuste (1,8%) 01/10/2021 180,000
Precio de compra reajustado 10,180,000
33 BIS (6%) ( 610,800 )
VALOR A DEPRECIAR 9,569,200
VIDA ÚTIL 10 años

UN TERCIO DE VIDA ÚTIL 3.33333333 3 Años
DEPRECIACIÓN ACELERADA O TRIBUTARIA 3,189,733
VALOR VEHÍCULO AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 6,379,467
Depreciación Equipo Computacionales

Reajuste (6,3%) 01/01/2021 94,500
33 BIS (6%) ( 95,670 )
VIDA ÚTIL 3 años

UN TERCIO DE VIDA ÚTIL 1
VALOR VEHÍCULO AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 0

Ajustes Depreciación Tributaria
Depreciación vehículo Suzuki

Reajuste (4,6%) 01/05/2021 433,541
33 BIS (6%) ( 591,500 )
VIDA ÚTIL 10 Años

VALOR VEHÍCULO AL 31 DE DICIEMBRE, 202 6,177,894

Depreciación Mueble

Reajuste (0,0%) 06/12/2021 0
33 BIS (6%) ( 103,530 )
VIDA ÚTIL 5 Años

DEPRECIACIÓN ACELERADA O TRIBUTARIA 810,985
VALOR VEHÍCULO AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 810,985

Reajuste de PPM
Mes PPM Reajuste Mensual Valor de Reajuste

Abril 567,490 4.6% 26,105
Julio 534,900 3.4% 18,187
Septiembre 172,960 1.8% 3,113
Octubre 230,500 0.5% 1,153
Diciembre 107,880 0.0% 0
TOTAL 1,613,730 48,557
ASIENTO CONTABLE
Pago Provisorio Mensual 48,557
Corrección monetaria 48,557
Glosa: Ajuste Pago Provision Mensual
PM
PPM Reajustado
593,595
553,087
176,073
231,653
107,880
1,662,287
DETERMINACIÓN DEL CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO
MÉTODO ACTIVOS MENOS PASIVOS, A VALOR TRIBUTARIO (*)
i.- Total de Activos, según Balance
ii.- Menos: Valores INTO, y cuentas complementarias de activo

Valores Intangibles, Nominales, Transitorios y de orden, y otros valores que no representen inversiones efectivas.
Estimación de derechos de llaves, de marca, patentes, fórmulas.
Pérdidas de ejercicios anteriores
Saldo deudor cuenta Particular
Cuenta obligada socio o aportes por enterar
Reserva por IFRS
Dividendos Provisorios (sociedades anónimas y por acciones)
Acciones por Suscribir (sociedades anónimas y por acciones)
Acciones Suscritas por Cobrar (sociedades anónimas y por acciones)
Otras partidas
Cuentas complementarias de activo
Depreciación Acumulada (valor tributario)
Amortización Acumulada (valor tributario)
Otras partidas
iii.- Más (Menos) Diferencias por Valorización

Menos Partidas a valores Financieros
Inversiones en Fondos Mutuos, Acciones y otros valores negociables (a valor financiero)
Inversiones en otras sociedades (a valor financiero)
Clientes (a valor financiero)
Existencias (a valor financiero)
Activo Fijo Bruto (a valor financiero)
Intangibles que representen inversión efectiva (a valor financiero)
Activos en Leasing
Más Partidas a valores Tributarios
Inversiones en Fondos Mutuos, Acciones y otros valores negociables (a valor tributario)
Inversiones en otras sociedades (a valor tributario)
Clientes (a valor tributario)
Existencias (a valor tributario)
Activo Fijo Bruto (a valor tributario)
Intangibles que representen inversión efectiva (a valor tributario)
Inversión en Empresa Relacionada (a valor tributario)
Otras partidas (a valor tributario)
(=) Capital Efectivo
iv.- Menos: Pasivos Exigibles
Proveedores Nacionales
Préstamos por Pagar
Remuneraciones y Honorarios por Pagar
Leyes Sociales por Pagar
PPM por Pagar
Retenciones por pagar
Otras partidas
(=) capital propio tributario
(*) https://www4.sii.cl/asistentesrentaui/internet/#/asistente_cpt_activos
REAJUSTE CAPITAL PROPIO
Correccion monetaria
Revalorizacion Cap
G: Ajuste Revalorizacion Capital Propio inicial
126,205,537
8,623,194
2,618,304
500,000
5,504,891
114,926,597
6,838,775
5,000,000 EDI
28,593,320 28,981,260 387,940
14,965,002
40,029,500 Propiedades, Planta y Equipo
9,500,000 Activos intangibles distintos de la plusvalía
10,000,000
98,432,841
6,838,775
5,000,000
28,981,260
14,965,002
32,647,804
10,000,000
101,088,587 revisar activos

69,979,542
51,877,858
6,133,401
442,500
1,012,985
107,880
57,500
10,347,418
31,109,045
31,109,045 6.7%
2,084,306
2,084,306
SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)
#REF!
5.01.01.00
5.01.01.01
5.01.01.02
5.01.01.03
5.01.01.04
5.01.01.05
5.01.01.06
5.01.01.07
5.01.01.08
5.01.01.09
5.01.01.10
5.01.01.11
5.01.01.12
5.01.01.98
5.01.01.99
5.01.02.00
5.01.02.01
5.01.02.02
5.01.02.03
5.01.02.04
5.01.02.05
5.01.02.96
5.01.02.97
5.01.02.98
5.01.02.99
5.01.03.00
5.01.03.01
5.01.03.02
5.01.03.03
5.01.03.04
5.01.03.05
5.01.03.06
5.01.03.07
5.01.03.98
5.01.03.99
5.01.04.00
5.01.04.01
5.01.04.02
5.01.04.03
5.01.04.04
5.01.04.09
5.01.04.05
5.01.04.06
5.01.04.07
5.01.04.08
5.01.04.98
5.01.04.99
SECCIÓN III
#REF!
5.01.05.00
5.01.05.01
5.01.05.02
5.01.05.03
5.01.05.04
5.01.05.05
5.01.05.06
5.01.05.07
5.01.05.08
5.01.05.09
5.01.05.10
5.01.05.11
5.01.05.12
5.01.05.13
5.01.05.14
5.01.05.15
5.01.05.16
5.01.05.17
5.01.05.18
5.01.05.20
5.01.05.21
5.01.05.22
5.01.05.23
5.01.05.96
5.01.05.97
5.01.05.98
5.01.05.99
5.01.06.00
5.01.06.01
5.01.06.02
5.01.06.03
5.01.06.04
5.01.06.05
5.01.06.06
5.01.06.98
5.01.06.99
5.01.07.00
5.01.07.01
5.01.07.02
5.01.07.03
5.01.07.04
5.01.07.05
5.01.07.06
5.01.07.98
5.01.07.99
5.01.08.00
5.01.08.01
5.01.08.02
5.01.08.03
5.01.08.04
5.01.08.05
5.01.08.06
5.01.08.07
5.01.08.08
5.01.08.09
5.01.08.10
5.01.08.11
5.01.08.12
5.01.08.13
5.01.08.98
5.01.08.99
SECCIÓN III
#REF!
5.01.09.00
5.01.09.01
5.01.09.02
5.01.09.03
5.01.09.04
5.01.09.05
5.01.09.06
5.01.09.98
5.01.09.99
5.01.10.00
5.01.10.01
5.01.10.02
5.01.10.03
5.01.10.04
5.01.10.05
5.01.10.06
5.01.10.07
5.01.10.08
5.01.10.09
5.01.10.10
5.01.10.11
5.01.10.12
5.01.10.13
5.01.10.98
5.01.10.99
5.01.11.00
5.01.11.01
5.01.11.02
5.01.11.03
5.01.11.04
5.01.11.05
5.01.11.06
5.01.11.07
5.01.11.08
5.01.11.09
5.01.11.10
5.01.11.11
5.01.11.98
5.01.11.99
5.01.12.00
5.01.12.01
5.01.12.02
5.01.12.03
5.01.12.04
5.01.12.06
5.01.12.99
5.01.13.00
5.01.13.01
5.01.13.02
5.01.13.03
5.01.13.04
5.01.13.05
5.01.13.06
5.01.13.98
5.01.13.99
SECCIÓN III
#REF!
5.01.14.00
5.01.14.01
5.01.14.02
5.01.14.03
5.01.14.04
5.01.14.05
5.01.14.99
5.01.15.00
5.01.15.01
5.01.15.02
5.01.15.03
5.01.20.00
5.01.20.01
5.01.20.02
5.01.20.03
5.01.20.04
5.01.20.05
5.01.20.06
5.01.20.98
5.01.20.99
5.03.01.00
5.03.01.01
5.03.01.02
5.03.01.03
5.03.01.04
5.03.01.05
5.03.01.06
5.03.01.07
5.03.01.08
5.03.01.09
5.03.01.10
5.03.01.98
5.03.01.99
5.03.02.00
5.03.02.01
5.03.02.02
5.03.02.03
5.03.04.00
5.03.04.01
5.03.04.02
5.03.04.03
5.03.04.04
5.03.04.05
5.03.04.06
5.03.04.11
5.03.04.20
5.03.04.22
5.03.04.30
5.03.04.31
5.03.04.32
5.03.04.40
5.03.04.98
5.03.04.99
5.03.05.00
5.03.05.01
5.03.05.02
5.03.05.04
5.03.05.05
5.03.05.10
5.03.05.13
5.03.05.14
5.03.05.15
5.03.05.16
5.03.05.17
5.03.05.18
5.03.05.19
5.03.05.20
5.03.05.21
5.03.05.22
5.03.05.23
5.03.05.98
5.03.05.99
5.04.01.00
5.04.01.01
5.04.01.10
5.04.01.11
5.04.01.12
SECCIÓN III
#REF!
Por Efectivo y Valores Negociables
Corr.mon. de las acciones de sociedades anónimas (SPA, FIP) Art. 41 inciso 1 N°8
Corr.mon. de los aportes en sociedades de personas. Art. 41 inciso 1 N°9
Corr.mon.bonos, pagares y otros activos financieros
Interes a valor tributario por activos financieros
Dividendos o retiros percibidos contabilizados en ingresos según registros contables
Ajuste por Valor Mercado de Fondos Mutuos
Ajuste por Valor Mercado otros instrumentos Financieros
Deterioro por activos financieros
Ajuste tasa efectiva por activos financieros
Resultado por Enajenación activos financieros según registros contables
Resultado por Enajenación activos financieros a valor tributario
Participaciones percibidos desde Fondos Mutuos, o Fondos de Inversión
Otros agregados al resultado tributario por activos financieros
Otros deducidos al resultado tributario por activos financieros
Por Instrumentos Derivados y contratos de Retrocompra o Retroventa

Valor mercado instrumentos derivados NO acogidos Ley 20.544
Valor mercado instrumentos derivados registrados en patrimonio acogidos Ley 20.544
Ineficacia por Instrumentos derivados
Ajuste por pactos o contratos de retrocompra y/o retroventa según registros contables
Ajuste por pactos, contratos de retrocompra y/o retroventa a valor tributario
Otros agregados al resultado tributario por instrumentos derivados
Otras deducciones al resultado tributario por instrumentos derivados
Otros agregados al resultado tributario por pactos, pactos retrocompra y/o retroventa
Otras deducciones al resultado tributario por pactos, pactos retrocompra y/o retroventa
Por deudores comerciales

Castigo directo deudores incobrables según registros contables
Estimación deudores incobrables según registros contables
Castigo deudores incobrables Art.31 Inciso 4 N°4 > 365 días
Estimacion deudores incobrables Art.31 Inciso 4 N°4 <= 365 días

Resultado por Venta de Cartera según registros contables
Resultado por Venta de Cartera a Valor Tributario
Ajuste por Colocaciones por efecto de Tasa Efectiva
Otros agregados al resultado tributario por deudores comericales
Otras deducciones al resultado tributario por deudores incobrables
Por Activo realizable (inventarios) y Activos Biológicos

Corr.mon. de los bienes físicos del activo realizable (inventarios) Art. 41 inciso 1 N°3 LIR
Ajuste por Valor Neto Realización
Ajuste por Provision Obsolescencia
Ajuste por concepto de acortamiento
Ajuste por Costo Financiero activado (Intereses activados en inventario)
Ajuste por CIF activados financieramente
Costo de Ventas según registros contables
Costo directo de bienes y servicios Art.30 LIR
Ajuste Valor Mercado activos Biológicos
Otros agregados al resultado tributario por inventarios
Otras deducciones al resultado tributario por inventarios
SECCIÓN III
#REF!
Por Propiedad Planta y Equipo , Propiedades de Inversion y Activos disponibles para la Venta (excluye a
Bienes entregados en Leasing)
Corr.mon. de los bienes físicos del activo inmovilizado. Art. 41 inciso 1 N°2
Deterioro (Impairtment) propiedad planta y equipo según registros contables
Pérdida por revalorización propiedad planta y equipo según registros contables
Castigo Financiero propiedad planta y equipo según registros contables
Depreciación Financiera según registros contables
Depreciación Normal bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5
Depreciación Acelerada bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5
Ajuste por Costo Financiero activado (Intereses activados PPE)
Utilidad por revalorización propiedad planta y equipo según registros contables
Ajuste Valor Mercado Propiedades de Inversión
Ajuste Valor Mercado Activos mantenidos para la venta
Ajuste Valor Mercado Activos provenientes de Intercambios de activos
Provisión bienes recibidos en pago, remate judicial o de aquellos disponibles para la venta
Resultado por Enajenacion de propiedad planta y equipo, Propiedades de Inversion y Activos disponibles para la venta
según registros contables
Resultado por Enajenacion de bienes físicos del activo inmovilizado (valor tributario)
Castigo Tributario de los bienes físicos del activo inmovilizado
Ajuste por Remodelaciones Bienes Propios
Ajuste por Remodelaciones Bienes de Terceros
Dep.Acel.bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5 Bis (1/10 Depreciacion)
Dep.Acel. 50% activo inmovilizado utilizado en el ejercicio (art. 21° transitorio Ley N° 21.210)
Dep.Acel. 100% activo inmovilizado adquirido en el ejercicio (art. 22° transitorio Ley N° 21.210)
Dep.Acel. 100% N°3 del Art.3 de la Ley 21.256 (Acuerdo de reactivación) (art. 22° Bis transitorio Ley N° 21.210)
Otros agregados o deducciones por Propiedades de Inversión
Otros agregados o deducciones por activos mantenidos para la venta
Otros agregados al resultado tributario por activo fijo
Otras deducciones al resultado tributario por activo fijo
Activos contratados por leasing

Depreciación de activos en leasing
Intereses pagados por Leasing
Reajustes por Obligaciones por Leasing
Reajustes por Intereses Diferidos por Leasing
Cuotas pagadas por Leasing
Cuotas anticipadas por Leasing
Otros agregados al resultado tributario por activos en leasing
Otras deducciones al resultado tributario por activos en leasing
Activos intangibles distintos de la plusvalía (neto)

Corr.mon. de los derechos de llave, pertenencias, concesiones mineras y otros. Art. 41 inciso 1 N°6
Corr.mon. de los gastos de organización y puesta en marcha, Art. 41 inciso 1 N°7
Corr.mon. de los costos y gastos diferidos. Art. 41 inciso 1 N°7
Amortización de derechos de llave, pertenencias y concesiones mineras (Valor Financiero)
Amortización gastos de organización y puesta en marcha
Amortizacion de los costos y gastos diferidos. Art. 41 inciso 1 N°7
Otros agregados al resultado tributario por intangibles
Otras deducciones al resultado tributario por intangibles
Por Inversiones en otras Entidades o Entidades Relacionadas

Corr.mon. de las acciones de sociedades anónimas (SPA, FIP) Art. 41 inciso 1 N°8
Corr.mon. de los aportes en sociedades de personas. Art. 41 inciso 1 N°9
Corr.Mon.derechos Moneda Extranjera art.41 N°4 (agencias)
Resultado devengado en sociedades situadas en Chile
Resultado devengado en sociedades situadas en el Exterior
Resultado devengado en Agencia u otro establecimiento permanente
Resultado por Enajenación Inversiones en otras Entidades según registros contables
Resultado por Enajenación Inversiones en otras Entidades a Valor Tributario
Dividendos o Retiros percibidos entidades relacionadas en Chile
Dividendos percibidos desde el exterior
Crédito total disponible
Gastos directos rentas extranjeras
Gastos comunes rentas extranjeras
Otros agregados al resultado tributario por Inversiones en otras Entidades
Otras deducciones al resultado tributario por inversiones en otras Entidades
SECCIÓN III
#REF!
Por Plusvalía (Goodwill) y Minusvalia (Badwill)

Deteriorio por Goodwill
Corr.Mon.Goodwill en relacion Art.31 inciso 4 N°9
Amortización menor valor tributario en fusión Art.31 inciso 4 N°9
Corr.Mon.Mayor valor tributario en fusión Art.15
Ingreso por mayor valor tributario en fusión Art.15
Corr.Mon. Intangible por Goodwill en relacion Art.31 inciso 4 N°9 (Ley 20.780)
Otros agregados al resultado tributario por Goodwil y/o Badwill
Otras deducciones al resultado tributario por Goodwil y/o Badwill
Por Bienes entregados en Leasing

Corr.mon. de los bienes físicos del activo inmovilizado (entregados en leasing) . Art. 41 inciso 1 N°2
Ingreso por cuotas percibidas por leasing
Ingreso por cuotas devengadas por leasing
Ingreso por Intereses por leasing según registros contables
Ingreso Tributario por Seguros Devengados por Bienes Siniestrados
Resultado por reajustes por leasing según registros contables
Estimación deudores incobrables por leasing
Depreciación Normal bienes entregados en leasing (valor tributario)
Depreciación Acelerada bienes entregados en leasing (valor tributario)
Otros ingresos por leasing según registros contables
Costo Venta Bienes entregados en Leasing (al término del contrato)
Costo Venta Bienes entregados en Leasing (anticipado o cedido)
Gastos relacionados con Leasing, (Notariales, seguros, entre otros)
Otros agregados al resultado tributario por bienes entregados en leasing
Otras deducciones al resultado tributario por activos bienes entregados en leasing
Por Otros pasivos financieros, corrientes

Ajuste tasa efectiva en obligaciones con bancos
Gastos diferidos por obligaciones con bancos
Menor Valor en Colocacion de Bonos
Corrección monetaria Menor Valor Bonos
Amortizacion Menor Valor Bonos
Gastos diferidos por Colocacion de Bonos
Corrección monetaria Gastos Diferidos por Colocacion de Bonos
Amortización Gastos diferidos por Colocacion de Bonos
Ajuste a Valor de Mercado por Bonos emitidos
Intereses Financieros por Bonos Emitidos
Intereses a Valor Tributario por Bonos Emitidos
Otros agregados al resultado tributario por bonos emitidos
Otros deducciones al resultado tributario por bonos emitidos
Por Impuesto a la Renta e Impuesto Diferido

Provisión Impuesto Renta 1a Categoría
Provisión Impuesto Único Artículo 21 (40%)
Provisión Impuesto a la actividad Minera
Provisión Impuesto Único Empresa Estatal
Impuesto Diferido
Otras Provisiones por Impuestos
Por Provisiones Corrientes y No Corrientes por Beneficios a los Empleados

Provisión Vacaciones
Provisión Gratificaciones
Indemnización años de Servicios Valor Financiero
Indemnización años de Servicios Valor Tributario
Provisión por Bonos Metas, Bono Eficiencia, (entre otros)
Pagos Basados en Acciones
Provisiones por Beneficios Definidos
Otras Provisiones por Beneficios Empleados
SECCIÓN III
#REF!
Por Otras Provisiones

Provisión Gastos Por Pagar
Provisión Otras Eventualidades
Provisión Juicio Laboral
Provisiones Adicionales
Provisiones Riesgo Pais
Otras Provisiones
Por Capital Propio

Corr.mon. del capital propio, Art. 41 inciso 1 N°1
Corr.mon. del capital propio, aumentos Art. 41 inciso 1 N°1
Corr.mon. del capital propio, disminuciones de capital. Art. 41 inciso 1 N°1
Por Contratos de construccion

Resultado por contrato de Promesa de Venta según registro contable
Resultado por contrato de Suma Alzada según registro contable
Resultado por contrato de Obra de uso público según registro contable
Resultado por contrato de Promesa de Venta a valor tributario
Resultado por contrato de Suma Alzada a valor tributario
Resultado por contrato de Obra de uso público a valor tributario
Otros agregados al resultado tributario por contratos de construcción
Otras deducciones al resultado tributario por contrato de construcción
Por Ingreso NO renta (INR)

INR por enajenación de instrumentos de deuda de oferta pública Art.104 LIR
INR por enajenación de valores Art.107 LIR
INR provenientes de la explotación de bienes raices no agricolas D.F.L.N°2
Costo Directo INR por enajenación de instrumentos de deuda de oferta pública Art.104 LIR
Costo Directo INR por enajenación de valores Art.107 LIR
Costo Directo INR provenientes de la explotación de bienes raices no agricolas D.F.L.N°2
Gastos Utilización Común INR por enajenación de instrumentos de deuda de oferta pública Art.104 LIR
Gastos Utilización Común INR por enajenación de valores Art.107 LIR
Gastos Utilización Común INR provenientes de la explotación de bienes raices no agricolas D.F.L.N°2
Otros INR
Otros Costos Directos INR
Otros Gastos Utilización Común
Por Rentas exentas de primera categoría (REX)

Rentas o ingresos exentos de primera categoría
Costos directos asociados a REX de primera categoría
Gastos Utilización Común a REX
Por Otros Ajustes tributarios

Corr.mon. de los créditos o derechos en moneda extranjera o reajustables. Art. 41 inciso 1 N°4
Corr.mon. de monedas extranjeras y de oro. Art. 41 inciso 1 N°5
Corr.mon. de deudas u obligaciones en moneda extranjera o reajustables. Art. 41 inciso 1 N°10
Corrección monetaria cierre de faenas mineras (Ley 20.551)
Ingresos de explotación Artículos 15 / 29 LIR ( Valor Tributario)
PPUA
Interés Devengado Art. 20 N° 2 (Instrumentos Art.104 Lir)
Deduccion 50% RLI (14 E)
Deducción Gasto por pago Impuesto Voluntario Art. 14 letra A) N° 6
Ingreso Diferido por cambio de régimen
Ingresos Devengados por cambio de régimen
Gastos adeudados por cambio de régimen
Rentas Pasivas devengadas
Otros agregados al resultado tributario
Otras deducciones al resultado tributario
Por Gastos rechazados
Contribuciones Bienes Raices
Gastos No Documentados
Gastos por Donaciones Rechazadas
Gastos por Automóvil, Station Wagon y Similares
Gastos rechazados no afectos a la tributación del art. 21
Gasto por Intereses, Reajustes y Multas Fiscales
Gasto por 'Impuesto de Primera Categoría
Gasto por 'Reajustes Art.72 LIR
Gasto por Impuesto Unico Art.21
Gasto por Diferencia de créditos por IDPC otorgados en forma indebida o en exceso, (art. 14 letra A) N° 7 LIR)
Gasto por Diferencia de IA por crédito indebido por IDPC (art. 74 N° 4 inc. 3° )
Pago voluntario a título de IDPC, según art. 14 letra A) N° 6 LIR
Gasto por ISFUT (art.25° Transitorio Ley N°21.210)
Gasto por IDPC por rectificación del CPT (art.32° Transitorio Ley 21.210)
Gasto por Impuesto Único y Sustitutivo de 20% sobre diferencia del CPT (art.32° Transitorio Ley 21.210)
Gasto por Impuesto Unico 25% Retiros Desproporcionados (art.39° Transitorio Ley 21.210)
Otras partidas que disminuyeron la renta líquida declarada clasificados en la letra b) a g) del N°1 art 33 LIR
Otras Partidas segun inciso 2° art 21 LIR
Por Pérdida Tributaria de Arrastre

Pérdidas de ejercicios anteriores (art. 31 N° 3 LIR)
Imputaciones a la pérdida Tributaria del ejercicio

Dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la pérdida tributaria.
Incremento de los dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la pérdida tributaria
Gerardo Escudero Toledo
Instruccion
CONCEPTO
es
637 1673
638 1674
1144 1144
926 1675
1175 1175
970 1676
971 1677
639 1678
1150 1150
1147 1147
1148 1148
1149 1149
1151 1151
1152 1152
1176 1176
1159 1159
927 1679
1000 1680
827 1681
928 1682
929 1683
807 1684
641 1685
642 1686
1183 1183
973 1687
640 1688
634 1689
1154 1154
1157 1157
1155 1155
387940
1156 1156
MERMA
450000
1,498,830
3,406,792
AJUSTE RLI
Resultado financiero
Corrección monetaria saldo deudor (art. 32 N° 1 LIR)
Corrección monetaria saldo acreedor (art. 32 N° 2 LIR)
Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo, del art. 21 LIR, reajustados
Depreciación financiera del ejercicio
Estimación y/o castigos de deudas incobrables, según criterios financieros
Rentas tributables no reconocidas financieramente
Gastos agregados por donaciones
Gastos que se deben agregar a la RLI según el art. 33 N° 1 LIR
Ingreso diferido por cambio de régimen
Pérdidas por ingresos no renta (art. 17 LIR), generados
Proporcionalidad gastos ingresos no renta
Intereses devengados por inversiones en bonos del art. 104 LIR
Ingresos devengados por cambio de régimen
Castigo de deudas incobrables, según art. 31 inc. 4° N° 4 LIR
Amortización de intangibles, art. 22° transitorio bis, inc. 4°, 5° y 6° ley 21.210
Depreciación tributaria del ejercicio
Gasto goodwill tributario del ejercicio
Impuesto específico a la actividad minera
Gastos rechazados afectos a la tributación del art. 21 inc. 1° LIR
Otras partidas
Rentas exentas IDPC (art. 33 N°2 LIR )
Dividendos y/o utilidades sociales percibidos o devengados (art. 33 N° 2 LIR)
Dividendos y/o utilidades sociales percibidas o devengadas (art. 33 N° 2 LIR), ingresos no renta
Gastos aceptados por donaciones
Ingresos no renta, generados (art. 17 LIR)
Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR
Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR y art. 42 transitorio Ley 21.210
Dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la pérdida tributaria
Incremento por IDPC de los dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la pérdida tributaria
SUMA / REC N° 12 -
TIPO AJUSTE Comentario AT 2020
RESTA F22
9 +/- 9
2 - 1673 1 17
1 + 1674 1 18
1 + 1144 1 19
1 + 1675 1 20
1 + 1175 1
1 + 1676 1 21
1 + 1677 1 22
1 + 1678 1 23
1 + 1150 1
1 + 1147 1
1 + 1148 1
1 + 1149 1
1 + 1151 1
2 - 1152 1
2 - 1176 1
2 - 1159 1
2 - 1679 1 24
2 - 1680 1 25
2 - 1681 1 26
2 - 1682 1 27
2 - 1683 1 28
2 - 1684 1 29
2 - 1685 1 30
2 - 1686 1 31
2 - 1183 1
2 - 1687 1 32
2 - 1688 1 33
2 - 1689 1 34
4 - 1154 1 37
97
2 - 1157 1
6 + 1155 1 98
6 + 1156 1 99
AJUSTE RLI TIPO AJUSTE
Resultado de balance 9
Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32 N°1). 2
Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32 N° 2). 1
Gastos Rechazados no Afectos a la Tributación del Art. 21 (Inc. 2° Art. 21) 1
Depreciación Financiera del ejercicio. 1
Rentas tributables no reconocidas financieramente. 1

Gastos agregados por donaciones. 1
Gastos que se deben agregar a la RLI según el N°1 del Art. 33. 1
Depreciación Tributaria del Ejercicio 2

Gasto Goodwill Tributario del ejercicio. 2
Impuesto Específico a la Actividad Minera. 2
Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 1° Art 21° 2
Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 3° Art. 21 2
Otras Partidas. 2
Rentas Exentas Impto. 1ª Categoría (Art. 33 N°2). 2
Dividendos y/o Utilidades Sociales (Art.33 N°2). 2
Gastos aceptados por donaciones. 2

Ingresos No Renta (Art. 17). 2
Pérdidas de Ejercicios Anteriores (Art. 31 N°3). 2
Deducción según letra C) del Art. 14 ter de la LIR. 4
Reverso Beneficio Deducción según letra C) del Art. 14 ter 5
Dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la perdida tributaria 6

Incremento de los dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la
6
Perdida tributaria
Declaración Jurada anual sobre retiros, remesas y/o dividendos distribuidos, o cantida
Sección A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE
ROL ÚNICO TRIBUTARIO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

78.740.280-2 FUENTES DIAZ SPA
DOMICILIO COMUNA
FROILAN ROA Nº 428 LA FLORIDA
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
VENTAS.SPA@GMAIL.COM 227847080
Sección B: ANTECEDENTES DE LOS INFORMADOS (Receptor de los retiros, remesas o dividendos. Persona natu
Afectos a los Impuestos Global Complem

RUT del Pleno
Propietario o Usfructuario
Fecha del retiro,
Usufructuario beneficiario del Cantidad de
remesa y/o
receptor del retiro, retiro, remesa y/o acciones al
dividendo
distribuido remesa y/o dividendo 31/12
dividendo distribuido
distribuido
Con crédito
por IDPC
generados a
contar del
01.01.2017
12/31/2020 11.799.351-6 0 100 500,000
Sección C: ANTECEDENTES DE RETIROS EN EXCESO (Detalle de saldos pendientes de imputación)
RUT del Montos de retiros

beneficiario del en exceso,
retiro (titular o reajustados ($)
cesionario)
RUT del Montos de retiros
beneficiario del en exceso,
retiro (titular o reajustados ($)
cesionario)
C34 C35
MONTOS
Afectos a los Impuestos Global Complementario y/o Impuesto Adicional
Cantidad de
acciones al 31/12
Con crédito por Con derecho a

Con crédito por
IDPC generados a crédito por Sin derecho a
IDPC acumulados
contar del pago de IDPC crédito
01.01.2017 hasta el 31.12.2016 voluntario
100 500,000 C38 C39 C40
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESION FIEL DE LA VERDAD, PO
RUT REPRESENTANTE LEGAL RUT DEL RESPONSABLE DE LA CO

11.799.351-6 11.799.351
ndos distribuidos, o cantidades distribuidas a cualquier título y créditos correspondientes, efectuad
, remesas o dividendos. Persona natural o jurídica)

MONTOS DE RETIROS, REMESAS O DIVIDENDOS
Rentas Exentas e Ingresos No Constitu
Rentas Con Tributación Cu

ectos a los Impuestos Global Complementario y/o Impuesto Adicional
Otras rentas
Rentas provenientes del
percibidas Sin
registro RAP y Diferencia
Prioridad en su
Inicial de sociedad acogida
Con crédito por orden de
Con derecho a al ex Art. 14 TER A) LIR
IDPC acumulados Sin derecho a imputación
crédito por pago de
hasta el crédito
IDPC voluntario
31.12.2016
C6 0 C8 C9 C10
dientes de imputación)
MONTOS DE RETIROS, REMESAS O DIVIDENDOS REAJUSTADOS ($)
Rentas Exentas e Ingresos No Contitutivos de Renta (REX)
Rentas Con Tributación Cumplida
Rentas generadas
Rentas
hasta el 31.12.1983
provenientes del Otras rentas Exceso
registro RAP y percibidas Sin Distribuciones Utilidades afectadas con y/o utilidades
afectadas con
Diferencia Inicial Prioridad en su Desproporcionada impuesto sustitutivo al FUT
impuesto
de sociedad orden de s (ISFUT) Ley N°20.780 sustitutivo al FUT
acogida al ex Art. imputación (N°9 Art.14 A)
(ISFUT) LEY
14 TER A) LIR N°21.210
C41 C42 C43 C44 C45
ON LA EXPRESION FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE
RUT DEL RESPONSABLE DE LA CONFECCIÓN DEL REGISTRO

11.799.351-6
ondientes, efectuados por contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) y al número 3 de la letra
OS, REMESAS O DIVIDENDOS REAJUSTADOS ($)

ntas e Ingresos No Constitutivos de Renta (REX)
Rentas Con Tributación Cumplida Rentas Exentas
Rentas generadas
hasta el
Utilidades Rentas Exentas de
31.12.1983 y/o Rentas Exentas de
afectadas con Impuesto Global
Exceso Distribuciones utilidades Impuesto Global
impuesto Complementario (IGC)
Desproporcionadas afectadas con Complementario (IGC)
sustitutivo al FUT (Artículo 11, Ley
(N°9 Art.14 A) impuesto y/o Impuesto
(ISFUT) Ley 18.401), Afectas a
sustitutivo al FUT Adicional (IA)
N°20.780 Impuesto Adicional
(ISFUT) LEY
N°21.210
C11 C12 C13 C14 C15

CUADRO RESUMEN FINAL DE LA DECLARACION
Exentos de impuesto global

complementario (IGC) y/o impuesto Asociados a R
adicional (IA)
No Sujetos a Restitución generados Hasta el

31.12.2019
Ingresos No
Rentas Exentas de Constitutivos de
Rentas Exentas de
Impuesto Global Impuesto Global Renta
Complementario (IGC)
Complementario
(Artículo 11, Ley
18.401), Afectas a (IGC) y/o Impuesto Sin derecho a Con derecho a
Adicional (IA) devolución devolución
Impuesto Adicional
C46 C47 C48 C49 325,000

número 3 de la letra D) del artículo 14 de la LIR, y sobre saldo de retiros en exceso pendientes de i
Acumulados a Contar del 01.01.2017
Asociados a Rentas Afectas
No Sujetos a Restitución generados No Sujetos a Restitución generados a

Hasta el 31.12.2019 contar del 01.01.2020
Ingresos No
Constitutivos de
Renta
Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a Con derecho a

devolución devolución devolución devolución
C16 C17 325,000 C19

N FINAL DE LA DECLARACION
CRÉDITOS PARA IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O AD
Acumulados a Contar del 01.01.2017
Asociados a Rentas Afectas Asociados a Rentas Exentas
No Sujetos a Restitución generados a

Sujetos a Restitución Sujetos a Restitución
contar del 01.01.2020
Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a
devolución devolución devolución devolución devolución
C51 - C53 C54 C55

os en exceso pendientes de imputación.
CRÉDITOS PARA IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL
Acumulados a Contar del 01.01.2017 Acum
ectas Asociados a Rentas Exentas Asociados a Rentas Afectas
Sujetos a Restitución Sujetos a Restitución
Crédito por IPE
Sin derecho a
devolución
C21 C22 C23 C24 C25 C26

ESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL
Acumulados Hasta el 31.12.2016
Asociados a Rentas Exentas (artículo

ociados a Rentas Exentas Asociados a Rentas Afectas
11, Ley 18.401)
Sujetos a Restitución
Crédito por IPE

Con derecho a
devolución
C56 C57 C58 C59 C60 C61

FOLIO
Acumulados Hasta el 31.12.2016
Asociados a Rentas Exentas

ciados a Rentas Afectas
(artículo 11, Ley 18.401)
Crédito por Devolución de

impuesto tasa capital Art.17
adicional, Ex. Art. 21 N° 7 LIR.
Crédito por IPE LIR.
Con derecho a Sin derecho a Con derecho a
devolución devolución devolución
C27 C28 C29 C30 C31 C32

Montos de
Devolución de retiros en
Total de casos
Crédito por capital Art.17 exceso,
Informados
impuesto tasa N° 7 LIR. reajustados ($)
adicional, Ex.
Crédito por IPE Art. 21 LIR.
C62 C63 C64 C65 2

F1948
Número de
Certificado
1
GERARDO ARTURO ESCUDERO TOLEDO
CLASIFICACIONES
CUENTAS EN IFRS
ACTIVO INVERSIONES CONTABILIZADAS PO
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS,
EFECT Y EQUIVALENTE DE EFECT

EFECT Y EQUIVALENTE DE EFECT
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
PPE
INVERSIONES CONTABILIZADAS PO
INVERSIONES CONTABILIZADAS PO
ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIE
INVENTARIO
PPE
ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIE
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO A LA
PPE
PPE
PPE
PPE
PASIVO OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO C

OTRAS PROVISIONES, CORRIENTES
PROVISIONES POR BENEFICIOS A L
CAPITAL EMITIDO
PPE
PPE
PPE
PPE
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS C

PASIVO POR IMPUESTO, CORRIENT

PÉRDIDA OTROS GASTOS, POR FUNCION
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
COSTOS DE VENTA
OTROS GASTOS, POR FUNCION
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
DIFERENCIAS DE CAMBIO
COSTOS FINANCIEROS
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GA
- OTRAS GANANCIAS (PERDIDA)
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS GANANCIAS (PERDIDA)
PARTICIPACION EN LAS GANANCIAS
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINA
BALANCE GENERAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
CUENTA SUMAS SALDOS

DÉBITO CRÉDITO DEUDOR
Acciones 10,209,275 6,625,500 3,583,775
Arriendo Anticipado 2,160,000 1,260,000 900,000
Anticipo sueldo 3,400,000 3,400,000 -
Banco Chile 228,523,044 219,278,043 9,245,001
Caja 18,500,000 17,860,303 639,697
Clientes 191,102,100 162,120,840 28,981,260
Documentos en Factoring 11,905,950 11,905,950 -
Equipos computacionales 1,260,504 - 1,260,504
Fondos mutuos 22,135,000 18,880,000 3,255,000
Intereses Diferidos 1,746,560 384,715 1,361,845
Inversión 5,000,000 - 5,000,000
IVA CF 20,453,058 18,403,339 2,049,719
Mercadería 87,053,700 72,088,698 14,965,002
Muebles 1,450,000 - 1,450,000
PPM 1,662,287 - 1,662,287
Remanente CF 11,293,669 9,879,522 1,414,147
Software 10,000,000 - 10,000,000
Terreno 20,500,000 - 20,500,000
Utiles de Oficina 12,500 - 12,500
Vehiculo 9,424,800 - 9,424,800
Vehiculo Leasing 10,000,000 - 10,000,000
Retiro socia Vanessa Fuentes 500,000 - 500,000
Amortización acumulada Inmovilizado Software - 500,000 -
Anticipo cliente - 8,950,000 -
Aportes patronales por pagar 2,525,868 2,697,160 -
Capital - 18,500,000 -
Depreciación acumulada Equipo Computacionales - 450,000 -
Depreciación acumulada Muebles - 25,883 -
Depreciación acumulada Vehiculo en Leasing - 717,621 -
Depreciación acumulada Vehiculo Suzuki - 1,424,800 -
Estimaciones Deudores Incobrables - 387,940 -
Fondo por rendir 200,000 200,000 -
Honorarios por pagar 10,460,100 10,902,600 -
Imposiciones por pagar 10,812,032 11,653,725 -
Impuesto unico 918,589 918,589 -
IUT por pagar - 69,178 -
IVA a pagar 14,457,736 14,457,736 -
IVA DF 28,611,150 30,660,870 -
Obligaciones Leasing 1,468,320 11,746,560 -
PPM por pagar - 107,880 -
Prestamo Bancario 7,866,599 14,000,000 -
Proveedores 82,073,149 133,951,007 -
Provisiones de Gastos Generales - 56,763 -
Provisiones indemnizacion por años de servicio - 3,406,792 -
Provisiones Vacaciones - 1,653,396 -
Ret. 2° Categoria 1,457,400 1,457,400 -
Retención 2da categoria por pagar - 57,500 -
Sueldos por pagar 35,043,279 35,043,279 -
Provision impuesto a la renta 4,887,832
Amortización Inmovilizado Software 500,000 - 500,000
Aportes patronales 2,697,160 - 2,697,160
Arriendo 2,260,000 - 2,260,000
Costo de Venta 68,202,198 - 68,202,198
Depreciación Equipo Computacionales 450,000 - 450,000
Depreciación Muebles 25,883 - 25,883
Depreciación vehículo en Leasing 225,000 - 225,000
Depreciación vehículo Suzuki 565,488 - 565,488
Deudores Incobrables 387,940 - 387,940
Donaciones 2,000,000 - 2,000,000
Gastos Automovil 199,901 - 199,901
Gastos Factoring 100,000 - 100,000
Gastos Generales 1,883,066 - 1,883,066
Gastos Operacionales 260,000 - 260,000
Honorarios 12,360,000 10,000,000 2,360,000
Intereses Pagados 3,706,077 - 3,706,077
Indemnización por años de servicios 3,406,792 - 3,406,792
Indemnización Voluntaria 1,500,000 - 1,500,000
Merma 130,500 - 130,500
Perdida por devaluación 1,351,933 - 1,351,933
Remuneraciones 51,015,593 - 51,015,593
Retención 1,190,595 - 1,190,595
Seguros 300,000 - 300,000
Vacaciones 1,653,396 - 1,653,396
Impuesto a la renta 4,887,832 4,887,832
CM - 126,652 -
Dividendos Recibidos - 2,000,000 -
Intereses Ganados - 849,450 -
Plusvalia - 500,000 -
Utilidad por venta de acciones - 408,500 -
Ventas - 160,590,000 -
TOTALES 1,025,446,022 1,025,446,022 277,464,890
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTALES 1,025,446,022 1,025,446,022 277,464,890
Resultado
financiero
anterior
18,103,081
SALDOS INVENTARIOS RESULTADOS
ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
- 3,583,775 - - -
- 900,000 - - -
- - - - -
- 9,245,001 - - -
- 639,697 - - -
- 28,981,260 - - -
- - - - -
- 1,260,504 - - -
- 3,255,000 - - -
- 1,361,845 - - -
- 5,000,000 - - -
- 2,049,719 - - -
- 14,965,002 - - -
- 1,450,000 - - -
- 1,662,287 - - -
- 1,414,147 - - -
- 10,000,000 - - -
- 20,500,000 - - -
- 12,500 - - -
- 9,424,800 - - -
- 10,000,000 - - -
- 500,000 - - -
500,000 - 500,000 - -
8,950,000 - 8,950,000 - -
171,292 - 171,292 - -
18,500,000 - 18,500,000 - -
450,000 - 450,000 - -
25,883 - 25,883 - -
717,621 - 717,621 - -
1,424,800 - 1,424,800 - -
387,940 - 387,940 - -
- - - - -
442,500 - 442,500 - -
841,693 - 841,693 - -
- - - - -
69,178 - 69,178 - -
- - - - -
2,049,720 - 2,049,720 - -
10,278,240 - 10,278,240 - -
107,880 - 107,880 - -
6,133,401 - 6,133,401 - -
51,877,858 - 51,877,858 - -
56,763 - 56,763 - -
3,406,792 - 3,406,792 - -
1,653,396 - 1,653,396 - -
- - - - -
57,500 - 57,500 - -
- - - - -
4,887,832 4,887,832
- - - 500,000 -
- - - 2,697,160 -
- - - 2,260,000 -
- - - 68,202,198 -
- - - 450,000 -
- - - 25,883 -
- - - 225,000 -
- - - 565,488 -
- - - 387,940 -
- - - 2,000,000 -
- - - 199,901 -
- - - 100,000 -
- - - 1,883,066 -
- - - 260,000 -
- - - 2,360,000 -
- - - 3,706,077 -
- - - 3,406,792 -
- - - 1,500,000 -
- - - 130,500 -
- - - 1,351,933 -
- - - 51,015,593 -
- - - 1,190,595 -
- - - 300,000 -
- - - 1,653,396 -
4,887,832
126,652 - - - 126,652
2,000,000 - - - 2,000,000
849,450 - - - 849,450
500,000 - - - 500,000
408,500 - - - 408,500
160,590,000 - - - 160,590,000
277,464,890 126,205,537 112,990,288 151,259,353 164,474,602
13,215,249 13,215,249
277,464,890 126,205,537 126,205,537 164,474,602 164,474,602
(27% impto
renta)
4,887,832
Renta Liquida imponible según art 29 al 32 de la LIR
Resultado Según balance 13,215,249

Agregados
Depreciación Financiera Equipo Computacionales 450,000
Deudores Incobrables 387,940
Donaciones 2,000,000
Gastos de Automoviles 199,901
Gastos generales 49,100
Interes Pagados 384,715
Indemnizaciones por año de servicio 3,406,792
Merma 130,500
Impuesto a la Renta 4,887,832
Correccion Monetaria Camioneta Leasing 180,000
Correccion Monetaria Equipos Computacionales 94,500 12,171,280
Parcial 25,386,529
Deducciones
(-)Dividendos Recibidos 2,000,000
(-)Gastos Generales 49,100
(-)Gastos Automóvil 199,901
(-) Reajuste PPM 48,557
(-)Correccion Monetaria Capital Propio 2,084,306
(-)Depreciación Tributaria Equipo Computacionales 1,498,830 5,880,694
RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE 19,505,835
IMPUESTO DEL 27% 5,266,575
(-)CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO
ART 33 BIS (6%) 95,670
Rebaja Por Donaciones 2,000,000
PARCIAL 3,170,905
(-) PPM REAJUSTADO 1,662,287
IMPUESTO DETERMINADO 1,508,618
Reajuste art 72 (1,6%) 24,138
IMPTO A PAGAR 1,532,756
IMPTO ART 21
Gastos de automóvil 199,901
Gastos Generales 49,100
Impto Determinado 249,001
Impuesto 40% 99,600
Reajuste art 72 (1,6%) 1,594
IMPUESTO A PAGAR 101,194
IMPUESTO TOTAL A PAGAR 1,633,950
Renta Liquida imponible según art 29 al 32 de la LIR
Resultado Según balance 13,215,249

Agregados
Depreciación Financiera Equipo Computacionales 450,000
Deudores Incobrables 387,940
Donaciones 2,000,000
Gastos de Automoviles 199,901
Gastos generales 49,100
Interes Pagados 384,715
Indemnizaciones por año de servicio 3,406,792
Merma 130,500
Impuesto a la Renta 4,887,832
Correccion Monetaria Camioneta Leasing 180,000
Correccion Monetaria Equipos Computacionales 94,500 12,171,280
Parcial 25,386,529
Deducciones
(-)Dividendos Recibidos (2,000,000)
(-)Gastos Generales (49,100)
(-)Gastos Automóvil (199,901)
(-) Reajuste PPM (48,557)
(-)Correccion Monetaria Capital Propio (2,084,306)
(-)Depreciación Tributaria Equipo Computacionales (1,498,830) (5,880,694)
RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE 19,505,835
IMPUESTO DEL 27% 5,266,575
(-)CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO
ART 33 BIS (6%) -95,670
Rebaja Por Donaciones -2,000,000
PARCIAL 3,170,905
(-) PPM REAJUSTADO -1,662,287
IMPUESTO DETERMINADO 1,508,618
Reajuste art 72 (1,6%) 24,138
IMPTO A PAGAR 1,532,756
IMPTO ART 21
Gastos de automóvil 199,901
Gastos Generales 49,100
Impto Determinado 249,001
Impuesto 40% 99,600
Reajuste art 72 (1,6%) 1,594
IMPUESTO A PAGAR 101,194
IMPUESTO TOTAL A PAGAR 1,633,950
-
95670
RECUADRO N° 0
SECCIÓN: DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE (ESTOS DATOS SON OBLIGATORIOS)

6 Calle
8 Comuna 53 Región 13 Activ
Telefóno 9 Fax 48 48
Leyes N°s.
según instrucciones
18.392 o 19.149 D.S. N° 341 de

(Navarino y
Marque con X
2004, del Min.

95 73
Franquicias
Tributarias
Primavera) De Hacienda
(Zona Franca)
Instituciones
Ley N° 19.709 Asoc. o cuentas art. 40 N°s. 2 y
(Tocopilla)
786 en participación
616 4 LIR
69
RECUADRO N° 6: DATOS INFORMATIVOS
Préstamos efectuados a propietarios, socios o accionistas en el ejercicio 783
Total de cantidades adeudadas, pagadas o abonadas a relacionados en el

Internacionales
976
exterior (arts. 31 inc. 3° y 59 LIR)
Operaciones
Cantidades adeudadas a relacionados en el exterior, o pagadas cuyo IA

978
no ha sido enterado (arts. 31 inc. 3° y 59 LIR)
Total pasivos contraídos en Chile 1020
Beneficio antes de gastos financieros (EBITDA) 1019
Renta imponible extranjera (art. 41 A N° 3 LIR) 974
Total del activo 122 126,205,537

Total del pasivo 123 112,990,288
Saldo de caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día, según arqueo) 101 639,697
Datos de Balance
Capital efectivo 102
Saldo cuenta corriente bancaria según, conciliación 784 9,245,001

Existencia final 129 1,450,000
Bienes adquiridos contrato leasing 648 10,000,000
Activo inmovilizado 647 12,135,304
Activo gasto diferido goodwill tributario 1003
Activo intangible goodwill tributario (Ley N° 20.780) 1004
Patrimonio financiero 843
Utilidades financieras capitalizadas 1005
Gastos adeudados o pagados por cuotas de bienes en leasing 975

Otros Antecedentes
Monto del capital directa o indirectamente financiado por partes relacionadas 1021
Tasa TEX 1191
Tasa TEF 1192
1193
Retiros, remesas o distribuciones afectos a IGC o IA, no Imputados a los RRE
Retiros, remesas o distribuciones afectos a IGC o IA, imputados a las

1194
utilidades de balance en exceso de las tributables (UBET)
Saldo total de rentas exentas de IGC (art. 11 Ley N° 18.401, rentas del
1195
capitalismo popular)
aldos
Saldo exceso de retiros de 2014, determinados al 31 de diciembre para 1691
ejercicios siguientes
Saldo de crédito por IDPC no sujetos a restitución generados hasta el 1196
31.12.2019
Saldo de crédito por IDPC no sujetos a restitución generados a contar del
Saldos
1197
01.01.2020
Saldo de crédito por IDPC en carácter de voluntario por rectificación del
1137
capital propio tributario, según art. 32° transitorio Ley N° 21.210
Saldo crédito Impuesto Tasa Adicional ex art. 21 LIR 238
Saldo de crédito por gastos de capacitación mensual con derecho a

859
devolución (art. 6 Ley N° 20.326)
Saldo de excedente base imponible IDPC voluntario a imputar ejercicio
1586
siguientes
RECUADRO N° 7: INGRESO DIFE
Detalle Saldo de rentas tributables acumuladas
Saldo de ingreso diferido pendiente de tributación correspondiente a lo dispuesto en el ex art. 14 ter letra A
1008
N° 2 LIR y en el art. 3° transitorio de la Ley N° 20.780
Ingreso diferido a imputar en el ejercicio 1011
Saldo de ingreso diferido pendiente de tributación de acuerdo al art 14 letra D) N°8, letra d) de la LIR,
1358
artículo 40 transitorio de la Ley 21.210 y Circular 62 de 2020.
Saldo de ingreso diferido pendiente de tributación de acuerdo al art. 15° transitorio de la Ley N° 21.210 1365
TOTAL Saldo ingreso diferido a imputar en los ejercicios siguientes 1096
RECUADRO N° 8: INFORMACIÓN SOBRE DONAC

CRÉDITOS CUYOS REMANENTES NO DAN
DETALLE
DERECHO A IMPUTACIÓN EN LOS
EJERCICIOS SIGUIENTES NI A
Donaciones al FNR, según arts. 4° y 9° Ley N° 20.444 (no afectas al LGA)
Donaciones para fines culturales, según art. 8° Ley N° 18.985 (afectas al LGA)
DEVOLUCIÓN
Donaciones para fines educacionales, según art. 3° Ley N° 19.247 (afectas al LGA)
Donaciones para fines deportivos, según art. 62 y sgtes. Ley N° 19.712 (afecta al LGA)
Donaciones para fines sociales, según art. 1° y sgtes. Ley N° 19.885 (afecta al LGA)
Crédito por contribuciones de bienes raíces
Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio
Crédito por rentas de zonas francas
Crédito por ingreso diferido
Otras rebajas especiales
Remanente de crédito por bienes físicos del activo inmovilizado proveniente de inversiones AT 1999 - 2002
IMPUTACIÓN EN LOS
REMANENTES DAN
CRÉDITOS CUYOS
SOLO DERECHO A
Donaciones a universidades e institutos profesionales, según art. 69 Ley N° 18.681 (afectas al LGA)
SIGUIENTES
EJERCICIOS
Monto inversión Ley Arica 815
Monto inversión Ley Austr 741
Crédito por impuestos soportados en el extranjero, según art.41 A LIR
Crédito por inversión privada en actividades de investigación y desarrollo Ley N° 20.241

DEVOLUCI
REMANEN
DERECHO
CRÉDITO
TE DA
CUYO
Crédito IEAM utilizado en

ÓN
Crédito IEAM del ejercicio 828

A
el ejercicio
OTRAS DONACIONES
DETALLE
Otras donaciones, según art. 10 Ley N° 19.885 (afecta al LGA)
Donaciones, según art. 7° Ley N° 16.282 (no afectas al LGA)
Donaciones, según art. 37 D.L. N° 1.939 de 1977 (no afectas al LGA)
Donaciones, según Ley N° 21.015 (no afectas al LGA)
Donaciones, según art. 4° Ley N° 21.207 (no afectas al LGA)
Donaciones para fines culturales según art. 8° Ley N° 18.985
RECUADRO N° 9: REGISTRO FUR
Remanente FUR ejercicio anterior debidamente reajustado 1160 +

FUR afectado con el Impuesto Sustitutivo (IS) 1161 -
Impuesto Sustitutivo (IS) pagado que afectó al FUR 1162 -
Rebaja FUR por devolución de capital, enajenación de acciones o
derechos sociales y reorganización empresarial, debidamente 1163 -
reajustados
Rebaja FUR acogido a ISFUT por devolución de capital, enajenación o

reorganización empresarial
1164 -
Aumento FUR por reorganización empresarial debidamente reajustado 1166 +

Reclasificación FUR por rentas afectas ISFUT 1167 +
Remanente FUR para el ejercicio siguiente acogido al ISFUT 1168 =
Remanente FUR para el ejercicio siguiente afectos a impuestos finales 1169 =
Remanente FUR para el ejercicio siguiente exentos e INR 1170 =
Remanente CIDPC ejercicio anterior debidamente reajustado 1171 +
CIDPC utilizado en el ejercicio 1172 -
CIDPC recibido en el ejercicio 1173 +
Remanente CIDPC para el ejercicio siguiente 1174 =
RECUADRO Nº 10: DEPRECIACIÓN
Cantidad de bienes del activo inmovilizado 940
Depreciación acelerada en 1/3 vida util, del ejercicio (art. 31 N° 5 LIR) 938 1,498,830
Depreciación acelerada vida útil de 1 año, del ejercicio (art. 31 N° 5 bis LIR) 942
Depreciación acelerada en 1/10 vida últil, del ejercicio (art. 31 N° 5 bis LIR) 949
Depreciación instántanea por el 50% del valor de adquisición del bien físico del activo
1138
inmovilizado, utilizado en el ejercicio (art. 21° transitorio Ley N° 21.210)
1139
inmovilizado, adquirido en el ejercicio (art. 22° transitorio Ley N° 21.210)
inmovilizado, adquirido en el ejercicio (art. 22° transitorio bis Ley N° 21.210, 1158
incorporado por la Ley N°21.256)
Total depreciación normal de los bienes con depreciación acelerada y/o instantánea
950
informada en los códigos 938, 942, 949, 1138, 1139 y 1158
Diferencia entre depreciaciones aceleradas y/o instantáneas y normales del ejercicio,

anteriores
1066 1,498,830
RECUADRO N° 11: ROYALTY MINERO

RECUADRO N° 11: ROYALTY MINERO
Agregados a la RLI (o pérdida tributaria) de Primera Categoría, según art. 64 ter LIR 884
Deducciones a la RLI (o pérdida tributaria) de Primera Categoría, según art. 64 ter LIR 885
Ventas expresadas en toneladas métricas de cobre fino, según art. 64 bis LIR 886
Ventas de relacionados expresadas en toneladas métricas de cobre fino, según art. 64

bis LIR 985
Margen operacional minero según art. 64 bis LIR 887
RECUADRO N° 12: BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORIA RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 14 LETRA A) LIR
Ingresos del giro percibidos o devengados 1657 160,590,000

Rentas de fuente extranjera 1658
Intereses percibidos o devengados 1659
Otros ingresos percibidos o devengados 1660 3,884,602

Costo directo de los bienes y servicios 1661 68,702,198
Remuneraciones 1662 57,263,348
RESULTADO FINANCIERO
Arriendos 1140 2,260,000

Depreciación financiera del ejercicio 1663 1,266,371
Intereses pagados o adeudados 1664 3,706,077
Gastos por donaciones 1665 2,000,000
Otros gastos financieros 1666 2,442,967
Gastos por inversión en investigación y desarrollo certificados por Corfo 1667
Gastos por inversión en Investigación y desarrollo no certificados por Corfo 1668
Gastos por exigencias medio ambientales 1141
Gasto por indemnización o compensación a clientes o usuarios 1142 4,906,792

Costos y gastos necesarios para producir las rentas de fuente extranjera 1669
Gastos por impuesto renta e impuesto diferido 1670 4,887,832

Otros gastos deducidos de los ingresos brutos 1671 3,823,769
Resultado financiero 1672 13,215,249
Corrección monetaria saldo deudor (art. 32 N° 1 LIR) 1673 2,084,306
Corrección monetaria saldo acreedor (art. 32 N° 2 LIR) 1674 274,500
Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo,
1144
del art. 21 LIR, reajustados 0
Depreciación financiera del ejercicio 1675 450,000
Estimación y/o castigos de deudas incobrables, según criterios financieros 1175 387,940
Rentas tributables no reconocidas financieramente 1676 0
Gastos agregados por donaciones 1677 2,000,000
Gastos que se deben agregar a la RLI según el art. 33 N° 1 LIR 1678 9,058,840
Ingreso diferido por cambio de régimen 1150 0
Pérdidas por ingresos no renta (art. 17 LIR), generados 1147 0
Proporcionalidad gastos ingresos no renta 1148 0
Intereses devengados por inversiones en bonos del art. 104 LIR 1149 0
Ingresos devengados por cambio de régimen 1151 0
Gastos adeudados por cambio de régimen 1152 0
Castigo de deudas incobrables, según art. 31 inc. 4° N° 4 LIR 1176 0
SULTADO FINANCIERO
Amortización de intangibles, art. 22° transitorio bis, inc. 4°, 5° y 6° ley 21.21 1159 0
Depreciación tributaria del ejercicio 1679 1,498,830
AJUSTES AL RESULTADO FINANCIERO
Gasto goodwill tributario del ejercicio 1680 0
Impuesto específico a la actividad minera 1681 0
Gastos rechazados afectos a la tributación del art. 21 inc. 1° LIR 1682 249,001
Gastos rechazados afectos a la tributación del art. 21 inc. 3° LIR 1683 0
Otras partidas 1684 48,557
Rentas exentas IDPC (art. 33 N°2 LIR ) 1685 0
Dividendos y/o utilidades sociales percibidos o devengados (art. 33 N° 2 LIR) 1686 2,000,000
Dividendos y/o utilidades sociales percibidas o devengadas (art. 33 N° 2 LIR),
ingresos no renta
1183
0
Gastos aceptados por donaciones 1687 0
Ingresos no renta, generados (art. 17 LIR) 1688 0
Pérdidas de ejercicios anteriores (art. 31 N° 3 LIR) 1689 0
Renta Líquida Imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro
según art. 14 letra E) y/o por pago de IDPC voluntario según art. 14 1728 19,505,835
letra A) N°6, de la LIR
Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR 1154

Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR y art. 42 transitorio
1157
Ley 21.210
Renta líquida imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de

imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio.
1690 19,505,835
IMPUTACIONES A LA PÉRDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO
Dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la pérdida
1155
tributaria
Incremento por IDPC de los dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que
1156
absorben la pérdida tributaria
Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre 1143
RECUADRO Nº 13: DETERMINACIÓN DEL RAI RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 14 LETRA A) LIR
Capital propio tributario positivo 1698 31,109,045 +

Capital propio tributario negativo 1717 -
Saldo negativo del Registro REX al término del ejercicio 1692 +
Remesas, retiros o dividendos distribuidos en el ejercicio, reajustados 1699 500,000 +
Subtotal 1718 =
Saldo positivo del Registro REX al término del ejercicio, antes de imputaciones 1693 -
Capital aportado debidamente reajustado (incluye aumentos y disminuciones
efectivas)
844 -
Saldo FUR (cuando no haya sido considerado dentro del valor del capital
aportado a la empresa)
982 -
Sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión,

debidamente reajustado
1198 -
Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio 1199 31,609,045 =
RECUADRO Nº 14: RAZONABILIDAD CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO
Capital propio tributario positivo inicial 1145 +

Capital propio tributario negativo inicial 1146 -
Corrección monetaria capital propio tributario inicial 1177 +
Aumentos (efectivos) de capital del ejercicio, actualizados 893 +
Disminuciones (efectivas) de capital del ejercicio, actualizadas 894 -
Renta líquida imponible afecta a IDPC del ejercicio 1694 +
Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre 1695 -
Pérdidas de ejercicios anteriores (art. 31 N° 3 LIR) 1696 +
Rentas exentas e ingresos no renta (positivo), generados por la empresa en el
ejercicio
1178 +
Pérdida por rentas exentas e ingresos no renta del ejercicio 1179 -

Retiros o dividendos percibidos en el ejercicio por participaciones en otras
empresas
1180 +
Utilidades percibidas afectas a impuestos finales imputadas a la pérdida

tributaria del ejercicio
1181 -
Remesas, retiros o dividendos distribuidos en el ejercicio, reajustados 1182 -

Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo,
del art. 21 LIR, reajustados
1697 -
Aumentos del ejercicio (por reorganizaciones) 1186 +

Disminuciones del ejercicio (por reorganizaciones) 1187 -
Ingreso diferido por cambio de régimen 1700 -
Crédito total disponible imputable contra impuestos finales (IPE), del ejercicio 1188 -
Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR 1701 +
Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR 1702 +
Otras partidas a agregar 1189 +
Otras partidas a deducir 1190 -
Capital propio tributario positivo 645 =
Capital propio tributario negativo 646 =
RECUADRO N° 15: REGISTRO DE RENTAS

RAI DDAN
EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT
Remanente ejercicio anterior reajustado (saldo positivo) 1200 1211
Remanente ejercicio anterior reajustado (saldo negativo)

Monto imputado al ISFUT art. 25° transitorio Ley N° 21.210,
1201
reajustado
Aumentos del ejercicio (por reorganizaciones) 1202 1212
Disminuciones del ejercicio (por reorganizaciones) 1203 1213
Reverso y/o disminuciones del Ejercicio (propias) 1204 1214
Aumentos del ejercicio (propios) 1205 1215
Otros aumentos del ejercicio 1206 1216
Otras disminuciones del ejercicio 1207 1217
Remesas, retiros, o dividendos imputados a los RRE,

1208 1218
reajustados
Retiros en exceso imputados en el ejercicio, reajustados 1209 1219
Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo) 1210 1220
Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo)
RECUADRO N° 16: REGISTRO SAC

No Sujeto a Restitución
(SALDO ACUMULADOS DE CRÉDITO)
Sin D° Devolución Con D° De
Remanente ejercicio anterior (saldo positivo) 1270 1279
Remanente ejercicio anterior (saldo negativo)
Monto imputado al ISFUT art. 25° transitorio Ley N° 21.210, reajustad
Aumentos del ejercicio por reorganizaciones 1271 1280

Disminuciones del ejercicio por reorganizaciones 1272 1281
IDPC RLI generada en el ejercicio
IDPC retiros, dividendos o remesas percibidos 1273 1282
Otros aumentos del ejercicio 1274 1283
Otras disminuciones del ejercicio 1275 1284
Asignado a remesas, retiros, o dividendos imputados en el ejercicio,

1276 1285
reajustados
Asignado a retiros en exceso imputados en el ejercicio, reajustados 1277 1286

CIDPC e IPE asignado a gastos rechazados del art. 21 inc. 1° no
afectos a IU 40% y del inciso 2°, LIR
Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo) 1278 1287
Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo) 1723 1724

RECUADRO N° 0
RUT Folio
N° Of. o depto. Ciudad
Actividad, profesión o giro del negocio 14 Cód. actividad económica
Correo electrónico 55
simplificada según D.S. N° 344

Sistema contabilidad agrícola
de 2004, del Min. de Hacienda

D.L. N° 701
de 1974 Opción al
72 805
Sistema de
(Fomento régimen
Tributación
Forestal)
D.L. N° 600
Retiro del
de 1974 68 régimen
813
(E.I.E.)
205,537
990,288
39,697
45,001
50,000
000,000
135,304
RECUADRO N° 7: INGRESO DIFERIDO Y SALDOS PENDIENTES DE AMORTIZACIÓN.
Crédito
rentas tributables acumuladas Incremento
No Sujeto a Restitución
1009 1010
1012 1013
1359 1360
1362 1363
1366 1367
1369 1370
1097 1106
ADRO N° 8: INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES Y CRÉDITOS O REBAJAS IMPUTABLES AL IDPC
TOTAL GASTO GASTO RECHAZADO CRÉDITO
994 876 898
986 990 373
987 991 382 2

988 1001 761
792 794 773
365
366
392
1153
984
ones AT 1999 - 2002 839
989 993 384
390
742
841
41 855
Remanente crédito IEAM a devolver a través de

830 829
línea 75, código 36
TOTAL GASTO GASTO RECHAZADO
772 811
873 1002
1120 1121
1122 1124
1258 1259
Remanente año anterior Imputado en el Ejercicio Remanente para ejercic
999 998 953
+
+
+
=
TRA A) LIR
590,000 +
84,602 +
702,198 -
263,348 -
60,000 -
66,371 -
06,077 -
00,000 -
42,967 -
06,792 -
87,832 -
23,769 -
215,249 = 13,215,249
84,306 -
74,500 + 274,500
+
0 0
50,000 + 450000
87,940 + 387940
0 + 0
00,000 + 2000000
58,840 + 9058839.53666667
0 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
98,830 - 1498830
0 - 0
0 - 0
49,001 - 249001
0 - 0
8,557 - 48556.9200000002
0 - 0
00,000 - 2000000
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
505,835 =
505,835 =
=
REX
DDAN RENTAS CON TRIBUTACIÓN CUMPLIDA
RAP ISFUT
1221 1730
1222
1223
1224 1733
1225 1735
1226 1737
1227 1739
1228 1741
1229 1743
1230 1745
1231 1747
1232 1749
1233
Acumulados a contar desde el 01.01.2017
Sujeto a Restitución Sujeto a Restitución
Con D° Devolución Sin D° Devolución Con D° Devolución
1288 1301
1289 1302
1290 1303
1291 1304
1292 1305
1293 1306
1294 1307
1295 1308
1296 1309
1297 1310
1298 1311
1312 1300
1299 1373
dad
mica
Crédito
Restitución Sujeto a Restitución
1356 +
1357 -
1361 +
1364 -
+
-
1372 =
CRÉDITO
2,000,000
Remanente para ejercicio siguiente
REX
STUT
RENTAS EXENTAS INR
UT OTRAS
1731 1234 1246 1260
1732 1235 1247
1261
1734 1236 1248 1262
1736 1237 1249 1263
1738 1238 1250 1264
1740 1239 1251
1742 1240 1252 1265
1744 1241 1253 1266
1746 1242 1254 1267
1748 1243 1255 1268
1750 1244 1256 1269
1751 1245 1257
Acumulados hasta el 31.12.2016
IPE Sin D° Devolución Con D° Devolución IPE

Con D° Devolución
1313 1324 1335 1346
1325 1336
1314 1326 1337 1347

1315 1327 1338 1348
1316
1317 1328 1339 1349
1318 1329 1340 1350
1319 1330 1341 1351
1320 1331 1342 1352
1321 1332 1343 1353
1322 1333 1344 1354
1323 1334 1345 1355

STUT
+
-
+
-
-
+
+
-
-
=
=
IPE
+
-
-
+
-
+
+
+
-
=
=
Declaración Jurada anual sobre Base Imponible de Primera Categoría y Datos Contables Balance
SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

ROL ÚNICO TRIBUTARIO C1
78.740.280-2
DOMICILIO POSTAL
FROILAN ROA Nº 428
CORREO ELECTRÓNICO
VENTAS.SPA@GMAIL.COM
SECCIÓN B: DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORÍA

Conceptos y/o Partidas que componen la Id. Cuenta según clasificador
N°
RLI de cuentas
C0
1 1675 5.01.05.05
2 1175 5.01.03.02
3 1677 5.03.05.04
4 1678 5.03.05.05
5 1678 5.03.05.10
6 1678 5.03.05.13
7 1678 5.01.13.04
8 1678 5.01.04.98
9 1678 5.03.05.14
10 1674 5.01.05.01
11 1674 5.01.05.01
12 1686 5.01.08.09
13 1682
14 1682
15 1684 5.03.04.99
16 1673 5.01.15.01
17 1679 5.01.05.06
SECCIÓN C: AJUSTES AL PATRIMONIO FINANCIERO
Id. Plan de cuentas utilizado en

N° Id. Cod. Partida
registros contables
C7 C8 C9
SECCIÓN D: CUADRO RESUMEN

TOTAL SECCION B
Total ajustes en la determinación de la base imponible de primera categoría
Resultado Financiero Total Agregados Total Deducciones

[9] [1] [2]
13,215,249 12,171,280 5,880,694
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDA
RUT REPRESENTANTE LEGAL

11.799.351-6
Primera Categoría y Datos Contables Balance
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

FUENTES DIAZ SPA
COMUNA
LA FLORIDA
TELÉFONO
227847080
IMERA CATEGORÍA
Descripción del ajuste practicado Monto del ajuste Tipo de ajuste
13,215,249 9
Depreciación Financiera Equipo Computacionales 450,000 1
Deudores Incobrables 387,940 1

Donaciones 2,000,000 1
Gastos de Automoviles 199,901 1
Gastos generales 49,100 1
Interes Pagados 384,715 1
Indemnizaciones por año de servicio 3,406,792 1
Merma 130,500 1
Impuesto a la Renta 4,887,832 1
Correccion Monetaria Camioneta Leasing 180,000 1
Correccion Monetaria Equipos Computacionales 94,500 1
(-)Dividendos Recibidos 2,000,000 2
(-)Gastos Generales 49,100 2
(-)Gastos Automóvil 199,901 2
(-) Reajuste PPM 48,557 2
(-)Correccion Monetaria Capital Propio 2,084,306 2
(-)Depreciación Tributaria Equipo Computacionales 1,498,830 2
Monto ajuste IFRS 1era aplicación a Patrimonio

Nombre de la cuenta según registros contables Financiero
Saldo deudor Saldo acreedor

C10 C11 C12
TOTAL SECCION B
al ajustes en la determinación de la base imponible de primera categoría
Rentas e incremento
Deducción Beneficio 14 E Renta Líquida o
Absorbidos por la PT
[4] Pérdida Tributaria
[5 y 6]
C25 C26 19,505,835
19,505,835
EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.
GET
F1926
FOLIO
Folio Renta Líquida Imponible o Pérdida

Tributaria
N° Inicio N° Final
C23 C24

Estimación deudores incobrables según registros contables
Gastos por Donaciones Rechazadas
Gastos por Automóvil, Station Wagon y Similares
Gastos rechazados no afectos a la tributación del art. 21
Gasto por Intereses, Reajustes y Multas Fiscales
Indemnización años de Servicios Valor Tributario
Otros agregados al resultado tributario por inventarios
Gasto por 'Impuesto de Primera Categoría
Dividendos o Retiros percibidos entidades relacionadas en Chile
Otras deducciones al resultado tributario
Corr.mon. del capital propio, Art. 41 inciso 1 N°1
Depreciación Normal bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5
Monto ajuste del ejercicio que afecta

Patrimonio Financiero
Saldo deudor Saldo acreedor

C13 C14
TOTAL SECCION C
Total monto ajuste IFRS 1era aplicación a Total monto ajuste del ejercicio a
Patrimonio Financiero Patrimonio Financiero
Total de Casos
Informados
Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor Saldo acreedor

C19 C20 C21 C22 17
ILIDAD CORRESPONDIENTE.
Conceptos y/o Partidas
ESTADO DE RESULTADO
Corrección monetaria saldo deudor (art. 32 N° 1 LIR)
Corrección monetaria saldo acreedor (art. 32 N° 2 LIR)
Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo del art. 21 LIR, reajustados
Estimación y/o castigos de deudas incobrables, según criterios financieros
Rentas tributables no reconocidas financieramente
Gastos agregados por donaciones
Gastos que se deben agregar a la RLI según el art. 33 N° 1 LIR
Ingreso diferido por cambio de régimen
Costos y gastos asociados a ingresos no renta (art. 17 LIR), generados
Proporcionalidad gastos imputados a ingresos no renta y/o rentas exentas
Intereses devengados por inversiones en bonos del art. 104 LIR
Ingresos devengados por cambio de régimen
Castigo de deudas incobrables, según art. 31 inc. 4° N° 4 LIR
Amortización de intangibles, art. 22° transitorio bis, inc. 4°, 5° y 6° Ley N° 21.210
Depreciación tributaria del ejercicio
Gasto goodwill tributario del ejercicio
Impuesto específico a la actividad minera
Otras partidas
Rentas exentas IDPC (art. 33 N°2 LIR )
Dividendos y/o utilidades sociales percibidos o devengados (art. 33 N° 2 LIR)
Dividendos y/o utilidades sociales percibidas o devengadas (art. 33 N° 2 LIR), ingresos no renta
Gastos aceptados por donaciones
Ingresos no renta, generados (art. 17 LIR)
Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR
Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210
IMPUTACIONES A LA PÉRDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO
Dividendos o retiros percibidos afectos a impuestos finales, que absorben la pérdida tributaria
Incremento por IDPC de los dividendos o retiros percibidos afectos a impuestos finales, que absorben la
pérdida tributaria
RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE AFECTA AL IDPC O PÉRDIDA TRIBUTARIA (1690 u 1143)
13,215,249 +
1673 2,084,306 -
1674 274,500 +
1144 + Código Tipo de ajuste
1675 450,000 + 1 Agregado
1175 387,940 + 2 Deducción
1676 + 4 Deducción Beneficio letra E Artículo 14 LIR
1677 2,000,000 + 6 Rentas e incremento Absorbidos por la PT.
1678 9,058,840 + 9 Resultado Financiero
1150 +
1147 +
1148 +
1149 +
1151 +
1152 -
1176 -
1159 -
1679 1,498,830 -
1680 -
1681 -
1682 249,001 -
1683 -
1684 48,557 -
1685 -
1686 2,000,000 -
1183 -
1687 -
1688 -
1689 -
1154 -
1157 -
1155 +
1156 +
19,505,835
Estado de Resultados Por Función
Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)
31/12/2021
160,590,000 ventas
68,202,198
92,387,802
67,235,908 (aportes patronale / arriendo/ g. automovil / g.g /g.operaci. / honorarios / idemn.x años de serv / indemn
5,475,406 (depre. Equi.compu / depre. Mueble / depre. Vehiculo leasing / depre. Vehiculo suzuki / deudores incobra
626,652 CM- PLUSVALIA
2,849,450 (dividendos Precibidos / intereses ganados)
4,106,077 (dividendos pagados / g. factory / interese pagados / seguros pagados)
408,500 (utilidad por ventas de acciones)
1,351,933 (perdida por devaluación)
18,103,081
4,887,832 (impto a la renta)
13,215,249
.x años de serv / indemn. Voluntaria / remuneraciones / vacaciones
uzuki / deudores incobrables / donaciones / merma / retencion / amortizacion inmovili. sower)
REPÚBLICA DE CHILE
AÑO TRIBUTARIO 2021
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
CRÉDITO POR I
TIPOS DE RENTAS Y REBAJAS CON OBLIGACIÓN DE RESTITU
Sin derecho a
devolución
1 Retiros o remesas afectos al IGC o IA, según art. 14 letras A) y/o D) N° 3 LIR 1,592
2 Dividendos afectos al IGC o IA, según art.14 letras A) y/o D) N° 3 LIR 1,594
RENTAS AFECTAS DE FUENTE NACIONAL O EXTRANJERA
3 Gastos rechazados y otras partidas referidos en el art. 21 inc. 3° LIR
4 Rentas presuntas propias y/o de terceros, según art. 14 letra B) N° 2 y art. 34 LIR
Otras rentas propias y/o de terceros, provenientes de empresas que determinan su renta efectiva sin
5 1,721
contabilidad completa, según art. 14 letra B) N° 1 LIR
6 Rentas asignada propias y/o de terceros, provenientes de empresas sujetas al art. 14 letra D) N° 8 LIR 1,597
Rentas percibidas de los arts. 42 Nº 2 (honorarios) y 48 (rem. directores S.A.) LIR, según Recuadro N°
7
1
Rentas de capitales mobiliarios (art. 20 N° 2 LIR), mayor valor en rescate de cuotas fondos mutuos y
8 enajenación de acciones y derechos sociales (art. 17 N° 8 LIR) y retiros de ELD (arts. 42 ter y quáter
BASE IMPONIBLE IUSC O IGC O IA
LIR)
9 Rentas exentas del IGC, según art. 54 N° 3 LIR 1,633
10 Otras rentas de fuente chilena afectas al IGC o IA (según instrucciones)

11 Otras rentas de fuente extranjera afectas al IGC o IA (según instrucciones)
Sueldos, pensiones y otras renta

12 Sueldos, pensiones y otras rentas similares de fuente nacional 1,098
similares de fuente extranjera
Incremento por impuestos sopor

13 Incremento por IDPC, según arts. 54 N° 1 y 62 LIR 159
el exterior, según arts. 41 A LIR
Impuesto Territorial pagado en el año 2020, según art. 55 Donaciones, según art. 7° Ley N
14 166
letra a) LIR y D.L. N° 45 de 1973
15 Pérdida en operaciones de capitales mobiliarios y ganancias de capital según líneas 2, 8, 9 y 10 (arts. 54 N° 1 y 62 LIR)
REBAJAS A LA RENTA
16 SUB TOTAL (Si declara IA trasladar a línea 63 o 64)
17 Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio, según art. 55 letra b) LIR
Dividendos hipotecarios pagados

Intereses pagados por créditos con garantía hipotecaria, según
18 750 viviendas nuevas acogidas al D.F
art. 55 bis LIR
de 1959, según Ley N°19.622
20% cuotas fondos de inversión adquiridas antes del Ahorro previsional, según art.42
19 822
04.06.93, según art. 6 Transitorio Ley N° 19.247 1° LIR
20 BASE IMPONIBLE ANUAL DE IUSC o IGC (registre solo si diferencia es positiva).
21 IGC o IUSC, según tabla (arts. 47, 52 o 52 bis LIR)

22 IGC sobre intereses y otros rendimientos, según art. 54 bis LIR
23 Reliquidación IGC por ganancias de capital, según art. 17 N° 8 letras a) literal v) y b) LIR
24 Débito fiscal por ahorro neto negativo (Recuadro N° 3), según art. 3° transitorio numeral VI) Ley N° 20.780 (ex. art. 57 bis LIR)
25 Débito fiscal por restitución crédito por IDPC, según art. 56 N° 3 inc. final LIR
26 Tasa adicional de 10% de IGC, sobre cantidades declaradas en línea 3 art. 21 inc. 3° LIR
27 Crédito por asignaciones por causa de muerte Ley N° 16.271, según art. 17 N° 8 letra b) inc. final LIR
28 Crédito al IGC por fomento forestal, según D.L. N° 701 de 1974
29 Crédito proporcional al IGC por rentas exentas declaradas en línea 9, según art. 56 N° 2 LIR
30 Crédito al IGC por Impuesto Tasa Adicional, según ex. art. 21 LIR
31 Crédito al IGC por donaciones para fines deportivos, según art. 62 y sgtes. Ley N° 19.712
32 Crédito al IGC por IDPC sin derecho a devolución, según arts. 20 N° 1 letra a), 41 A N° 4 letra A) letra a) y 56 N° 3 LIR
IUSC o IGC
33 Crédito al IGC del 5% sobre total de retiros o dividendos que excedan de 310 UTA que tengan derecho a crédito por IDPC con obligación
34 Crédito al IGC por Impuesto Territorial pagado por explotación de bienes raíces no agrícolas, según art. 56 N° 5 LIR
IUSC o IGC
35 Crédito al IGC por art. 33 bis, según art. 14 letra D) N°8 letra a) numeral (v) LIR
36 Crédito al IGC o IUSC por gastos en educación, según art. 55 ter LIR
37 Crédito al IGC o IUSC por donaciones para fines sociales, según art. 1° bis Ley N° 19.885
38 Crédito al IGC por donaciones a universidades e institutos profesionales, según art. 69 Ley N° 18.681
39 Crédito al IGC por ingreso diferido, según art. 14 letra D) N°8 letra d) numeral (ii) LIR
40 Crédito al IUSC o IGC por impuestos soportados en el exterior, según arts. 41 A N°4 letra B) o N° 5 LIR
41 Crédito al IGC o IUSC por IUSC, según art. 56 N° 2 LIR
42 Crédito al IGC o IUSC por ahorro neto positivo (Recuadro N° 3), según art. 3° Transitorio numeral VI) Ley N° 20.780 (ex. art. 57 bis LIR)
43 Crédito al IGC o IUSC por IDPC con derecho a devolución, según art. 56 N° 3 LIR
44 Crédito al IGC por impuestos soportados en el exterior, según arts. 41 A N° 4 letra A) letra b) LIR
45 Crédito al IGC por donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción, según arts. 5 y 9 Ley N° 20.444
46 Crédito al IGC o IUSC por donaciones para fines culturales, según art.8 Ley N° 18.985
47 IGC O IUSC, DÉBITO FISCAL Y/O TASA ADICIONAL DETERMINADO
48 IMPUESTOS
49 IDPC de empresas acogidas al régimen Pro Pyme, según art. 14 letra D) N° 3 LIR
50 IDPC de empresas acogidas al régimen de imputación parcial de créditos, según art. 14 letra A) LIR
51 IDPC contribuyentes o entidades sin vínculo directo o indirecto con propietarios afectos a IGC o IA, según art. 14 G) LIR
52 IDPC sobre rentas presuntas, según art. 34 LIR
53 IDPC sobre rentas efectivas determinadas sin contabilidad completa
54 Impuesto de 40% empresas del Estado, según art. 2º D.L. N° 2.398 de 1978
55 Pago voluntario a título de IDPC, según art. 14 letra A) N° 6 LIR
56 Diferencia de créditos por IDPC otorgados en forma indebida o en exceso, según art. 14 letra A) N° 7 LIR
57 Impuesto Específico a la Actividad Minera, según art. 64 bis LIR
58 Impuesto Único de 10% por enajenación de bienes raíces, según art. 17 N° 8 letra b) LIR y/o art. 4 Ley N° 21.078
Impuesto Único de 40% sobre gastos rechazados y otras partidas de acuerdo al art. 21 inc. 1°, art. 14 letra A) N° 9 LIR y al art. 32° tran
59
21.210
IMPUESTOS DETERMINADOS
60 IA en carácter de único (activos subyacentes), según art. 58 N° 3 LIR
61 Impuesto Único de 10%, según art. 82 del art. 1° Ley N° 20.712
62 Impuesto Único por exceso de endeudamiento, según art. 41 F LIR

63 IA según ex D.L. N° 600 de 1974
64 IA según arts. 58 N° 1 y 2 y 60 inc. 1° LIR
65 Impuesto Único tasa 25% por distribuciones desproporcionadas, según artículo 39 transitorio Ley N° 21.210
66 IDPC sobre diferencia positiva de renta líquida imponible por rectificación del capital propio tributario, según art. 32° transitorio Ley N° 21
67 Impuesto Único y Sustitutivo de 20% sobre diferencia de capital propio tributario, según art. 32° transitorio Ley N° 21.210
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
Diferencia de IA por crédito indebido por IDPC o el crédito a que se refiere el

68 art. 41 A) en caso de empresas acogidas al régimen del art. 14 letras A) y D) 911
N° 3, según art. 74 N° 4 LIR
Retención de impuesto sobre gastos rechazados y otras partidas (tasa 45%),

69 923
según art. 74 N° 4 LIR
70 Retención de IA sobre remesas al exterior efectuadas por empresas acogidas al régimen de renta atribuida del art. 14 letra A) LIR, vigen
Retención del IA sobre rentas asignadas empresas acogidas al régimen de los

71 1,051
arts. 14 letra B) N° 1 , 2 y/o 14 letra D) N° 8, según art. 74 N° 4 LIR
72 Impuesto Único talleres artesanales 21
Impuesto Único por retiros de ahorro previsional, según art. 42 bis inc. 1° N° 3
73 767
LIR
74 Reliquidación IGC por término de giro de empresa acogida al régimen del art. 14 letras A) y D) N° 3, según art. 38 bis N° 3 LIR
75 Pagos provisionales, según art. 84 y 14 letra D) N° 3 letra (k) LIR 36 1,662,287

PUESTOS
76 Crédito por gastos de capacitación, según Ley N° 19.518 82
Crédito empresas constructoras

DEDUCCIONES A LOS IMPUESTOS
77 83
78 Retenciones por rentas declaradas en línea 7 (Recuadro N°1) 198
79 Retenciones por rentas declaradas en líneas 8 y/o 73 (código 767) 832
80 PPUA sin derecho a devolución, según art. 27 transitorio de la ley N° 21.210 912
Remanente de crédito por reliquidación del IUSC y/o por ahorro neto positivo,
81 119
proveniente de líneas 41 y/o 42
Créditos puestos a disposición de los socios por la sociedad respectiva, según

82 58
instrucciones
83 PPM puestos a disposición de los propietarios de empresas del régimen de transparencia tributaria del art. 14 letra D) N° 8 LIR
84 Pago provisional exportadores, según ex-art. 13 Ley N° 18.768 181
85 Impuestos declarados y pagados en conformidad al art. 69 N° 3 y 4 del la LIR 1,646
86 Cargo por devolución anticipada de retención de honorarios enero y febrero de 2020 (beneficio especial para trabajadores independientes
87 Cargo por cotizaciones previsionales, según arts. 89 y sgtes. D.L. N° 3.500 de 1980
88 RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet
ROL ÚNICO TRIBUTARIO 01
03 7 8 7 4 0 2 8 0 2
89 SALDO A FAVOR 85 +
0
90 Menos: saldo puesto a disposición de los socios 86 -
DEVOLUCIÓN SOLICITADA
REMANENTE DE CRÉDITO
91 Monto 87 =
SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA
301 Nombre institución bancaria 306
Tipo de cuenta
Cuenta corriente
780 (Marque con una X según corresponda)

Cuenta vista
Cuenta de ahorro
IBUTARIO 2021
ANUALES A LA RENTA F22
CRÉDITO POR IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA
CON OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN SIN OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN RENTAS Y REBAJAS

1,024 1,593 1,025 104 +

1,026 1,595 1,027 105 +
106 +
603 108 +
1,722 1,596 954 955 +
1,598 1,599 1,631 1,632 +
110 +
605 155 +
1,105 1,634 606 152 +

1,635 1,031 1,032 +
1,104 +
Sueldos, pensiones y otras rentas
similares de fuente extranjera
1,030 161 +
Incremento por impuestos soportados en

el exterior, según arts. 41 A LIR
748 749 +
Donaciones, según art. 7° Ley N° 16.282

y D.L. N° 45 de 1973
907 764 -
54 N° 1 y 62 LIR) 169 -
158 0 =
111 -
Dividendos hipotecarios pagados por
viviendas nuevas acogidas al D.F.L. Nº 2 740 751 -
de 1959, según Ley N°19.622
Ahorro previsional, según art.42 bis inc.

1° LIR
765 766 -
170 0 =
157 +
1,017 +
1,033 +
0.780 (ex. art. 57 bis LIR) 201 +
1,035 +
910 +
1,101 -
135 -
136 -
176 -
752 -
a a) y 56 N° 3 LIR 608 -
o a crédito por IDPC con obligación de restitución, según art. 56 N° 4 LIR 1,636 -
t. 56 N° 5 LIR 1,637 -
1,638 -
895 -
867 -
609 -
1,639 -
IR 1,018 -
162 -
Ley N° 20.780 (ex. art. 57 bis LIR) 174 -
610 -
746 -
866 -
607 -
304 0 =
BASE IMPONIBLE REBAJAS AL IMPUESTO 31 0 +
18 19 20 +
1,109 19,505,835 1,111 2,095,670 1,113 3,170,905 +
gún art. 14 G) LIR 1,640 1,641 1,642 +
187 188 189 +
1,037 1,038 1,039 +
77 74 79 +
1,040 1,041 +
LIR 1,042 +
824 825 +
ey N° 21.078 1,043 1,102 1,044 +
4 letra A) N° 9 LIR y al art. 32° transitorio Ley N°
113 249,001 1,007 114 99,600 +
908 909 +
951 952 +
753 754 755 +
133 138 134 +
32 76 34 +
1.210 1,643 1,644 +
según art. 32° transitorio Ley N° 21.210 1,133 1,135 +
sitorio Ley N° 21.210 1,134 1,136 +
Tasa adicional de 10% de IA, sobre cantidades declaradas en línea 3,

según art. 21 inc 3° LIR
913 914 +
Retención de IA en carácter de único (activos subyacentes) (tasa 20%

y/o 35%), según art. 74 N° 4 LIR
924 925 +
buida del art. 14 letra A) LIR, vigente al 31.12.2019, según art. 74 N° 4 LIR 1,048 +
Débito fiscal por restitución crédito por IDPC, según art. 63 inc. final LIR 1,052 1,053 +
Impuesto Único pescadores artesanales 43 756 +

Restitución crédito por gastos de capacitación excesivo, según art. 6°
Ley N° 20.326
862 863 +
según art. 38 bis N° 3 LIR 51 63 71 +
Crédito fiscal AFP, según art. 23 D.L. N° 3.500 de 1980 848 849 1,662,287 -
Crédito por desembolsos directos por trazabilidad (art. 60 quinquies
Código Tributario)
1,123 1,125 -
Crédito por reintegro de peajes, según art. 1° Ley N° 19.764 173 612 -
Mayor retención por sueldos, pensiones y otras rentas similares

declaradas en línea 12, código 1098
54 611 -
Retenciones por rentas declaradas en líneas 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 60, 61

y 64
833 834 -
PPUA con derecho a devolución, según art. 27 transitorio de la ley N°
21.210
167 747 -
Remanente de crédito por IDPC proveniente de línea 43 116 757 -
Crédito por sistemas solares térmicos, según Ley N° 20.365 870 871 -
art. 14 letra D) N° 8 LIR 1,645 -
Retenciones sobre intereses, según art. 74 N° 7 LIR 881 882 -
Excedente crédito por IDPC de la línea 64 1,647 1,648 -
al para trabajadores independientes D.S. N° 420 de 2020, del Min. de Hacienda) 1,649 +
900 +
ro, deberá declarar por Internet) 305 1,608,219 =
Primer apellido o razón social 02 Segundo apellido 05 Nombres
FUENTES DIAZ SPA
92 Impuesto adeudado 90 +
1,608,219
Reajuste art.72, línea
93
88 %
39
25,732 +
TOTAL A PAGAR (líneas

94 91 =
88 y 89) 1,633,950
RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO
MÁS: reajustes
95 declaración fuera de 92 +
plazo
MÁS: intereses y
RECARGOS POR MORA EN EL PAGO 96 multas declaración 93 +
fuera de plazo
TOTAL A PAGAR (líneas
97
90+91+92)
94 =
NOTA: el Rol Único Tributario, nombre o razón social, resultado liquidación anual impuesto a la renta, domicilio, comuna, región y el resto de
los datos de identificación son obligatorios.
EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.cl

Si el resultado
es negativo,
anótelo en el
código 304 con
signo menos y
vea las
instrucciones
para la línea 47
Si el resultado
es positivo,
anótelo en el
código 304 y
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REMANENTE ICF

DEBE HABER DEBE

FEBRERO REMA 4,081,391

JUNIO REMA 45,256

FALTAN LIBRO DIARIO

Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Enero 2021

Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Febrero 2021

Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Marzo 2021

Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Abril 2021

G: Pago Impto. Verde SUZUKI SWIFT 2020 (recibo)

G: Pago Iscrición SUZUKI SWIFT 2020 (recibo)

G: Pago Permiso de Circulación SUZUKI SWIFT 2020 (recibo)

Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Mayo 2021

G: Donacion a DuocUC ch/111

G: GTOS.COMPRA TERRENO Chicureo Notaria Eduardo Avello Concha

Glosa: Centralizacion de Remuneraciones Julio 2021

G: Cancelación de FACT. 992 de Comercio DIBCO

G: Cancelación de boletas de honorarios N° 801 Cristian Flores Flores

G: Cancelación de boletas de honorarios N° 823 Cristian Flores Flores

G: Cancelación de boletas de honorarios N° 854 Cristian Flores Flores

G: Calcelación de FACT. 74527, ENEL Distribución AGO

G: Pago Aguas Andinas F° 465801 AGO

G: Calncelación de factura 74558, ENEL Distribución SEP

G: Pago de F°87533 Mantención 20.000 KMS - Hyundai

Perdida por devaluación

TOTAL LIBRO DIARIO

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 11,838,775

(muebles / equipo. Computa / terreno / utile

sofwer- amortiza. Acum

(obligaciones leasin / prestamo bancario / proveedores)

V. COMPRA VR (10%) V. A DEPRECIAR

9,424,800 942,480 8,482,320

Camioneta Cabina Simple HYUNDAI PORTER 2020

Hyundai porter 2020

10,000,000 1,000,000 9,000,000

1,500,000 150,000 1,350,000

VIDA ÚTIL (10 DIVIDIDO EN 12 MAYO A DICIEMBRE

848,232 70,686 565,488

VIDA ÚTIL (10 AÑOS) DIVIDIDO EN 12 MESES

VIDA ÚTIL (10 DIVIDIDO EN 12 OCTUBRE A DICIEMBRE

900,000 75,000 225,000

VIDA ÚTIL (5 DIVIDIDO EN 12

VIDA ÚTIL (5 AÑOS)

VIDA ÚTIL (10 AÑOS)

VIDA ÚTIL (10 DIVIDIDO EN 12

VIDA ÚTIL (3 AÑOS)

VIDA ÚTIL (3 DIVIDIDO EN 12 ENERO A DICIEMBRE

450,000 37,500 450,000

IVIDIDO EN 12 MESES OCTUBRE A DICIEMBRE VALOR RAZONABLE

9,424,800 942,480 8,482,320 848,232 70,686

Precio de compra 10,000,000

Precio de compra reajustado 10,180,000

33 BIS (6%) ( 610,800 )

VALOR A DEPRECIAR 9,569,200

VIDA ÚTIL 10 años

DEPRECIACIÓN ACELERADA O TRIBUTARIA 3,189,733

VALOR VEHÍCULO AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 6,379,467

Depreciación Equipo Computacionales

Precio de compra 1,500,000

Precio de compra reajustado 1,594,500

33 BIS (6%) ( 95,670 )

VALOR A DEPRECIAR 1,498,830

VIDA ÚTIL 3 años

DEPRECIACIÓN ACELERADA O TRIBUTARIA 1,498,830